Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 689	0	15 689	2 388	0	2 388	2 460	0	2 460	15 617	0	15 617
10610	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
20202	191 276	144 688	335 964	4 899 662	3 206 002	8 105 664	4 701 669	3 234 448	7 936 117	389 269	116 242	505 511
20208	29 800	0	29 800	334 322	0	334 322	329 093	0	329 093	35 029	0	35 029
20209	57 855	0	57 855	4 004 351	1 506 362	5 510 713	4 062 206	1 506 362	5 568 568	0	0	0
30102	20 679	0	20 679	14 231 575	0	14 231 575	14 224 034	0	14 224 034	28 220	0	28 220
30110	76 027	225 259	301 286	4 176 913	1 329 990	5 506 903	4 160 325	1 461 606	5 621 931	92 615	93 643	186 258
30114	0	34 982	34 982	0	380 227	380 227	0	408 604	408 604	0	6 605	6 605
30202	29 442	0	29 442	0	0	0	3 435	0	3 435	26 007	0	26 007
30204	1 216	0	1 216	0	0	0	271	0	271	945	0	945
30210	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30215	375	6 893	7 268	0	841	841	0	140	140	375	7 594	7 969
30221	0	0	0	0	2 631	2 631	0	2 631	2 631	0	0	0
30233	1 200	0	1 200	64 423	5 228	69 651	63 868	5 228	69 096	1 755	0	1 755
30602	612	67	679	783 906	4	783 910	692 047	71	692 118	92 471	0	92 471
32002	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45108	30 465	0	30 465	0	0	0	0	0	0	30 465	0	30 465
45201	82 651	0	82 651	169 687	0	169 687	166 668	0	166 668	85 670	0	85 670
45203	0	0	0	3 961	0	3 961	2 523	0	2 523	1 438	0	1 438
45204	96 466	0	96 466	59 899	0	59 899	65 648	0	65 648	90 717	0	90 717
45205	87 417	0	87 417	22 729	0	22 729	24 033	0	24 033	86 113	0	86 113
45206	41 736	0	41 736	2 500	0	2 500	4 104	0	4 104	40 132	0	40 132
45207	142 489	0	142 489	0	0	0	3 279	0	3 279	139 210	0	139 210
45208	80 260	0	80 260	0	0	0	599	0	599	79 661	0	79 661
45401	1 247	0	1 247	3 874	0	3 874	3 529	0	3 529	1 592	0	1 592
45403	0	0	0	1 833	0	1 833	2	0	2	1 831	0	1 831
45404	6 670	0	6 670	998	0	998	5 210	0	5 210	2 458	0	2 458
45406	1 077	0	1 077	350	0	350	262	0	262	1 165	0	1 165
45407	7 087	0	7 087	0	0	0	396	0	396	6 691	0	6 691
45408	3 305	0	3 305	0	0	0	85	0	85	3 220	0	3 220
45504	20	0	20	0	0	0	6	0	6	14	0	14
45505	12 290	0	12 290	2 166	0	2 166	2 483	0	2 483	11 973	0	11 973
45506	159 504	0	159 504	9 073	0	9 073	12 983	0	12 983	155 594	0	155 594
45507	662 359	0	662 359	27 041	0	27 041	26 746	0	26 746	662 654	0	662 654
45509	36	0	36	1 680	0	1 680	946	0	946	770	0	770
45812	14 211	0	14 211	403	0	403	919	0	919	13 695	0	13 695
45815	58 586	0	58 586	4 117	0	4 117	2 542	0	2 542	60 161	0	60 161
45912	109	0	109	4	0	4	1	0	1	112	0	112
45915	1 601	0	1 601	1 295	0	1 295	1 288	0	1 288	1 608	0	1 608
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	9 671 491	11 687 123	21 358 614	9 671 491	11 639 389	21 310 880	0	47 734	47 734
47423	5 413	0	5 413	324 821	574 553	899 374	325 261	574 553	899 814	4 973	0	4 973
47427	5 431	14	5 445	17 270	38	17 308	16 889	14	16 903	5 812	38	5 850
50104	0	0	0	15 187	0	15 187	0	0	0	15 187	0	15 187
50107	0	0	0	60 014	0	60 014	0	0	0	60 014	0	60 014
50110	0	0	0	0	126 074	126 074	0	0	0	0	126 074	126 074
50205	0	0	0	53 326	0	53 326	0	0	0	53 326	0	53 326
50207	136 964	0	136 964	260 028	0	260 028	365 510	0	365 510	31 482	0	31 482
50208	359 493	0	359 493	269 585	0	269 585	392 678	0	392 678	236 400	0	236 400
50210	1	0	1	90 755	0	90 755	90 756	0	90 756	0	0	0
50211	0	17 353	17 353	0	1 563	1 563	0	18 208	18 208	0	708	708
50218	198 679	0	198 679	821 275	0	821 275	672 686	0	672 686	347 268	0	347 268
