Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 285	0	54 285	16 019	0	16 019	16 143	0	16 143	54 161	0	54 161
20202	88 464	60 597	149 061	1 275 060	184 428	1 459 488	1 274 192	185 101	1 459 293	89 332	59 924	149 256
20208	5 278	0	5 278	24 954	0	24 954	24 691	0	24 691	5 541	0	5 541
20209	10 700	0	10 700	517 305	53 446	570 751	522 705	53 446	576 151	5 300	0	5 300
30102	211 264	0	211 264	11 768 585	0	11 768 585	11 679 315	0	11 679 315	300 534	0	300 534
30110	9 471	171 252	180 723	5 507 813	500 031	6 007 844	5 507 294	552 669	6 059 963	9 990	118 614	128 604
30114	0	30 621	30 621	0	299 034	299 034	0	278 912	278 912	0	50 743	50 743
30202	51 785	0	51 785	0	0	0	2 332	0	2 332	49 453	0	49 453
30204	6 526	0	6 526	0	0	0	655	0	655	5 871	0	5 871
30210	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
30215	0	2 031	2 031	0	207	207	0	72	72	0	2 166	2 166
30221	0	0	0	0	44 722	44 722	0	11 243	11 243	0	33 479	33 479
30233	226	0	226	13 535	1 743	15 278	13 706	1 743	15 449	55	0	55
30424	10 539	0	10 539	488 770	488 306	977 076	488 785	488 306	977 091	10 524	0	10 524
30602	3 898	0	3 898	2 909 615	0	2 909 615	2 901 177	0	2 901 177	12 336	0	12 336
31902	0	0	0	2 480 000	0	2 480 000	2 480 000	0	2 480 000	0	0	0
31903	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	0	1 843	1 843	0	188	188	0	66	66	0	1 965	1 965
45201	46 389	0	46 389	103 761	0	103 761	110 917	0	110 917	39 233	0	39 233
45203	15 999	0	15 999	3 800	0	3 800	19 799	0	19 799	0	0	0
45204	143 029	0	143 029	79 938	0	79 938	123 091	0	123 091	99 876	0	99 876
45205	1 458 802	0	1 458 802	277 348	0	277 348	307 284	0	307 284	1 428 866	0	1 428 866
45206	291 569	0	291 569	39 265	0	39 265	34 599	0	34 599	296 235	0	296 235
45207	483 746	0	483 746	62 401	0	62 401	39 765	0	39 765	506 382	0	506 382
45208	464 671	0	464 671	15 547	0	15 547	7 669	0	7 669	472 549	0	472 549
45401	2 712	0	2 712	3 095	0	3 095	3 199	0	3 199	2 608	0	2 608
45404	20 000	0	20 000	12 940	0	12 940	12 940	0	12 940	20 000	0	20 000
45405	29 634	0	29 634	8 499	0	8 499	11 191	0	11 191	26 942	0	26 942
45406	4 277	0	4 277	0	0	0	23	0	23	4 254	0	4 254
45407	14 728	0	14 728	3 492	0	3 492	4 090	0	4 090	14 130	0	14 130
45505	3 639	0	3 639	1 907	0	1 907	579	0	579	4 967	0	4 967
45506	185 038	0	185 038	22 177	0	22 177	17 784	0	17 784	189 431	0	189 431
45507	867 333	0	867 333	67 218	0	67 218	19 159	0	19 159	915 392	0	915 392
45812	73 414	0	73 414	3 725	0	3 725	44 332	0	44 332	32 807	0	32 807
45814	2 179	0	2 179	0	0	0	83	0	83	2 096	0	2 096
45815	52 507	0	52 507	2 004	0	2 004	2 299	0	2 299	52 212	0	52 212
45817	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45912	3 203	0	3 203	677	0	677	2 253	0	2 253	1 627	0	1 627
45914	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45915	5 451	0	5 451	1 776	0	1 776	1 364	0	1 364	5 863	0	5 863
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	1 316 871	1 671 645	2 988 516	1 316 871	1 671 645	2 988 516	0	0	0
47415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	957	0	957	309 680	0	309 680	309 710	0	309 710	927	0	927
47427	8 525	0	8 525	5 820	0	5 820	10 202	0	10 202	4 143	0	4 143
47431	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
47801	100 824	0	100 824	175 857	0	175 857	9 931	0	9 931	266 750	0	266 750
47802	63 345	0	63 345	133 187	0	133 187	6 568	0	6 568	189 964	0	189 964
50205	192 503	0	192 503	1 284 847	0	1 284 847	1 307 487	0	1 307 487	169 863	0	169 863
50206	254 836	0	254 836	543 980	0	543 980	596 147	0	596 147	202 669	0	202 669
50207	365 893	0	365 893	680 583	0	680 583	839 473	0	839 473	207 003	0	207 003
