Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	134 249	0	134 249	806	0	806	460	0	460	134 595	0	134 595
10610	40 689	0	40 689	0	0	0	179	0	179	40 510	0	40 510
20202	1 454 460	934 771	2 389 231	12 168 523	1 934 604	14 103 127	12 074 731	1 729 823	13 804 554	1 548 252	1 139 552	2 687 804
20208	807 138	0	807 138	3 163 665	0	3 163 665	3 289 125	0	3 289 125	681 678	0	681 678
20209	185 653	0	185 653	4 783 313	76 539	4 859 852	4 859 442	76 539	4 935 981	109 524	0	109 524
20302	0	10 556	10 556	0	31 649	31 649	0	31 619	31 619	0	10 586	10 586
20305	0	153	153	0	1	1	0	154	154	0	0	0
20308	0	82 451	82 451	0	4 662	4 662	0	2 550	2 550	0	84 563	84 563
30102	3 349 307	0	3 349 307	74 304 999	0	74 304 999	75 326 095	0	75 326 095	2 328 211	0	2 328 211
30110	179 170	2 021 791	2 200 961	4 201 014	947 611	5 148 625	4 207 965	2 641 751	6 849 716	172 219	327 651	499 870
30114	0	2 768 106	2 768 106	0	7 250 437	7 250 437	0	8 868 352	8 868 352	0	1 150 191	1 150 191
30118	0	0	0	0	160 741	160 741	0	160 741	160 741	0	0	0
30202	746 358	0	746 358	90 799	0	90 799	0	0	0	837 157	0	837 157
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30215	0	222	222	0	22	22	0	8	8	0	236	236
30221	46	235	281	0	3 009	3 009	0	2 993	2 993	46	251	297
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45815	1 819 882	8 317	1 828 199	172 605	848	173 453	333 510	577	334 087	1 658 977	8 588	1 667 565
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47415	51 486	0	51 486	452	0	452	2 384	0	2 384	49 554	0	49 554
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47423	7 024 672	32 320	7 056 992	3 595 137	309 355	3 904 492	2 887 082	338 034	3 225 116	7 732 727	3 641	7 736 368
47427	1 120 472	1 721	1 122 193	993 375	1 999	995 374	1 442 206	1 904	1 444 110	671 641	1 816	673 457
47431	41 523	303 931	345 454	0	63 293	63 293	0	63 814	63 814	41 523	303 410	344 933
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47802	470 206	0	470 206	0	0	0	3 859	0	3 859	466 347	0	466 347
47803	65 750	0	65 750	0	0	0	65 439	0	65 439	311	0	311
47901	15 882 159	0	15 882 159	3 827 605	0	3 827 605	1 909 256	0	1 909 256	17 800 508	0	17 800 508
50104	1 212 583	0	1 212 583	8 581	0	8 581	10 725	0	10 725	1 210 439	0	1 210 439
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50107	536 595	0	536 595	822 634	0	822 634	837 954	0	837 954	521 275	0	521 275
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50118	1 168 924	0	1 168 924	4 260 077	0	4 260 077	5 429 001	0	5 429 001	0	0	0
50121	3 184	0	3 184	1 067	0	1 067	2 891	0	2 891	1 360	0	1 360
50505	17 916	0	17 916	0	0	0	0	0	0	17 916	0	17 916
50706	7 124 735	0	7 124 735	26 396	0	26 396	0	0	0	7 151 131	0	7 151 131
50709	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
50721	36 616	0	36 616	2 237	0	2 237	1 401	0	1 401	37 452	0	37 452
52503	40 696	44 803	85 499	2 302	5 361	7 663	11 383	19 715	31 098	31 615	30 449	62 064
52601	285	0	285	2 315	0	2 315	2 598	0	2 598	2	0	2
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
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60106	1 129 431	0	1 129 431	80 783	0	80 783	711 233	0	711 233	498 981	0	498 981
60202	409 751	0	409 751	0	0	0	0	0	0	409 751	0	409 751
60302	3 995	0	3 995	18 192	0	18 192	11 291	0	11 291	10 896	0	10 896
60306	98 124	0	98 124	41 775	0	41 775	98 492	0	98 492	41 407	0	41 407
60308	1 610	0	1 610	3 976	0	3 976	3 331	0	3 331	2 255	0	2 255
