Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	264	0	264	29	0	29	181	0	181	112	0	112
20202	6 823	0	6 823	20 106	0	20 106	14 849	0	14 849	12 080	0	12 080
20209	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30102	38 665	0	38 665	908 761	0	908 761	884 989	0	884 989	62 437	0	62 437
30110	35	150	185	5 067 638	211 564	5 279 202	5 067 366	211 633	5 278 999	307	81	388
30202	3 627	0	3 627	369	0	369	0	0	0	3 996	0	3 996
30204	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
30302	24 558	0	24 558	13 320	8 829	22 149	6 508	8 829	15 337	31 370	0	31 370
30306	36 664	0	36 664	20 000	0	20 000	20 005	0	20 005	36 659	0	36 659
30602	0	0	0	30 000	0	30 000	29 979	0	29 979	21	0	21
31901	215 000	0	215 000	100 000	0	100 000	0	0	0	315 000	0	315 000
31902	80 000	0	80 000	1 866 000	0	1 866 000	1 786 000	0	1 786 000	160 000	0	160 000
31903	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 825 000	0	1 825 000	1 725 000	0	1 725 000	100 000	0	100 000
32003	130 000	0	130 000	665 000	0	665 000	765 000	0	765 000	30 000	0	30 000
32201	0	8	8	0	1	1	0	2	2	0	7	7
45206	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45207	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
45208	154 000	0	154 000	0	0	0	0	0	0	154 000	0	154 000
45408	5 718	0	5 718	0	0	0	165	0	165	5 553	0	5 553
45506	29 589	0	29 589	0	0	0	465	0	465	29 124	0	29 124
45507	22 299	0	22 299	0	0	0	28	0	28	22 271	0	22 271
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45814	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
45912	263	0	263	0	0	0	263	0	263	0	0	0
45915	139	0	139	134	0	134	139	0	139	134	0	134
47408	0	0	0	0	205 877	205 877	0	205 877	205 877	0	0	0
47423	155	0	155	683	0	683	663	0	663	175	0	175
47427	263	0	263	4 146	0	4 146	4 021	0	4 021	388	0	388
50207	40 698	0	40 698	430	0	430	0	0	0	41 128	0	41 128
50208	0	0	0	5 035	0	5 035	0	0	0	5 035	0	5 035
60302	2 113	0	2 113	7	0	7	37	0	37	2 083	0	2 083
60306	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60312	1 006	0	1 006	2 189	0	2 189	2 023	0	2 023	1 172	0	1 172
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	3 231	0	3 231	126	0	126	45	0	45	3 312	0	3 312
60701	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61002	4	0	4	12	0	12	16	0	16	0	0	0
61008	3	0	3	27	0	27	28	0	28	2	0	2
61009	116	0	116	166	0	166	238	0	238	44	0	44
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	2 444	0	2 444	0	0	0	619	0	619	1 825	0	1 825
61702	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
70606	100 594	0	100 594	17 102	0	17 102	222	0	222	117 474	0	117 474
70608	324	0	324	351	0	351	0	0	0	675	0	675
70611	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
Итого по активу (баланс)	1 033 344	158	1 033 502	10 886 429	426 271	11 312 700	10 668 735	426 341	11 095 076	1 251 038	88	1 251 126
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
10801	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30301	24 558	0	24 558	6 509	8 828	15 337	13 321	8 828	22 149	31 370	0	31 370
30305	36 664	0	36 664	20 005	0	20 005	20 000	0	20 000	36 659	0	36 659
30607	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
32015	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
40701	2 027	0	2 027	55 876	0	55 876	54 971	0	54 971	1 122	0	1 122
40702	422 982	87	423 069	632 401	211 584	843 985	817 022	211 497	1 028 519	607 603	0	607 603
40703	7 872	0	7 872	4 928	0	4 928	3 208	0	3 208	6 152	0	6 152
40802	673	0	673	9 739	10 998	20 737	10 039	10 998	21 037	973	0	973
40817	1 060	0	1 060	27 886	0	27 886	27 576	0	27 576	750	0	750
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
42301	2 489	0	2 489	521	0	521	103	0	103	2 071	0	2 071
42303	210	0	210	210	0	210	210	0	210	210	0	210
42305	10 150	0	10 150	0	0	0	150	0	150	10 300	0	10 300
42306	31 348	0	31 348	817	0	817	9 360	0	9 360	39 891	0	39 891
45215	48 487	0	48 487	0	0	0	9 804	0	9 804	58 291	0	58 291
45415	1 201	0	1 201	35	0	35	0	0	0	1 166	0	1 166
45515	11 564	0	11 564	111	0	111	0	0	0	11 453	0	11 453
45818	16 883	0	16 883	16 883	0	16 883	0	0	0	0	0	0
45918	251	0	251	251	0	251	28	0	28	28	0	28
47405	0	0	0	217 877	216 878	434 755	217 877	216 878	434 755	0	0	0
47407	0	0	0	206 570	0	206 570	206 570	0	206 570	0	0	0
47411	955	0	955	510	0	510	697	0	697	1 142	0	1 142
47416	9	0	9	271	0	271	272	0	272	10	0	10
47425	147	0	147	0	0	0	13	0	13	160	0	160
50220	264	0	264	181	0	181	29	0	29	112	0	112
60301	819	0	819	778	0	778	946	0	946	987	0	987
60305	891	0	891	2 129	0	2 129	2 196	0	2 196	958	0	958
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	82	0	82	86	0	86	5	0	5
60311	0	0	0	48	0	48	90	0	90	42	0	42
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	2 003	0	2 003	18	0	18	49	0	49	2 034	0	2 034
61304	3	0	3	0	0	0	28	0	28	31	0	31
70601	105 944	0	105 944	1	0	1	27 099	0	27 099	133 042	0	133 042
70603	376	0	376	0	0	0	296	0	296	672	0	672
70615	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
Итого по пассиву (баланс)	1 033 415	87	1 033 502	1 204 893	448 288	1 653 181	1 422 604	448 201	1 870 805	1 251 126	0	1 251 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 690	0	39 690	40	0	40	23	0	23	39 707	0	39 707
90902	238 538	0	238 538	300	0	300	68	0	68	238 770	0	238 770
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	0	0	0	21 578	0	21 578	21 578	0	21 578	0	0	0
91604	544	0	544	157	0	157	701	0	701	0	0	0
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	710 812	0	710 812	1 798	0	1 798	41 782	0	41 782	670 828	0	670 828
Итого по активу (баланс)	989 596	0	989 596	23 873	0	23 873	64 152	0	64 152	949 317	0	949 317
Пассив
91003	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91312	567 496	0	567 496	33 000	0	33 000	0	0	0	534 496	0	534 496
91317	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91507	143 216	0	143 216	8 390	0	8 390	1 406	0	1 406	136 232	0	136 232
99999	278 784	0	278 784	22 370	0	22 370	22 075	0	22 075	278 489	0	278 489
Итого по пассиву (баланс)	989 596	0	989 596	64 152	0	64 152	23 873	0	23 873	949 317	0	949 317
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	45 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	45 000,0000
Пассив
98050	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	45 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	45 000,0000

Страница была полезной?