Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 159	0	10 159	8 000	0	8 000	10 332	0	10 332	7 827	0	7 827
20202	51 448	115 806	167 254	673 783	407 286	1 081 069	704 191	455 206	1 159 397	21 040	67 886	88 926
20208	9 625	725	10 350	72 400	4 283	76 683	64 818	4 217	69 035	17 207	791	17 998
20209	0	0	0	104 400	13 559	117 959	104 400	13 559	117 959	0	0	0
30102	367 423	0	367 423	10 890 871	0	10 890 871	10 784 156	0	10 784 156	474 138	0	474 138
30110	31 069	20 592	51 661	2 259 794	126 736	2 386 530	2 257 943	113 074	2 371 017	32 920	34 254	67 174
30114	0	885 648	885 648	0	2 676 986	2 676 986	0	3 421 125	3 421 125	0	141 509	141 509
30118	0	2 127	2 127	0	236	236	0	181	181	0	2 182	2 182
30202	38 845	0	38 845	0	0	0	2 725	0	2 725	36 120	0	36 120
30204	25 485	0	25 485	797	0	797	0	0	0	26 282	0	26 282
30233	5 673	95	5 768	96 989	38 477	135 466	100 397	26 871	127 268	2 265	11 701	13 966
30413	13	0	13	1 144 987	0	1 144 987	1 144 932	0	1 144 932	68	0	68
30424	45	0	45	2 324 026	0	2 324 026	2 323 757	0	2 323 757	314	0	314
30425	0	2 905	2 905	0	351	351	0	105	105	0	3 151	3 151
30602	622 632	0	622 632	0	0	0	47 000	0	47 000	575 632	0	575 632
31902	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
31903	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	750 000	0	750 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32201	0	1 271	1 271	0	154	154	0	46	46	0	1 379	1 379
32308	0	13 978	13 978	0	2 297	2 297	0	520	520	0	15 755	15 755
45106	331 000	0	331 000	0	0	0	0	0	0	331 000	0	331 000
45201	68 747	0	68 747	146 812	0	146 812	145 793	0	145 793	69 766	0	69 766
45204	4 300	0	4 300	28 079	0	28 079	0	0	0	32 379	0	32 379
45205	48 360	0	48 360	400	0	400	20 000	0	20 000	28 760	0	28 760
45206	1 292 050	0	1 292 050	280 000	0	280 000	209 900	0	209 900	1 362 150	0	1 362 150
45207	716 408	4 687	721 095	492	3 047	3 539	46 100	437	46 537	670 800	7 297	678 097
45208	572 429	0	572 429	0	0	0	516	0	516	571 913	0	571 913
45505	52 167	0	52 167	1 618	0	1 618	42	0	42	53 743	0	53 743
45506	67 967	312	68 279	51 522	37	51 559	37 843	23	37 866	81 646	326	81 972
45507	92 785	54 277	147 062	5 315	6 568	11 883	5 952	1 962	7 914	92 148	58 883	151 031
45509	3 773	1 629	5 402	3 725	6 457	10 182	2 258	6 958	9 216	5 240	1 128	6 368
45812	64 386	0	64 386	516	0	516	46 203	0	46 203	18 699	0	18 699
45815	9 316	9 623	18 939	57	1 165	1 222	27	347	374	9 346	10 441	19 787
45912	781	0	781	177	0	177	123	0	123	835	0	835
45915	290	0	290	1	0	1	0	0	0	291	0	291
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47106	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47107	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47406	0	77 691	77 691	0	29 178	29 178	0	34 516	34 516	0	72 353	72 353
47408	0	0	0	42 801 734	78 500 529	121 302 263	42 801 734	78 499 630	121 301 364	0	899	899
47423	742	8 115	8 857	49	62 935	62 984	25	62 246	62 271	766	8 804	9 570
47427	3 833	649	4 482	39 635	854	40 489	40 581	773	41 354	2 887	730	3 617
47802	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50104	909 881	0	909 881	3 437 039	0	3 437 039	3 198 329	0	3 198 329	1 148 591	0	1 148 591
50105	1	0	1	1 357 126	0	1 357 126	1 233 842	0	1 233 842	123 285	0	123 285
50106	263 680	0	263 680	3 635 868	0	3 635 868	3 899 546	0	3 899 546	2	0	2
50107	100 970	0	100 970	2 300 981	0	2 300 981	2 401 951	0	2 401 951	0	0	0
