Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк"

Регистрационный номер

735

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 534	0	1 534	0	0	0	0	0	0	1 534	0	1 534
10610	59 701	0	59 701	0	0	0	0	0	0	59 701	0	59 701
20202	243 878	59 555	303 433	5 047 323	599 542	5 646 865	5 073 053	594 032	5 667 085	218 148	65 065	283 213
20208	91 215	0	91 215	903 454	0	903 454	902 110	0	902 110	92 559	0	92 559
20209	23 214	0	23 214	3 003 939	60 689	3 064 628	3 001 025	60 689	3 061 714	26 128	0	26 128
30102	119 890	0	119 890	14 231 097	0	14 231 097	13 985 272	0	13 985 272	365 715	0	365 715
30110	22 700	21 740	44 440	247 828	42 329	290 157	253 832	46 055	299 887	16 696	18 014	34 710
30114	0	246 939	246 939	0	218 609	218 609	0	207 367	207 367	0	258 181	258 181
30202	119 450	0	119 450	1 332	0	1 332	0	0	0	120 782	0	120 782
30204	7 902	0	7 902	0	0	0	259	0	259	7 643	0	7 643
30210	0	0	0	34 534	0	34 534	34 534	0	34 534	0	0	0
30215	0	222	222	0	23	23	0	9	9	0	236	236
30233	24 030	261	24 291	365 065	27 517	392 582	367 526	27 312	394 838	21 569	466	22 035
30602	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	0	0	0	750 000	0	750 000	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000
40111	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
44204	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
44208	202 425	0	202 425	0	0	0	0	0	0	202 425	0	202 425
44705	20 495	0	20 495	0	0	0	5 000	0	5 000	15 495	0	15 495
44706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45106	9 508	0	9 508	0	0	0	8 808	0	8 808	700	0	700
45107	276 412	0	276 412	7 895	0	7 895	13 575	0	13 575	270 732	0	270 732
45108	305 755	0	305 755	8 700	0	8 700	4 125	0	4 125	310 330	0	310 330
45201	73 692	0	73 692	255 885	0	255 885	252 296	0	252 296	77 281	0	77 281
45203	67 970	0	67 970	197 461	0	197 461	168 260	0	168 260	97 171	0	97 171
45204	688 030	0	688 030	619 695	0	619 695	463 814	0	463 814	843 911	0	843 911
45205	1 008 539	0	1 008 539	289 147	0	289 147	208 976	0	208 976	1 088 710	0	1 088 710
45206	1 284 793	60 546	1 345 339	60 604	5 303	65 907	61 656	10 325	71 981	1 283 741	55 524	1 339 265
45207	2 412 377	0	2 412 377	69 832	0	69 832	59 968	0	59 968	2 422 241	0	2 422 241
45208	3 407 237	191 991	3 599 228	108 639	18 428	127 067	63 686	8 912	72 598	3 452 190	201 507	3 653 697
45307	2 207	0	2 207	0	0	0	166	0	166	2 041	0	2 041
45308	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	25 728	0	25 728	52 448	0	52 448	58 944	0	58 944	19 232	0	19 232
45403	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45404	164 087	0	164 087	104 722	0	104 722	106 501	0	106 501	162 308	0	162 308
45405	252 950	0	252 950	87 518	0	87 518	74 081	0	74 081	266 387	0	266 387
45406	74 512	0	74 512	2 821	0	2 821	5 962	0	5 962	71 371	0	71 371
45407	420 930	0	420 930	23 462	0	23 462	13 999	0	13 999	430 393	0	430 393
45408	416 935	0	416 935	29 414	0	29 414	6 776	0	6 776	439 573	0	439 573
45504	1 194	0	1 194	75	0	75	443	0	443	826	0	826
45505	2 100	0	2 100	1 145	0	1 145	591	0	591	2 654	0	2 654
45506	178 878	0	178 878	32 255	0	32 255	24 353	0	24 353	186 780	0	186 780
45507	1 332 722	329	1 333 051	49 824	33	49 857	43 487	28	43 515	1 339 059	334	1 339 393
45509	2 503	0	2 503	1 920	0	1 920	3 346	0	3 346	1 077	0	1 077
45812	30 705	0	30 705	691	0	691	1 679	0	1 679	29 717	0	29 717
45814	19 424	0	19 424	1 095	0	1 095	3 200	0	3 200	17 319	0	17 319
45815	24 922	0	24 922	763	0	763	468	0	468	25 217	0	25 217
45912	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
45914	6 293	0	6 293	0	0	0	0	0	0	6 293	0	6 293
45915	671	0	671	89	0	89	39	0	39	721	0	721