50208	250 279	0	250 279	267 425	0	267 425	295 807	0	295 807	221 897	0	221 897
50209	0	30 796	30 796	0	2 734	2 734	0	1 870	1 870	0	31 660	31 660
50211	30 978	0	30 978	194	0	194	0	0	0	31 172	0	31 172
50218	239 350	0	239 350	2 975 154	0	2 975 154	2 771 386	0	2 771 386	443 118	0	443 118
50221	69	0	69	6	0	6	51	0	51	24	0	24
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
50709	8 996	0	8 996	0	0	0	0	0	0	8 996	0	8 996
51404	0	0	0	24 180	0	24 180	24 180	0	24 180	0	0	0
51405	0	0	0	20 040	0	20 040	20 040	0	20 040	0	0	0
51501	1 201	0	1 201	43 131	0	43 131	43 131	0	43 131	1 201	0	1 201
51502	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
51503	18 005	0	18 005	16	0	16	0	0	0	18 021	0	18 021
51507	14 311	0	14 311	43	0	43	0	0	0	14 354	0	14 354
51508	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
52503	114	0	114	0	0	0	9	0	9	105	0	105
52601	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	145	0	145	0	0	0	2	0	2	143	0	143
60306	0	0	0	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	0	0	0
60308	13	0	13	1 130	0	1 130	1 143	0	1 143	0	0	0
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	4 790	0	4 790	10 398	0	10 398	11 454	0	11 454	3 734	0	3 734
60401	347 336	0	347 336	388	0	388	891	0	891	346 833	0	346 833
60404	11 089	0	11 089	8 950	0	8 950	11 625	0	11 625	8 414	0	8 414
60410	12 492	0	12 492	0	0	0	0	0	0	12 492	0	12 492
60411	22 126	0	22 126	0	0	0	0	0	0	22 126	0	22 126
60413	7 920	0	7 920	0	0	0	0	0	0	7 920	0	7 920
60701	0	0	0	605	0	605	458	0	458	147	0	147
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	6	0	6	166	0	166	65	0	65	107	0	107
61008	679	0	679	481	0	481	489	0	489	671	0	671
61009	61	0	61	1 056	0	1 056	761	0	761	356	0	356
61011	45 499	0	45 499	0	0	0	0	0	0	45 499	0	45 499
61209	0	0	0	5 674	0	5 674	5 674	0	5 674	0	0	0
61210	0	0	0	145 678	0	145 678	145 678	0	145 678	0	0	0
61212	0	0	0	16 134	0	16 134	16 134	0	16 134	0	0	0
61403	4 861	0	4 861	811	0	811	1 386	0	1 386	4 286	0	4 286
61601	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61702	2 444	0	2 444	0	0	0	0	0	0	2 444	0	2 444
70606	1 169 616	0	1 169 616	175 383	0	175 383	505	0	505	1 344 494	0	1 344 494
70608	379 747	0	379 747	47 848	0	47 848	0	0	0	427 595	0	427 595
70611	5 968	0	5 968	863	0	863	0	0	0	6 831	0	6 831
70614	1 328	0	1 328	79	0	79	0	0	0	1 407	0	1 407
Итого по активу (баланс)	8 208 578	297 140	8 505 718	34 894 970	3 246 484	38 141 454	34 414 775	3 245 073	37 659 848	8 688 773	298 551	8 987 324
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 757	0	10 757	0	0	0	0	0	0	10 757	0	10 757
10603	69	0	69	51	0	51	6	0	6	24	0	24
10609	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
10701	25 204	0	25 204	0	0	0	0	0	0	25 204	0	25 204
10801	171 922	0	171 922	0	0	0	0	0	0	171 922	0	171 922
30109	4 284	41	4 325	0	15 434	15 434	0	15 435	15 435	4 284	42	4 326
30111	5	0	5	44 225	0	44 225	44 220	0	44 220	0	0	0
30220	0	1 565	1 565	0	337 754	337 754	0	338 171	338 171	0	1 982	1 982
30222	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30232	710	165	875	53 383	27 550	80 933	53 182	27 529	80 711	509	144	653
31201	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31202	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31206	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
31502	0	0	0	1 430 558	0	1 430 558	1 610 574	0	1 610 574	180 016	0	180 016
31503	200 128	0	200 128	1 000 190	0	1 000 190	1 000 403	0	1 000 403	200 341	0	200 341
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	13	13
40602	79	3	82	0	0	0	0	0	0	79	3	82
40603	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40701	423	84	507	2 063	2	2 065	2 017	8	2 025	377	90	467
