Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
10610	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0	21 629	0	21 629
20202	189 767	51 729	241 496	417 409	175 784	593 193	337 719	154 848	492 567	269 457	72 665	342 122
20209	0	0	0	197 115	1 100	198 215	197 115	1 100	198 215	0	0	0
30102	106 911	0	106 911	5 380 114	0	5 380 114	5 392 395	0	5 392 395	94 630	0	94 630
30110	19 891	36 185	56 076	5 026	783 026	788 052	11 195	795 937	807 132	13 722	23 274	36 996
30114	0	9 311	9 311	0	234 119	234 119	0	232 970	232 970	0	10 460	10 460
30202	51 690	0	51 690	3 489	0	3 489	0	0	0	55 179	0	55 179
30204	15 578	0	15 578	567	0	567	0	0	0	16 145	0	16 145
30215	0	332	332	0	34	34	0	12	12	0	354	354
30221	0	0	0	5 000	341 640	346 640	5 000	341 640	346 640	0	0	0
30233	0	0	0	115	183	298	115	183	298	0	0	0
30302	31 408	13 346	44 754	44	6 365	6 409	48	19 284	19 332	31 404	427	31 831
30306	28 863	6 380	35 243	666	10 980	11 646	1 478	16 784	18 262	28 051	576	28 627
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
32003	500 000	0	500 000	250 000	51 203	301 203	550 000	0	550 000	200 000	51 203	251 203
32004	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000
32005	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32110	0	3 761	3 761	0	384	384	0	134	134	0	4 011	4 011
45204	1 536	0	1 536	0	0	0	1 536	0	1 536	0	0	0
45205	21 056	0	21 056	0	0	0	1 056	0	1 056	20 000	0	20 000
45206	201 900	0	201 900	34 446	0	34 446	11 927	0	11 927	224 419	0	224 419
45207	196 423	120 479	316 902	350	8 501	8 851	4 511	38 387	42 898	192 262	90 593	282 855
45208	128 314	0	128 314	1 350	0	1 350	220	0	220	129 444	0	129 444
45403	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
45406	940	0	940	1 441	0	1 441	236	0	236	2 145	0	2 145
45407	23 919	0	23 919	0	0	0	1 211	0	1 211	22 708	0	22 708
45408	576	0	576	2 900	0	2 900	61	0	61	3 415	0	3 415
45502	0	0	0	1 400	12	1 412	1 400	12	1 412	0	0	0
45503	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45504	4 000	0	4 000	30	0	30	30	0	30	4 000	0	4 000
45505	86 547	185	86 732	771	19	790	6 924	7	6 931	80 394	197	80 591
45506	204 272	57 580	261 852	11 283	5 062	16 345	12 310	3 496	15 806	203 245	59 146	262 391
45507	85 472	0	85 472	0	0	0	9 867	0	9 867	75 605	0	75 605
45812	87 398	19 383	106 781	108	36 059	36 167	4 058	19 440	23 498	83 448	36 002	119 450
45815	44 837	2 432	47 269	446	214	660	198	148	346	45 085	2 498	47 583
45912	1 542	255	1 797	1	26	27	3	281	284	1 540	0	1 540
45915	1 606	9	1 615	18	1	19	12	1	13	1 612	9	1 621
47408	0	0	0	620 315	1 140 511	1 760 826	620 315	1 140 511	1 760 826	0	0	0
47423	43 924	0	43 924	173	0	173	112	0	112	43 985	0	43 985
47427	3 756	3	3 759	2 017	2	2 019	1 505	3	1 508	4 268	2	4 270
47802	9 149	6 117	15 266	1 468	623	2 091	9 149	216	9 365	1 468	6 524	7 992
47803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
51406	45 497	0	45 497	68	0	68	0	0	0	45 565	0	45 565
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	231	0	231	252	0	252	139	0	139	344	0	344
60306	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
60308	255	0	255	186	0	186	195	0	195	246	0	246
60310	519	0	519	209	0	209	728	0	728	0	0	0
60312	4 278	0	4 278	3 570	0	3 570	2 809	0	2 809	5 039	0	5 039
60323	15 586	9 021	24 607	0	919	919	107	319	426	15 479	9 621	25 100
60401	182 973	0	182 973	111	0	111	295	0	295	182 789	0	182 789
60404	11 924	0	11 924	0	0	0	0	0	0	11 924	0	11 924
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	319	0	319	280	0	280	285	0	285	314	0	314
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61011	173 119	0	173 119	0	0	0	2 065	0	2 065	171 054	0	171 054
61209	0	0	0	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	0	0	0
61403	1 168	0	1 168	151	0	151	346	0	346	973	0	973