45917	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
47408	0	0	0	5 866	91 603	97 469	5 866	91 603	97 469	0	0	0
47410	0	61 362	61 362	0	3 835	3 835	0	27 802	27 802	0	37 395	37 395
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	434 069	0	434 069	237 457	0	237 457	239 182	0	239 182	432 344	0	432 344
47427	104 107	89	104 196	121 344	113	121 457	125 366	91	125 457	100 085	111	100 196
47801	30 789	0	30 789	0	0	0	606	0	606	30 183	0	30 183
47803	16 253	0	16 253	13 262	0	13 262	7 779	0	7 779	21 736	0	21 736
50104	923 872	0	923 872	5 439	0	5 439	7 480	0	7 480	921 831	0	921 831
51403	802 451	0	802 451	6 059	0	6 059	0	0	0	808 510	0	808 510
60102	148 712	0	148 712	0	0	0	0	0	0	148 712	0	148 712
60302	441	0	441	554	0	554	469	0	469	526	0	526
60306	0	0	0	11 464	0	11 464	11 464	0	11 464	0	0	0
60308	10	0	10	874	0	874	859	0	859	25	0	25
60310	11 325	0	11 325	812	0	812	691	0	691	11 446	0	11 446
60312	13 630	0	13 630	29 524	0	29 524	25 444	0	25 444	17 710	0	17 710
60314	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60323	8 628	0	8 628	1	0	1	1 723	0	1 723	6 906	0	6 906
60401	850 675	0	850 675	1 414	0	1 414	264	0	264	851 825	0	851 825
60404	16 871	0	16 871	0	0	0	0	0	0	16 871	0	16 871
60701	66 324	0	66 324	2 235	0	2 235	1 151	0	1 151	67 408	0	67 408
61002	2 382	0	2 382	398	0	398	333	0	333	2 447	0	2 447
61008	2 145	0	2 145	1 027	0	1 027	721	0	721	2 451	0	2 451
61009	1 057	0	1 057	505	0	505	132	0	132	1 430	0	1 430
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	15 426	0	15 426	0	0	0	244	0	244	15 182	0	15 182
61209	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61212	0	0	0	8 940	0	8 940	8 940	0	8 940	0	0	0
61403	446	0	446	186	0	186	257	0	257	375	0	375
70606	3 275 794	0	3 275 794	349 976	0	349 976	709	0	709	3 625 061	0	3 625 061
70607	39 856	0	39 856	0	0	0	7 335	0	7 335	32 521	0	32 521
70608	540 758	0	540 758	87 248	0	87 248	0	0	0	628 006	0	628 006
70611	62 083	0	62 083	8 036	0	8 036	0	0	0	70 119	0	70 119
Итого по активу (баланс)	21 335 659	643 034	21 978 693	28 286 416	1 068 024	29 354 440	27 470 884	1 074 225	28 545 109	22 151 191	636 833	22 788 024
Пассив
10207	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
10601	399 179	0	399 179	0	0	0	0	0	0	399 179	0	399 179
10701	102 463	0	102 463	0	0	0	0	0	0	102 463	0	102 463
10801	1 780 096	0	1 780 096	0	0	0	0	0	0	1 780 096	0	1 780 096
30126	6 071	0	6 071	105	0	105	176	0	176	6 142	0	6 142
30220	0	722	722	0	43 804	43 804	0	44 112	44 112	0	1 030	1 030
30226	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30232	12 859	996	13 855	200 574	28 863	229 437	192 110	28 782	220 892	4 395	915	5 310
31201	0	0	0	23 758	0	23 758	23 758	0	23 758	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31304	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
40110	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
40502	1 085	0	1 085	6 151	0	6 151	5 727	0	5 727	661	0	661
40503	0	54 823	54 823	0	90 210	90 210	0	109 812	109 812	0	74 425	74 425
40602	19 737	0	19 737	19 833	0	19 833	11 507	0	11 507	11 411	0	11 411
40603	5 459	0	5 459	5 017	0	5 017	6 223	0	6 223	6 665	0	6 665
40701	32 357	19	32 376	81 401	2	81 403	96 332	1 591	97 923	47 288	1 608	48 896
40702	1 656 412	27 501	1 683 913	14 272 994	141 503	14 414 497	14 479 341	137 492	14 616 833	1 862 759	23 490	1 886 249
40703	110 917	2	110 919	128 432	146	128 578	111 388	146	111 534	93 873	2	93 875
40802	625 877	7 388	633 265	3 009 217	14 224	3 023 441	2 819 036	6 956	2 825 992	435 696	120	435 816
40817	482 882	7 531	490 413	965 113	2 784	967 897	957 539	840	958 379	475 308	5 587	480 895
