Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 982	0	1 982	762	0	762	1 271	0	1 271	1 473	0	1 473
20202	10 478	30 553	41 031	147 984	124 210	272 194	144 320	125 761	270 081	14 142	29 002	43 144
20208	3 540	0	3 540	3 600	0	3 600	3 540	0	3 540	3 600	0	3 600
20209	0	0	0	93 630	102 693	196 323	93 630	102 693	196 323	0	0	0
30102	15 899	0	15 899	1 572 459	0	1 572 459	1 548 576	0	1 548 576	39 782	0	39 782
30110	13 919	9 226	23 145	502 801	208 941	711 742	513 017	207 564	720 581	3 703	10 603	14 306
30114	0	3 280	3 280	0	461	461	0	365	365	0	3 376	3 376
30202	5 802	0	5 802	0	0	0	605	0	605	5 197	0	5 197
30204	5 414	0	5 414	66	0	66	0	0	0	5 480	0	5 480
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	0	0	0	972	2	974	972	2	974	0	0	0
30413	28	0	28	466 900	0	466 900	466 909	0	466 909	19	0	19
30424	0	0	0	1 524 167	0	1 524 167	1 524 167	0	1 524 167	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32010	0	369	369	0	38	38	0	13	13	0	394	394
45201	42 300	0	42 300	49 084	0	49 084	16 891	0	16 891	74 493	0	74 493
45204	24 650	0	24 650	0	0	0	15 000	0	15 000	9 650	0	9 650
45205	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	335 900	71 809	407 709	0	6 573	6 573	55 000	3 895	58 895	280 900	74 487	355 387
45207	225 405	35 454	260 859	155 000	2 981	157 981	56 042	38 435	94 477	324 363	0	324 363
45407	1 625	0	1 625	0	0	0	125	0	125	1 500	0	1 500
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	24	5 728	5 752	0	458	458	9	2 102	2 111	15	4 084	4 099
45506	2 356	5 151	7 507	0	473	473	193	415	608	2 163	5 209	7 372
45507	6 261	5 503	11 764	1 465	561	2 026	41	210	251	7 685	5 854	13 539
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45812	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45815	184	0	184	9	0	9	0	0	0	193	0	193
45912	0	0	0	156	1 705	1 861	0	0	0	156	1 705	1 861
45915	18	0	18	21	0	21	7	0	7	32	0	32
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	3 869	0	3 869	0	0	0	3 811	0	3 811	58	0	58
47107	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
47404	0	0	0	268 135	0	268 135	268 135	0	268 135	0	0	0
47408	0	0	0	207 203	318 045	525 248	207 203	318 045	525 248	0	0	0
47423	166	12	178	17 628	91 610	109 238	17 615	91 598	109 213	179	24	203
47427	1 203	1 065	2 268	9 677	1 664	11 341	9 165	2 673	11 838	1 715	56	1 771
47802	37 399	0	37 399	37	0	37	140	0	140	37 296	0	37 296
50205	0	0	0	0	118 752	118 752	0	118 752	118 752	0	0	0
50207	70 444	0	70 444	17 280	0	17 280	16 718	0	16 718	71 006	0	71 006
50208	151 160	0	151 160	435 318	0	435 318	491 091	0	491 091	95 387	0	95 387
50211	0	83 032	83 032	0	1 374 715	1 374 715	0	1 366 016	1 366 016	0	91 731	91 731
50218	3	152 002	152 005	507 979	1 496 847	2 004 826	451 338	1 489 444	1 940 782	56 644	159 405	216 049
50221	148	0	148	0	0	0	8	0	8	140	0	140
51406	46 233	0	46 233	370	0	370	0	0	0	46 603	0	46 603
60302	3 336	0	3 336	82	0	82	44	0	44	3 374	0	3 374
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	3	0	3	42	0	42	30	0	30	15	0	15
60310	13	0	13	588	0	588	600	0	600	1	0	1
60312	3 904	0	3 904	7 509	0	7 509	9 502	0	9 502	1 911	0	1 911
60323	72	0	72	6	0	6	3	0	3	75	0	75
60401	16 328	0	16 328	1 974	0	1 974	3 846	0	3 846	14 456	0	14 456