70606	349 680	0	349 680	52 373	0	52 373	23	0	23	402 030	0	402 030
70608	400 812	0	400 812	65 430	0	65 430	0	0	0	466 242	0	466 242
70611	1 235	0	1 235	240	0	240	0	0	0	1 475	0	1 475
Итого по активу (баланс)	3 556 242	336 508	3 892 750	7 826 923	2 796 767	10 623 690	7 493 261	2 765 713	10 258 974	3 889 904	367 562	4 257 466
Пассив
10208	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
10601	108 147	0	108 147	0	0	0	0	0	0	108 147	0	108 147
10602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	35 717	0	35 717	0	0	0	0	0	0	35 717	0	35 717
30220	0	0	0	0	189 541	189 541	0	193 836	193 836	0	4 295	4 295
30223	125 617	0	125 617	3 230 803	0	3 230 803	3 289 337	0	3 289 337	184 151	0	184 151
30232	508	2 353	2 861	11 232	4 319	15 551	11 223	4 548	15 771	499	2 582	3 081
30301	31 408	13 346	44 754	48	19 284	19 332	44	6 365	6 409	31 404	427	31 831
30305	28 863	6 380	35 243	1 476	16 784	18 260	664	10 980	11 644	28 051	576	28 627
31302	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40502	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
40602	11 219	0	11 219	9 262	0	9 262	12 829	0	12 829	14 786	0	14 786
40701	1 807	0	1 807	3	0	3	1 669	0	1 669	3 473	0	3 473
40702	1 007 847	27 147	1 034 994	5 434 613	451 669	5 886 282	5 381 697	442 763	5 824 460	954 931	18 241	973 172
40703	20 193	1 556	21 749	18 501	788	19 289	18 631	555	19 186	20 323	1 323	21 646
40802	30 281	14	30 295	111 516	1 361	112 877	115 951	1 360	117 311	34 716	13	34 729
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	16	16	0	1	1	0	2	2	0	17	17
40817	39 241	18 706	57 947	239 272	119 507	358 779	222 383	117 258	339 641	22 352	16 457	38 809
40820	110	0	110	170	1	171	108	135	243	48	134	182
40905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40909	0	0	0	0	182	182	0	182	182	0	0	0
40911	4 493	0	4 493	39 465	0	39 465	37 363	0	37 363	2 391	0	2 391
40912	0	0	0	38	26	64	38	26	64	0	0	0
42104	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42105	2 015	41 339	43 354	0	1 468	1 468	0	4 217	4 217	2 015	44 088	46 103
42301	13 082	8 150	21 232	12 324	62 281	74 605	10 867	64 517	75 384	11 625	10 386	22 011
42304	449	0	449	113	0	113	3	0	3	339	0	339
42305	84 837	17 121	101 958	46 375	4 412	50 787	5 197	2 445	7 642	43 659	15 154	58 813
42306	222 124	230 442	452 566	71 621	71 427	143 048	77 458	76 406	153 864	227 961	235 421	463 382
42601	33	12	45	0	0	0	0	1	1	33	13	46
42605	0	254	254	0	15	15	0	24	24	0	263	263
42606	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
45215	21 866	0	21 866	898	0	898	5 713	0	5 713	26 681	0	26 681
45415	0	0	0	261	0	261	274	0	274	13	0	13
45515	7 055	0	7 055	5 252	0	5 252	17 431	0	17 431	19 234	0	19 234
45818	134 263	0	134 263	22 423	0	22 423	3 780	0	3 780	115 620	0	115 620
45918	3 386	0	3 386	283	0	283	39	0	39	3 142	0	3 142
47407	0	0	0	1 119 626	622 904	1 742 530	1 119 626	622 904	1 742 530	0	0	0
47411	2 648	0	2 648	0	0	0	212	0	212	2 860	0	2 860
47416	4 725	81	4 806	6 990	82	7 072	3 114	1	3 115	849	0	849
47422	0	0	0	853 000	107 676	960 676	853 000	107 676	960 676	0	0	0
47425	41 052	0	41 052	34 239	0	34 239	1 473	0	1 473	8 286	0	8 286
47426	16	91	107	0	3	3	4	154	158	20	242	262
47804	19 766	0	19 766	9 149	0	9 149	1 875	0	1 875	12 492	0	12 492
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
52306	300 256	38 930	339 186	0	2 365	2 365	34 000	3 423	37 423	334 256	39 988	374 244
52501	1 591	741	2 332	0	45	45	327	230	557	1 918	926	2 844
60301	575	0	575	2 745	0	2 745	3 492	0	3 492	1 322	0	1 322
60305	1 952	0	1 952	5 726	0	5 726	5 775	0	5 775	2 001	0	2 001
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	169	0	169	310	0	310	141	0	141	0	0	0
60311	7	0	7	2 358	0	2 358	2 359	0	2 359	8	0	8
