Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 274	7 431	48 705	193 895	172 953	366 848	191 047	169 998	361 045	44 122	10 386	54 508
20208	327	0	327	2 300	0	2 300	1 743	0	1 743	884	0	884
20209	0	0	0	3 485	0	3 485	3 485	0	3 485	0	0	0
30102	206 106	0	206 106	4 078 206	0	4 078 206	4 173 639	0	4 173 639	110 673	0	110 673
30110	189 131	2 074	191 205	7 892	18 724	26 616	7 592	17 407	24 999	189 431	3 391	192 822
30114	0	297	297	0	36	36	0	6	6	0	327	327
30202	2 679	0	2 679	0	0	0	80	0	80	2 599	0	2 599
30204	110	0	110	5	0	5	0	0	0	115	0	115
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
30233	0	0	0	6 399	1 012	7 411	6 388	1 012	7 400	11	0	11
30602	111	0	111	7 410 168	0	7 410 168	7 410 231	0	7 410 231	48	0	48
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
45201	17 256	0	17 256	41 399	0	41 399	20 445	0	20 445	38 210	0	38 210
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45208	4 846	0	4 846	0	0	0	52	0	52	4 794	0	4 794
45506	3 631	0	3 631	0	0	0	166	0	166	3 465	0	3 465
45507	343	0	343	0	0	0	8	0	8	335	0	335
45509	19	0	19	29	0	29	26	0	26	22	0	22
47402	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
47408	0	0	0	244 426	17 241	261 667	244 426	17 241	261 667	0	0	0
47415	12 650	0	12 650	6 525	0	6 525	12 383	0	12 383	6 792	0	6 792
47423	56	0	56	59 989	14 645	74 634	59 943	14 645	74 588	102	0	102
47427	0	0	0	422	0	422	76	0	76	346	0	346
47803	552	0	552	977	0	977	1 016	0	1 016	513	0	513
50106	11 133	0	11 133	7 231 046	0	7 231 046	7 206 583	0	7 206 583	35 596	0	35 596
50107	30 359	0	30 359	623 954	0	623 954	654 313	0	654 313	0	0	0
50118	1 107 047	0	1 107 047	7 761 279	0	7 761 279	7 869 936	0	7 869 936	998 390	0	998 390
50121	1 367	0	1 367	361	0	361	302	0	302	1 426	0	1 426
51402	0	0	0	150 180	0	150 180	150 180	0	150 180	0	0	0
51403	45 097	0	45 097	34 806	0	34 806	65 087	0	65 087	14 816	0	14 816
51404	4 859	0	4 859	9 801	0	9 801	0	0	0	14 660	0	14 660
51405	0	0	0	50 063	0	50 063	50 063	0	50 063	0	0	0
60302	2 053	0	2 053	1	0	1	0	0	0	2 054	0	2 054
60306	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0
60310	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60312	6 668	0	6 668	4 987	0	4 987	4 666	0	4 666	6 989	0	6 989
60314	0	45	45	0	8	8	0	22	22	0	31	31
60323	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60401	22 232	0	22 232	0	0	0	0	0	0	22 232	0	22 232
61008	355	0	355	90	0	90	100	0	100	345	0	345
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	12 784	0	12 784	12 784	0	12 784	0	0	0
61210	0	0	0	373 070	0	373 070	373 070	0	373 070	0	0	0
61212	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
61403	4 786	0	4 786	67	0	67	141	0	141	4 712	0	4 712
70606	160 959	0	160 959	19 075	0	19 075	47	0	47	179 987	0	179 987
70607	7 136	0	7 136	2 788	0	2 788	2 028	0	2 028	7 896	0	7 896
70608	10 134	0	10 134	1 258	0	1 258	0	0	0	11 392	0	11 392
Итого по активу (баланс)	1 974 256	9 847	1 984 103	28 616 787	224 864	28 841 651	28 807 106	220 576	29 027 682	1 783 937	14 135	1 798 072
Пассив
10207	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0	0	475 000	0	475 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	23 750	0	23 750	0	0	0	0	0	0	23 750	0	23 750
10801	13 459	0	13 459	0	0	0	0	0	0	13 459	0	13 459
30226	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
30232	88	116	204	9 955	881	10 836	10 016	785	10 801	149	20	169
31502	0	0	0	2 982 121	0	2 982 121	2 982 121	0	2 982 121	0	0	0
31503	772 306	0	772 306	3 529 174	0	3 529 174	3 644 628	0	3 644 628	887 760	0	887 760
31504	123 528	0	123 528	542 092	0	542 092	418 564	0	418 564	0	0	0
40701	5 282	0	5 282	1 228	0	1 228	607	0	607	4 661	0	4 661
40702	224 617	0	224 617	3 776 949	0	3 776 949	3 680 359	0	3 680 359	128 027	0	128 027
40703	1 108	0	1 108	1 354	0	1 354	1 986	0	1 986	1 740	0	1 740