60310	11 864	0	11 864	17 446	0	17 446	13 109	0	13 109	16 201	0	16 201
60312	168 743	0	168 743	104 092	0	104 092	157 204	0	157 204	115 631	0	115 631
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60315	4 437	14 981	19 418	0	1 528	1 528	0	533	533	4 437	15 976	20 413
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Итого по активу (баланс)	184 439 169	15 965 520	200 404 689	349 844 215	111 540 478	461 384 693	340 902 537	115 438 459	456 340 996	193 380 847	12 067 539	205 448 386
Пассив
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10609	18 790	0	18 790	0	0	0	0	0	0	18 790	0	18 790
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42309	86	0	86	10	0	10	10	0	10	86	0	86
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42603	6 424	37	6 461	6 084	2	6 086	29	4	33	369	39	408
42604	2 126	4 529	6 655	1 235	161	1 396	129	469	598	1 020	4 837	5 857
42605	8 255	380	8 635	725	21	746	993	364	1 357	8 523	723	9 246
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42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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45918	192 480	0	192 480	52 888	0	52 888	12 339	0	12 339	151 931	0	151 931
47108	5 894	0	5 894	10 908	0	10 908	11 195	0	11 195	6 181	0	6 181
47401	5 882	0	5 882	5 882	0	5 882	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	17 094 755	0	17 094 755	17 094 755	0	17 094 755	0	0	0
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47407	0	0	0	98 128 547	99 035 162	197 163 709	98 128 547	99 035 162	197 163 709	0	0	0
47411	437 511	35 195	472 706	171 672	31 249	202 921	199 325	10 975	210 300	465 164	14 921	480 085
47416	3 986	0	3 986	113 585	493	114 078	118 249	1 180	119 429	8 650	687	9 337
47422	14 444	2 232	16 676	3 590 822	13 102	3 603 924	3 588 413	13 105	3 601 518	12 035	2 235	14 270
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47426	252 502	127 905	380 407	236 496	9 417	245 913	294 077	67 606	361 683	310 083	186 094	496 177
47804	78 398	0	78 398	78 942	0	78 942	18 649	0	18 649	18 105	0	18 105
47902	17 881	0	17 881	0	0	0	10 027	0	10 027	27 908	0	27 908
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50719	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
50720	134 249	0	134 249	460	0	460	806	0	806	134 595	0	134 595
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52105	50 000	0	50 000	0	0	0	1 000	0	1 000	51 000	0	51 000
52301	400 000	0	400 000	554 000	0	554 000	154 000	0	154 000	0	0	0
52302	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
52303	278 960	48 632	327 592	66 850	2 954	69 804	269 152	4 276	273 428	481 262	49 954	531 216
52304	150 492	36 932	187 424	100 000	1 312	101 312	0	3 767	3 767	50 492	39 387	89 879
52305	600 556	176 165	776 721	49 999	7 232	57 231	1 057	72 165	73 222	551 614	241 098	792 712
52306	272 037	2 192 317	2 464 354	0	77 888	77 888	0	223 621	223 621	272 037	2 338 050	2 610 087
52307	7 463	0	7 463	0	0	0	0	0	0	7 463	0	7 463
52406	160 000	0	160 000	496 850	0	496 850	336 850	0	336 850	0	0	0
52407	0	0	0	173 629	0	173 629	173 629	0	173 629	0	0	0
52501	557 461	0	557 461	173 629	0	173 629	165 495	0	165 495	549 327	0	549 327
52602	45	0	45	92	0	92	798	0	798	751	0	751
60105	177 791	0	177 791	17	0	17	69 625	0	69 625	247 399	0	247 399
60206	41	0	41	0	0	0	720	0	720	761	0	761
60301	1 855	0	1 855	84 528	0	84 528	87 827	0	87 827	5 154	0	5 154
60305	0	0	0	151 829	0	151 829	151 829	0	151 829	0	0	0