60701	0	0	0	5 360	0	5 360	5 360	0	5 360	0	0	0
60901	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
61002	0	0	0	169	0	169	7	0	7	162	0	162
61008	307	0	307	168	0	168	165	0	165	310	0	310
61009	25	0	25	44	0	44	44	0	44	25	0	25
61209	0	0	0	41 856	0	41 856	41 856	0	41 856	0	0	0
61212	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61403	12 344	0	12 344	3 131	0	3 131	496	0	496	14 979	0	14 979
70606	356 305	0	356 305	45 691	0	45 691	53	0	53	401 943	0	401 943
70608	323 168	0	323 168	60 228	0	60 228	0	0	0	383 396	0	383 396
70611	1 503	0	1 503	28	0	28	0	0	0	1 531	0	1 531
Итого по активу (баланс)	1 735 313	403 184	2 138 497	6 181 765	3 850 729	10 032 494	5 991 731	3 867 983	9 859 714	1 925 347	385 930	2 311 277
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
10603	148	0	148	8	0	8	0	0	0	140	0	140
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	94 729	0	94 729	0	0	0	0	0	0	94 729	0	94 729
30232	1 102	0	1 102	11 804	904	12 708	11 488	904	12 392	786	0	786
30236	26	0	26	638	0	638	624	0	624	12	0	12
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
32901	120 000	0	120 000	1 511 050	0	1 511 050	1 561 255	0	1 561 255	170 205	0	170 205
40502	1 344	0	1 344	1 647	0	1 647	749	0	749	446	0	446
40701	17	0	17	1	0	1	50	0	50	66	0	66
40702	210 811	1 801	212 612	1 251 465	17 740	1 269 205	1 256 640	17 842	1 274 482	215 986	1 903	217 889
40703	34 864	0	34 864	14 070	0	14 070	10 602	0	10 602	31 396	0	31 396
40802	3 255	0	3 255	11 617	0	11 617	13 828	0	13 828	5 466	0	5 466
40817	19 798	6 475	26 273	41 782	6 196	47 978	34 126	5 069	39 195	12 142	5 348	17 490
40820	371	14	385	36	15	51	36	5	41	371	4	375
40821	35	0	35	60	0	60	63	0	63	38	0	38
40911	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
42301	1 536	2 261	3 797	7 168	1 703	8 871	6 761	245	7 006	1 129	803	1 932
42305	5 056	1 439	6 495	3 684	70	3 754	140	141	281	1 512	1 510	3 022
42306	103 783	238 801	342 584	11 265	10 295	21 560	4 236	25 072	29 308	96 754	253 578	350 332
42307	139 882	178 161	318 043	7 830	15 488	23 318	16 437	23 621	40 058	148 489	186 294	334 783
42309	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42606	0	2 346	2 346	0	104	104	0	237	237	0	2 479	2 479
42607	562	1 236	1 798	0	62	62	5	124	129	567	1 298	1 865
45215	23 415	0	23 415	24 149	0	24 149	24 861	0	24 861	24 127	0	24 127
45515	462	0	462	216	0	216	172	0	172	418	0	418
45818	3 400	0	3 400	1 054	0	1 054	1 064	0	1 064	3 410	0	3 410
45918	18	0	18	0	0	0	93	0	93	111	0	111
47108	134	0	134	76	0	76	0	0	0	58	0	58
47403	0	0	0	249 535	0	249 535	249 535	0	249 535	0	0	0
47407	0	0	0	317 602	207 501	525 103	317 602	207 501	525 103	0	0	0
47411	2 997	2 350	5 347	2 661	2 305	4 966	2 103	2 381	4 484	2 439	2 426	4 865
47416	27	0	27	5 763	0	5 763	5 738	0	5 738	2	0	2
47422	609	11	620	73	90 987	91 060	74	90 987	91 061	610	11	621
47425	785	0	785	2 407	0	2 407	2 380	0	2 380	758	0	758
47426	130	0	130	993	0	993	948	0	948	85	0	85
47804	1 535	0	1 535	0	0	0	1	0	1	1 536	0	1 536
50220	1 982	0	1 982	1 271	0	1 271	762	0	762	1 473	0	1 473
52301	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
