Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
20202	33 974	16 156	50 130	194 767	39 360	234 127	154 238	37 070	191 308	74 503	18 446	92 949
20208	22 122	3 072	25 194	38 792	4 077	42 869	37 458	3 764	41 222	23 456	3 385	26 841
20209	0	0	0	152 500	33 435	185 935	152 500	33 435	185 935	0	0	0
30102	169 347	0	169 347	2 684 589	0	2 684 589	2 666 760	0	2 666 760	187 176	0	187 176
30110	64 304	146 240	210 544	37 105 427	106 535	37 211 962	37 090 389	44 736	37 135 125	79 342	208 039	287 381
30114	0	918 456	918 456	0	213 625	213 625	0	79 230	79 230	0	1 052 851	1 052 851
30202	29 789	0	29 789	0	0	0	127	0	127	29 662	0	29 662
30204	11 714	0	11 714	1 367	0	1 367	0	0	0	13 081	0	13 081
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	42 065	0	42 065	1 915 213	1 447	1 916 660	1 915 147	1 447	1 916 594	42 131	0	42 131
30302	63 352	1 198 732	1 262 084	3 726	247 655	251 381	54	228 923	228 977	67 024	1 217 464	1 284 488
30306	1 733 498	371 535	2 105 033	302 602	89 550	392 152	374 105	100 257	474 362	1 661 995	360 828	2 022 823
30602	29	0	29	119 619	0	119 619	116 580	0	116 580	3 068	0	3 068
31902	1 632 000	0	1 632 000	36 600 000	0	36 600 000	36 680 000	0	36 680 000	1 552 000	0	1 552 000
32201	0	1 772	1 772	0	217	217	0	36	36	0	1 953	1 953
44207	2 698	0	2 698	0	0	0	0	0	0	2 698	0	2 698
44208	5 450	0	5 450	0	0	0	350	0	350	5 100	0	5 100
45206	1 200	0	1 200	0	0	0	796	0	796	404	0	404
45207	11 864	0	11 864	1 300	0	1 300	1 478	0	1 478	11 686	0	11 686
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45407	903	0	903	0	0	0	70	0	70	833	0	833
45408	4 024	0	4 024	0	0	0	81	0	81	3 943	0	3 943
45505	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45506	3 252	0	3 252	300	0	300	394	0	394	3 158	0	3 158
45507	66 006	0	66 006	50	0	50	6 139	0	6 139	59 917	0	59 917
45812	5 844	0	5 844	668	0	668	36	0	36	6 476	0	6 476
45814	13	0	13	45	0	45	58	0	58	0	0	0
45815	10 086	0	10 086	316	0	316	347	0	347	10 055	0	10 055
45915	112	0	112	36	0	36	59	0	59	89	0	89
47101	22 056	0	22 056	0	0	0	0	0	0	22 056	0	22 056
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	13 239	93 709	106 948	13 239	93 709	106 948	0	0	0
47423	4 875	0	4 875	18 247	0	18 247	17 971	0	17 971	5 151	0	5 151
47427	724	0	724	10 314	40	10 354	10 288	40	10 328	750	0	750
50104	694 508	0	694 508	121 350	0	121 350	2 214	0	2 214	813 644	0	813 644
50105	122 656	0	122 656	717	0	717	0	0	0	123 373	0	123 373
50106	309 774	0	309 774	2 233	0	2 233	7 405	0	7 405	304 602	0	304 602
50121	2 181	0	2 181	28	0	28	2 209	0	2 209	0	0	0
51405	211 841	0	211 841	1 021	0	1 021	0	0	0	212 862	0	212 862
51406	115 912	0	115 912	754	0	754	0	0	0	116 666	0	116 666
60202	10	0	10	8 053	0	8 053	0	0	0	8 063	0	8 063
60302	145	0	145	26	0	26	26	0	26	145	0	145
60306	0	0	0	2 308	0	2 308	2 308	0	2 308	0	0	0
60308	17	0	17	433	0	433	438	0	438	12	0	12
60310	487	0	487	483	0	483	460	0	460	510	0	510
60312	1 250	0	1 250	6 781	0	6 781	5 981	0	5 981	2 050	0	2 050
60323	0	59	59	0	7	7	0	1	1	0	65	65
