Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2903
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 672 | 43 | 1 715 | 5 657 | 2 748 | 8 405 | 6 272 | 2 755 | 9 027 | 1 057 | 36 | 1 093 |
20209 | 97 | 121 | 218 | 2 245 | 2 757 | 5 002 | 2 242 | 2 749 | 4 991 | 100 | 129 | 229 |
30102 | 20 838 | 0 | 20 838 | 23 041 | 0 | 23 041 | 36 175 | 0 | 36 175 | 7 704 | 0 | 7 704 |
30110 | 76 337 | 413 | 76 750 | 5 783 630 | 21 912 | 5 805 542 | 5 839 596 | 21 965 | 5 861 561 | 20 371 | 360 | 20 731 |
30114 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 |
30202 | 26 379 | 0 | 26 379 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 348 | 26 031 | 0 | 26 031 |
30204 | 35 451 | 0 | 35 451 | 765 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 36 216 | 0 | 36 216 |
45203 | 2 570 | 0 | 2 570 | 0 | 0 | 0 | 2 570 | 0 | 2 570 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 75 205 | 0 | 75 205 | 13 938 | 0 | 13 938 | 0 | 0 | 0 | 89 143 | 0 | 89 143 |
45205 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
45206 | 434 024 | 0 | 434 024 | 0 | 0 | 0 | 101 805 | 0 | 101 805 | 332 219 | 0 | 332 219 |
45207 | 1 469 083 | 0 | 1 469 083 | 100 131 | 0 | 100 131 | 109 220 | 0 | 109 220 | 1 459 994 | 0 | 1 459 994 |
45208 | 642 925 | 0 | 642 925 | 9 220 | 0 | 9 220 | 7 000 | 0 | 7 000 | 645 145 | 0 | 645 145 |
45812 | 41 600 | 0 | 41 600 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 48 600 | 0 | 48 600 |
45814 | 699 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 699 |
45815 | 435 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 |
45912 | 42 016 | 0 | 42 016 | 9 395 | 0 | 9 395 | 0 | 0 | 0 | 51 411 | 0 | 51 411 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 20 845 788 | 20 841 854 | 41 687 642 | 20 845 788 | 20 841 854 | 41 687 642 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 382 | 0 | 382 | 34 | 0 | 34 | 382 | 0 | 382 | 34 | 0 | 34 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 9 394 | 0 | 9 394 | 9 394 | 0 | 9 394 | 0 | 0 | 0 |
51404 | 0 | 0 | 0 | 5 664 029 | 0 | 5 664 029 | 5 664 029 | 0 | 5 664 029 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 5 675 | 0 | 5 675 | 0 | 0 | 0 | 5 432 | 0 | 5 432 | 243 | 0 | 243 |
60302 | 3 113 | 0 | 3 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 113 | 0 | 3 113 |
60306 | 47 | 0 | 47 | 2 015 | 0 | 2 015 | 2 062 | 0 | 2 062 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 65 | 0 | 65 | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | 70 | 0 | 70 |
60312 | 13 | 0 | 13 | 1 762 | 0 | 1 762 | 1 775 | 0 | 1 775 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 19 823 | 0 | 19 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 823 | 0 | 19 823 |
60901 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 5 664 529 | 0 | 5 664 529 | 5 664 529 | 0 | 5 664 529 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 628 | 58 | 686 | 516 | 6 | 522 | 352 | 17 | 369 | 792 | 47 | 839 |
70606 | 1 023 034 | 0 | 1 023 034 | 895 399 | 0 | 895 399 | 618 | 0 | 618 | 1 917 815 | 0 | 1 917 815 |
70608 | 549 134 | 0 | 549 134 | 133 328 | 0 | 133 328 | 0 | 0 | 0 | 682 462 | 0 | 682 462 |
Итого по активу (баланс) | 4 471 968 | 638 | 4 472 606 | 39 174 680 | 20 869 281 | 60 043 961 | 38 302 817 | 20 869 343 | 59 172 160 | 5 343 831 | 576 | 5 344 407 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 198 000 | 0 | 198 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 000 | 0 | 198 000 |
10601 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10701 | 27 900 | 0 | 27 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 900 | 0 | 27 900 |
10801 | 161 049 | 0 | 161 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 049 | 0 | 161 049 |
30109 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
