Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 484	49 076	107 560	242 236	109 437	351 673	266 231	92 809	359 040	34 489	65 704	100 193
20208	3 301	442	3 743	25 242	3 250	28 492	28 142	3 442	31 584	401	250	651
20209	0	0	0	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000	0	0	0
30102	120 885	0	120 885	1 542 967	0	1 542 967	1 526 159	0	1 526 159	137 693	0	137 693
30110	3 967	8 888	12 855	38 002	276 384	314 386	29 930	266 418	296 348	12 039	18 854	30 893
30202	73 945	0	73 945	0	0	0	841	0	841	73 104	0	73 104
30204	41 463	0	41 463	0	0	0	1 749	0	1 749	39 714	0	39 714
30215	300	354	654	0	44	44	0	7	7	300	391	691
30221	0	1 090	1 090	7 500	3 725	11 225	7 500	4 815	12 315	0	0	0
30233	10	5	15	10 647	1 325	11 972	10 536	1 265	11 801	121	65	186
30413	18	0	18	1 252 716	0	1 252 716	1 252 724	0	1 252 724	10	0	10
30424	8 608	0	8 608	668 412	0	668 412	677 019	0	677 019	1	0	1
30602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	2 517	2 517	0	307	307	0	51	51	0	2 773	2 773
32301	0	731	731	0	89	89	0	15	15	0	805	805
45104	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
45203	57 800	0	57 800	180 000	0	180 000	149 800	0	149 800	88 000	0	88 000
45204	38 985	0	38 985	2 639	0	2 639	27 452	0	27 452	14 172	0	14 172
45205	161 670	0	161 670	585	0	585	557	0	557	161 698	0	161 698
45206	1 775 318	64 988	1 840 306	183 950	7 934	191 884	211 095	1 321	212 416	1 748 173	71 601	1 819 774
45207	1 235 383	72 078	1 307 461	131 148	8 798	139 946	114 725	1 465	116 190	1 251 806	79 411	1 331 217
45208	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
45407	5 365	0	5 365	0	0	0	396	0	396	4 969	0	4 969
45505	6 292	0	6 292	0	0	0	212	0	212	6 080	0	6 080
45506	6 189	0	6 189	0	0	0	139	0	139	6 050	0	6 050
45507	9 065	0	9 065	500	0	500	285	0	285	9 280	0	9 280
45509	25 065	1 495	26 560	16 835	637	17 472	19 227	742	19 969	22 673	1 390	24 063
45812	92 292	0	92 292	227 574	0	227 574	123 441	0	123 441	196 425	0	196 425
45813	0	0	0	1 217	0	1 217	0	0	0	1 217	0	1 217
45814	1 440	0	1 440	220	0	220	0	0	0	1 660	0	1 660
45815	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
45912	2 008	0	2 008	1 459	0	1 459	1 212	0	1 212	2 255	0	2 255
45914	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47404	0	1 602	1 602	0	199	199	0	40	40	0	1 761	1 761
47408	0	0	0	16 970 311	17 085 557	34 055 868	16 970 311	17 085 557	34 055 868	0	0	0
47423	795	31	826	305	381	686	388	378	766	712	34	746
47427	185	33	218	51 061	1 641	52 702	51 021	1 637	52 658	225	37	262
50605	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
50606	0	0	0	4 537	0	4 537	4 537	0	4 537	0	0	0
50621	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
52503	64	374	438	0	43	43	15	93	108	49	324	373
60302	467	0	467	3 285	0	3 285	656	0	656	3 096	0	3 096
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	52	0	52	988	0	988	989	0	989	51	0	51
60312	10 408	0	10 408	12 622	0	12 622	7 607	0	7 607	15 423	0	15 423
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60401	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
60901	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61008	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61009	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61011	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
61210	0	0	0	5 371	0	5 371	5 371	0	5 371	0	0	0
61403	5 033	0	5 033	11	0	11	203	0	203	4 841	0	4 841
70606	1 341 999	0	1 341 999	227 846	0	227 846	414	0	414	1 569 431	0	1 569 431
70607	178	0	178	3	0	3	3	0	3	178	0	178
70608	684 362	0	684 362	120 185	0	120 185	0	0	0	804 547	0	804 547
