Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	414 829	0	414 829	185 106	0	185 106	157 119	0	157 119	442 816	0	442 816
20202	1 171 122	305 153	1 476 275	23 257 951	3 838 667	27 096 618	23 604 662	3 832 172	27 436 834	824 411	311 648	1 136 059
20203	0	1 260	1 260	0	128	128	0	45	45	0	1 343	1 343
20208	495 889	5 791	501 680	5 889 791	81 400	5 971 191	6 014 303	82 150	6 096 453	371 377	5 041	376 418
20209	608 746	82 618	691 364	13 766 743	2 052 720	15 819 463	14 006 094	1 995 652	16 001 746	369 395	139 686	509 081
30102	4 136 828	0	4 136 828	75 019 741	0	75 019 741	75 025 759	0	75 025 759	4 130 810	0	4 130 810
30110	90 353	23 367	113 720	795 703	1 512 390	2 308 093	794 956	1 461 659	2 256 615	91 100	74 098	165 198
30114	9	190 858	190 867	0	17 833 469	17 833 469	0	17 668 670	17 668 670	9	355 657	355 666
30202	1 234 609	0	1 234 609	25 185	0	25 185	0	0	0	1 259 794	0	1 259 794
30204	408 727	0	408 727	0	0	0	19 472	0	19 472	389 255	0	389 255
30210	22 700	0	22 700	475 580	0	475 580	489 780	0	489 780	8 500	0	8 500
30215	0	1 316	1 316	0	134	134	0	46	46	0	1 404	1 404
30221	11 639	48 296	59 935	30 403 006	1 372 165	31 775 171	30 403 004	1 420 156	31 823 160	11 641	305	11 946
30233	178 355	4 181	182 536	1 594 962	103 351	1 698 313	1 611 892	104 620	1 716 512	161 425	2 912	164 337
30302	244 223 156	41 790 687	286 013 843	36 728 074	15 642 566	52 370 640	15 497 463	7 540 692	23 038 155	265 453 767	49 892 561	315 346 328
30306	227 691 135	4 211 405	231 902 540	40 639 297	2 292 101	42 931 398	15 815 874	1 786 384	17 602 258	252 514 558	4 717 122	257 231 680
30413	8 705	0	8 705	18 860 871	0	18 860 871	18 835 475	0	18 835 475	34 101	0	34 101
30424	208 184	595 849	804 033	428 051 830	3 928 538	431 980 368	428 053 874	3 885 598	431 939 472	206 140	638 789	844 929
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	0	863	863	0	88	88	0	31	31	0	920	920
32002	0	0	0	4 660 000	0	4 660 000	4 660 000	0	4 660 000	0	0	0
32003	1 200 000	0	1 200 000	5 460 000	0	5 460 000	6 660 000	0	6 660 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 460 000	0	1 460 000	480 000	0	480 000	980 000	0	980 000
32102	0	0	0	0	8 533 452	8 533 452	0	8 359 875	8 359 875	0	173 577	173 577
32103	0	966 884	966 884	0	1 755 995	1 755 995	0	2 722 879	2 722 879	0	0	0
32108	0	73 863	73 863	0	7 534	7 534	0	2 624	2 624	0	78 773	78 773
32109	0	701 700	701 700	0	71 575	71 575	0	24 930	24 930	0	748 345	748 345
32201	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
32202	0	0	0	1 592 346	0	1 592 346	796 698	0	796 698	795 648	0	795 648
32203	0	0	0	1 419 159	0	1 419 159	1 419 159	0	1 419 159	0	0	0
32301	0	4 062	4 062	0	414	414	0	143	143	0	4 333	4 333
32902	2 899 260	0	2 899 260	11 026 720	0	11 026 720	10 953 199	0	10 953 199	2 972 781	0	2 972 781
45106	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45205	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45206	289 510	0	289 510	0	0	0	12 510	0	12 510	277 000	0	277 000
45207	2 369 321	4 587 881	6 957 202	65 000	4 529 054	4 594 054	2 398	4 292 722	4 295 120	2 431 923	4 824 213	7 256 136
45208	4 683 733	4 280 595	8 964 328	0	1 717 625	1 717 625	13 514	167 083	180 597	4 670 219	5 831 137	10 501 356
45408	16 079	0	16 079	0	0	0	2 246	0	2 246	13 833	0	13 833
45502	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45503	28 977	0	28 977	21 402	19	21 421	29 068	1	29 069	21 311	18	21 329
45504	54 479	0	54 479	31 580	0	31 580	22 928	0	22 928	63 131	0	63 131