31406 | 0 | 36 305 | 36 305 | 0 | 19 389 | 19 389 | 0 | 2 777 | 2 777 | 0 | 19 693 | 19 693 |
31407 | 0 | 95 149 | 95 149 | 0 | 4 660 | 4 660 | 0 | 10 667 | 10 667 | 0 | 101 156 | 101 156 |
31408 | 0 | 44 526 | 44 526 | 0 | 2 280 | 2 280 | 0 | 4 922 | 4 922 | 0 | 47 168 | 47 168 |
31409 | 0 | 47 197 | 47 197 | 0 | 1 705 | 1 705 | 0 | 5 711 | 5 711 | 0 | 51 203 | 51 203 |
40502 | 113 250 | 0 | 113 250 | 113 129 | 0 | 113 129 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
40602 | 118 229 | 44 984 | 163 213 | 214 | 1 626 | 1 840 | 0 | 9 004 | 9 004 | 118 015 | 52 362 | 170 377 |
40701 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
40702 | 38 310 | 47 510 | 85 820 | 5 838 754 | 1 734 | 5 840 488 | 5 858 928 | 6 242 | 5 865 170 | 58 484 | 52 018 | 110 502 |
40703 | 2 152 | 0 | 2 152 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1 993 | 0 | 1 993 |
40802 | 677 | 0 | 677 | 752 | 0 | 752 | 989 | 0 | 989 | 914 | 0 | 914 |
40807 | 176 762 | 1 531 | 178 293 | 5 743 556 | 2 571 | 5 746 127 | 5 692 890 | 1 147 | 5 694 037 | 126 096 | 107 | 126 203 |
40814 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40817 | 10 159 | 48 910 | 59 069 | 7 244 | 3 193 | 10 437 | 17 868 | 52 130 | 69 998 | 20 783 | 97 847 | 118 630 |
40820 | 0 | 8 159 | 8 159 | 0 | 294 | 294 | 0 | 987 | 987 | 0 | 8 852 | 8 852 |
40905 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
40909 | 7 | 117 | 124 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14 | 14 | 7 | 127 | 134 |
40910 | 18 | 62 | 80 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 18 | 67 | 85 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
41806 | 0 | 108 916 | 108 916 | 0 | 3 936 | 3 936 | 0 | 13 180 | 13 180 | 0 | 118 160 | 118 160 |
41807 | 0 | 387 378 | 387 378 | 0 | 14 001 | 14 001 | 0 | 46 878 | 46 878 | 0 | 420 255 | 420 255 |
42105 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 1 | 1 077 | 1 078 | 0 | 474 | 474 | 0 | 117 | 117 | 1 | 720 | 721 |
42305 | 1 680 | 83 352 | 85 032 | 1 080 | 3 013 | 4 093 | 0 | 10 087 | 10 087 | 600 | 90 426 | 91 026 |
42306 | 33 365 | 61 724 | 95 089 | 0 | 6 409 | 6 409 | 0 | 7 370 | 7 370 | 33 365 | 62 685 | 96 050 |
42307 | 650 | 100 932 | 101 582 | 0 | 27 329 | 27 329 | 0 | 10 403 | 10 403 | 650 | 84 006 | 84 656 |
42309 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66 | 0 | 66 |
45215 | 432 137 | 0 | 432 137 | 107 838 | 0 | 107 838 | 815 161 | 0 | 815 161 | 1 139 460 | 0 | 1 139 460 |
45818 | 42 734 | 0 | 42 734 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 49 734 | 0 | 49 734 |
45918 | 37 439 | 0 | 37 439 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 39 939 | 0 | 39 939 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 20 809 558 | 20 883 503 | 41 693 061 | 20 809 558 | 20 883 503 | 41 693 061 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 134 | 6 468 | 7 602 | 0 | 546 | 546 | 284 | 2 461 | 2 745 | 1 418 | 8 383 | 9 801 |
47416 | 10 576 | 0 | 10 576 | 15 095 | 0 | 15 095 | 15 095 | 0 | 15 095 | 10 576 | 0 | 10 576 |
47418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 129 | 0 | 113 129 | 113 129 | 0 | 113 129 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 710 | 0 | 710 | 1 378 | 0 | 1 378 | 2 673 | 0 | 2 673 | 2 005 | 0 | 2 005 |
47426 | 1 816 | 3 644 | 5 460 | 1 994 | 5 186 | 7 180 | 178 | 5 460 | 5 638 | 0 | 3 918 | 3 918 |
52306 | 294 263 | 0 | 294 263 | 124 263 | 0 | 124 263 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
60301 | 909 | 0 | 909 | 1 050 | 0 | 1 050 | 1 848 | 0 | 1 848 | 1 707 | 0 | 1 707 |
60305 | 1 038 | 0 | 1 038 | 3 768 | 0 | 3 768 | 4 888 | 0 | 4 888 | 2 158 | 0 | 2 158 |
60309 | 77 | 0 | 77 | 54 | 0 | 54 | 6 | 0 | 6 | 29 | 0 | 29 |
60322 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