50118	2 435 039	0	2 435 039	10 469 587	0	10 469 587	10 562 837	0	10 562 837	2 341 789	0	2 341 789
50121	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
50205	218 564	15 441	234 005	1 249	1 911	3 160	219 813	558	220 371	0	16 794	16 794
50210	0	101 786	101 786	0	10 946	10 946	0	6 279	6 279	0	106 453	106 453
50211	299 024	75 965	374 989	2 416	9 540	11 956	100 936	3 699	104 635	200 504	81 806	282 310
50221	1 606	0	1 606	3 649	0	3 649	3 008	0	3 008	2 247	0	2 247
60302	22 687	0	22 687	309	0	309	168	0	168	22 828	0	22 828
60306	0	0	0	5 635	0	5 635	5 635	0	5 635	0	0	0
60308	123	0	123	69	0	69	147	0	147	45	0	45
60312	28 541	0	28 541	12 870	0	12 870	13 498	0	13 498	27 913	0	27 913
60314	757	0	757	552	0	552	631	0	631	678	0	678
60323	200	0	200	98	0	98	88	0	88	210	0	210
60401	128 584	0	128 584	0	0	0	0	0	0	128 584	0	128 584
60701	4 875	0	4 875	0	0	0	0	0	0	4 875	0	4 875
60702	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
61002	127	0	127	70	0	70	38	0	38	159	0	159
61008	961	0	961	83	0	83	156	0	156	888	0	888
61009	184	0	184	235	0	235	157	0	157	262	0	262
61209	0	0	0	150 818	0	150 818	150 818	0	150 818	0	0	0
61210	0	0	0	589 917	0	589 917	589 917	0	589 917	0	0	0
61403	75 503	0	75 503	53	0	53	2 623	0	2 623	72 933	0	72 933
70606	2 286 083	0	2 286 083	332 992	0	332 992	384	0	384	2 618 691	0	2 618 691
70607	134 700	0	134 700	83 781	0	83 781	90 620	0	90 620	127 861	0	127 861
70608	1 425 604	0	1 425 604	220 860	0	220 860	0	0	0	1 646 464	0	1 646 464
70609	1 352	0	1 352	220	0	220	0	0	0	1 572	0	1 572
70611	14 128	0	14 128	1 713	0	1 713	0	0	0	15 841	0	15 841
Итого по активу (баланс)	13 098 122	1 393 322	14 491 444	86 624 420	81 903 532	168 527 952	86 206 941	82 652 332	168 859 273	13 515 601	644 522	14 160 123
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10602	302 792	0	302 792	0	0	0	0	0	0	302 792	0	302 792
10603	1 606	0	1 606	3 008	0	3 008	3 649	0	3 649	2 247	0	2 247
10701	133 447	0	133 447	0	0	0	0	0	0	133 447	0	133 447
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	358	358	0	31	31	0	40	40	0	367	367
30111	395	16 547	16 942	0	598	598	0	2 003	2 003	395	17 952	18 347
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30220	0	0	0	0	2 417	2 417	0	14 211	14 211	0	11 794	11 794
30226	26	0	26	16	0	16	12	0	12	22	0	22
30232	6 769	567	7 336	55 870	15 459	71 329	49 473	15 259	64 732	372	367	739
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31501	0	0	0	7 354	0	7 354	7 354	0	7 354	0	0	0
32901	2 204 694	0	2 204 694	9 567 442	0	9 567 442	9 465 792	0	9 465 792	2 103 044	0	2 103 044
40502	10 456	2 093	12 549	206	75	281	4	254	258	10 254	2 272	12 526
40603	7 424	0	7 424	768	0	768	1 539	0	1 539	8 195	0	8 195
40701	272 335	48 500	320 835	4 255 821	55 284	4 311 105	4 067 948	7 769	4 075 717	84 462	985	85 447
40702	841 228	31 537	872 765	7 951 073	88 568	8 039 641	8 975 790	86 105	9 061 895	1 865 945	29 074	1 895 019
40703	65 975	282	66 257	46 874	14 769	61 643	41 830	15 010	56 840	60 931	523	61 454
40802	14 998	17	15 015	72 026	477	72 503	75 693	479	76 172	18 665	19	18 684
40807	15 266	10 095	25 361	391 007	19 114	410 121	381 816	13 041	394 857	6 075	4 022	10 097
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	78 626	87 573	166 199	420 644	406 169	826 813	406 728	425 242	831 970	64 710	106 646	171 356
40820	5 894	10 459	16 353	2 741	5 510	8 251	2 597	4 267	6 864	5 750	9 216	14 966
40905	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