50221	64	0	64	0	0	0	64	0	64	0	0	0
51403	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
51404	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
51405	0	0	0	94 969	0	94 969	94 969	0	94 969	0	0	0
51406	0	0	0	10 010	0	10 010	10 010	0	10 010	0	0	0
51501	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
51505	463	0	463	0	0	0	463	0	463	0	0	0
52503	2 103	0	2 103	401	0	401	264	0	264	2 240	0	2 240
60302	505	0	505	5 415	0	5 415	1 002	0	1 002	4 918	0	4 918
60306	3 492	0	3 492	3 252	0	3 252	3 668	0	3 668	3 076	0	3 076
60308	41	0	41	3 449	17	3 466	3 490	17	3 507	0	0	0
60310	1 397	0	1 397	979	0	979	1 108	0	1 108	1 268	0	1 268
60312	6 464	0	6 464	11 898	0	11 898	9 745	0	9 745	8 617	0	8 617
60314	0	106	106	0	436	436	0	146	146	0	396	396
60323	2 886	0	2 886	200	0	200	208	0	208	2 878	0	2 878
60401	305 582	0	305 582	262	0	262	236	0	236	305 608	0	305 608
60411	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
60701	149	0	149	173	0	173	322	0	322	0	0	0
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	80	0	80	25	0	25	73	0	73	32	0	32
61008	1 406	0	1 406	710	0	710	1 044	0	1 044	1 072	0	1 072
61009	1 109	0	1 109	321	0	321	654	0	654	776	0	776
61209	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61210	0	0	0	124 806	0	124 806	124 806	0	124 806	0	0	0
61403	22 371	0	22 371	2 396	0	2 396	927	0	927	23 840	0	23 840
61702	2 799	0	2 799	0	0	0	0	0	0	2 799	0	2 799
70606	1 076 320	0	1 076 320	139 288	0	139 288	637	0	637	1 214 971	0	1 214 971
70607	8	0	8	3 059	0	3 059	8	0	8	3 059	0	3 059
70608	433 153	0	433 153	17 780	0	17 780	0	0	0	450 933	0	450 933
70610	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70611	15 846	0	15 846	652	0	652	4 662	0	4 662	11 836	0	11 836
70614	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70616	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
Итого по активу (баланс)	4 532 360	429 362	4 961 722	42 434 411	18 821 089	61 255 500	41 978 754	18 851 417	60 830 171	4 988 017	399 034	5 387 051
Пассив
10208	203 903	0	203 903	0	0	0	0	0	0	203 903	0	203 903
10601	11 642	0	11 642	0	0	0	0	0	0	11 642	0	11 642
10603	942	0	942	64	0	64	0	0	0	878	0	878
10609	2 799	0	2 799	0	0	0	0	0	0	2 799	0	2 799
10701	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
10801	128 398	0	128 398	0	0	0	0	0	0	128 398	0	128 398
30223	81	0	81	14 531	0	14 531	14 450	0	14 450	0	0	0
30232	482	1 857	2 339	160 877	137 030	297 907	161 654	138 024	299 678	1 259	2 851	4 110
30236	0	2 705	2 705	2 756	13 550	16 306	2 760	10 845	13 605	4	0	4
31503	170 225	0	170 225	170 225	0	170 225	0	0	0	0	0	0
40502	9	0	9	1 085	0	1 085	1 076	0	1 076	0	0	0
40701	2 829	0	2 829	30 039	1 476	31 515	33 094	1 476	34 570	5 884	0	5 884
40702	1 169 783	16 968	1 186 751	12 589 180	168 195	12 757 375	12 679 249	175 427	12 854 676	1 259 852	24 200	1 284 052
40703	34 675	816	35 491	110 610	866	111 476	111 099	156	111 255	35 164	106	35 270
40802	123 765	66	123 831	1 315 951	6 901	1 322 852	1 315 902	11 229	1 327 131	123 716	4 394	128 110
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	45 317	7 243	52 560	395 784	34 234	430 018	407 038	45 483	452 521	56 571	18 492	75 063
40820	79	0	79	6 461	8	6 469	6 420	8	6 428	38	0	38
40821	9 171	0	9 171	72 522	0	72 522	67 529	0	67 529	4 178	0	4 178
40903	60	0	60	413	0	413	404	0	404	51	0	51
40905	16	0	16	15 093	0	15 093	15 081	0	15 081	4	0	4
40906	0	0	0	4 290	0	4 290	4 290	0	4 290	0	0	0
40909	0	58	58	2 700	2 777	5 477	2 700	2 719	5 419	0	0	0
