Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 307	111 898	144 205	1 379 186	424 183	1 803 369	1 376 924	433 389	1 810 313	34 569	102 692	137 261
20208	14 978	1 041	16 019	36 400	1 795	38 195	39 330	1 725	41 055	12 048	1 111	13 159
20209	5 600	3 675	9 275	980 185	84 012	1 064 197	981 185	83 825	1 065 010	4 600	3 862	8 462
30102	166 392	0	166 392	7 743 115	0	7 743 115	7 810 278	0	7 810 278	99 229	0	99 229
30110	26 415	24 568	50 983	8 007 830	21 707	8 029 537	8 007 842	20 443	8 028 285	26 403	25 832	52 235
30114	0	1 923 105	1 923 105	0	2 621 562	2 621 562	0	2 855 625	2 855 625	0	1 689 042	1 689 042
30202	23 117	0	23 117	55 317	0	55 317	0	0	0	78 434	0	78 434
30204	13 868	0	13 868	35 781	0	35 781	0	0	0	49 649	0	49 649
30215	340	295	635	0	30	30	0	10	10	340	315	655
30221	0	0	0	0	5 309	5 309	0	5 309	5 309	0	0	0
30233	1 865	157	2 022	73 220	4 930	78 150	72 818	4 977	77 795	2 267	110	2 377
30424	690	97 263	97 953	1 959 150	8 551	1 967 701	1 959 150	5 906	1 965 056	690	99 908	100 598
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
31902	0	0	0	5 140 000	0	5 140 000	4 690 000	0	4 690 000	450 000	0	450 000
31903	500 000	0	500 000	1 050 000	0	1 050 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32201	0	5 540	5 540	0	565	565	0	197	197	0	5 908	5 908
45201	209 777	0	209 777	364 221	0	364 221	322 459	0	322 459	251 539	0	251 539
45205	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	0	0	0	105 895	0	105 895	0	0	0	105 895	0	105 895
45207	297 903	11 613	309 516	22 603	990	23 593	31 462	2 382	33 844	289 044	10 221	299 265
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45407	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
45504	70	960	1 030	5 350	98	5 448	47	34	81	5 373	1 024	6 397
45505	9 148	370	9 518	300	37	337	1 631	14	1 645	7 817	393	8 210
45506	257 667	191 512	449 179	2 450	18 832	21 282	3 374	10 841	14 215	256 743	199 503	456 246
45507	14 268	12 816	27 084	14 500	1 292	15 792	75	1 682	1 757	28 693	12 426	41 119
45509	947	1 518	2 465	2 493	3 425	5 918	2 656	2 147	4 803	784	2 796	3 580
45708	0	209	209	0	28	28	0	223	223	0	14	14
45812	0	0	0	530	0	530	0	0	0	530	0	530
45815	1 650	0	1 650	150	0	150	559	0	559	1 241	0	1 241
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	515 172	34 104 236	34 619 408	515 172	34 080 604	34 595 776	0	23 632	23 632
47423	154 894	56	154 950	1 276	287	1 563	1 272	284	1 556	154 898	59	154 957
47427	8 036	1 368	9 404	9 859	2 136	11 995	8 451	2 015	10 466	9 444	1 489	10 933
51406	83 531	53 520	137 051	592	4 864	5 456	0	3 250	3 250	84 123	55 134	139 257
60302	423	0	423	80	0	80	87	0	87	416	0	416
60306	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	67	0	67	91	0	91	146	0	146	12	0	12
60310	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60312	1 075	0	1 075	5 802	0	5 802	5 576	0	5 576	1 301	0	1 301
60323	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
60401	29 353	0	29 353	57	0	57	0	0	0	29 410	0	29 410
60701	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	95	0	95	208	0	208	178	0	178	125	0	125
61009	478	0	478	134	0	134	80	0	80	532	0	532
61403	2 684	0	2 684	182	0	182	230	0	230	2 636	0	2 636
61702	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
70606	1 512 432	0	1 512 432	268 743	0	268 743	605	0	605	1 780 570	0	1 780 570
70608	1 400 801	0	1 400 801	254 517	0	254 517	0	0	0	1 655 318	0	1 655 318
70611	11 833	0	11 833	1 868	0	1 868	0	0	0	13 701	0	13 701