40909	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
40911	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
40912	0	0	0	4	1 328	1 332	4	1 328	1 332	0	0	0
40913	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000	700 000	0	700 000	100 000	0	100 000
42103	7 000	0	7 000	7 000	67	7 067	15 000	4 013	19 013	15 000	3 946	18 946
42104	77 000	0	77 000	70 000	0	70 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500
42206	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0
42301	13 744	115 216	128 960	1 084 360	704 124	1 788 484	1 099 952	694 324	1 794 276	29 336	105 416	134 752
42303	12 801	4 099	16 900	4 347	727	5 074	17 218	705	17 923	25 672	4 077	29 749
42304	256	0	256	57	0	57	1	0	1	200	0	200
42305	12 686	8 328	21 014	5 826	2 032	7 858	3 912	1 737	5 649	10 772	8 033	18 805
42306	1 860 787	1 581 454	3 442 241	552 237	872 717	1 424 954	233 017	193 901	426 918	1 541 567	902 638	2 444 205
42309	365	0	365	23	0	23	28	0	28	370	0	370
42601	1	8	9	0	8 540	8 540	0	8 541	8 541	1	9	10
42604	3	114	117	3	11	14	0	16	16	0	119	119
42606	335	46 797	47 132	0	3 008	3 008	3	6 280	6 283	338	50 069	50 407
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	3 310	0	3 310	0	0	0	0	0	0	3 310	0	3 310
45215	240 218	0	240 218	105 873	0	105 873	31 014	0	31 014	165 359	0	165 359
45515	9 978	0	9 978	856	0	856	893	0	893	10 015	0	10 015
45818	77 936	0	77 936	41 163	0	41 163	1 403	0	1 403	38 176	0	38 176
45918	728	0	728	11	0	11	41	0	41	758	0	758
47108	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
47403	0	0	0	1 749 014	0	1 749 014	1 749 014	0	1 749 014	0	0	0
47405	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
47407	0	0	0	43 771 122	78 128 855	121 899 977	43 771 122	78 128 855	121 899 977	0	0	0
47411	10 867	3 679	14 546	19 552	12 829	32 381	16 266	11 531	27 797	7 581	2 381	9 962
47416	97	0	97	9 090	31	9 121	9 296	31	9 327	303	0	303
47422	1	0	1	6 131	60 136	66 267	6 458	60 136	66 594	328	0	328
47425	19 049	0	19 049	16 143	0	16 143	33 793	0	33 793	36 699	0	36 699
47426	3 164	62	3 226	19 853	3	19 856	20 125	41	20 166	3 436	100	3 536
47804	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50120	145 528	0	145 528	91 351	0	91 351	83 781	0	83 781	137 958	0	137 958
50220	10 159	0	10 159	10 332	0	10 332	8 000	0	8 000	7 827	0	7 827
52303	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
52304	7 359	0	7 359	0	0	0	0	0	0	7 359	0	7 359
52306	182 019	0	182 019	45 000	0	45 000	45 001	0	45 001	182 020	0	182 020
52501	3 319	0	3 319	814	0	814	1 511	0	1 511	4 016	0	4 016
60301	1 941	0	1 941	8 093	0	8 093	8 109	0	8 109	1 957	0	1 957
60305	0	0	0	25 849	0	25 849	25 849	0	25 849	0	0	0
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60322	9	0	9	15	0	15	15	0	15	9	0	9
60324	2 514	0	2 514	1 318	0	1 318	306	0	306	1 502	0	1 502
60601	38 775	0	38 775	0	0	0	1 399	0	1 399	40 174	0	40 174
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 693	0	1 693	186	0	186	113	0	113	1 620	0	1 620
70601	2 033 584	0	2 033 584	17	0	17	461 407	0	461 407	2 494 974	0	2 494 974
70602	4 209	0	4 209	51	0	51	782	0	782	4 940	0	4 940
70603	1 511 634	0	1 511 634	0	0	0	174 556	0	174 556	1 686 190	0	1 686 190
70604	1 634	0	1 634	0	0	0	266	0	266	1 900	0	1 900
Итого по пассиву (баланс)	12 523 659	1 967 785	14 491 444	71 793 243	80 403 210	152 196 453	72 169 682	79 695 450	151 865 132	12 900 098	1 260 025	14 160 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 183	0	2 183	20 836	0	20 836	3 803	0	3 803	19 216	0	19 216
