Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	909 689	911 824	1 821 513	12 733 241	2 816 245	15 549 486	12 669 118	2 761 565	15 430 683	973 812	966 504	1 940 316
20208	239 936	923	240 859	1 612 775	1 990	1 614 765	1 625 809	1 747	1 627 556	226 902	1 166	228 068
20209	1 275	0	1 275	5 557 496	594 985	6 152 481	5 554 161	594 985	6 149 146	4 610	0	4 610
30102	1 537 164	0	1 537 164	106 923 000	0	106 923 000	107 289 245	0	107 289 245	1 170 919	0	1 170 919
30110	104 952	116 906	221 858	2 134 858	795 451	2 930 309	2 168 358	823 420	2 991 778	71 452	88 937	160 389
30114	0	924 123	924 123	0	26 556 472	26 556 472	0	27 072 576	27 072 576	0	408 019	408 019
30202	915 828	0	915 828	0	0	0	638 014	0	638 014	277 814	0	277 814
30204	97 071	0	97 071	0	0	0	66 993	0	66 993	30 078	0	30 078
30210	36 490	0	36 490	1 208 779	0	1 208 779	1 241 109	0	1 241 109	4 160	0	4 160
30215	0	4 432	4 432	0	452	452	0	158	158	0	4 726	4 726
30221	0	302 839	302 839	0	6 062 352	6 062 352	0	5 998 896	5 998 896	0	366 295	366 295
30233	14 009	1 551	15 560	1 152 108	71 704	1 223 812	1 156 934	72 849	1 229 783	9 183	406	9 589
30302	172 616	1 641 954	1 814 570	2 593 630	12 636 695	15 230 325	2 638 540	12 918 249	15 556 789	127 706	1 360 400	1 488 106
30306	11 831 326	338 747	12 170 073	15 406 091	265 922	15 672 013	14 975 239	123 162	15 098 401	12 262 178	481 507	12 743 685
30413	76	0	76	1 052 786	0	1 052 786	1 052 438	0	1 052 438	424	0	424
30424	90 383	0	90 383	9 250 667	0	9 250 667	9 270 788	0	9 270 788	70 262	0	70 262
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	638	0	638	2 875	0	2 875	3	0	3	3 510	0	3 510
31902	0	0	0	29 300 000	0	29 300 000	26 200 000	0	26 200 000	3 100 000	0	3 100 000
31903	1 800 000	0	1 800 000	5 900 000	0	5 900 000	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	0	3 861	3 861	0	394	394	0	137	137	0	4 118	4 118
32202	0	0	0	23 148 981	0	23 148 981	21 717 058	0	21 717 058	1 431 923	0	1 431 923
32203	1 396 072	0	1 396 072	5 687 180	0	5 687 180	6 989 722	0	6 989 722	93 530	0	93 530
32204	0	0	0	118 883	0	118 883	118 883	0	118 883	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	14	0	14	37	0	37	36	0	36	15	0	15
44606	3 667	0	3 667	0	0	0	333	0	333	3 334	0	3 334
44607	176	0	176	0	0	0	176	0	176	0	0	0
44901	105	0	105	7 961	0	7 961	3 498	0	3 498	4 568	0	4 568
44906	29 363	0	29 363	4 000	0	4 000	4 733	0	4 733	28 630	0	28 630
44907	11 360	0	11 360	0	0	0	919	0	919	10 441	0	10 441
44908	94 257	0	94 257	0	0	0	0	0	0	94 257	0	94 257
45007	13 750	0	13 750	0	0	0	625	0	625	13 125	0	13 125
45008	2 662	0	2 662	0	0	0	73	0	73	2 589	0	2 589
45104	5 994	0	5 994	2 988	0	2 988	3 227	0	3 227	5 755	0	5 755
45106	9 189	0	9 189	7 910	0	7 910	4 423	0	4 423	12 676	0	12 676
45107	23 372	0	23 372	0	0	0	1 016	0	1 016	22 356	0	22 356
45108	1 580	0	1 580	0	0	0	200	0	200	1 380	0	1 380
45201	489 972	0	489 972	2 508 417	0	2 508 417	2 500 493	0	2 500 493	497 896	0	497 896
45203	2 876	0	2 876	5 680	0	5 680	5 850	0	5 850	2 706	0	2 706
45204	110 076	0	110 076	94 396	0	94 396	82 463	0	82 463	122 009	0	122 009
45205	944 064	36 921	980 985	265 829	7 196	273 025	226 742	4 730	231 472	983 151	39 387	1 022 538
45206	1 190 687	0	1 190 687	187 408	0	187 408	309 260	0	309 260	1 068 835	0	1 068 835
45207	3 751 272	555 451	4 306 723	149 006	59 676	208 682	496 014	42 445	538 459	3 404 264	572 682	3 976 946
45208	2 535 908	688 997	3 224 905	459 768	57 687	517 455	76 293	468 614	544 907	2 919 383	278 070	3 197 453
45305	59 120	0	59 120	0	0	0	31 000	0	31 000	28 120	0	28 120
45307	50 077	0	50 077	1 672	0	1 672	8 068	0	8 068	43 681	0	43 681
45308	65 544	0	65 544	11 500	0	11 500	141	0	141	76 903	0	76 903
45401	32 685	0	32 685	64 550	0	64 550	68 650	0	68 650	28 585	0	28 585