40802	4 124	0	4 124	18 756	0	18 756	19 410	0	19 410	4 778	0	4 778
40817	19 633	3 543	23 176	27 428	3 402	30 830	21 262	3 361	24 623	13 467	3 502	16 969
40820	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
40905	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40911	0	0	0	4 220	0	4 220	4 220	0	4 220	0	0	0
40912	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
40913	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
42301	250	0	250	140	0	140	14	0	14	124	0	124
42302	4 548	0	4 548	187	0	187	58	0	58	4 419	0	4 419
42303	886	622	1 508	886	626	1 512	791	4	795	791	0	791
42305	11 492	3 919	15 411	9 453	2 200	11 653	3 013	2 221	5 234	5 052	3 940	8 992
42306	3 000	1 424	4 424	3 724	31	3 755	1 568	170	1 738	844	1 563	2 407
42309	118	0	118	5	0	5	5	0	5	118	0	118
43702	93 246	0	93 246	93 246	0	93 246	0	0	0	0	0	0
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 373	0	3 373	205	0	205	414	0	414	3 582	0	3 582
45515	317	0	317	10	0	10	0	0	0	307	0	307
47401	101	0	101	910	0	910	903	0	903	94	0	94
47407	0	0	0	261 421	203	261 624	261 421	203	261 624	0	0	0
47411	157	53	210	202	21	223	157	24	181	112	56	168
47416	210	0	210	2 206	0	2 206	9 630	0	9 630	7 634	0	7 634
47422	0	0	0	6 597	14 733	21 330	6 597	14 733	21 330	0	0	0
47425	308	0	308	418	0	418	214	0	214	104	0	104
47426	1 490	0	1 490	7 821	0	7 821	6 767	0	6 767	436	0	436
47804	57	0	57	95	0	95	91	0	91	53	0	53
50120	7 847	0	7 847	2 541	0	2 541	2 688	0	2 688	7 994	0	7 994
60301	79	0	79	1 421	0	1 421	1 344	0	1 344	2	0	2
60305	0	0	0	3 118	0	3 118	3 118	0	3 118	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	16	0	16	15	0	15
60311	11	0	11	8	0	8	0	0	0	3	0	3
60322	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60601	3 642	0	3 642	0	0	0	357	0	357	3 999	0	3 999
61304	127	0	127	30	0	30	24	0	24	121	0	121
70601	167 726	0	167 726	38	0	38	17 989	0	17 989	185 677	0	185 677
70602	2 568	0	2 568	202	0	202	874	0	874	3 240	0	3 240
70603	9 974	0	9 974	0	0	0	1 458	0	1 458	11 432	0	11 432
Итого по пассиву (баланс)	1 974 426	9 677	1 984 103	11 288 246	22 251	11 310 497	11 102 811	21 655	11 124 466	1 788 991	9 081	1 798 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 014	0	9 014	10	0	10	11	0	11	9 013	0	9 013
90902	27 012	0	27 012	2 593	0	2 593	2 055	0	2 055	27 550	0	27 550
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	56 754	0	56 754	1 806	0	1 806	1 884	0	1 884	56 676	0	56 676
91418	552	0	552	903	0	903	942	0	942	513	0	513
99998	192 931	0	192 931	20 512	0	20 512	41 429	0	41 429	172 014	0	172 014
Итого по активу (баланс)	286 266	0	286 266	25 824	0	25 824	46 321	0	46 321	265 769	0	265 769
Пассив
91312	120 799	0	120 799	0	0	0	0	0	0	120 799	0	120 799
91317	25 855	0	25 855	41 428	0	41 428	20 471	0	20 471	4 898	0	4 898
91507	46 200	0	46 200	0	0	0	40	0	40	46 240	0	46 240
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	93 335	0	93 335	4 893	0	4 893	5 313	0	5 313	93 755	0	93 755
Итого по пассиву (баланс)	286 266	0	286 266	46 321	0	46 321	25 824	0	25 824	265 769	0	265 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 170	2 170	0	2 170	2 170	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	2 170	2 170	0	2 170	2 170	0	0	0
Пассив
99997	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	27,0000	0	0	30,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	40 971,0000	0	0	7 593 213,0000	0	0	7 599 620,0000	0	0	34 564,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 981,0000	0	0	7 593 240,0000	0	0	7 599 650,0000	0	0	34 571,0000
Пассив
98040	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
98050	0	0	40 810,0000	0	0	7 599 650,0000	0	0	7 593 240,0000	0	0	34 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 981,0000	0	0	7 599 650,0000	0	0	7 593 240,0000	0	0	34 571,0000

Страница была полезной?