60601 | 9 172 | 0 | 9 172 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 9 249 | 0 | 9 249 |
60903 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
61304 | 177 | 0 | 177 | 38 | 0 | 38 | 36 | 0 | 36 | 175 | 0 | 175 |
70601 | 1 136 538 | 0 | 1 136 538 | 0 | 0 | 0 | 212 358 | 0 | 212 358 | 1 348 896 | 0 | 1 348 896 |
70603 | 443 566 | 0 | 443 566 | 0 | 0 | 0 | 45 047 | 0 | 45 047 | 488 613 | 0 | 488 613 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 344 665 | 1 127 941 | 4 472 606 | 32 819 975 | 20 981 855 | 53 801 830 | 33 600 564 | 21 073 067 | 54 673 631 | 4 125 254 | 1 219 153 | 5 344 407 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 11 476 | 0 | 11 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 476 | 0 | 11 476 |
90901 | 161 | 0 | 161 | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171 | 161 | 0 | 161 |
90902 | 268 872 | 0 | 268 872 | 5 700 | 0 | 5 700 | 235 | 0 | 235 | 274 337 | 0 | 274 337 |
90904 | 0 | 0 | 0 | 113 129 | 0 | 113 129 | 0 | 0 | 0 | 113 129 | 0 | 113 129 |
91203 | 24 000 000 | 0 | 24 000 000 | 0 | 0 | 0 | 24 000 000 | 0 | 24 000 000 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91604 | 25 628 | 0 | 25 628 | 21 303 | 0 | 21 303 | 1 104 | 0 | 1 104 | 45 827 | 0 | 45 827 |
91704 | 443 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 443 |
91801 | 5 518 | 0 | 5 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 518 | 0 | 5 518 |
91802 | 347 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 347 |
99998 | 3 493 205 | 0 | 3 493 205 | 83 953 | 0 | 83 953 | 1 981 532 | 0 | 1 981 532 | 1 595 626 | 0 | 1 595 626 |
Итого по активу (баланс) | 27 805 652 | 0 | 27 805 652 | 224 256 | 0 | 224 256 | 25 983 042 | 0 | 25 983 042 | 2 046 866 | 0 | 2 046 866 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 417 | 417 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 1 969 597 | 0 | 1 969 597 | 1 969 597 | 0 | 1 969 597 | 69 860 | 0 | 69 860 | 69 860 | 0 | 69 860 |
91312 | 1 428 256 | 0 | 1 428 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 428 256 | 0 | 1 428 256 |
91317 | 1 877 | 0 | 1 877 | 11 517 | 0 | 11 517 | 13 675 | 0 | 13 675 | 4 035 | 0 | 4 035 |
91318 | 40 707 | 0 | 40 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 707 | 0 | 40 707 |
91507 | 52 768 | 0 | 52 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 768 | 0 | 52 768 |
99999 | 24 312 447 | 0 | 24 312 447 | 24 001 511 | 0 | 24 001 511 | 140 304 | 0 | 140 304 | 451 240 | 0 | 451 240 |
Итого по пассиву (баланс) | 27 805 652 | 0 | 27 805 652 | 25 983 042 | 0 | 25 983 042 | 224 256 | 0 | 224 256 | 2 046 866 | 0 | 2 046 866 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 183 608 | 183 608 | 0 | 373 810 | 373 810 | 0 | 557 418 | 557 418 | 0 | 0 | 0 |
93902 | 0 | 922 155 | 922 155 | 0 | 19 378 403 | 19 378 403 | 0 | 20 300 558 | 20 300 558 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 1 117 978 | 0 | 1 117 978 | 20 632 728 | 0 | 20 632 728 | 21 750 706 | 0 | 21 750 706 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 117 978 | 1 105 763 | 2 223 741 | 20 632 728 | 19 752 213 | 40 384 941 | 21 750 706 | 20 857 976 | 42 608 682 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 186 057 | 0 | 186 057 | 558 314 | 0 | 558 314 | 372 257 | 0 | 372 257 | 0 | 0 | 0 |
96902 | 931 921 | 0 | 931 921 | 21 192 392 | 0 | 21 192 392 | 20 260 471 | 0 | 20 260 471 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 1 105 763 | 0 | 1 105 763 | 20 857 976 | 0 | 20 857 976 | 19 752 213 | 0 | 19 752 213 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 223 741 | 0 | 2 223 741 | 42 608 682 | 0 | 42 608 682 | 40 384 941 | 0 | 40 384 941 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Страница была полезной?