70611	10 383	0	10 383	588	0	588	3 100	0	3 100	7 871	0	7 871
70614	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
Итого по активу (баланс)	5 860 484	203 707	6 064 191	22 084 643	17 499 751	39 584 394	21 650 668	17 460 055	39 110 723	6 294 459	243 403	6 537 862
Пассив
10207	207 284	0	207 284	0	0	0	0	0	0	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	46 093	0	46 093	0	0	0	0	0	0	46 093	0	46 093
10801	238 035	0	238 035	0	0	0	0	0	0	238 035	0	238 035
30126	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
30232	1 438	157	1 595	42 146	7 325	49 471	41 335	7 312	48 647	627	144	771
30236	6	2	8	0	0	0	0	1	1	6	3	9
30601	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
30607	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
40502	0	0	0	1	0	1	400	0	400	399	0	399
40603	30 049	0	30 049	0	0	0	0	0	0	30 049	0	30 049
40701	56	0	56	1 497	0	1 497	1 487	0	1 487	46	0	46
40702	182 476	5 767	188 243	1 366 226	117 480	1 483 706	1 296 282	145 443	1 441 725	112 532	33 730	146 262
40703	78 095	14 009	92 104	44 935	285	45 220	17 362	1 710	19 072	50 522	15 434	65 956
40802	4 616	0	4 616	14 204	0	14 204	17 138	0	17 138	7 550	0	7 550
40807	145	78	223	0	22 960	22 960	0	45 066	45 066	145	22 184	22 329
40817	58 076	47 064	105 140	189 784	180 412	370 196	184 225	153 770	337 995	52 517	20 422	72 939
40820	66	334	400	90	6 772	6 862	106	6 547	6 653	82	109	191
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	37	30	67	37	30	67	0	0	0
40910	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
40911	0	0	0	11 613	0	11 613	11 613	0	11 613	0	0	0
40912	0	0	0	13	106	119	13	106	119	0	0	0
40913	0	0	0	61	203	264	61	203	264	0	0	0
42104	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
42105	129 865	22 704	152 569	63 657	7 356	71 013	30 664	2 925	33 589	96 872	18 273	115 145
42106	63 481	47 264	110 745	143 228	961	144 189	232 478	5 770	238 248	152 731	52 073	204 804
42205	48 900	0	48 900	0	0	0	0	0	0	48 900	0	48 900
42206	105 960	0	105 960	0	0	0	898	0	898	106 858	0	106 858
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	13 109	40 374	53 483	134	30 022	30 156	54	2 751	2 805	13 029	13 103	26 132
42305	6 456	44 959	51 415	1 423	987	2 410	6	9 659	9 665	5 039	53 631	58 670
42306	695 148	638 790	1 333 938	129 419	100 943	230 362	226 999	196 124	423 123	792 728	733 971	1 526 699
42307	7 507	0	7 507	0	0	0	72	0	72	7 579	0	7 579
42309	652 642	0	652 642	93	0	93	16	0	16	652 565	0	652 565
42506	1 001	404	1 405	1 001	7	1 008	0	44	44	0	441	441
42606	23 142	73 880	97 022	0	7 454	7 454	235	8 770	9 005	23 377	75 196	98 573
42607	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
43801	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
45215	192 214	0	192 214	55 738	0	55 738	50 598	0	50 598	187 074	0	187 074
45315	100	0	100	40	0	40	0	0	0	60	0	60
45415	1 823	0	1 823	167	0	167	0	0	0	1 656	0	1 656
45515	5 146	0	5 146	976	0	976	1 029	0	1 029	5 199	0	5 199
45818	56 023	0	56 023	34 159	0	34 159	52 129	0	52 129	73 993	0	73 993
45918	1 184	0	1 184	300	0	300	435	0	435	1 319	0	1 319
47403	0	0	0	5 371	0	5 371	5 371	0	5 371	0	0	0
47407	0	0	0	17 064 208	17 005 342	34 069 550	17 064 208	17 005 342	34 069 550	0	0	0
47411	0	0	0	7 433	5 710	13 143	7 677	5 781	13 458	244	71	315
47416	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
47422	125	0	125	4	30 017	30 021	20	30 017	30 037	141	0	141
47425	12 775	0	12 775	12 060	0	12 060	16 878	0	16 878	17 593	0	17 593
47426	3 248	2 305	5 553	3 337	205	3 542	3 518	616	4 134	3 429	2 716	6 145
50620	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52304	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