45505	1 488 132	36 932	1 525 064	311 410	3 767	315 177	303 872	1 312	305 184	1 495 670	39 387	1 535 057
45506	16 018 706	86 736	16 105 442	1 419 734	6 574	1 426 308	1 237 502	54 010	1 291 512	16 200 938	39 300	16 240 238
45507	76 667 133	1 943	76 669 076	2 424 506	192	2 424 698	2 148 792	300	2 149 092	76 942 847	1 835	76 944 682
45508	1 011 643	289	1 011 932	114 177	866	115 043	157 573	497	158 070	968 247	658	968 905
45509	21 086 822	244	21 087 066	2 962 730	25	2 962 755	949 954	9	949 963	23 099 598	260	23 099 858
45604	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
45605	9 635 300	4 369 008	14 004 308	10 000	445 648	455 648	0	155 221	155 221	9 645 300	4 659 435	14 304 735
45606	7 362 652	888 574	8 251 226	0	90 636	90 636	28 000	31 569	59 569	7 334 652	947 641	8 282 293
45706	3 723	0	3 723	0	0	0	97	0	97	3 626	0	3 626
45812	667 458	10 021	677 479	12 099	1 021	13 120	611	360	971	678 946	10 682	689 628
45814	197 391	0	197 391	351	0	351	2 931	0	2 931	194 811	0	194 811
45815	11 289 614	14 635	11 304 249	1 484 386	1 714	1 486 100	968 378	594	968 972	11 805 622	15 755	11 821 377
45816	0	0	0	144 794	0	144 794	0	0	0	144 794	0	144 794
45817	0	7 295	7 295	0	641	641	0	443	443	0	7 493	7 493
45912	56 858	44	56 902	5 745	4	5 749	46	1	47	62 557	47	62 604
45914	5 578	0	5 578	77	0	77	42	0	42	5 613	0	5 613
45915	4 050 016	438	4 050 454	754 784	64	754 848	693 706	25	693 731	4 111 094	477	4 111 571
47101	39 870	0	39 870	0	0	0	0	0	0	39 870	0	39 870
47102	2 806 292	0	2 806 292	11 160 612	0	11 160 612	11 156 841	0	11 156 841	2 810 063	0	2 810 063
47104	42	0	42	5	0	5	0	0	0	47	0	47
47105	7 796	0	7 796	2 582	0	2 582	1 692	0	1 692	8 686	0	8 686
47106	3 600	0	3 600	0	0	0	60	0	60	3 540	0	3 540
47107	13 414	0	13 414	522	0	522	0	0	0	13 936	0	13 936
47301	0	669 467	669 467	0	68 376	68 376	0	23 785	23 785	0	714 058	714 058
47404	0	0	0	413 034 370	0	413 034 370	413 034 370	0	413 034 370	0	0	0
47408	454 059	0	454 059	231 815 087	228 241 523	460 056 610	231 953 202	228 241 523	460 194 725	315 944	0	315 944
47415	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47417	659 455	0	659 455	35 130	47	35 177	42 797	47	42 844	651 788	0	651 788
47423	5 746 246	69 547	5 815 793	433 333	211 358	644 691	405 443	207 087	612 530	5 774 136	73 818	5 847 954
47427	3 668 121	846 089	4 514 210	2 436 179	155 031	2 591 210	2 695 110	64 959	2 760 069	3 409 190	936 161	4 345 351
47802	946 407	3	946 410	0	0	0	451	0	451	945 956	3	945 959
50104	1 793 180	0	1 793 180	74 035 353	0	74 035 353	72 055 201	0	72 055 201	3 773 332	0	3 773 332
50118	15 092 678	0	15 092 678	55 906 195	0	55 906 195	60 647 145	0	60 647 145	10 351 728	0	10 351 728
50121	0	0	0	233 383	0	233 383	141 418	0	141 418	91 965	0	91 965
50205	111 388	3 792 073	3 903 461	1 812 359	403 904	2 216 263	1 701 440	294 648	1 996 088	222 307	3 901 329	4 123 636
50211	7 249 667	1 518 378	8 768 045	66 358	2 563 443	2 629 801	0	118 383	118 383	7 316 025	3 963 438	11 279 463
50218	633 867	0	633 867	1 702 593	0	1 702 593	1 812 720	0	1 812 720	523 740	0	523 740
50305	0	0	0	51 546 810	0	51 546 810	51 436 430	0	51 436 430	110 380	0	110 380
50318	12 786 945	0	12 786 945	51 518 712	0	51 518 712	51 545 123	0	51 545 123	12 760 534	0	12 760 534
50505	38 944	0	38 944	0	0	0	0	0	0	38 944	0	38 944
50605	6 556	0	6 556	10 140	0	10 140	10 766	0	10 766	5 930	0	5 930
50606	3 857 401	559 919	4 417 320	33 054	57 113	90 167	35 473	19 893	55 366	3 854 982	597 139	4 452 121