Итого по активу (баланс)	4 941 006	2 444 439	7 385 445	28 067 809	37 309 170	65 376 979	27 382 139	37 514 987	64 897 126	5 626 676	2 238 622	7 865 298
Пассив
10207	430 000	0	430 000	467	0	467	467	0	467	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
10801	197 877	0	197 877	0	0	0	0	0	0	197 877	0	197 877
30109	13	91	104	0	3	3	0	9	9	13	97	110
30220	0	0	0	0	3 732	3 732	0	3 732	3 732	0	0	0
30232	124	15	139	157 020	18 810	175 830	157 106	18 980	176 086	210	185	395
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
40502	581	0	581	1 705	0	1 705	5 708	0	5 708	4 584	0	4 584
40503	478 031	0	478 031	129 833	0	129 833	141 242	0	141 242	489 440	0	489 440
40701	175 368	49 593	224 961	1 394 541	262 962	1 657 503	1 355 930	224 761	1 580 691	136 757	11 392	148 149
40702	745 441	85 752	831 193	7 116 015	1 710 662	8 826 677	7 163 533	1 717 559	8 881 092	792 959	92 649	885 608
40703	6 510	2 743	9 253	6 293	553	6 846	6 548	433	6 981	6 765	2 623	9 388
40802	23 719	347	24 066	56 745	968	57 713	64 448	632	65 080	31 422	11	31 433
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	0	62 641	62 641	0	3 803	3 803	0	5 519	5 519	0	64 357	64 357
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	115 173	137 499	252 672	279 421	114 389	393 810	253 796	65 632	319 428	89 548	88 742	178 290
40820	8 565	6 980	15 545	2 450	1 778	4 228	1 848	1 142	2 990	7 963	6 344	14 307
40821	6	0	6	13	0	13	9	0	9	2	0	2
40905	0	0	0	5 367	0	5 367	5 367	0	5 367	0	0	0
40906	0	0	0	445 349	0	445 349	445 349	0	445 349	0	0	0
40909	0	0	0	964	935	1 899	964	935	1 899	0	0	0
40910	0	0	0	157	30	187	157	30	187	0	0	0
40911	0	0	0	2 556	0	2 556	2 556	0	2 556	0	0	0
40912	0	0	0	618	2 380	2 998	618	2 380	2 998	0	0	0
40913	0	0	0	40	708	748	40	708	748	0	0	0
41605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	138 800	0	138 800	297 100	0	297 100	158 300	0	158 300	0	0	0
42104	30 400	739	31 139	400	26	426	9 900	75	9 975	39 900	788	40 688
42105	113 085	0	113 085	70 000	0	70 000	71 300	0	71 300	114 385	0	114 385
42106	89 140	13 259	102 399	0	471	471	1 500	1 352	2 852	90 640	14 140	104 780
42301	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42303	919	0	919	921	0	921	923	0	923	921	0	921
42304	2 523	2 806	5 329	0	1 588	1 588	2 176	537	2 713	4 699	1 755	6 454
42305	24 676	77 089	101 765	16 356	35 043	51 399	15 228	39 151	54 379	23 548	81 197	104 745
42306	254 921	754 545	1 009 466	31 282	62 285	93 567	30 240	94 206	124 446	253 879	786 466	1 040 345
42309	26 161	0	26 161	320	0	320	0	0	0	25 841	0	25 841
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42313	27	0	27	6	0	6	6	0	6	27	0	27
42314	138	0	138	0	0	0	6	0	6	144	0	144
42315	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42605	1 124	1 167	2 291	0	1 266	1 266	0	1 369	1 369	1 124	1 270	2 394
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	23 273	0	23 273	22 837	0	22 837	39 015	0	39 015	39 451	0	39 451
45515	24 256	0	24 256	1 229	0	1 229	5 471	0	5 471	28 498	0	28 498
45715	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
45818	1 624	0	1 624	553	0	553	154	0	154	1 225	0	1 225
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	33 939 752	650 884	34 590 636	33 939 752	650 884	34 590 636	0	0	0
47411	18 723	32 712	51 435	1 547	2 381	3 928	2 060	6 836	8 896	19 236	37 167	56 403
47416	3 078	0	3 078	12 109	107	12 216	9 260	109	9 369	229	2	231
47422	1 052	8	1 060	1 830	0	1 830	1 716	0	1 716	938	8	946
47425	11 201	0	11 201	44 328	0	44 328	42 920	0	42 920	9 793	0	9 793
