Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НОВОЕ ВРЕМЯ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	523	0	523	131	0	131	0	0	0	654	0	654
20202	45 034	11 929	56 963	69 105	101 203	170 308	100 431	83 808	184 239	13 708	29 324	43 032
20208	5 071	0	5 071	105	0	105	2 473	0	2 473	2 703	0	2 703
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	227 132	0	227 132	12 491 906	0	12 491 906	12 587 414	0	12 587 414	131 624	0	131 624
30110	8 015	1 175 624	1 183 639	2 145 792	3 194 464	5 340 256	2 145 156	2 891 205	5 036 361	8 651	1 478 883	1 487 534
30202	36 368	0	36 368	0	0	0	8 380	0	8 380	27 988	0	27 988
30204	3 134	0	3 134	3 950	0	3 950	0	0	0	7 084	0	7 084
30233	0	0	0	5 170	280	5 450	5 170	280	5 450	0	0	0
30424	4 208	0	4 208	2 775 916	381 163	3 157 079	2 768 697	381 163	3 149 860	11 427	0	11 427
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	490	0	490	1 347 459	0	1 347 459	1 245 877	0	1 245 877	102 072	0	102 072
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 815 000	0	3 815 000	3 450 000	0	3 450 000	365 000	0	365 000
32003	340 000	0	340 000	2 460 000	0	2 460 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32010	0	739	739	0	75	75	0	26	26	0	788	788
32202	0	0	0	616 802	0	616 802	616 802	0	616 802	0	0	0
32203	0	0	0	300 001	0	300 001	300 001	0	300 001	0	0	0
45104	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45107	26 537	0	26 537	266	0	266	3 537	0	3 537	23 266	0	23 266
45201	6 551	0	6 551	8 266	0	8 266	6 672	0	6 672	8 145	0	8 145
45204	350	0	350	167 428	0	167 428	23 714	0	23 714	144 064	0	144 064
45205	12 512	0	12 512	0	0	0	0	0	0	12 512	0	12 512
45206	400 011	0	400 011	64 524	0	64 524	13 600	0	13 600	450 935	0	450 935
45207	278 027	0	278 027	10 000	0	10 000	11 740	0	11 740	276 287	0	276 287
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	1 859	0	1 859	90	0	90	405	0	405	1 544	0	1 544
45506	17 422	0	17 422	727	0	727	2 546	0	2 546	15 603	0	15 603
45507	3 642	0	3 642	0	0	0	152	0	152	3 490	0	3 490
45509	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47404	0	246 386	246 386	0	3 649 805	3 649 805	0	3 755 579	3 755 579	0	140 612	140 612
47408	0	0	0	8 435 374	12 666 846	21 102 220	8 435 374	12 666 846	21 102 220	0	0	0
47415	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
47423	0	0	0	1 510	53 091	54 601	1 510	53 091	54 601	0	0	0
47427	9 623	0	9 623	14 888	2	14 890	18 133	2	18 135	6 378	0	6 378
50106	79 052	0	79 052	20 826	0	20 826	28 701	0	28 701	71 177	0	71 177
50107	49 246	0	49 246	21 082	0	21 082	0	0	0	70 328	0	70 328
50121	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
50207	128 811	0	128 811	21 240	0	21 240	28 265	0	28 265	121 786	0	121 786
50221	231	0	231	24	0	24	255	0	255	0	0	0
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51402	0	0	0	258 814	0	258 814	179 257	0	179 257	79 557	0	79 557
51403	0	0	0	84 528	0	84 528	84 528	0	84 528	0	0	0
51404	0	0	0	204 958	0	204 958	204 958	0	204 958	0	0	0
51405	96 369	0	96 369	755	0	755	0	0	0	97 124	0	97 124
51406	0	0	0	35 449	0	35 449	0	0	0	35 449	0	35 449
52503	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
52601	0	0	0	11 681	0	11 681	11 681	0	11 681	0	0	0
60302	5 117	0	5 117	57	0	57	91	0	91	5 083	0	5 083
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	10	0	10	144	0	144	124	0	124	30	0	30
60310	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60312	608	0	608	2 831	0	2 831	3 004	0	3 004	435	0	435
60314	0	134	134	15	10	25	15	144	159	0	0	0
60401	16 512	0	16 512	171	0	171	0	0	0	16 683	0	16 683
60701	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61008	40	0	40	52	0	52	26	0	26	66	0	66
61009	20	0	20	190	0	190	124	0	124	86	0	86
61210	0	0	0	523 484	0	523 484	523 484	0	523 484	0	0	0