50621	79 250	0	79 250	141 480	0	141 480	143 495	0	143 495	77 235	0	77 235
50709	207	726 540	726 747	0	64 046	64 046	0	43 814	43 814	207	746 772	746 979
50721	149 698	0	149 698	0	0	0	0	0	0	149 698	0	149 698
52503	530	0	530	0	0	0	3	0	3	527	0	527
52601	2 379 259	0	2 379 259	695 823	0	695 823	453 378	0	453 378	2 621 704	0	2 621 704
60104	0	5 267	5 267	0	475	475	0	335	335	0	5 407	5 407
60106	8 119 430	0	8 119 430	0	0	0	0	0	0	8 119 430	0	8 119 430
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	0	551	551	0	48	48	0	33	33	0	566	566
60302	117 107	0	117 107	74 624	0	74 624	103 523	0	103 523	88 208	0	88 208
60306	195 541	0	195 541	151 878	0	151 878	192 337	0	192 337	155 082	0	155 082
60308	36 701	987	37 688	3 835	120	3 955	2 503	66	2 569	38 033	1 041	39 074
60310	45 871	0	45 871	83 259	0	83 259	79 751	0	79 751	49 379	0	49 379
60312	1 950 765	0	1 950 765	317 141	0	317 141	728 104	0	728 104	1 539 802	0	1 539 802
60314	7 311	139 189	146 500	10 914	12 188	23 102	9 572	18 186	27 758	8 653	133 191	141 844
60323	237 587	15 536	253 123	38 428	3 237	41 665	38 622	6 339	44 961	237 393	12 434	249 827
60401	5 135 970	0	5 135 970	11 028	0	11 028	9 156	0	9 156	5 137 842	0	5 137 842
60404	62 167	0	62 167	0	0	0	0	0	0	62 167	0	62 167
60410	8 890	0	8 890	0	0	0	0	0	0	8 890	0	8 890
60411	600 460	0	600 460	0	0	0	0	0	0	600 460	0	600 460
60412	375 630	0	375 630	0	0	0	0	0	0	375 630	0	375 630
60701	196 049	0	196 049	6 617	0	6 617	6 094	0	6 094	196 572	0	196 572
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 362	0	4 362	231	0	231	253	0	253	4 340	0	4 340
61008	30 408	0	30 408	7 587	0	7 587	7 659	0	7 659	30 336	0	30 336
61009	12 948	0	12 948	1 544	0	1 544	1 583	0	1 583	12 909	0	12 909
61010	849	0	849	19	0	19	19	0	19	849	0	849
61011	101 088	0	101 088	0	0	0	862	0	862	100 226	0	100 226
61209	0	0	0	10 009	0	10 009	10 009	0	10 009	0	0	0
61210	0	0	0	16 327 654	0	16 327 654	16 327 654	0	16 327 654	0	0	0
61212	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
61403	744 387	146 895	891 282	32 813	14 984	47 797	22 480	7 638	30 118	754 720	154 241	908 961
61601	0	0	0	172 519	0	172 519	172 519	0	172 519	0	0	0
61702	758 700	0	758 700	0	0	0	0	0	0	758 700	0	758 700
61703	386 874	0	386 874	0	0	0	0	0	0	386 874	0	386 874
70606	83 337 969	0	83 337 969	9 736 642	0	9 736 642	40 864	0	40 864	93 033 747	0	93 033 747
70607	10 063 359	0	10 063 359	805 283	0	805 283	0	0	0	10 868 642	0	10 868 642
70608	56 547 357	0	56 547 357	11 466 333	0	11 466 333	0	0	0	68 013 690	0	68 013 690
70610	578	0	578	284	0	284	0	0	0	862	0	862
70611	159 612	0	159 612	29 351	0	29 351	0	0	0	188 963	0	188 963
70614	775 983	0	775 983	167 955	0	167 955	0	0	0	943 938	0	943 938
Итого по активу (баланс)	871 680 221	71 786 184	943 466 405	1 647 179 513	297 620 731	1 944 800 244	1 578 907 700	284 639 314	1 863 547 014	939 952 034	84 767 601	1 024 719 635
Пассив
10207	2 203 005	0	2 203 005	0	0	0	0	0	0	2 203 005	0	2 203 005
10601	1 927 098	0	1 927 098	0	0	0	0	0	0	1 927 098	0	1 927 098
10602	3 322 333	0	3 322 333	0	0	0	0	0	0	3 322 333	0	3 322 333
10609	54 535	0	54 535	0	0	0	0	0	0	54 535	0	54 535
10701	330 451	0	330 451	0	0	0	0	0	0	330 451	0	330 451
10801	7 048 244	0	7 048 244	0	0	0	0	0	0	7 048 244	0	7 048 244
30109	76 280	32 649	108 929	436 087	40 640	476 727	383 037	33 657	416 694	23 230	25 666	48 896
30111	129	1 747	1 876	21	634	655	1	141	142	109	1 254	1 363
30126	9 029	0	9 029	0	0	0	757	0	757	9 786	0	9 786
30220	0	1 582	1 582	0	72 937	72 937	0	86 939	86 939	0	15 584	15 584
