Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 669	0	1 669	326	0	326	52	0	52	1 943	0	1 943
20202	70 423	20 154	90 577	727 221	167 878	895 099	743 763	170 959	914 722	53 881	17 073	70 954
20208	11 635	0	11 635	64 490	0	64 490	57 123	0	57 123	19 002	0	19 002
20209	0	0	0	417 873	0	417 873	417 873	0	417 873	0	0	0
30102	101 631	0	101 631	5 334 348	0	5 334 348	5 357 022	0	5 357 022	78 957	0	78 957
30110	18 988	3 975	22 963	1 559 401	4 504	1 563 905	1 559 357	4 233	1 563 590	19 032	4 246	23 278
30114	0	51 558	51 558	0	107 547	107 547	0	107 817	107 817	0	51 288	51 288
30202	10 759	0	10 759	276	0	276	0	0	0	11 035	0	11 035
30204	7 756	0	7 756	0	0	0	546	0	546	7 210	0	7 210
30221	0	0	0	23 500	11 138	34 638	23 500	11 138	34 638	0	0	0
30233	433	0	433	67 368	1 947	69 315	67 331	1 947	69 278	470	0	470
30424	76	0	76	0	0	0	23	0	23	53	0	53
30602	822	0	822	0	0	0	6	0	6	816	0	816
31901	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31902	60 000	0	60 000	875 000	0	875 000	935 000	0	935 000	0	0	0
31903	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32002	110 000	0	110 000	2 110 000	0	2 110 000	2 220 000	0	2 220 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 445 000	0	1 445 000	1 375 000	0	1 375 000	170 000	0	170 000
32005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32104	0	37 466	37 466	0	45 126	45 126	0	41 614	41 614	0	40 978	40 978
32106	0	258 262	258 262	0	30 135	30 135	0	5 920	5 920	0	282 477	282 477
32201	0	197	197	0	24	24	0	4	4	0	217	217
44905	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
44906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45004	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45005	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	1 151	0	1 151	1 401	0	1 401	1 410	0	1 410	1 142	0	1 142
45204	916	0	916	0	0	0	32	0	32	884	0	884
45205	5 573	0	5 573	158	0	158	350	0	350	5 381	0	5 381
45206	55 185	0	55 185	37 710	0	37 710	34 671	0	34 671	58 224	0	58 224
45207	49 446	0	49 446	200	0	200	2 416	0	2 416	47 230	0	47 230
45208	100 954	0	100 954	0	0	0	1 416	0	1 416	99 538	0	99 538
45404	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45406	4 600	0	4 600	0	0	0	2 500	0	2 500	2 100	0	2 100
45407	14 214	0	14 214	2 062	0	2 062	1 169	0	1 169	15 107	0	15 107
45408	3 400	0	3 400	0	0	0	100	0	100	3 300	0	3 300
45505	943	0	943	850	0	850	258	0	258	1 535	0	1 535
45506	9 164	0	9 164	0	0	0	587	0	587	8 577	0	8 577
45507	74 565	0	74 565	23 751	0	23 751	1 861	0	1 861	96 455	0	96 455
45509	1 240	0	1 240	617	0	617	683	0	683	1 174	0	1 174
45605	100 000	29 540	129 540	0	3 534	3 534	0	2 698	2 698	100 000	30 376	130 376
45812	40 862	0	40 862	818	0	818	1 333	0	1 333	40 347	0	40 347
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	4 734	0	4 734	37	0	37	25	0	25	4 746	0	4 746
45912	7 036	0	7 036	108	0	108	393	0	393	6 751	0	6 751
45915	490	0	490	23	0	23	7	0	7	506	0	506
47408	0	0	0	54 300	0	54 300	54 300	0	54 300	0	0	0
47423	3 701	0	3 701	662	0	662	697	0	697	3 666	0	3 666
47427	3 447	56	3 503	6 891	1 316	8 207	7 149	180	7 329	3 189	1 192	4 381
47801	34 824	0	34 824	0	0	0	2 108	0	2 108	32 716	0	32 716
50205	164 995	0	164 995	1 204	0	1 204	338	0	338	165 861	0	165 861
50305	109 076	0	109 076	745	0	745	72	0	72	109 749	0	109 749
50709	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
60302	6 679	0	6 679	298	0	298	973	0	973	6 004	0	6 004
60306	1	0	1	2 411	0	2 411	2 407	0	2 407	5	0	5
60308	0	0	0	12	0	12	7	0	7	5	0	5
60312	10 231	0	10 231	28 659	0	28 659	27 133	0	27 133	11 757	0	11 757
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	227 831	0	227 831	22 339	0	22 339	0	0	0	250 170	0	250 170
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	22 338	0	22 338	22 338	0	22 338	0	0	0