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	2 889	0	2 889	2 400	0	2 400	3 276	0	3 276	3 765	0	3 765
60311	3 635	0	3 635	49 605	0	49 605	48 425	0	48 425	2 455	0	2 455
60322	172 948	0	172 948	3 580	0	3 580	3 353	0	3 353	172 721	0	172 721
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61012	26 899	0	26 899	0	0	0	0	0	0	26 899	0	26 899
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61304	14 119	0	14 119	2 012	0	2 012	170	0	170	12 277	0	12 277
61701	194 249	0	194 249	0	0	0	0	0	0	194 249	0	194 249
70601	23 773 870	0	23 773 870	5 191	0	5 191	4 226 706	0	4 226 706	27 995 385	0	27 995 385
70602	148 276	0	148 276	10 833	0	10 833	10 677	0	10 677	148 120	0	148 120
70603	8 373 840	0	8 373 840	0	0	0	2 017 171	0	2 017 171	10 391 011	0	10 391 011
70604	171 817	0	171 817	0	0	0	25 380	0	25 380	197 197	0	197 197
70605	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70613	46 904	0	46 904	3 358	0	3 358	65	0	65	43 611	0	43 611
70615	183 286	0	183 286	0	0	0	0	0	0	183 286	0	183 286
Итого по пассиву (баланс)	182 586 075	17 818 614	200 404 689	275 421 069	101 980 555	377 401 624	279 118 354	103 326 967	382 445 321	186 283 360	19 165 026	205 448 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	0	0	0	2 638 120	0	2 638 120	2 161 311	0	2 161 311	476 809	0	476 809
90704	0	0	0	173 629	0	173 629	173 629	0	173 629	0	0	0
90803	14 333	0	14 333	0	0	0	0	0	0	14 333	0	14 333
90901	1 212 849	0	1 212 849	343 672	0	343 672	439 794	0	439 794	1 116 727	0	1 116 727
90902	3 925 537	0	3 925 537	970 096	0	970 096	331 723	0	331 723	4 563 910	0	4 563 910
90909	29 425	0	29 425	1 146	0	1 146	1 371	0	1 371	29 200	0	29 200
91202	679	0	679	29	0	29	45	0	45	663	0	663
91203	222	0	222	239	0	239	242	0	242	219	0	219
91207	7	0	7	7	0	7	1	0	1	13	0	13
91412	4 989 522	0	4 989 522	768 469	0	768 469	1 540 853	0	1 540 853	4 217 138	0	4 217 138
91414	60 923 997	101 087	61 025 084	2 969 180	118 527	3 087 707	2 005 016	4 508	2 009 524	61 888 161	215 106	62 103 267
91416	580	0	580	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 580	0	100 580
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	918 064	0	918 064	0	0	0	62 078	0	62 078	855 986	0	855 986
91501	13 710	0	13 710	0	0	0	0	0	0	13 710	0	13 710
91604	329 486	242	329 728	57 533	25	57 558	77 307	188	77 495	309 712	79	309 791
91704	29 775	475	30 250	0	49	49	7	17	24	29 768	507	30 275
91802	352 714	1 031	353 745	1 658	105	1 763	220	37	257	354 152	1 099	355 251
91803	23 158	361	23 519	0	32	32	0	22	22	23 158	371	23 529
99998	73 608 425	0	73 608 425	19 029 480	0	19 029 480	18 706 169	0	18 706 169	73 931 736	0	73 931 736
Итого по активу (баланс)	147 372 487	103 196	147 475 683	27 153 258	118 738	27 271 996	25 599 766	4 772	25 604 538	148 925 979	217 162	149 143 141
Пассив
91003	0	0	0	90 799	0	90 799	90 799	0	90 799	0	0	0
91004	0	0	0	11 645	0	11 645	11 645	0	11 645	0	0	0
91311	13 913 458	0	13 913 458	1 033 094	0	1 033 094	488 120	0	488 120	13 368 484	0	13 368 484
91312	44 823 373	20 877	44 844 250	980 705	1 268	981 973	1 151 127	1 836	1 152 963	44 993 795	21 445	45 015 240
91314	1 158 846	0	1 158 846	2 424 591	0	2 424 591	2 487 760	0	2 487 760	1 222 015	0	1 222 015
91315	5 219 422	263 982	5 483 404	165 025	52 952	217 977	115 806	126 850	242 656	5 170 203	337 880	5 508 083
91316	2 463 555	0	2 463 555	4 169 576	0	4 169 576	4 101 448	0	4 101 448	2 395 427	0	2 395 427