47426	10 265	482	10 747	3 353	17	3 370	1 928	120	2 048	8 840	585	9 425
52306	0	0	0	0	0	0	105 900	0	105 900	105 900	0	105 900
52501	0	0	0	0	0	0	548	0	548	548	0	548
60301	1 750	0	1 750	5 892	0	5 892	4 603	0	4 603	461	0	461
60305	0	0	0	8 604	0	8 604	8 604	0	8 604	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60309	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60311	534	0	534	634	0	634	768	0	768	668	0	668
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	19	0	19	23	0	23	1 414	0	1 414	1 410	0	1 410
60324	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	16 164	0	16 164	0	0	0	340	0	340	16 504	0	16 504
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	515	0	515	86	0	86	78	0	78	507	0	507
70601	1 538 253	0	1 538 253	9	0	9	218 599	0	218 599	1 756 843	0	1 756 843
70603	1 453 054	0	1 453 054	0	0	0	283 865	0	283 865	1 736 919	0	1 736 919
70615	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
Итого по пассиву (баланс)	6 156 970	1 228 475	7 385 445	44 073 931	2 875 788	46 949 719	44 592 474	2 837 098	47 429 572	6 675 513	1 189 785	7 865 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	411 795	0	411 795	10 960	0	10 960	9 702	0	9 702	413 053	0	413 053
90902	125 077	0	125 077	22 695	0	22 695	23 668	0	23 668	124 104	0	124 104
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 644 902	68 699	1 713 601	36 500	6 353	42 853	99 000	3 612	102 612	1 582 402	71 440	1 653 842
91604	729	0	729	966	0	966	1 033	0	1 033	662	0	662
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 578 259	0	1 578 259	813 725	0	813 725	772 727	0	772 727	1 619 257	0	1 619 257
Итого по активу (баланс)	3 760 811	68 699	3 829 510	884 847	6 353	891 200	906 131	3 612	909 743	3 739 527	71 440	3 810 967
Пассив
91003	0	0	0	55 317	0	55 317	55 317	0	55 317	0	0	0
91004	0	0	0	35 781	0	35 781	35 781	0	35 781	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	105 900	0	105 900	105 900	0	105 900
91312	1 156 576	0	1 156 576	18 000	0	18 000	14 000	0	14 000	1 152 576	0	1 152 576
91315	14 141	20 784	34 925	7 929	827	8 756	0	2 070	2 070	6 212	22 027	28 239
91316	3 310	0	3 310	106 205	0	106 205	105 895	0	105 895	3 000	0	3 000
91317	277 408	10 278	287 686	542 708	5 944	548 652	489 441	5 304	494 745	224 141	9 638	233 779
91318	3 076	0	3 076	0	0	0	0	0	0	3 076	0	3 076
91507	92 618	0	92 618	0	0	0	0	0	0	92 618	0	92 618
91508	68	0	68	17	0	17	18	0	18	69	0	69
99999	2 251 251	0	2 251 251	136 992	0	136 992	77 451	0	77 451	2 191 710	0	2 191 710
Итого по пассиву (баланс)	3 798 448	31 062	3 829 510	902 949	6 771	909 720	883 803	7 374	891 177	3 779 302	31 665	3 810 967
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 211 095	0	1 211 095	32 374 622	69 799	32 444 421	32 535 396	69 799	32 605 195	1 050 321	0	1 050 321
99996	1 215 788	0	1 215 788	32 535 053	0	32 535 053	32 701 807	0	32 701 807	1 049 034	0	1 049 034
Итого по активу (баланс)	2 426 883	0	2 426 883	64 909 675	69 799	64 979 474	65 237 203	69 799	65 307 002	2 099 355	0	2 099 355
Пассив
96901	0	1 215 788	1 215 788	69 694	32 632 113	32 701 807	69 694	32 465 359	32 535 053	0	1 049 034	1 049 034
99997	1 211 095	0	1 211 095	32 605 195	0	32 605 195	32 444 421	0	32 444 421	1 050 321	0	1 050 321
Итого по пассиву (баланс)	1 211 095	1 215 788	2 426 883	32 674 889	32 632 113	65 307 002	32 514 115	32 465 359	64 979 474	1 050 321	1 049 034	2 099 355
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?