61002	58	0	58	83	0	83	47	0	47	94	0	94
61008	1 379	0	1 379	332	0	332	368	0	368	1 343	0	1 343
61009	1 124	0	1 124	28	0	28	41	0	41	1 111	0	1 111
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61011	6 707	0	6 707	0	0	0	0	0	0	6 707	0	6 707
61212	0	0	0	2 108	0	2 108	2 108	0	2 108	0	0	0
61403	8 660	0	8 660	765	0	765	326	0	326	9 099	0	9 099
61702	4 672	0	4 672	151	0	151	2 099	0	2 099	2 724	0	2 724
61703	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
70606	190 486	0	190 486	18 677	0	18 677	64	0	64	209 099	0	209 099
70608	496 281	0	496 281	51 517	0	51 517	0	0	0	547 798	0	547 798
70611	1 876	0	1 876	789	0	789	89	0	89	2 576	0	2 576
70616	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 354 363	401 208	2 755 571	13 252 928	373 158	13 626 086	13 274 105	346 519	13 620 624	2 333 186	427 847	2 761 033
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	314	0	314	0	0	0	20	0	20	334	0	334
10701	18 791	0	18 791	0	0	0	0	0	0	18 791	0	18 791
10801	91 879	0	91 879	0	0	0	0	0	0	91 879	0	91 879
30111	28 341	6 059	34 400	80 481	132	80 613	82 641	2 500	85 141	30 501	8 427	38 928
30126	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	87	0	87	15 738	1 398	17 136	15 672	1 398	17 070	21	0	21
31405	0	0	0	0	45	45	0	4 384	4 384	0	4 339	4 339
31406	0	5 908	5 908	0	120	120	0	721	721	0	6 509	6 509
31407	0	11 816	11 816	0	240	240	0	1 442	1 442	0	13 018	13 018
31409	0	94 624	94 624	0	10 094	10 094	0	10 445	10 445	0	94 975	94 975
32115	624	0	624	0	0	0	59	0	59	683	0	683
40502	26 325	0	26 325	62 657	0	62 657	69 963	0	69 963	33 631	0	33 631
40503	0	0	0	0	469	469	0	469	469	0	0	0
40602	794	2	796	10 926	0	10 926	13 747	0	13 747	3 615	2	3 617
40603	1 998	23	2 021	9 688	1	9 689	8 049	3	8 052	359	25	384
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	516 049	229 276	745 325	1 617 517	234 014	1 851 531	1 513 233	245 279	1 758 512	411 765	240 541	652 306
40703	119 738	100	119 838	137 943	3	137 946	151 737	12	151 749	133 532	109	133 641
40802	57 347	1	57 348	196 693	0	196 693	189 338	0	189 338	49 992	1	49 993
40807	515	197	712	904	3 257	4 161	963	3 186	4 149	574	126	700
40817	32 217	9	32 226	66 171	407	66 578	73 826	409	74 235	39 872	11	39 883
40820	537	6	543	300	0	300	664	1	665	901	7	908
40821	36	0	36	260	0	260	263	0	263	39	0	39
40901	1 127	0	1 127	1 627	0	1 627	500	0	500	0	0	0
40905	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
40909	0	0	0	357	1 663	2 020	357	1 663	2 020	0	0	0
40910	0	0	0	197	273	470	197	273	470	0	0	0
40911	30	0	30	85 033	0	85 033	85 022	0	85 022	19	0	19
40912	0	0	0	995	467	1 462	995	467	1 462	0	0	0
40913	0	0	0	251	566	817	251	566	817	0	0	0
42102	0	0	0	0	203 873	203 873	0	203 873	203 873	0	0	0
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	75	0	75	20 075	0	20 075
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	23 032	0	23 032	9 983	0	9 983	10 245	0	10 245	23 294	0	23 294
42303	49	0	49	10	0	10	10	0	10	49	0	49
42304	83 383	0	83 383	14 100	0	14 100	5 798	0	5 798	75 081	0	75 081
42305	81 246	6 580	87 826	6 055	141	6 196	6 258	1 528	7 786	81 449	7 967	89 416
42306	112 528	9 210	121 738	6 725	201	6 926	6 720	1 560	8 280	112 523	10 569	123 092
42309	3 660	0	3 660	56	0	56	0	0	0	3 604	0	3 604
42601	94	0	94	106	0	106	141	0	141	129	0	129
42605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45015	170	0	170	0	0	0	30	0	30	200	0	200
45215	18 133	0	18 133	245	0	245	22	0	22	17 910	0	17 910
45415	51	0	51	9	0	9	0	0	0	42	0	42
45515	901	0	901	33	0	33	0	0	0	868	0	868
45615	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
45818	45 674	0	45 674	278	0	278	160	0	160	45 556	0	45 556
45918	7 351	0	7 351	152	0	152	39	0	39	7 238	0	7 238
47407	0	0	0	37 582	11 889	49 471	39 862	11 889	51 751	2 280	0	2 280
47411	2 393	175	2 568	1 455	21	1 476	1 513	64	1 577	2 451	218	2 669