52305	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	1 309	0	1 309	1 668	0	1 668	1 495	0	1 495	1 136	0	1 136
60305	1 887	0	1 887	4 369	0	4 369	4 728	0	4 728	2 246	0	2 246
60307	0	0	0	18	0	18	21	0	21	3	0	3
60309	3	0	3	83	0	83	83	0	83	3	0	3
60311	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
60601	13 102	0	13 102	3 742	0	3 742	90	0	90	9 450	0	9 450
60903	57	0	57	0	0	0	4	0	4	61	0	61
61304	42	0	42	0	0	0	2	0	2	44	0	44
70601	361 296	0	361 296	39	0	39	54 315	0	54 315	415 572	0	415 572
70603	324 053	0	324 053	0	0	0	58 751	0	58 751	382 804	0	382 804
Итого по пассиву (баланс)	1 703 602	434 895	2 138 497	3 491 200	353 370	3 844 570	3 643 221	374 129	4 017 350	1 855 623	455 654	2 311 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	688 822	0	688 822	430	0	430	774	0	774	688 478	0	688 478
90902	2 454	0	2 454	52 714	0	52 714	270	0	270	54 898	0	54 898
91202	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91414	688 223	348 677	1 036 900	8 849	29 957	38 806	18 348	115 774	134 122	678 724	262 860	941 584
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	39 036	0	39 036	0	0	0	121	0	121	38 915	0	38 915
91604	67	0	67	4	0	4	0	0	0	71	0	71
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	966 104	0	966 104	171 925	0	171 925	163 816	0	163 816	974 213	0	974 213
Итого по активу (баланс)	2 585 729	348 677	2 934 406	233 923	29 957	263 880	183 329	115 774	299 103	2 636 323	262 860	2 899 183
Пассив
91311	2 127	0	2 127	0	0	0	2 013	0	2 013	4 140	0	4 140
91312	885 598	0	885 598	89 100	0	89 100	110 018	0	110 018	906 516	0	906 516
91315	26 406	9 408	35 814	2 992	9 408	12 400	0	0	0	23 414	0	23 414
91317	8 412	151	8 563	57 084	154	57 238	59 891	3	59 894	11 219	0	11 219
91507	34 002	0	34 002	5 078	0	5 078	0	0	0	28 924	0	28 924
99999	1 968 302	0	1 968 302	135 277	0	135 277	91 945	0	91 945	1 924 970	0	1 924 970
Итого по пассиву (баланс)	2 924 847	9 559	2 934 406	289 531	9 562	299 093	263 867	3	263 870	2 899 183	0	2 899 183
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	30 624	30 624	9 178	255 003	264 181	9 178	247 393	256 571	0	38 234	38 234
99996	30 635	0	30 635	263 804	0	263 804	256 254	0	256 254	38 185	0	38 185
Итого по активу (баланс)	30 635	30 624	61 259	272 982	255 003	527 985	265 432	247 393	512 825	38 185	38 234	76 419
Пассив
96901	30 636	0	30 636	247 071	9 183	256 254	254 620	9 183	263 803	38 185	0	38 185
99997	30 623	0	30 623	256 571	0	256 571	264 182	0	264 182	38 234	0	38 234
Итого по пассиву (баланс)	61 259	0	61 259	503 642	9 183	512 825	518 802	9 183	527 985	76 419	0	76 419
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	237 918,0000	0	0	478 786,0000	0	0	532 765,0000	0	0	183 939,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	237 921,0000	0	0	478 787,0000	0	0	532 765,0000	0	0	183 943,0000
Пассив
98040	0	0	18 245,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 245,0000
98050	0	0	202 462,0000	0	0	478 627,0000	0	0	411 597,0000	0	0	135 432,0000
98070	0	0	17 214,0000	0	0	54 138,0000	0	0	67 190,0000	0	0	30 266,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	237 921,0000	0	0	532 765,0000	0	0	478 787,0000	0	0	183 943,0000

Страница была полезной?