30222	5 688	903	6 591	21 594 944	373 692	21 968 636	21 596 834	373 476	21 970 310	7 578	687	8 265
30223	181	0	181	24 553	0	24 553	24 373	0	24 373	1	0	1
30232	64 036	4 978	69 014	2 063 601	140 079	2 203 680	2 053 404	137 795	2 191 199	53 839	2 694	56 533
30236	0	1 107	1 107	0	36 112	36 112	0	35 005	35 005	0	0	0
30301	244 223 156	41 790 687	286 013 843	15 497 463	7 540 692	23 038 155	36 728 074	15 642 566	52 370 640	265 453 767	49 892 561	315 346 328
30305	227 691 135	4 211 405	231 902 540	15 815 874	1 786 384	17 602 258	40 639 297	2 292 101	42 931 398	252 514 558	4 717 122	257 231 680
30601	1 294	7 854	9 148	422 061	627 868	1 049 929	422 005	621 671	1 043 676	1 238	1 657	2 895
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	307 517	7 358	314 875	279 066 299	261	279 066 560	279 066 305	750	279 067 055	307 523	7 847	315 370
31304	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31501	0	127 216	127 216	0	4 520	4 520	0	13 069	13 069	0	135 765	135 765
31502	0	0	0	1 003 526	0	1 003 526	1 003 526	0	1 003 526	0	0	0
31503	0	0	0	912 353	0	912 353	912 353	0	912 353	0	0	0
32115	155 113	0	155 113	0	0	0	10 311	0	10 311	165 424	0	165 424
32901	30 482 933	0	30 482 933	119 184 821	0	119 184 821	114 693 834	0	114 693 834	25 991 946	0	25 991 946
40502	1 569 965	0	1 569 965	251 095	0	251 095	76 891	0	76 891	1 395 761	0	1 395 761
40602	32 907	0	32 907	36 982	0	36 982	43 371	0	43 371	39 296	0	39 296
40603	26 627	0	26 627	91 321	0	91 321	121 022	0	121 022	56 328	0	56 328
40701	644 928	0	644 928	538 028	0	538 028	535 241	0	535 241	642 141	0	642 141
40702	7 647 616	5 964 346	13 611 962	26 984 636	10 378 389	37 363 025	28 277 967	8 813 432	37 091 399	8 940 947	4 399 389	13 340 336
40703	136 548	122 014	258 562	141 631	9 366	150 997	187 754	17 477	205 231	182 671	130 125	312 796
40802	320 387	917	321 304	1 850 827	7 016	1 857 843	1 861 338	8 096	1 869 434	330 898	1 997	332 895
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	206	0	206	1	0	1	0	0	0	205	0	205
40807	742 404	377 877	1 120 281	1 285 249	1 026 841	2 312 090	1 073 356	865 805	1 939 161	530 511	216 841	747 352
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 480	0	22 480	1	0	1	0	0	0	22 479	0	22 479
40817	5 298 736	431 136	5 729 872	21 327 077	1 599 699	22 926 776	21 527 772	1 801 394	23 329 166	5 499 431	632 831	6 132 262
40820	10 091	10 131	20 222	25 075	11 454	36 529	27 042	12 361	39 403	12 058	11 038	23 096
40821	9 158	0	9 158	53 486	0	53 486	54 546	0	54 546	10 218	0	10 218
40901	0	0	0	10 909	0	10 909	10 909	0	10 909	0	0	0
40905	95	0	95	10 918	96	11 014	10 888	96	10 984	65	0	65
40907	3 153	0	3 153	608 344	0	608 344	612 441	0	612 441	7 250	0	7 250
40909	0	7	7	5 318	5 013	10 331	5 318	5 013	10 331	0	7	7
40910	0	0	0	543	442	985	543	442	985	0	0	0
40911	931	0	931	93 761	0	93 761	93 321	0	93 321	491	0	491
40912	0	0	0	7 918	9 446	17 364	7 918	9 446	17 364	0	0	0
40913	0	0	0	1 573	3 300	4 873	1 573	3 300	4 873	0	0	0
41504	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
41803	10 000	0	10 000	10 052	0	10 052	20 052	0	20 052	20 000	0	20 000
41804	108 400	0	108 400	11 262	0	11 262	5 262	0	5 262	102 400	0	102 400
41806	22 074	0	22 074	0	0	0	7 000	0	7 000	29 074	0	29 074
41904	33 119	0	33 119	2 729	0	2 729	50	0	50	30 440	0	30 440
41905	10 000	0	10 000	10 813	0	10 813	4 313	0	4 313	3 500	0	3 500
42003	11 700	0	11 700	11 799	0	11 799	99	0	99	0	0	0
42004	142 010	0	142 010	85 520	0	85 520	22 360	0	22 360	78 850	0	78 850