60401	100 296	0	100 296	0	0	0	8 060	0	8 060	92 236	0	92 236
60404	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60701	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	186	0	186	186	0	186	2	0	2
61009	280	0	280	210	0	210	301	0	301	189	0	189
61209	0	0	0	8 477	0	8 477	8 477	0	8 477	0	0	0
61403	5 385	0	5 385	311	0	311	127	0	127	5 569	0	5 569
70606	324 625	0	324 625	39 033	0	39 033	0	0	0	363 658	0	363 658
70607	24 136	0	24 136	14 460	0	14 460	471	0	471	38 125	0	38 125
70608	1 725 045	0	1 725 045	373 625	0	373 625	0	0	0	2 098 670	0	2 098 670
70611	13 023	0	13 023	4 578	0	4 578	0	0	0	17 601	0	17 601
Итого по активу (баланс)	7 602 261	2 656 022	10 258 283	79 748 235	829 657	80 577 892	79 277 328	622 648	79 899 976	8 073 168	2 863 031	10 936 199
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	2 689	0	2 689	0	0	0	1	0	1	2 690	0	2 690
30226	2 551	0	2 551	797	0	797	88	0	88	1 842	0	1 842
30232	60 663	0	60 663	1 864 818	1 175	1 865 993	1 865 192	1 177	1 866 369	61 037	2	61 039
30301	63 352	1 198 732	1 262 084	54	228 923	228 977	3 726	247 655	251 381	67 024	1 217 464	1 284 488
30305	1 733 498	371 535	2 105 033	374 105	100 257	474 362	302 602	89 550	392 152	1 661 995	360 828	2 022 823
40701	3 595	0	3 595	52 987	0	52 987	55 800	0	55 800	6 408	0	6 408
40702	1 842 865	8 291	1 851 156	4 549 685	13 440	4 563 125	4 658 024	13 851	4 671 875	1 951 204	8 702	1 959 906
40703	805	0	805	1 266	0	1 266	1 191	0	1 191	730	0	730
40802	10 072	0	10 072	28 574	0	28 574	28 267	0	28 267	9 765	0	9 765
40807	35	891 531	891 566	15 401	91 925	107 326	15 400	268 364	283 764	34	1 067 970	1 068 004
40817	103 262	18 996	122 258	70 371	642	71 013	76 691	2 425	79 116	109 582	20 779	130 361
40820	190	157 611	157 801	209	3 204	3 413	61	19 240	19 301	42	173 647	173 689
40821	12 614	0	12 614	53 850	0	53 850	43 665	0	43 665	2 429	0	2 429
40903	1 104	0	1 104	14 736	0	14 736	14 784	0	14 784	1 152	0	1 152
40905	3	0	3	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	3	0	3
40907	34	0	34	1 105	0	1 105	1 103	0	1 103	32	0	32
40909	0	0	0	141	127	268	141	127	268	0	0	0
40910	0	0	0	2	131	133	2	131	133	0	0	0
40911	1 222	0	1 222	30 829	0	30 829	30 408	0	30 408	801	0	801
40912	0	0	0	73	61	134	73	61	134	0	0	0
40913	0	0	0	32	100	132	32	100	132	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	287	0	287	35	0	35	0	0	0	252	0	252
42309	2 222	0	2 222	96	0	96	0	0	0	2 126	0	2 126
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42314	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
43801	19 225	0	19 225	750	0	750	275	0	275	18 750	0	18 750
44215	621	0	621	0	0	0	1 017	0	1 017	1 638	0	1 638
45215	5 179	0	5 179	1 768	0	1 768	428	0	428	3 839	0	3 839
45515	10 147	0	10 147	1 493	0	1 493	851	0	851	9 505	0	9 505
45818	10 478	0	10 478	126	0	126	482	0	482	10 834	0	10 834
45918	56	0	56	19	0	19	13	0	13	50	0	50
47108	3 046	0	3 046	0	0	0	0	0	0	3 046	0	3 046
47407	0	0	0	15 792	91 079	106 871	15 792	91 079	106 871	0	0	0
47411	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47416	1	2	3	673	2	675	686	0	686	14	0	14