60322	1 506	0	1 506	754	0	754	30	0	30	782	0	782
60324	25 020	0	25 020	124	0	124	610	0	610	25 506	0	25 506
60601	89 622	0	89 622	232	0	232	897	0	897	90 287	0	90 287
61012	15 278	0	15 278	723	0	723	0	0	0	14 555	0	14 555
61304	286	0	286	108	0	108	3	0	3	181	0	181
61701	4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	4 335	0	4 335
70601	353 250	0	353 250	4	0	4	69 175	0	69 175	422 421	0	422 421
70603	385 165	0	385 165	0	0	0	64 074	0	64 074	449 239	0	449 239
70615	17 294	0	17 294	0	0	0	0	0	0	17 294	0	17 294
Итого по пассиву (баланс)	3 486 056	406 694	3 892 750	11 292 901	1 676 142	12 969 043	11 673 750	1 660 009	13 333 759	3 866 905	390 561	4 257 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	3 092 772	0	3 092 772	5 785	0	5 785	1 769	0	1 769	3 096 788	0	3 096 788
90902	1 074 084	0	1 074 084	15 579	11	15 590	8 479	11	8 490	1 081 184	0	1 081 184
91202	30 020	38 930	68 950	34 000	3 423	37 423	536	2 365	2 901	63 484	39 988	103 472
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91219	0	11 165	11 165	0	775	775	0	2 888	2 888	0	9 052	9 052
91414	1 186 347	170 657	1 357 004	13 016	15 004	28 020	26 046	10 363	36 409	1 173 317	175 298	1 348 615
91418	15 615	8 698	24 313	2 936	887	3 823	11 006	309	11 315	7 545	9 276	16 821
91604	12 386	6 562	18 948	379	784	1 163	6	5 380	5 386	12 759	1 966	14 725
91704	7 543	0	7 543	0	5 371	5 371	0	0	0	7 543	5 371	12 914
91802	91 922	0	91 922	13 297	17 723	31 020	0	0	0	105 219	17 723	122 942
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 731 194	0	1 731 194	171 192	0	171 192	149 400	0	149 400	1 752 986	0	1 752 986
Итого по активу (баланс)	7 241 988	236 012	7 478 000	256 184	43 978	300 162	197 242	21 316	218 558	7 300 930	258 674	7 559 604
Пассив
91003	0	0	0	3 489	0	3 489	3 489	0	3 489	0	0	0
91004	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
91311	44 198	38 929	83 127	536	2 364	2 900	34 000	3 423	37 423	77 662	39 988	117 650
91312	1 510 271	2 585	1 512 856	91 132	879	92 011	71 529	1 051	72 580	1 490 668	2 757	1 493 425
91315	81 239	0	81 239	2 334	0	2 334	0	0	0	78 905	0	78 905
91316	21 863	558	22 421	3 789	34	3 823	59	49	108	18 133	573	18 706
91317	24 439	3 878	28 317	43 338	937	44 275	55 829	1 195	57 024	36 930	4 136	41 066
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	5 746 806	0	5 746 806	60 505	0	60 505	120 317	0	120 317	5 806 618	0	5 806 618
Итого по пассиву (баланс)	7 432 050	45 950	7 478 000	205 690	4 214	209 904	285 790	5 718	291 508	7 512 150	47 454	7 559 604
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	73 863	73 863	538 765	156 979	695 744	538 765	190 783	729 548	0	40 059	40 059
99996	73 802	0	73 802	696 282	0	696 282	729 981	0	729 981	40 103	0	40 103
Итого по активу (баланс)	73 802	73 863	147 665	1 235 047	156 979	1 392 026	1 268 746	190 783	1 459 529	40 103	40 059	80 162
Пассив
96901	73 802	0	73 802	189 901	540 080	729 981	156 202	540 080	696 282	40 103	0	40 103
99997	73 863	0	73 863	729 548	0	729 548	695 744	0	695 744	40 059	0	40 059
Итого по пассиву (баланс)	147 665	0	147 665	919 449	540 080	1 459 529	851 946	540 080	1 392 026	80 162	0	80 162
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	22 966 677,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 677,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 966 678,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 678,0000
Пассив
98040	0	0	22 964 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 964 548,0000
98050	0	0	2 125,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 125,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 966 678,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 678,0000

Страница была полезной?