42005	48 000	0	48 000	0	0	0	25 000	0	25 000	73 000	0	73 000
42006	62 505	22 676	85 181	13 066	806	13 872	11 066	2 313	13 379	60 505	24 183	84 688
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42102	8 500	0	8 500	8 522	0	8 522	291 322	0	291 322	291 300	0	291 300
42103	647 013	339 363	986 376	602 700	372 176	974 876	417 814	1 167 913	1 585 727	462 127	1 135 100	1 597 227
42104	3 362 781	491 200	3 853 981	992 187	19 339	1 011 526	1 206 696	243 722	1 450 418	3 577 290	715 583	4 292 873
42105	955 580	1 049 587	2 005 167	186 564	415 897	602 461	310 584	230 716	541 300	1 079 600	864 406	1 944 006
42106	4 552 594	612 528	5 165 122	1 971 989	200 496	2 172 485	1 942 807	204 968	2 147 775	4 523 412	617 000	5 140 412
42107	15 577	0	15 577	845	0	845	0	0	0	14 732	0	14 732
42203	11 700	0	11 700	8 698	0	8 698	4 398	0	4 398	7 400	0	7 400
42204	184 253	259	184 512	30 079	9	30 088	16 063	26	16 089	170 237	276	170 513
42205	48 708	14 696	63 404	14 157	5 531	19 688	13 427	6 423	19 850	47 978	15 588	63 566
42206	315 055	0	315 055	27 724	0	27 724	23 726	0	23 726	311 057	0	311 057
42301	978 561	225 919	1 204 480	2 095 165	507 773	2 602 938	2 400 221	794 935	3 195 156	1 283 617	513 081	1 796 698
42303	331 660	190 103	521 763	176 632	89 492	266 124	113 892	65 042	178 934	268 920	165 653	434 573
42304	1 702 851	404 085	2 106 936	425 111	152 117	577 228	1 164 933	106 724	1 271 657	2 442 673	358 692	2 801 365
42305	37 837 369	12 135 227	49 972 596	7 096 104	2 978 851	10 074 955	11 522 374	3 454 481	14 976 855	42 263 639	12 610 857	54 874 496
42306	56 891 168	6 735 652	63 626 820	3 250 963	944 074	4 195 037	4 015 929	891 071	4 907 000	57 656 134	6 682 649	64 338 783
42307	1 285 564	189 495	1 475 059	146 493	34 341	180 834	76 507	31 783	108 290	1 215 578	186 937	1 402 515
42309	477 938	222	478 160	473 362	9	473 371	0	22	22	4 576	235	4 811
42313	19	0	19	0	0	0	7	0	7	26	0	26
42315	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
42505	92 750	0	92 750	10 000	0	10 000	2 002	0	2 002	84 752	0	84 752
42506	0	27 219	27 219	0	967	967	0	2 776	2 776	0	29 028	29 028
42601	29 660	17 768	47 428	8 335	2 235	10 570	12 326	4 103	16 429	33 651	19 636	53 287
42603	4 878	2 510	7 388	12	779	791	320	221	541	5 186	1 952	7 138
42604	3 729	15 207	18 936	73	4 317	4 390	3 679	2 644	6 323	7 335	13 534	20 869
42605	155 775	116 571	272 346	23 369	16 396	39 765	33 123	32 780	65 903	165 529	132 955	298 484
42606	170 020	215 539	385 559	10 818	9 937	20 755	14 948	21 896	36 844	174 150	227 498	401 648
42607	25 934	16	25 950	1	1	2	159	2	161	26 092	17	26 109
42609	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	15	15
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	890	0	890	88	0	88	3	0	3	805	0	805
43802	2 899 260	0	2 899 260	11 525 576	0	11 525 576	11 600 483	0	11 600 483	2 974 167	0	2 974 167
43805	1 201	0	1 201	0	0	0	7	0	7	1 208	0	1 208
43806	51	0	51	51	0	51	30	0	30	30	0	30
43807	51	0	51	51	0	51	30	0	30	30	0	30
43901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	5 900 000	8 109 277	14 009 277	0	288 105	288 105	0	827 163	827 163	5 900 000	8 648 335	14 548 335
45115	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
45215	338 829	0	338 829	60 819	0	60 819	114 480	0	114 480	392 490	0	392 490
45415	2 204	0	2 204	379	0	379	0	0	0	1 825	0	1 825
45515	20 301 678	0	20 301 678	3 084 615	0	3 084 615	3 656 271	0	3 656 271	20 873 334	0	20 873 334
45615	1 103 404	0	1 103 404	0	0	0	29 491	0	29 491	1 132 895	0	1 132 895