40820	1 126	1 663	2 789	3 140	4 125	7 265	3 380	3 893	7 273	1 366	1 431	2 797
40821	3 615	0	3 615	177 359	0	177 359	181 403	0	181 403	7 659	0	7 659
40902	0	61 363	61 363	0	27 803	27 803	0	3 835	3 835	0	37 395	37 395
40905	1	0	1	34 748	0	34 748	34 748	0	34 748	1	0	1
40909	0	0	0	9 555	11 302	20 857	9 555	11 302	20 857	0	0	0
40910	0	0	0	1 840	11 915	13 755	1 840	11 915	13 755	0	0	0
40911	57 517	0	57 517	584 130	0	584 130	535 852	0	535 852	9 239	0	9 239
40912	0	0	0	7 016	14 185	21 201	7 016	14 187	21 203	0	2	2
40913	0	0	0	3 979	5 999	9 978	3 979	5 999	9 978	0	0	0
42006	69 600	0	69 600	0	0	0	0	0	0	69 600	0	69 600
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42104	400	0	400	0	0	0	5 000	0	5 000	5 400	0	5 400
42105	633 200	0	633 200	95 000	0	95 000	250	0	250	538 450	0	538 450
42106	7 050	0	7 050	6 000	0	6 000	67 000	0	67 000	68 050	0	68 050
42205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	126 371	11 115	137 486	66 506	18 478	84 984	65 618	17 800	83 418	125 483	10 437	135 920
42302	2 807	0	2 807	7 036	0	7 036	7 070	0	7 070	2 841	0	2 841
42303	2 141	0	2 141	14	0	14	30	0	30	2 157	0	2 157
42304	690	188	878	10	8	18	10	19	29	690	199	889
42305	1 902	399	2 301	396	14	410	655	40	695	2 161	425	2 586
42306	4 509 173	464 214	4 973 387	207 030	40 885	247 915	221 528	58 140	279 668	4 523 671	481 469	5 005 140
42307	4 164 235	0	4 164 235	320 098	0	320 098	309 501	0	309 501	4 153 638	0	4 153 638
42309	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
42601	78	1 353	1 431	0	44 086	44 086	8	45 194	45 202	86	2 461	2 547
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	533	53	586	3	2	5	13	5	18	543	56	599
42607	345	0	345	21	0	21	71	0	71	395	0	395
44215	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
44715	215	0	215	50	0	50	0	0	0	165	0	165
45115	49 156	0	49 156	1 149	0	1 149	609	0	609	48 616	0	48 616
45215	1 103 713	0	1 103 713	100 213	0	100 213	152 252	0	152 252	1 155 752	0	1 155 752
45315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45415	59 167	0	59 167	32 571	0	32 571	31 856	0	31 856	58 452	0	58 452
45515	93 369	0	93 369	2 357	0	2 357	3 620	0	3 620	94 632	0	94 632
45818	74 324	0	74 324	3 539	0	3 539	1 368	0	1 368	72 153	0	72 153
45918	7 215	0	7 215	36	0	36	13	0	13	7 192	0	7 192
47405	502	0	502	169 447	19 157	188 604	169 185	19 157	188 342	240	0	240
47407	0	0	0	74 058	24 014	98 072	74 058	24 014	98 072	0	0	0
47411	105 493	555	106 048	30 723	490	31 213	32 870	405	33 275	107 640	470	108 110
47416	755	0	755	53 317	318	53 635	53 036	953	53 989	474	635	1 109
47422	160	0	160	11 637	0	11 637	11 651	0	11 651	174	0	174
47425	424 942	0	424 942	307 313	0	307 313	285 355	0	285 355	402 984	0	402 984
47426	8 440	0	8 440	416	0	416	2 763	0	2 763	10 787	0	10 787
47804	1 589	0	1 589	420	0	420	623	0	623	1 792	0	1 792
50120	32 607	0	32 607	7 334	0	7 334	0	0	0	25 273	0	25 273
52301	113	0	113	10	0	10	0	0	0	103	0	103
52306	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
60301	1 645	0	1 645	15 607	0	15 607	16 356	0	16 356	2 394	0	2 394
60305	5 592	0	5 592	18 827	0	18 827	19 558	0	19 558	6 323	0	6 323
60307	6	0	6	25	0	25	22	0	22	3	0	3
60309	551	0	551	766	0	766	215	0	215	0	0	0
60311	200	0	200	658	0	658	678	0	678	220	0	220
60320	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
60322	427	0	427	72	0	72	69	0	69	424	0	424
60324	7 010	0	7 010	1 725	0	1 725	2	0	2	5 287	0	5 287
60348	48 717	0	48 717	0	0	0	6 090	0	6 090	54 807	0	54 807
60601	172 000	0	172 000	120	0	120	1 724	0	1 724	173 604	0	173 604
61012	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	21	0	21	4	0	4	5	0	5	22	0	22
61701	59 701	0	59 701	0	0	0	0	0	0	59 701	0	59 701
