Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	45 877	0	45 877	23 252 924	0	23 252 924	23 248 260	0	23 248 260	50 541	0	50 541
30110	120 805	0	120 805	190 004	11 512	201 516	190 654	11 512	202 166	120 155	0	120 155
30114	0	72 958	72 958	0	60 140 081	60 140 081	0	60 133 985	60 133 985	0	79 054	79 054
30204	16 776	0	16 776	0	0	0	358	0	358	16 418	0	16 418
30424	1 295	0	1 295	23 152 405	0	23 152 405	23 153 215	0	23 153 215	485	0	485
30425	0	2 904	2 904	0	352	352	0	105	105	0	3 151	3 151
32003	130 000	0	130 000	260 000	0	260 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32004	0	0	0	260 000	0	260 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
32201	0	0	0	11 641	0	11 641	11 641	0	11 641	0	0	0
47301	0	1 525 912	1 525 912	0	330 081	330 081	0	625 556	625 556	0	1 230 437	1 230 437
47302	1 420 000	271 600	1 691 600	0	1 386 843	1 386 843	0	670 107	670 107	1 420 000	988 336	2 408 336
47404	0	64 188	64 188	52 059 857	84 986 236	137 046 093	52 059 857	84 951 957	137 011 814	0	98 467	98 467
47408	0	0	0	59 432 578	67 970 837	127 403 415	59 432 578	67 970 837	127 403 415	0	0	0
47417	0	0	0	11 532	11 512	23 044	11 532	11 512	23 044	0	0	0
47423	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
47427	12 364	896	13 260	12 473	2 099	14 572	13 424	973	14 397	11 413	2 022	13 435
52601	1 821 098	0	1 821 098	666 854	0	666 854	1 063 027	0	1 063 027	1 424 925	0	1 424 925
60302	32 316	0	32 316	6 112	0	6 112	10 939	0	10 939	27 489	0	27 489
60306	0	0	0	26 092	0	26 092	26 092	0	26 092	0	0	0
60308	7 430	0	7 430	3 811	0	3 811	3 312	0	3 312	7 929	0	7 929
60310	0	0	0	4 126	0	4 126	4 126	0	4 126	0	0	0
60312	25 864	0	25 864	64 507	0	64 507	34 614	0	34 614	55 757	0	55 757
60314	115 687	213 061	328 748	37 097	89 762	126 859	86 317	159 387	245 704	66 467	143 436	209 903
60323	17 781	0	17 781	465	0	465	0	0	0	18 246	0	18 246
60401	242 952	0	242 952	3 026	0	3 026	0	0	0	245 978	0	245 978
60701	0	0	0	3 026	0	3 026	3 026	0	3 026	0	0	0
61002	368	0	368	142	0	142	0	0	0	510	0	510
61009	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61403	5 390	0	5 390	2 075	0	2 075	1 998	0	1 998	5 467	0	5 467
61601	0	0	0	2 389 921	0	2 389 921	2 389 921	0	2 389 921	0	0	0
61702	19 958	0	19 958	0	0	0	0	0	0	19 958	0	19 958
70606	3 467 257	0	3 467 257	426 387	0	426 387	12	0	12	3 893 632	0	3 893 632
70608	3 399 203	0	3 399 203	405 943	0	405 943	0	0	0	3 805 146	0	3 805 146
70610	19 916	0	19 916	21 865	0	21 865	0	0	0	41 781	0	41 781
70611	21 463	0	21 463	4 773	0	4 773	0	0	0	26 236	0	26 236
70614	1 220 760	0	1 220 760	1 054 378	0	1 054 378	560 555	0	560 555	1 714 583	0	1 714 583
Итого по активу (баланс)	12 164 602	2 151 519	14 316 121	163 764 014	214 929 315	378 693 329	162 825 489	214 535 931	377 361 420	13 103 127	2 544 903	15 648 030
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	652 821	0	652 821	0	0	0	0	0	0	652 821	0	652 821
42507	0	1 270 686	1 270 686	0	45 924	45 924	0	153 769	153 769	0	1 378 531	1 378 531
44003	0	23 568	23 568	0	1 225 644	1 225 644	0	1 226 628	1 226 628	0	24 552	24 552
47407	0	0	0	65 100 578	58 975 081	124 075 659	65 100 578	58 975 081	124 075 659	0	0	0
47426	0	152	152	0	169	169	0	274	274	0	257	257
52602	1 728 910	0	1 728 910	900 339	0	900 339	675 322	0	675 322	1 503 893	0	1 503 893
60301	0	0	0	20 762	0	20 762	20 762	0	20 762	0	0	0
60305	291	0	291	65 421	0	65 421	65 185	0	65 185	55	0	55
60307	197	0	197	428	0	428	336	0	336	105	0	105
60309	3 018	0	3 018	9	0	9	1 429	0	1 429	4 438	0	4 438
60311	1 598	0	1 598	2 184	0	2 184	4 678	0	4 678	4 092	0	4 092
60313	6	6 260	6 266	89	226	315	89	1 175	1 264	6	7 209	7 215
60324	18 381	0	18 381	64	0	64	1 591	0	1 591	19 908	0	19 908
60348	257 627	234 223	491 850	0	8 465	8 465	56 911	49 543	106 454	314 538	275 301	589 839
60601	114 708	0	114 708	0	0	0	1 732	0	1 732	116 440	0	116 440
70601	3 878 780	0	3 878 780	153	0	153	423 683	0	423 683	4 302 310	0	4 302 310