40702	765 392	68 932	834 324	11 592 418	680 328	12 272 746	11 702 309	681 568	12 383 877	875 283	70 172	945 455
40703	17 231	7	17 238	8 983	1	8 984	7 645	1	7 646	15 893	7	15 900
40802	36 977	5	36 982	692 549	0	692 549	703 940	0	703 940	48 368	5	48 373
40807	81	146	227	5	5	10	0	15	15	76	156	232
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	103 236	12 029	115 265	579 828	38 819	618 647	598 056	46 124	644 180	121 464	19 334	140 798
40820	5	0	5	11	0	11	14	0	14	8	0	8
40821	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
40901	8 500	0	8 500	11 280	0	11 280	4 311	0	4 311	1 531	0	1 531
40905	35	0	35	3 004	0	3 004	3 004	0	3 004	35	0	35
40909	0	0	0	868	633	1 501	868	633	1 501	0	0	0
40910	0	0	0	1 195	2 280	3 475	1 195	2 280	3 475	0	0	0
40911	48	0	48	41 688	0	41 688	41 640	0	41 640	0	0	0
40912	0	0	0	2 003	6 136	8 139	2 003	6 136	8 139	0	0	0
40913	0	0	0	1 560	19 463	21 023	1 560	19 463	21 023	0	0	0
42005	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42102	36 900	0	36 900	691 600	0	691 600	688 500	0	688 500	33 800	0	33 800
42103	18 000	0	18 000	7 800	0	7 800	9 700	0	9 700	19 900	0	19 900
42104	331 490	0	331 490	26 330	0	26 330	3 500	0	3 500	308 660	0	308 660
42105	23 000	0	23 000	2 400	0	2 400	23 800	0	23 800	44 400	0	44 400
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	3 682	1 160	4 842	5 363	2 329	7 692	4 794	2 538	7 332	3 113	1 369	4 482
42303	3 779	1 793	5 572	2 504	962	3 466	5 862	663	6 525	7 137	1 494	8 631
42304	152 805	91 534	244 339	61 279	36 979	98 258	61 666	36 539	98 205	153 192	91 094	244 286
42305	762 461	0	762 461	141 207	0	141 207	139 596	0	139 596	760 850	0	760 850
42306	1 937 578	0	1 937 578	243 224	0	243 224	255 509	0	255 509	1 949 863	0	1 949 863
42307	804 097	111 252	915 349	46 886	14 686	61 572	17 019	12 211	29 230	774 230	108 777	883 007
42601	0	41	41	0	2	2	0	4	4	0	43	43
42605	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42606	605	0	605	480	0	480	0	0	0	125	0	125
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	81 895	0	81 895	58 333	0	58 333	58 212	0	58 212	81 774	0	81 774
45415	96	0	96	56	0	56	117	0	117	157	0	157
45515	28 749	0	28 749	2 628	0	2 628	3 336	0	3 336	29 457	0	29 457
45818	84 758	0	84 758	41 029	0	41 029	1 672	0	1 672	45 401	0	45 401
45918	5 254	0	5 254	2 166	0	2 166	226	0	226	3 314	0	3 314
47405	0	0	0	432 348	11 369	443 717	432 348	11 369	443 717	0	0	0
47407	0	0	0	1 803 851	1 183 339	2 987 190	1 803 851	1 183 339	2 987 190	0	0	0
47411	143 799	3 701	147 500	28 988	1 172	30 160	20 919	942	21 861	135 730	3 471	139 201
47416	4 220	0	4 220	31 340	0	31 340	28 121	0	28 121	1 001	0	1 001
47422	1	0	1	9 819	0	9 819	9 818	0	9 818	0	0	0
47425	8 498	0	8 498	14 979	0	14 979	15 598	0	15 598	9 117	0	9 117
47426	16 183	0	16 183	5 600	0	5 600	5 879	0	5 879	16 462	0	16 462
47804	4 214	0	4 214	641	0	641	6 230	0	6 230	9 803	0	9 803
50220	50 605	0	50 605	15 823	0	15 823	15 766	0	15 766	50 548	0	50 548
50408	2 667	0	2 667	0	0	0	60	0	60	2 727	0	2 727
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
50720	3 680	0	3 680	319	0	319	252	0	252	3 613	0	3 613
51510	14 790	0	14 790	15 700	0	15 700	15 730	0	15 730	14 820	0	14 820
52301	3 040	0	3 040	0	0	0	4 624	0	4 624	7 664	0	7 664
52305	4 625	0	4 625	4 625	0	4 625	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	0	0	0	4 571	0	4 571	7 037	0	7 037	2 466	0	2 466
60305	0	0	0	8 911	0	8 911	8 911	0	8 911	0	0	0
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	555	0	555	944	0	944	389	0	389	0	0	0
60311	4 648	0	4 648	5 969	0	5 969	5 781	0	5 781	4 460	0	4 460