70601	3 606 998	0	3 606 998	592	0	592	385 687	0	385 687	3 992 093	0	3 992 093
70602	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
70603	535 222	0	535 222	0	0	0	87 192	0	87 192	622 414	0	622 414
Итого по пассиву (баланс)	21 338 808	639 885	21 978 693	21 077 462	544 317	21 621 779	21 884 521	546 589	22 431 110	22 145 867	642 157	22 788 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 445 612	0	1 445 612	5 480	0	5 480	139 787	0	139 787	1 311 305	0	1 311 305
90902	2 943 279	24	2 943 303	256 544	2	256 546	193 158	0	193 158	3 006 665	26	3 006 691
90907	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
90908	0	61 363	61 363	0	3 835	3 835	0	27 803	27 803	0	37 395	37 395
91202	1 776 606	0	1 776 606	40 214	0	40 214	12 042	0	12 042	1 804 778	0	1 804 778
91203	7	0	7	71	0	71	71	0	71	7	0	7
91207	25	0	25	4	0	4	5	0	5	24	0	24
91411	0	0	0	24 036	0	24 036	24 036	0	24 036	0	0	0
91414	55 376 107	117 981	55 494 088	1 942 977	12 035	1 955 012	1 308 646	4 192	1 312 838	56 010 438	125 824	56 136 262
91418	47 498	0	47 498	13 626	0	13 626	8 581	0	8 581	52 543	0	52 543
91501	33 338	0	33 338	5 618	0	5 618	5 412	0	5 412	33 544	0	33 544
91604	22 868	1 468	24 336	3 495	1 514	5 009	2 778	1 491	4 269	23 585	1 491	25 076
91704	5 031	0	5 031	36	0	36	105	0	105	4 962	0	4 962
91802	26 677	0	26 677	0	0	0	706	0	706	25 971	0	25 971
91803	2 578	0	2 578	0	0	0	1	0	1	2 577	0	2 577
99998	18 586 887	0	18 586 887	2 565 463	0	2 565 463	3 330 163	0	3 330 163	17 822 187	0	17 822 187
Итого по активу (баланс)	80 278 117	180 836	80 458 953	4 857 564	17 386	4 874 950	5 025 491	33 486	5 058 977	80 110 190	164 736	80 274 926
Пассив
91003	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
91311	1 995 888	0	1 995 888	10 713	0	10 713	41 272	0	41 272	2 026 447	0	2 026 447
91312	13 525 422	0	13 525 422	331 806	0	331 806	556 652	0	556 652	13 750 268	0	13 750 268
91315	466 478	1 702	468 180	30 566	104	30 670	69 539	150	69 689	505 451	1 748	507 199
91316	555 203	0	555 203	492 769	0	492 769	254 208	0	254 208	316 642	0	316 642
91317	1 847 180	180 129	2 027 309	2 455 490	7 553	2 463 043	1 615 839	26 666	1 642 505	1 007 529	199 242	1 206 771
91507	14 850	0	14 850	89	0	89	64	0	64	14 825	0	14 825
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	61 872 066	0	61 872 066	1 655 676	0	1 655 676	2 236 349	0	2 236 349	62 452 739	0	62 452 739
Итого по пассиву (баланс)	80 277 122	181 831	80 458 953	4 978 182	7 657	4 985 839	4 774 996	26 816	4 801 812	80 073 936	200 990	80 274 926
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	16 966	16 966	0	16 966	16 966	0	0	0
99996	0	0	0	16 863	0	16 863	16 863	0	16 863	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 863	16 966	33 829	16 863	16 966	33 829	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	16 863	0	16 863	16 863	0	16 863	0	0	0
99997	0	0	0	16 966	0	16 966	16 966	0	16 966	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 829	0	33 829	33 829	0	33 829	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	3 447 341,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 447 341,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 447 344,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 447 344,0000
Пассив
98050	0	0	2 127 876,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 127 876,0000
98070	0	0	552 350,0000	0	0	47 970,0000	0	0	47 970,0000	0	0	552 350,0000
98090	0	0	767 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	767 118,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 447 344,0000	0	0	47 970,0000	0	0	47 970,0000	0	0	3 447 344,0000

Страница была полезной?