52306	888	13 932	14 820	0	320	320	0	1 626	1 626	888	15 238	16 126
60301	391	0	391	3 315	0	3 315	2 924	0	2 924	0	0	0
60305	0	0	0	7 937	0	7 937	7 937	0	7 937	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	101	0	101	91	0	91
60311	73	0	73	90	0	90	62	0	62	45	0	45
60322	53	0	53	1 454	0	1 454	1 453	0	1 453	52	0	52
60324	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60601	6 512	0	6 512	0	0	0	108	0	108	6 620	0	6 620
60903	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
61301	12	0	12	16 637	966	17 603	16 671	966	17 637	46	0	46
61304	187	0	187	47	0	47	70	0	70	210	0	210
70601	1 447 785	0	1 447 785	376	0	376	275 537	0	275 537	1 722 946	0	1 722 946
70602	4 114	0	4 114	31	0	31	31	0	31	4 114	0	4 114
70603	593 898	0	593 898	0	0	0	48 681	0	48 681	642 579	0	642 579
Итого по пассиву (баланс)	5 112 168	952 023	6 064 191	19 263 796	17 525 905	36 789 701	19 632 751	17 630 621	37 263 372	5 481 123	1 056 739	6 537 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 436	13 932	16 368	0	1 626	1 626	0	320	320	2 436	15 238	17 674
90901	18 143	0	18 143	320	0	320	320	0	320	18 143	0	18 143
90902	2 203	0	2 203	3 948	0	3 948	1 276	0	1 276	4 875	0	4 875
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91414	555 481	0	555 481	1 911	0	1 911	7 290	0	7 290	550 102	0	550 102
91604	7 297	0	7 297	2 220	0	2 220	893	0	893	8 624	0	8 624
91704	0	31	31	0	4	4	0	0	0	0	35	35
99998	1 627 081	0	1 627 081	477 813	0	477 813	440 838	0	440 838	1 664 056	0	1 664 056
Итого по активу (баланс)	2 212 649	13 963	2 226 612	486 213	1 630	487 843	450 619	320	450 939	2 248 243	15 273	2 263 516
Пассив
91311	13 224	0	13 224	0	0	0	0	0	0	13 224	0	13 224
91312	1 313 416	0	1 313 416	128 375	0	128 375	87 298	0	87 298	1 272 339	0	1 272 339
91315	225 825	0	225 825	2 440	0	2 440	12 389	0	12 389	235 774	0	235 774
91316	100	0	100	13 700	0	13 700	25 000	0	25 000	11 400	0	11 400
91317	26 730	11 333	38 063	294 341	1 982	296 323	348 134	4 992	353 126	80 523	14 343	94 866
91507	35 472	0	35 472	0	0	0	0	0	0	35 472	0	35 472
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	599 531	0	599 531	10 100	0	10 100	10 029	0	10 029	599 460	0	599 460
Итого по пассиву (баланс)	2 215 279	11 333	2 226 612	448 956	1 982	450 938	482 850	4 992	487 842	2 249 173	14 343	2 263 516
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	709 152	709 152	5 371	16 588 714	16 594 085	5 371	16 477 417	16 482 788	0	820 449	820 449
99996	709 448	0	709 448	16 558 578	0	16 558 578	16 468 115	0	16 468 115	799 911	0	799 911
Итого по активу (баланс)	709 448	709 152	1 418 600	16 563 949	16 588 714	33 152 663	16 473 486	16 477 417	32 950 903	799 911	820 449	1 620 360
Пассив
96901	709 448	0	709 448	16 462 744	0	16 462 744	16 553 207	0	16 553 207	799 911	0	799 911
97101	0	0	0	5 370	0	5 370	5 370	0	5 370	0	0	0
99997	709 152	0	709 152	16 482 788	0	16 482 788	16 594 085	0	16 594 085	820 449	0	820 449
Итого по пассиву (баланс)	1 418 600	0	1 418 600	32 950 902	0	32 950 902	33 152 662	0	33 152 662	1 620 360	0	1 620 360
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	398 776,0000	0	0	208 176,0000	0	0	416 352,0000	0	0	190 600,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	398 776,0000	0	0	208 176,0000	0	0	416 352,0000	0	0	190 600,0000
Пассив
98040	0	0	398 776,0000	0	0	208 176,0000	0	0	0,0000	0	0	190 600,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	208 176,0000	0	0	208 176,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	398 776,0000	0	0	416 352,0000	0	0	208 176,0000	0	0	190 600,0000

Страница была полезной?