61403	4 923	0	4 923	278	0	278	326	0	326	4 875	0	4 875
61601	0	0	0	12 107	0	12 107	12 107	0	12 107	0	0	0
61702	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
61703	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
70606	1 290 027	0	1 290 027	446 120	0	446 120	6	0	6	1 736 141	0	1 736 141
70607	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
70608	644 804	0	644 804	139 966	0	139 966	0	0	0	784 770	0	784 770
70611	6 157	0	6 157	34	0	34	0	0	0	6 191	0	6 191
70614	57 377	0	57 377	17 377	0	17 377	0	0	0	74 754	0	74 754
Итого по активу (баланс)	4 010 655	1 434 812	5 445 467	36 688 299	20 046 939	56 735 238	35 976 914	19 832 144	55 809 058	4 722 040	1 649 607	6 371 647
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	535 000	0	535 000	725 000	0	725 000
10603	231	0	231	255	0	255	24	0	24	0	0	0
10609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	90 009	0	90 009	0	0	0	0	0	0	90 009	0	90 009
30126	160	0	160	147 257	0	147 257	147 683	0	147 683	586	0	586
30232	0	0	0	5 957	280	6 237	5 957	280	6 237	0	0	0
32015	22	0	22	108 000	0	108 000	147 602	0	147 602	39 624	0	39 624
40602	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
40701	242 793	0	242 793	567 924	3 462	571 386	524 023	109 806	633 829	198 892	106 344	305 236
40702	1 361 454	12 458	1 373 912	3 588 684	233 916	3 822 600	3 477 191	243 790	3 720 981	1 249 961	22 332	1 272 293
40703	64 226	0	64 226	34 979	0	34 979	70 499	0	70 499	99 746	0	99 746
40802	1 919	0	1 919	3 053	0	3 053	3 152	0	3 152	2 018	0	2 018
40807	40 559	518 122	558 681	363 852	447 889	811 741	371 222	550 167	921 389	47 929	620 400	668 329
40817	9 198	3 063	12 261	367 028	3 556	370 584	369 089	2 478	371 567	11 259	1 985	13 244
40820	1 722	608	2 330	1 735	21	1 756	68	62	130	55	649	704
40911	0	0	0	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42104	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	13 619	0	13 619	13 619	0	13 619
42303	346 400	7 386	353 786	346 400	262	346 662	1 000	753	1 753	1 000	7 877	8 877
42304	1 013	3 693	4 706	1 013	131	1 144	695	376	1 071	695	3 938	4 633
42305	33 707	0	33 707	0	0	0	200	0	200	33 907	0	33 907
42306	7 334	33 652	40 986	168	1 370	1 538	120	4 146	4 266	7 286	36 428	43 714
42309	14	0	14	40	0	40	34	0	34	8	0	8
42311	16	0	16	12	0	12	14	0	14	18	0	18
42312	46	0	46	22	0	22	12	0	12	36	0	36
42313	198	0	198	4	0	4	28	0	28	222	0	222
42609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42612	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
44007	0	240 055	240 055	0	8 528	8 528	0	24 486	24 486	0	256 013	256 013
45115	51 553	0	51 553	43 273	0	43 273	96	0	96	8 376	0	8 376
45215	53 329	0	53 329	26 281	0	26 281	70 304	0	70 304	97 352	0	97 352
45515	4 061	0	4 061	1 120	0	1 120	153	0	153	3 094	0	3 094
47407	0	0	0	8 702 267	12 404 489	21 106 756	8 702 267	12 404 489	21 106 756	0	0	0
47411	2 987	973	3 960	2 296	40	2 336	608	237	845	1 299	1 170	2 469
47416	27	0	27	258	410	668	252	410	662	21	0	21
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	9 246	0	9 246	32 324	0	32 324	29 347	0	29 347	6 269	0	6 269
47426	206	1 223	1 429	1 263	1 979	3 242	1 122	756	1 878	65	0	65
50120	1 582	0	1 582	228	0	228	605	0	605	1 959	0	1 959
50219	502	0	502	502	0	502	203	0	203	203	0	203
50220	524	0	524	0	0	0	130	0	130	654	0	654
52303	0	0	0	40 509	0	40 509	40 509	0	40 509	0	0	0
52305	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
52501	357	0	357	0	0	0	69	0	69	426	0	426
52602	0	0	0	17 377	0	17 377	17 377	0	17 377	0	0	0
60301	139	0	139	1 386	0	1 386	1 591	0	1 591	344	0	344
60305	0	0	0	3 091	0	3 091	3 091	0	3 091	0	0	0
60309	230	0	230	322	0	322	92	0	92	0	0	0
60311	96	0	96	127	0	127	140	0	140	109	0	109
60601	11 440	0	11 440	0	0	0	187	0	187	11 627	0	11 627