45715	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
45818	10 271 974	0	10 271 974	830 517	0	830 517	1 203 774	0	1 203 774	10 645 231	0	10 645 231
45918	2 935 137	0	2 935 137	406 415	0	406 415	407 724	0	407 724	2 936 446	0	2 936 446
47403	0	0	0	415 751 338	0	415 751 338	415 751 338	0	415 751 338	0	0	0
47405	0	0	0	0	11 859	11 859	0	11 859	11 859	0	0	0
47407	0	0	0	232 215 292	227 609 240	459 824 532	232 215 292	227 609 240	459 824 532	0	0	0
47411	3 268 167	321 344	3 589 511	422 758	70 799	493 557	738 075	89 962	828 037	3 583 484	340 507	3 923 991
47416	1 295	2 637	3 932	73 596	7 725	81 321	74 236	5 436	79 672	1 935	348	2 283
47422	93 078	14 213	107 291	1 104 534	291 164	1 395 698	1 074 425	301 355	1 375 780	62 969	24 404	87 373
47425	2 992 832	0	2 992 832	184 386	0	184 386	235 698	0	235 698	3 044 144	0	3 044 144
47426	376 502	239 214	615 716	518 814	193 550	712 364	341 733	80 276	422 009	199 421	125 940	325 361
47804	259 350	0	259 350	451	0	451	0	0	0	258 899	0	258 899
50120	607 324	0	607 324	995 827	0	995 827	519 433	0	519 433	130 930	0	130 930
50219	724 967	0	724 967	0	0	0	30 007	0	30 007	754 974	0	754 974
50220	435 714	0	435 714	157 120	0	157 120	185 106	0	185 106	463 700	0	463 700
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	35 571	0	35 571	0	0	0	0	0	0	35 571	0	35 571
50620	4 826	0	4 826	1 846	0	1 846	936	0	936	3 916	0	3 916
50719	9 896	0	9 896	0	0	0	363	0	363	10 259	0	10 259
52301	500 000	0	500 000	506 500	0	506 500	6 500	0	6 500	0	0	0
52305	1 108 318	0	1 108 318	109 144	0	109 144	51 328	0	51 328	1 050 502	0	1 050 502
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52406	0	0	0	532 963	0	532 963	532 963	0	532 963	0	0	0
52501	50 028	0	50 028	28 719	0	28 719	14 889	0	14 889	36 198	0	36 198
52602	711 500	0	711 500	0	0	0	167 955	0	167 955	879 455	0	879 455
60105	1 746 307	0	1 746 307	0	0	0	47 337	0	47 337	1 793 644	0	1 793 644
60206	122 673	0	122 673	0	0	0	0	0	0	122 673	0	122 673
60301	91 965	0	91 965	309 482	0	309 482	262 174	0	262 174	44 657	0	44 657
60305	5 797	0	5 797	423 574	0	423 574	423 687	0	423 687	5 910	0	5 910
60307	141	4	145	551	0	551	578	0	578	168	4	172
60309	123 514	0	123 514	6 185	0	6 185	70 059	0	70 059	187 388	0	187 388
60311	14 871	0	14 871	48 073	0	48 073	48 316	0	48 316	15 114	0	15 114
60313	340 334	14 590	354 924	4 294	887	5 181	4 295	1 282	5 577	340 335	14 985	355 320
60322	91 339	128	91 467	21 927	366	22 293	22 314	347	22 661	91 726	109	91 835
60324	692 633	0	692 633	131 799	0	131 799	10 622	0	10 622	571 456	0	571 456
60601	2 395 311	0	2 395 311	4 624	0	4 624	23 170	0	23 170	2 413 857	0	2 413 857
60903	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61012	41 629	0	41 629	0	0	0	659	0	659	42 288	0	42 288
61304	43	0	43	12	0	12	1	0	1	32	0	32
61501	101 557	0	101 557	8 622	0	8 622	0	0	0	92 935	0	92 935
70601	84 432 162	0	84 432 162	5 826	0	5 826	10 363 198	0	10 363 198	94 789 534	0	94 789 534
70602	9 607 368	0	9 607 368	0	0	0	1 372 526	0	1 372 526	10 979 894	0	10 979 894
70603	55 516 777	0	55 516 777	0	0	0	11 007 913	0	11 007 913	66 524 690	0	66 524 690
70605	1 343	0	1 343	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343
70613	2 267 102	0	2 267 102	337 579	0	337 579	702 503	0	702 503	2 632 026	0	2 632 026
70615	1 091 039	0	1 091 039	0	0	0	0	0	0	1 091 039	0	1 091 039
Итого по пассиву (баланс)	858 865 228	84 601 177	943 466 405	1 197 005 868	257 904 119	1 454 909 987	1 269 197 703	266 965 514	1 536 163 217	931 057 063	93 662 572	1 024 719 635