40910	0	0	0	1 082	2 533	3 615	1 082	2 533	3 615	0	0	0
40911	0	0	0	55 745	19	55 764	55 770	19	55 789	25	0	25
40912	0	394	394	6 747	133 069	139 816	6 747	132 675	139 422	0	0	0
40913	0	0	0	7 808	69 014	76 822	7 808	69 014	76 822	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
42103	82 400	0	82 400	42 832	0	42 832	6 132	0	6 132	45 700	0	45 700
42104	122 950	0	122 950	35 276	0	35 276	26 326	0	26 326	114 000	0	114 000
42105	61 500	0	61 500	3 318	0	3 318	5 018	0	5 018	63 200	0	63 200
42106	149 810	2 655	152 465	21 131	61	21 192	15 597	310	15 907	144 276	2 904	147 180
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42206	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
42207	9 465	0	9 465	216	0	216	0	0	0	9 249	0	9 249
42301	15	798	813	1 950	1 723	3 673	1 949	1 805	3 754	14	880	894
42304	61 135	0	61 135	38 842	0	38 842	29 144	0	29 144	51 437	0	51 437
42305	58 790	21 547	80 337	29 069	14 176	43 245	46 318	27 173	73 491	76 039	34 544	110 583
42306	305 181	8 036	313 217	14 482	722	15 204	36 112	11 663	47 775	326 811	18 977	345 788
42307	55 279	6 551	61 830	5 445	5 982	11 427	11 505	6 374	17 879	61 339	6 943	68 282
42604	245	0	245	17	0	17	2	0	2	230	0	230
42605	238	111	349	0	2	2	2	13	15	240	122	362
42606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43702	0	0	0	410 395	0	410 395	706 219	0	706 219	295 824	0	295 824
45215	12 690	0	12 690	1 567	0	1 567	1 550	0	1 550	12 673	0	12 673
45415	98	0	98	2	0	2	7	0	7	103	0	103
45515	39 157	0	39 157	2 949	0	2 949	3 771	0	3 771	39 979	0	39 979
45818	66 072	0	66 072	1 301	0	1 301	3 336	0	3 336	68 107	0	68 107
45918	1 259	0	1 259	42	0	42	78	0	78	1 295	0	1 295
47108	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47405	0	0	0	146 309	20 632	166 941	146 309	20 632	166 941	0	0	0
47407	0	0	0	11 566 920	9 814 881	21 381 801	11 566 920	9 814 881	21 381 801	0	0	0
47411	18	0	18	0	0	0	357	11	368	375	11	386
47416	6 650	663	7 313	68 323	1 152	69 475	65 723	549	66 272	4 050	60	4 110
47422	67	2	69	41 858	10	41 868	41 848	11	41 859	57	3	60
47425	7 662	0	7 662	3 733	0	3 733	1 592	0	1 592	5 521	0	5 521
47426	8 315	68	8 383	7 963	2	7 965	5 308	16	5 324	5 660	82	5 742
50120	0	0	0	7	0	7	3 066	0	3 066	3 059	0	3 059
50220	18 264	0	18 264	2 768	0	2 768	2 387	0	2 387	17 883	0	17 883
50408	6	0	6	7	0	7	1	0	1	0	0	0
51510	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
52301	2 709	0	2 709	2 897	0	2 897	2 897	0	2 897	2 709	0	2 709
52304	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
52306	25 995	0	25 995	2 897	0	2 897	3 401	0	3 401	26 499	0	26 499
60301	0	0	0	7 148	0	7 148	8 888	0	8 888	1 740	0	1 740
60305	12	0	12	17 664	0	17 664	17 664	0	17 664	12	0	12
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	541	0	541	549	0	549	212	0	212	204	0	204
60311	281	0	281	5 007	0	5 007	5 007	0	5 007	281	0	281
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60322	9	0	9	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	9	0	9
60324	3 629	0	3 629	9	0	9	19	0	19	3 639	0	3 639
60601	57 346	0	57 346	224	0	224	1 038	0	1 038	58 160	0	58 160
60903	539	0	539	0	0	0	18	0	18	557	0	557
61301	190	0	190	1 172	0	1 172	1 204	0	1 204	222	0	222
61304	3 063	0	3 063	906	0	906	923	0	923	3 080	0	3 080
61501	196	0	196	31	0	31	0	0	0	165	0	165
61701	2 742	0	2 742	0	0	0	0	0	0	2 742	0	2 742
70601	1 055 176	0	1 055 176	38	0	38	121 782	0	121 782	1 176 920	0	1 176 920