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60601	20 017	0	20 017	56	0	56	597	0	597	20 558	0	20 558
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	4 706	0	4 706	0	0	0	0	0	0	4 706	0	4 706
61304	196	0	196	46	0	46	33	0	33	183	0	183
70601	1 208 863	0	1 208 863	47	0	47	179 101	0	179 101	1 387 917	0	1 387 917
70603	379 341	0	379 341	0	0	0	48 028	0	48 028	427 369	0	427 369
70613	1 207	0	1 207	0	0	0	75	0	75	1 282	0	1 282
70615	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
Итого по пассиву (баланс)	8 213 245	292 473	8 505 718	19 328 997	2 379 243	21 708 240	19 804 877	2 384 969	22 189 846	8 689 125	298 199	8 987 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	401 068	0	401 068	19 076	0	19 076	18 611	0	18 611	401 533	0	401 533
90902	436 266	0	436 266	52 250	0	52 250	71 251	0	71 251	417 265	0	417 265
90907	7 000	2 582	9 582	0	5 868	5 868	7 000	191	7 191	0	8 259	8 259
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 375	1 375	0	141	141	0	49	49	0	1 467	1 467
91411	221 789	0	221 789	148 746	0	148 746	149 678	0	149 678	220 857	0	220 857
91412	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
91414	6 725 017	0	6 725 017	618 781	0	618 781	704 738	0	704 738	6 639 060	0	6 639 060
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	51 827	0	51 827	8 985	0	8 985	0	0	0	60 812	0	60 812
91501	13 846	0	13 846	0	0	0	0	0	0	13 846	0	13 846
91604	54 354	0	54 354	2 587	0	2 587	28 767	0	28 767	28 174	0	28 174
91704	16 060	0	16 060	29 212	0	29 212	0	0	0	45 272	0	45 272
91802	9 178	0	9 178	40 117	0	40 117	0	0	0	49 295	0	49 295
99998	5 837 428	0	5 837 428	1 536 911	0	1 536 911	1 088 012	0	1 088 012	6 286 327	0	6 286 327
Итого по активу (баланс)	14 002 840	3 957	14 006 797	2 456 665	6 009	2 462 674	2 068 057	240	2 068 297	14 391 448	9 726	14 401 174
Пассив
91311	715 052	0	715 052	1 520	0	1 520	5 080	0	5 080	718 612	0	718 612
91312	4 346 666	0	4 346 666	299 292	0	299 292	741 961	0	741 961	4 789 335	0	4 789 335
91315	26 000	0	26 000	1 000	0	1 000	0	0	0	25 000	0	25 000
91316	179 897	0	179 897	84 079	0	84 079	26 492	0	26 492	122 310	0	122 310
91317	544 334	0	544 334	711 657	0	711 657	772 914	0	772 914	605 591	0	605 591
91507	25 479	0	25 479	0	0	0	0	0	0	25 479	0	25 479
99999	8 169 369	0	8 169 369	928 065	0	928 065	873 543	0	873 543	8 114 847	0	8 114 847
Итого по пассиву (баланс)	14 006 797	0	14 006 797	2 025 613	0	2 025 613	2 419 990	0	2 419 990	14 401 174	0	14 401 174
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93504	0	0	0	9 755	0	9 755	8 607	0	8 607	1 148	0	1 148
99996	0	0	0	9 614	0	9 614	8 445	0	8 445	1 169	0	1 169
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 369	0	19 369	17 052	0	17 052	2 317	0	2 317
Пассив
96304	0	0	0	8 445	0	8 445	9 614	0	9 614	1 169	0	1 169
99997	0	0	0	8 607	0	8 607	9 755	0	9 755	1 148	0	1 148
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 052	0	17 052	19 369	0	19 369	2 317	0	2 317
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	184,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	184,0000
98010	0	0	64 434 468,0000	0	0	3 347 588,0000	0	0	3 602 182,0000	0	0	64 179 874,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 434 652,0000	0	0	3 347 597,0000	0	0	3 602 191,0000	0	0	64 180 058,0000
Пассив
98050	0	0	63 722 093,0000	0	0	3 024 727,0000	0	0	2 935 995,0000	0	0	63 633 361,0000
98070	0	0	712 559,0000	0	0	462 194,0000	0	0	296 332,0000	0	0	546 697,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 434 652,0000	0	0	3 486 921,0000	0	0	3 232 327,0000	0	0	64 180 058,0000

Страница была полезной?