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 538	0	3 538	199	0	199	15	0	15	3 722	0	3 722
80601	2 768	0	2 768	2	0	2	0	0	0	2 770	0	2 770
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	123	0	123	16	0	16	139	0	139	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 757	2	7 759	217	0	217	154	0	154	7 820	2	7 822
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	138	0	138	2	0	2	4	0	4	140	0	140
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	240	0	240	440	0	440	200	0	200	0	0	0
85501	4 254	0	4 254	139	0	139	440	0	440	4 555	0	4 555
Итого по пассиву (баланс)	7 759	0	7 759	581	0	581	644	0	644	7 822	0	7 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	1 678 032	0	1 678 032	52 328	0	52 328	609 143	0	609 143	1 121 217	0	1 121 217
90901	899 037	7 154	906 191	157 562	730	158 292	171 696	254	171 950	884 903	7 630	892 533
90902	12 240 246	3 326	12 243 572	385 086	321	385 407	391 515	151	391 666	12 233 817	3 496	12 237 313
90907	0	0	0	10 909	0	10 909	10 909	0	10 909	0	0	0
91202	1 118	0	1 118	35	0	35	30	0	30	1 123	0	1 123
91203	1 874	0	1 874	252	0	252	186	0	186	1 940	0	1 940
91207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	16 027 766	6 188 774	22 216 540	0	631 268	631 268	135 935	219 874	355 809	15 891 831	6 600 168	22 491 999
91416	260 000	0	260 000	138 970 078	0	138 970 078	114 693 834	0	114 693 834	24 536 244	0	24 536 244
91418	477 307	1 859 348	2 336 655	0	189 657	189 657	611	66 059	66 670	476 696	1 982 946	2 459 642
91501	1 075 704	0	1 075 704	10 103	0	10 103	28 450	0	28 450	1 057 357	0	1 057 357
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	9 787 720	33 278	9 820 998	1 681 452	3 807	1 685 259	1 519 962	1 366	1 521 328	9 949 210	35 719	9 984 929
91704	34 276	205	34 481	0	21	21	0	8	8	34 276	218	34 494
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	367 685	253	367 938	0	26	26	0	10	10	367 685	269	367 954
91803	1 412	666	2 078	124 329	65	124 394	0	30	30	125 741	701	126 442
99998	73 027 830	0	73 027 830	33 325 556	0	33 325 556	30 466 243	0	30 466 243	75 887 143	0	75 887 143
Итого по активу (баланс)	115 898 710	8 093 004	123 991 714	174 717 690	825 895	175 543 585	148 028 514	287 752	148 316 266	142 587 886	8 631 147	151 219 033
Пассив
91003	0	0	0	5 713	0	5 713	5 713	0	5 713	0	0	0
91311	455 781	1 113 213	1 568 994	29 830	39 683	69 513	7 229	113 476	120 705	433 180	1 187 006	1 620 186
91312	34 400 949	4 598 763	38 999 712	4 040 832	164 090	4 204 922	2 479 712	468 786	2 948 498	32 839 829	4 903 459	37 743 288
91314	0	0	0	12 972 943	0	12 972 943	13 824 247	0	13 824 247	851 304	0	851 304
91315	34 267	552 903	587 170	0	19 643	19 643	0	56 397	56 397	34 267	589 657	623 924
91316	0	1 187 081	1 187 081	8 350 550	1 249 905	9 600 455	11 184 925	62 824	11 247 749	2 834 375	0	2 834 375
91317	28 428 993	1 079 355	29 508 348	3 514 214	39 498	3 553 712	4 932 088	110 453	5 042 541	29 846 867	1 150 310	30 997 177
91507	1 173 517	862	1 174 379	39 311	31	39 342	79 617	89	79 706	1 213 823	920	1 214 743
91508	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
99999	50 963 884	0	50 963 884	116 807 703	0	116 807 703	141 175 709	0	141 175 709	75 331 890	0	75 331 890
Итого по пассиву (баланс)	115 459 537	8 532 177	123 991 714	145 761 096	1 512 850	147 273 946	173 689 240	812 025	174 501 265	143 387 681	7 831 352	151 219 033