70603	523 234	0	523 234	0	0	0	46 838	0	46 838	570 072	0	570 072
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	3 521	0	3 521	0	0	0	0	0	0	3 521	0	3 521
Итого по пассиву (баланс)	4 891 184	70 538	4 961 722	27 450 551	10 429 034	37 879 585	27 831 849	10 473 065	38 304 914	5 272 482	114 569	5 387 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	11 188	0	11 188	3 400	0	3 400	2 897	0	2 897	11 691	0	11 691
90901	554 427	0	554 427	74 736	0	74 736	35 633	0	35 633	593 530	0	593 530
90902	2 544 007	0	2 544 007	365 297	0	365 297	152 417	0	152 417	2 756 887	0	2 756 887
91202	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91203	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 731 773	0	3 731 773	187 204	0	187 204	128 002	0	128 002	3 790 975	0	3 790 975
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	26 983	0	26 983	4 196	0	4 196	3 202	0	3 202	27 977	0	27 977
91704	5 608	0	5 608	0	0	0	0	0	0	5 608	0	5 608
91802	12 153	0	12 153	0	0	0	0	0	0	12 153	0	12 153
91803	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
99998	1 586 762	0	1 586 762	312 041	0	312 041	341 082	0	341 082	1 557 721	0	1 557 721
Итого по активу (баланс)	8 673 632	0	8 673 632	946 879	0	946 879	663 239	0	663 239	8 957 272	0	8 957 272
Пассив
91311	7 600	0	7 600	2 600	0	2 600	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
91312	1 149 377	0	1 149 377	31 965	0	31 965	8 433	0	8 433	1 125 845	0	1 125 845
91315	14 296	0	14 296	0	0	0	0	0	0	14 296	0	14 296
91316	128	0	128	108	0	108	0	0	0	20	0	20
91317	118 699	0	118 699	306 408	0	306 408	300 607	0	300 607	112 898	0	112 898
91507	296 574	0	296 574	0	0	0	0	0	0	296 574	0	296 574
91508	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
99999	7 086 870	0	7 086 870	276 571	0	276 571	589 252	0	589 252	7 399 551	0	7 399 551
Итого по пассиву (баланс)	8 673 632	0	8 673 632	617 652	0	617 652	901 292	0	901 292	8 957 272	0	8 957 272
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	395 447	14 842	410 289	9 044 777	2 127 657	11 172 434	8 966 147	1 945 863	10 912 010	474 077	196 636	670 713
93902	0	0	0	0	16 098	16 098	0	16 098	16 098	0	0	0
99996	410 143	0	410 143	11 196 624	0	11 196 624	10 929 541	0	10 929 541	677 226	0	677 226
Итого по активу (баланс)	805 590	14 842	820 432	20 241 401	2 143 755	22 385 156	19 895 688	1 961 961	21 857 649	1 151 303	196 636	1 347 939
Пассив
96901	14 836	395 307	410 143	1 923 386	8 990 062	10 913 448	2 099 365	9 081 166	11 180 531	190 815	486 411	677 226
97102	0	0	0	0	16 094	16 094	0	16 094	16 094	0	0	0
99997	410 289	0	410 289	10 928 108	0	10 928 108	11 188 532	0	11 188 532	670 713	0	670 713
Итого по пассиву (баланс)	425 125	395 307	820 432	12 851 494	9 006 156	21 857 650	13 287 897	9 097 260	22 385 157	861 528	486 411	1 347 939
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	92,0000	0	0	93,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	567 816,0000	0	0	1 452 624,0000	0	0	1 566 699,0000	0	0	453 741,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	88,0000	0	0	88,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	567 817,0000	0	0	1 452 804,0000	0	0	1 566 880,0000	0	0	453 741,0000
Пассив
98050	0	0	235 998,0000	0	0	925 217,0000	0	0	811 124,0000	0	0	121 905,0000
98070	0	0	331 819,0000	0	0	120 832,0000	0	0	120 849,0000	0	0	331 836,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	567 817,0000	0	0	1 046 049,0000	0	0	931 973,0000	0	0	453 741,0000

Страница была полезной?