61304	1 889	0	1 889	434	0	434	89	0	89	1 544	0	1 544
70601	1 221 211	0	1 221 211	0	0	0	414 556	0	414 556	1 635 767	0	1 635 767
70602	1 073	0	1 073	436	0	436	87	0	87	724	0	724
70603	744 942	0	744 942	0	0	0	153 388	0	153 388	898 330	0	898 330
70613	81 589	0	81 589	1 520	0	1 520	11 681	0	11 681	91 750	0	91 750
70615	3 170	0	3 170	0	0	0	0	0	0	3 170	0	3 170
Итого по пассиву (баланс)	4 624 234	821 233	5 445 467	14 426 716	13 106 333	27 533 049	15 116 993	13 342 236	28 459 229	5 314 511	1 057 136	6 371 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
90901	25 129	0	25 129	237	0	237	236	0	236	25 130	0	25 130
90902	224 097	0	224 097	964 088	0	964 088	1 006 163	0	1 006 163	182 022	0	182 022
91202	100 003	0	100 003	595 000	0	595 000	475 000	0	475 000	220 003	0	220 003
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	643 725	0	643 725	252 536	0	252 536	152 412	0	152 412	743 849	0	743 849
91604	4	0	4	571	0	571	155	0	155	420	0	420
99998	1 095 696	0	1 095 696	1 286 307	0	1 286 307	1 320 967	0	1 320 967	1 061 036	0	1 061 036
Итого по активу (баланс)	2 105 508	0	2 105 508	3 098 739	0	3 098 739	2 954 933	0	2 954 933	2 249 314	0	2 249 314
Пассив
91312	709 918	7 386	717 304	76 314	263	76 577	77 150	754	77 904	710 754	7 877	718 631
91314	0	0	0	998 447	0	998 447	998 447	0	998 447	0	0	0
91315	146 616	0	146 616	16 750	0	16 750	36 974	0	36 974	166 840	0	166 840
91316	997	0	997	266	0	266	0	0	0	731	0	731
91317	142 138	0	142 138	226 348	0	226 348	170 403	0	170 403	86 193	0	86 193
91507	88 626	0	88 626	2 580	0	2 580	2 580	0	2 580	88 626	0	88 626
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 009 812	0	1 009 812	1 633 966	0	1 633 966	1 812 432	0	1 812 432	1 188 278	0	1 188 278
Итого по пассиву (баланс)	2 098 122	7 386	2 105 508	2 954 671	263	2 954 934	3 097 986	754	3 098 740	2 241 437	7 877	2 249 314
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	192 105	192 105	0	192 105	192 105	0	0	0
93302	0	0	0	0	193 772	193 772	0	193 772	193 772	0	0	0
93306	0	0	0	363 768	129 975	493 743	363 768	129 975	493 743	0	0	0
93307	0	0	0	363 768	128 061	491 829	363 768	128 061	491 829	0	0	0
93308	0	0	0	236 000	0	236 000	236 000	0	236 000	0	0	0
93901	645 731	7 976	653 707	6 610 578	3 081 328	9 691 906	6 633 382	2 339 197	8 972 579	622 927	750 107	1 373 034
99996	653 578	0	653 578	10 409 319	0	10 409 319	9 691 383	0	9 691 383	1 371 514	0	1 371 514
Итого по активу (баланс)	1 299 309	7 976	1 307 285	17 983 433	3 725 241	21 708 674	17 288 301	2 983 110	20 271 411	1 994 441	750 107	2 744 548
Пассив
96301	0	0	0	188 511	0	188 511	188 511	0	188 511	0	0	0
96302	0	0	0	188 511	0	188 511	188 511	0	188 511	0	0	0
96306	0	0	0	126 548	374 172	500 720	126 548	374 172	500 720	0	0	0
96307	0	0	0	126 548	374 310	500 858	126 548	374 310	500 858	0	0	0
96308	0	0	0	0	239 280	239 280	0	239 280	239 280	0	0	0
96901	7 979	645 599	653 578	204 284	8 791 806	8 996 090	206 217	9 507 809	9 714 026	9 912	1 361 602	1 371 514
99997	653 707	0	653 707	9 660 365	0	9 660 365	10 379 692	0	10 379 692	1 373 034	0	1 373 034
Итого по пассиву (баланс)	661 686	645 599	1 307 285	10 494 767	9 779 568	20 274 335	11 216 027	10 495 571	21 711 598	1 382 946	1 361 602	2 744 548
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	47,0000	0	0	39,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	250 189,0000	0	0	1 151 110,0000	0	0	1 145 332,0000	0	0	255 967,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	250 202,0000	0	0	1 151 157,0000	0	0	1 145 371,0000	0	0	255 988,0000
Пассив
98050	0	0	250 199,0000	0	0	1 145 371,0000	0	0	1 151 157,0000	0	0	255 985,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	250 202,0000	0	0	1 145 371,0000	0	0	1 151 157,0000	0	0	255 988,0000

Страница была полезной?