91317	4 116 356	6 464	4 122 820	9 801 133	268	9 801 401	10 462 030	2 659	10 464 689	4 777 253	8 855	4 786 108
91319	1 350 096	0	1 350 096	75 599	0	75 599	90 122	0	90 122	1 364 619	0	1 364 619
91507	271 969	0	271 969	237	0	237	1	0	1	271 733	0	271 733
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	73 867 258	0	73 867 258	6 749 652	0	6 749 652	8 093 799	0	8 093 799	75 211 405	0	75 211 405
Итого по пассиву (баланс)	147 184 360	291 323	147 475 683	25 502 056	54 488	25 556 544	27 092 657	131 345	27 224 002	148 774 961	368 180	149 143 141
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 285	0	5 285	5 285	0	5 285	0	0	0
93302	0	0	0	5 285	0	5 285	5 285	0	5 285	0	0	0
93303	0	0	0	4 712	0	4 712	4 712	0	4 712	0	0	0
93304	4 215	0	4 215	0	0	0	4 215	0	4 215	0	0	0
93311	181 664	0	181 664	0	0	0	0	0	0	181 664	0	181 664
93401	0	0	0	0	160 800	160 800	0	160 800	160 800	0	0	0
93402	0	0	0	0	162 736	162 736	0	162 736	162 736	0	0	0
93403	0	0	0	0	169 174	169 174	0	169 174	169 174	0	0	0
93404	0	161 085	161 085	0	155 137	155 137	0	161 085	161 085	0	155 137	155 137
93901	0	1 661 922	1 661 922	301 584	99 906 662	100 208 246	301 584	94 668 450	94 970 034	0	6 900 134	6 900 134
94101	0	0	0	0	24 120	24 120	0	93	93	0	24 027	24 027
99996	2 006 244	0	2 006 244	100 158 984	0	100 158 984	94 899 238	0	94 899 238	7 265 990	0	7 265 990
Итого по активу (баланс)	2 192 123	1 823 007	4 015 130	100 475 850	100 578 629	201 054 479	95 220 319	95 322 338	190 542 657	7 447 654	7 079 298	14 526 952
Пассив
96301	0	0	0	161 606	0	161 606	161 606	0	161 606	0	0	0
96302	0	0	0	161 606	0	161 606	161 606	0	161 606	0	0	0
96303	0	0	0	161 606	0	161 606	161 606	0	161 606	0	0	0
96304	161 606	0	161 606	161 606	0	161 606	155 519	0	155 519	155 519	0	155 519
96311	181 664	0	181 664	0	0	0	0	0	0	181 664	0	181 664
96401	0	0	0	0	5 338	5 338	0	5 338	5 338	0	0	0
96402	0	0	0	0	5 386	5 386	0	5 386	5 386	0	0	0
96403	0	0	0	0	4 959	4 959	0	4 959	4 959	0	0	0
96404	0	4 234	4 234	0	4 234	4 234	0	0	0	0	0	0
96901	1 658 740	0	1 658 740	94 418 884	312 714	94 731 598	99 633 321	368 344	100 001 665	6 873 177	55 630	6 928 807
97001	0	0	0	0	272	272	0	272	272	0	0	0
99997	2 008 886	0	2 008 886	95 151 161	0	95 151 161	100 403 237	0	100 403 237	7 260 962	0	7 260 962
Итого по пассиву (баланс)	4 010 896	4 234	4 015 130	190 216 469	332 903	190 549 372	200 676 895	384 299	201 061 194	14 471 322	55 630	14 526 952
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 137,0000	0	0	1 002 726,0000	0	0	2 689,0000	0	0	1 005 174,0000
98010	0	0	7 982 567 407,7152	0	0	748 415 780,0265	0	0	748 616 567,0265	0	0	7 982 366 620,7152
Итого по активу (баланс)	0	0	7 982 572 544,7152	0	0	749 418 506,0265	0	0	748 619 256,0265	0	0	7 983 371 794,7152
Пассив
98040	0	0	1 475 704 756,5949	0	0	732 198 575,0000	0	0	729 202 645,0000	0	0	1 472 708 826,5949
98050	0	0	4 134 235 310,4904	0	0	9 719 303,0265	0	0	11 248 250,0000	0	0	4 135 764 257,4639
98055	0	0	13 110 012,0001	0	0	2 189 831,0000	0	0	2 917 285,6991	0	0	13 837 466,6992
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 640,0000	0	0	2 640,0000
98070	0	0	2 359 522 465,6298	0	0	197 847,0000	0	0	257 176,3274	0	0	2 359 581 794,9572
98090	0	0	0,0000	0	0	5 019 447,0000	0	0	6 496 256,0000	0	0	1 476 809,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 982 572 544,7152	0	0	749 325 003,0265	0	0	750 124 253,0265	0	0	7 983 371 794,7152

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