47416	188	0	188	13 112	0	13 112	14 732	0	14 732	1 808	0	1 808
47422	10	2	12	46 601	0	46 601	46 606	0	46 606	15	2	17
47425	4 254	0	4 254	376	0	376	260	0	260	4 138	0	4 138
47426	0	41	41	138	714	852	139	729	868	1	56	57
47804	1 835	0	1 835	141	0	141	0	0	0	1 694	0	1 694
50220	1 669	0	1 669	52	0	52	326	0	326	1 943	0	1 943
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 235	0	1 235	4 050	0	4 050	3 981	0	3 981	1 166	0	1 166
60305	2 782	0	2 782	8 746	0	8 746	5 964	0	5 964	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	90	0	90	113	0	113	23	0	23
60311	591	0	591	2 461	0	2 461	1 941	0	1 941	71	0	71
60322	62	0	62	90	0	90	90	0	90	62	0	62
60324	2 114	0	2 114	2	0	2	2	0	2	2 114	0	2 114
60601	66 246	0	66 246	0	0	0	765	0	765	67 011	0	67 011
61012	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
61701	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
70601	212 505	0	212 505	0	0	0	16 559	0	16 559	229 064	0	229 064
70603	496 581	0	496 581	1	0	1	55 096	0	55 096	551 676	0	551 676
70615	6 595	0	6 595	2 099	0	2 099	131	0	131	4 627	0	4 627
Итого по пассиву (баланс)	2 391 542	364 029	2 755 571	2 445 625	469 988	2 915 613	2 428 214	492 861	2 921 075	2 374 131	386 902	2 761 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90901	2 934	0	2 934	8 198	0	8 198	8 788	0	8 788	2 344	0	2 344
90902	901 561	0	901 561	14 939	0	14 939	11 084	0	11 084	905 416	0	905 416
90907	1 127	0	1 127	500	0	500	1 627	0	1 627	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	11	0	11	11	0	11	5	0	5
91414	2 045 675	0	2 045 675	18 995	0	18 995	4 848	0	4 848	2 059 822	0	2 059 822
91418	34 827	0	34 827	0	0	0	2 108	0	2 108	32 719	0	32 719
91501	4 664	0	4 664	0	0	0	0	0	0	4 664	0	4 664
91604	19 079	0	19 079	444	0	444	405	0	405	19 118	0	19 118
91704	8 848	0	8 848	0	0	0	1	0	1	8 847	0	8 847
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	23 508	0	23 508	0	0	0	6	0	6	23 502	0	23 502
91803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99998	1 595 464	0	1 595 464	92 413	0	92 413	55 888	0	55 888	1 631 989	0	1 631 989
Итого по активу (баланс)	4 637 893	0	4 637 893	135 500	0	135 500	84 768	0	84 768	4 688 625	0	4 688 625
Пассив
91311	87 788	0	87 788	4 381	0	4 381	0	0	0	83 407	0	83 407
91312	1 361 212	400	1 361 612	2 891	10	2 901	48 100	47	48 147	1 406 421	437	1 406 858
91316	2 200	0	2 200	2 262	0	2 262	4 000	0	4 000	3 938	0	3 938
91317	114 773	0	114 773	46 345	0	46 345	40 267	0	40 267	108 695	0	108 695
91507	29 033	0	29 033	0	0	0	0	0	0	29 033	0	29 033
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	3 042 429	0	3 042 429	28 880	0	28 880	43 087	0	43 087	3 056 636	0	3 056 636
Итого по пассиву (баланс)	4 637 493	400	4 637 893	84 759	10	84 769	135 454	47	135 501	4 688 188	437	4 688 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	5 337	0	5 337	4 259	0	4 259	1 078	0	1 078
99996	0	0	0	5 351	0	5 351	4 258	0	4 258	1 093	0	1 093
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 688	0	10 688	8 517	0	8 517	2 171	0	2 171
Пассив
96901	0	0	0	0	4 258	4 258	0	5 351	5 351	0	1 093	1 093
99997	0	0	0	4 259	0	4 259	5 337	0	5 337	1 078	0	1 078
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 259	4 258	8 517	5 337	5 351	10 688	1 078	1 093	2 171
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	284 585,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	284 585,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	284 585,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	284 585,0000
Пассив
98050	0	0	284 585,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	284 585,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	284 585,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	284 585,0000

Страница была полезной?