47422	8 615	0	8 615	15 915	92	16 007	16 797	92	16 889	9 497	0	9 497
47425	3 709	0	3 709	633	0	633	406	0	406	3 482	0	3 482
47426	0	0	0	2 973	0	2 973	2 973	0	2 973	0	0	0
50120	28 701	0	28 701	471	0	471	14 366	0	14 366	42 596	0	42 596
60301	104	0	104	6 905	0	6 905	6 916	0	6 916	115	0	115
60305	2 889	0	2 889	9 380	0	9 380	6 491	0	6 491	0	0	0
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	610	0	610	1 489	0	1 489	1 400	0	1 400	521	0	521
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	44	0	44	68	0	68	64	0	64	40	0	40
60324	694	0	694	317	0	317	679	0	679	1 056	0	1 056
60601	9 996	0	9 996	423	0	423	462	0	462	10 035	0	10 035
60903	190	0	190	0	0	0	5	0	5	195	0	195
61304	219	0	219	61	0	61	49	0	49	207	0	207
61701	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70601	402 734	0	402 734	0	0	0	53 364	0	53 364	456 098	0	456 098
70602	2 086	0	2 086	2 114	0	2 114	28	0	28	0	0	0
70603	1 725 719	0	1 725 719	0	0	0	374 966	0	374 966	2 100 685	0	2 100 685
Итого по пассиву (баланс)	7 611 585	2 646 698	10 258 283	7 121 816	531 167	7 652 983	7 597 038	733 861	8 330 899	8 086 807	2 849 392	10 936 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
90901	39 984	0	39 984	5 396	0	5 396	3 672	0	3 672	41 708	0	41 708
90902	5 014	0	5 014	1 475	0	1 475	595	0	595	5 894	0	5 894
91202	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	162 393	0	162 393	4 303	0	4 303	13 408	0	13 408	153 288	0	153 288
91501	1 680	0	1 680	307	0	307	0	0	0	1 987	0	1 987
91502	657	0	657	76	0	76	26	0	26	707	0	707
91604	4 140	0	4 140	700	0	700	342	0	342	4 498	0	4 498
91704	2 439	0	2 439	38	0	38	37	0	37	2 440	0	2 440
91802	7 182	0	7 182	58	0	58	92	0	92	7 148	0	7 148
91803	508	0	508	0	0	0	1	0	1	507	0	507
99998	362 774	0	362 774	2 320	0	2 320	15 602	0	15 602	349 492	0	349 492
Итого по активу (баланс)	926 793	0	926 793	14 673	0	14 673	33 776	0	33 776	907 690	0	907 690
Пассив
91004	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
91312	326 438	0	326 438	11 834	0	11 834	80	0	80	314 684	0	314 684
91315	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
91317	800	0	800	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000	0	0	0
91507	33 210	0	33 210	728	0	728	0	0	0	32 482	0	32 482
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	564 019	0	564 019	17 968	0	17 968	12 147	0	12 147	558 198	0	558 198
Итого по пассиву (баланс)	926 793	0	926 793	33 570	0	33 570	14 467	0	14 467	907 690	0	907 690
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	1 112 100,0000	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 232 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 112 117,0000	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 232 117,0000
Пассив
98050	0	0	1 112 117,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000	0	0	1 232 117,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 112 117,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000	0	0	1 232 117,0000

Страница была полезной?