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	2 323 151	2 323 151	0	2 323 151	2 323 151	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 314 076	2 314 076	0	2 314 076	2 314 076	0	0	0
93308	0	2 295 541	2 295 541	0	25 882	25 882	0	2 321 423	2 321 423	0	0	0
93309	11 757 000	0	11 757 000	465 111	1 873 657	2 338 768	2 910 001	5 550	2 915 551	9 312 110	1 868 107	11 180 217
93310	11 347 477	4 392 571	15 740 048	0	2 882 545	2 882 545	465 110	2 225 344	2 690 454	10 882 367	5 049 772	15 932 139
93506	0	0	0	0	1 709 592	1 709 592	0	1 709 592	1 709 592	0	0	0
93507	0	373 384	373 384	0	1 332 539	1 332 539	0	1 705 923	1 705 923	0	0	0
93901	441 533	12 932 350	13 373 883	4 249 433	214 171 861	218 421 294	4 453 866	218 004 057	222 457 923	237 100	9 100 154	9 337 254
93902	0	369 316	369 316	0	7 850 817	7 850 817	0	7 826 267	7 826 267	0	393 866	393 866
94101	0	0	0	47 318	0	47 318	44 105	0	44 105	3 213	0	3 213
94102	0	179 192	179 192	0	309 737	309 737	0	488 929	488 929	0	0	0
99996	43 638 129	0	43 638 129	228 140 225	0	228 140 225	235 295 467	0	235 295 467	36 482 887	0	36 482 887
Итого по активу (баланс)	67 184 139	20 542 354	87 726 493	232 902 087	234 793 857	467 695 944	243 168 549	238 924 312	482 092 861	56 917 677	16 411 899	73 329 576
Пассив
96306	0	0	0	0	1 888 785	1 888 785	0	1 888 785	1 888 785	0	0	0
96307	0	552 576	552 576	0	2 194 853	2 194 853	0	1 642 277	1 642 277	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	1 243 858	557 320	1 801 178	1 243 858	557 320	1 801 178
96310	5 004 598	3 746 571	8 751 169	1 243 859	681 055	1 924 914	0	372 786	372 786	3 760 739	3 438 302	7 199 041
96506	0	0	0	0	2 217 695	2 217 695	0	2 217 695	2 217 695	0	0	0
96507	0	0	0	0	2 209 032	2 209 032	0	2 209 032	2 209 032	0	0	0
96508	0	2 230 602	2 230 602	0	2 255 756	2 255 756	0	25 154	25 154	0	0	0
96509	11 757 000	0	11 757 000	2 910 000	5 550	2 915 550	0	172 155	172 155	8 847 000	166 605	9 013 605
96510	6 492 500	156 221	6 648 721	0	503 008	503 008	0	2 578 113	2 578 113	6 492 500	2 231 326	8 723 826
96901	12 883 682	443 179	13 326 861	217 351 951	4 461 256	221 813 207	213 580 686	4 254 397	217 835 083	9 112 417	236 320	9 348 737
96902	371 200	0	371 200	7 813 203	0	7 813 203	7 838 503	0	7 838 503	396 500	0	396 500
99997	44 088 364	0	44 088 364	235 874 426	0	235 874 426	228 632 751	0	228 632 751	36 846 689	0	36 846 689
Итого по пассиву (баланс)	80 597 344	7 129 149	87 726 493	465 193 439	16 416 990	481 610 429	451 295 798	15 917 714	467 213 512	66 699 703	6 629 873	73 329 576
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	235,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000	0	0	224,0000
98010	0	0	460 840 589,0000	0	0	1 231 036 451,0000	0	0	1 228 159 092,0000	0	0	463 717 948,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	460 840 882,0000	0	0	1 231 036 466,0000	0	0	1 228 159 113,0000	0	0	463 718 235,0000
Пассив
98040	0	0	156 258 595,0000	0	0	452 491 332,0000	0	0	462 257 371,0000	0	0	166 024 634,0000
98050	0	0	128 581 641,0000	0	0	460 968 778,0000	0	0	454 145 645,0000	0	0	121 758 508,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	308 341 000,0000	0	0	308 341 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 000 798,0000	0	0	65 553,0000	0	0	0,0000	0	0	1 935 245,0000
98070	0	0	173 999 848,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	173 999 848,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	460 840 882,0000	0	0	1 221 866 663,0000	0	0	1 224 744 016,0000	0	0	463 718 235,0000

Страница была полезной?