70603	3 496 465	0	3 496 465	0	0	0	465 130	0	465 130	3 961 595	0	3 961 595
70605	9 044	0	9 044	0	0	0	0	0	0	9 044	0	9 044
70613	899 428	0	899 428	591 949	0	591 949	1 045 498	0	1 045 498	1 352 977	0	1 352 977
70615	19 958	0	19 958	0	0	0	0	0	0	19 958	0	19 958
Итого по пассиву (баланс)	12 781 232	1 534 889	14 316 121	66 681 976	60 255 509	126 937 485	67 862 924	60 406 470	128 269 394	13 962 180	1 685 850	15 648 030
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 270 686	1 270 686	0	153 769	153 769	0	45 924	45 924	0	1 378 531	1 378 531
99998	184 124	0	184 124	1	0	1	0	0	0	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 124	1 270 686	1 454 810	1	153 769	153 770	0	45 924	45 924	184 125	1 378 531	1 562 656
Пассив
91507	184 124	0	184 124	0	0	0	1	0	1	184 125	0	184 125
99999	1 270 686	0	1 270 686	45 924	0	45 924	153 769	0	153 769	1 378 531	0	1 378 531
Итого по пассиву (баланс)	1 454 810	0	1 454 810	45 924	0	45 924	153 770	0	153 770	1 562 656	0	1 562 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	608 359	222 139	830 498	608 359	0	608 359	0	222 139	222 139
93302	148 381	0	148 381	558 222	226 284	784 506	608 359	226 284	834 643	98 244	0	98 244
93303	459 978	0	459 978	98 245	230 354	328 599	558 223	230 354	788 577	0	0	0
93304	98 244	213 143	311 387	79 614	3 227	82 841	98 244	216 370	314 614	79 614	0	79 614
93305	4 597 475	10 332 777	14 930 252	0	1 102 606	1 102 606	79 614	666 478	746 092	4 517 861	10 768 905	15 286 766
93306	0	0	0	293 232	3 486 973	3 780 205	288 229	3 238 329	3 526 558	5 003	248 644	253 647
93307	0	132 037	132 037	711 172	2 521 715	3 232 887	663 199	2 545 797	3 208 996	47 973	107 955	155 928
93308	0	1 763 754	1 763 754	1 435 000	467 151	1 902 151	0	2 230 905	2 230 905	1 435 000	0	1 435 000
93309	1 435 000	318 150	1 753 150	0	866 584	866 584	1 435 000	327 418	1 762 418	0	857 316	857 316
93310	0	13 669 171	13 669 171	1 199 175	1 581 045	2 780 220	0	1 453 410	1 453 410	1 199 175	13 796 806	14 995 981
93901	3 380 552	865 809	4 246 361	40 121 730	36 846 657	76 968 387	41 376 242	34 503 207	75 879 449	2 126 040	3 209 259	5 335 299
93902	364 373	1 815 265	2 179 638	17 774 730	15 641 974	33 416 704	17 953 923	16 929 778	34 883 701	185 180	527 461	712 641
99996	39 513 819	0	39 513 819	116 656 643	0	116 656 643	116 699 454	0	116 699 454	39 471 008	0	39 471 008
Итого по активу (баланс)	49 997 822	29 110 106	79 107 928	179 536 122	63 196 709	242 732 831	180 368 846	62 568 330	242 937 176	49 165 098	29 738 485	78 903 583
Пассив
96301	0	0	0	0	545 319	545 319	0	793 963	793 963	0	248 644	248 644
96302	0	132 037	132 037	0	798 788	798 788	0	759 424	759 424	0	92 673	92 673
96303	0	402 305	402 305	0	756 761	756 761	0	354 456	354 456	0	0	0
96304	0	318 150	318 150	0	327 418	327 418	0	78 852	78 852	0	69 584	69 584
96305	0	12 943 065	12 943 065	0	639 436	639 436	0	1 493 177	1 493 177	0	13 796 806	13 796 806
96306	0	0	0	3 153 414	287 127	3 440 541	3 153 414	514 307	3 667 721	0	227 180	227 180
96307	148 381	0	148 381	2 203 243	892 213	3 095 456	2 168 435	939 910	3 108 345	113 573	47 697	161 270
96308	1 760 890	0	1 760 890	1 859 135	245 015	2 104 150	98 245	1 820 479	1 918 724	0	1 575 464	1 575 464
96309	98 244	1 665 355	1 763 599	98 244	1 790 730	1 888 974	782 064	125 375	907 439	782 064	0	782 064
96310	5 299 925	10 332 777	15 632 702	782 064	677 698	1 459 762	0	2 295 424	2 295 424	4 517 861	11 950 503	16 468 364
96901	882 370	3 330 285	4 212 655	34 438 012	41 524 816	75 962 828	36 770 041	40 316 362	77 086 403	3 214 399	2 121 831	5 336 230
96902	1 842 500	357 535	2 200 035	15 176 127	19 651 342	34 827 469	13 861 239	19 478 924	33 340 163	527 612	185 117	712 729
99997	39 594 109	0	39 594 109	116 817 983	0	116 817 983	116 656 449	0	116 656 449	39 432 575	0	39 432 575
Итого по пассиву (баланс)	49 626 419	29 481 509	79 107 928	174 528 222	68 136 663	242 664 885	173 489 887	68 970 653	242 460 540	48 588 084	30 315 499	78 903 583

Страница была полезной?