90902	497 919	0	497 919	16 047	0	16 047	18 103	0	18 103	495 863	0	495 863
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	1 516 389	141 219	1 657 608	101 173	20 069	121 242	176 201	8 568	184 769	1 441 361	152 720	1 594 081
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
91604	23 770	5 647	29 417	3 374	739	4 113	7 583	259	7 842	19 561	6 127	25 688
91704	25 164	603	25 767	0	73	73	0	22	22	25 164	654	25 818
91802	63 800	906	64 706	0	110	110	0	33	33	63 800	983	64 783
91803	175 953	0	175 953	0	0	0	0	0	0	175 953	0	175 953
99998	2 098 687	0	2 098 687	1 383 316	0	1 383 316	1 756 675	0	1 756 675	1 725 328	0	1 725 328
Итого по активу (баланс)	5 408 111	148 375	5 556 486	1 524 746	20 991	1 545 737	1 962 366	8 882	1 971 248	4 970 491	160 484	5 130 975
Пассив
91311	225 134	0	225 134	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	225 134	0	225 134
91312	1 288 947	1 674	1 290 621	169 805	60	169 865	56 025	202	56 227	1 175 167	1 816	1 176 983
91315	179 742	0	179 742	3 367	36	3 403	101	929	1 030	176 476	893	177 369
91316	721	5 282	6 003	245 800	2 785	248 585	248 000	450	248 450	2 921	2 947	5 868
91317	297 832	20 143	317 975	1 281 077	8 745	1 289 822	1 020 634	11 022	1 031 656	37 389	22 420	59 809
91507	79 212	0	79 212	0	0	0	953	0	953	80 165	0	80 165
99999	3 457 799	0	3 457 799	197 537	0	197 537	145 385	0	145 385	3 405 647	0	3 405 647
Итого по пассиву (баланс)	5 529 387	27 099	5 556 486	1 942 586	11 626	1 954 212	1 516 098	12 603	1 528 701	5 102 899	28 076	5 130 975
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	133 345	3 345 516	3 478 861	5 281 881	36 144 459	41 426 340	5 415 226	38 952 972	44 368 198	0	537 003	537 003
93902	268 664	2 411 986	2 680 650	2 098 940	14 301 237	16 400 177	2 319 162	16 265 001	18 584 163	48 442	448 222	496 664
99996	6 168 512	0	6 168 512	57 742 099	0	57 742 099	62 876 106	0	62 876 106	1 034 505	0	1 034 505
Итого по активу (баланс)	6 570 521	5 757 502	12 328 023	65 122 920	50 445 696	115 568 616	70 610 494	55 217 973	125 828 467	1 082 947	985 225	2 068 172
Пассив
96901	1 114 537	2 384 443	3 498 980	27 068 989	16 895 645	43 964 634	26 491 996	14 511 202	41 003 198	537 544	0	537 544
96902	0	2 669 532	2 669 532	1 217 233	17 385 226	18 602 459	1 455 918	14 973 970	16 429 888	238 685	258 276	496 961
97101	0	0	0	309 013	0	309 013	309 013	0	309 013	0	0	0
99997	6 159 511	0	6 159 511	62 952 361	0	62 952 361	57 826 517	0	57 826 517	1 033 667	0	1 033 667
Итого по пассиву (баланс)	7 274 048	5 053 975	12 328 023	91 547 596	34 280 871	125 828 467	86 083 444	29 485 172	115 568 616	1 809 896	258 276	2 068 172
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	30 105 364,0000	0	0	2 230 702,0000	0	0	2 575 373,0000	0	0	29 760 693,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 105 372,0000	0	0	2 230 703,0000	0	0	2 575 374,0000	0	0	29 760 701,0000
Пассив
98040	0	0	8 826 081,0000	0	0	328 194,0000	0	0	0,0000	0	0	8 497 887,0000
98050	0	0	1 279 283,0000	0	0	2 247 199,0000	0	0	2 230 722,0000	0	0	1 262 806,0000
98070	0	0	20 000 008,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	20 000 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 105 372,0000	0	0	2 575 394,0000	0	0	2 230 723,0000	0	0	29 760 701,0000

Страница была полезной?