45404	9 095	0	9 095	4 760	0	4 760	5 165	0	5 165	8 690	0	8 690
45405	116 684	605	117 289	142 492	671	143 163	36 168	32	36 200	223 008	1 244	224 252
45406	33 076	7 733	40 809	9 567	789	10 356	2 619	274	2 893	40 024	8 248	48 272
45407	747 593	3 616	751 209	45 223	369	45 592	44 886	129	45 015	747 930	3 856	751 786
45408	1 257 477	0	1 257 477	38 350	0	38 350	33 014	0	33 014	1 262 813	0	1 262 813
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45504	5 455	0	5 455	3 609	0	3 609	2 785	0	2 785	6 279	0	6 279
45505	780 970	0	780 970	187 599	0	187 599	180 514	0	180 514	788 055	0	788 055
45506	1 428 013	0	1 428 013	135 218	0	135 218	144 179	0	144 179	1 419 052	0	1 419 052
45507	7 266 779	53 801	7 320 580	753 423	4 784	758 207	727 794	18 129	745 923	7 292 408	40 456	7 332 864
45509	13	0	13	56	0	56	63	0	63	6	0	6
45706	4 615	12 926	17 541	0	1 319	1 319	47	459	506	4 568	13 786	18 354
45810	625	0	625	0	0	0	625	0	625	0	0	0
45811	0	0	0	1 783	0	1 783	0	0	0	1 783	0	1 783
45812	361 895	0	361 895	14 653	0	14 653	87 285	0	87 285	289 263	0	289 263
45814	38 108	0	38 108	7 733	0	7 733	6 090	0	6 090	39 751	0	39 751
45815	472 912	9	472 921	89 733	31	89 764	101 071	18	101 089	461 574	22	461 596
45912	9 625	0	9 625	6 813	0	6 813	7 478	0	7 478	8 960	0	8 960
45914	1 436	0	1 436	878	0	878	890	0	890	1 424	0	1 424
45915	42 111	3	42 114	18 151	4	18 155	17 382	4	17 386	42 880	3	42 883
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47107	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
47404	0	43 278	43 278	27 782 674	19 425 954	47 208 628	27 782 674	19 420 511	47 203 185	0	48 721	48 721
47408	0	0	0	13 097 307	23 002 893	36 100 200	13 097 307	23 002 893	36 100 200	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	70 259	18	70 277	1 044 123	268 292	1 312 415	1 019 151	268 190	1 287 341	95 231	120	95 351
47427	109 964	2 557	112 521	119 571	4 789	124 360	143 284	5 746	149 030	86 251	1 600	87 851
47801	33 488	4 992	38 480	1 276	425	1 701	248	3 683	3 931	34 516	1 734	36 250
50104	1 500 504	0	1 500 504	9 535	0	9 535	1 396	0	1 396	1 508 643	0	1 508 643
50106	1 009 113	0	1 009 113	37 481	0	37 481	69 073	0	69 073	977 521	0	977 521
50121	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
50305	1 616 869	0	1 616 869	697 869	0	697 869	2 312	0	2 312	2 312 426	0	2 312 426
51403	0	0	0	217 577	0	217 577	0	0	0	217 577	0	217 577
51501	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60204	0	963	963	0	85	85	0	59	59	0	989	989
60302	37 769	0	37 769	22 145	0	22 145	23 197	0	23 197	36 717	0	36 717
60306	0	0	0	2 438	0	2 438	2 438	0	2 438	0	0	0
60308	1 388	0	1 388	2 365	0	2 365	3 216	0	3 216	537	0	537
60310	1 667	0	1 667	7 850	0	7 850	7 788	0	7 788	1 729	0	1 729
60312	56 050	0	56 050	81 105	0	81 105	98 858	0	98 858	38 297	0	38 297
60314	0	552	552	0	124	124	0	512	512	0	164	164
60315	0	0	0	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	0	0	0
60323	1 353	0	1 353	111	20	131	160	0	160	1 304	20	1 324
60401	807 608	0	807 608	2 835	0	2 835	1 404	0	1 404	809 039	0	809 039
60404	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
60406	23 114	0	23 114	0	0	0	0	0	0	23 114	0	23 114
60408	5 721	0	5 721	0	0	0	0	0	0	5 721	0	5 721
60409	339 861	0	339 861	0	0	0	0	0	0	339 861	0	339 861
60410	329 423	0	329 423	0	0	0	0	0	0	329 423	0	329 423
60412	84 523	0	84 523	0	0	0	0	0	0	84 523	0	84 523
60701	3 925	0	3 925	2 835	0	2 835	2 835	0	2 835	3 925	0	3 925
61002	393	0	393	569	0	569	310	0	310	652	0	652
61008	404	0	404	2 060	0	2 060	2 032	0	2 032	432	0	432
61009	1 670	0	1 670	2 269	0	2 269	2 998	0	2 998	941	0	941
61011	156 109	0	156 109	3 493	0	3 493	0	0	0	159 602	0	159 602
61209	0	0	0	483 816	15 775	499 591	483 816	15 775	499 591	0	0	0
61210	0	0	0	63 434	0	63 434	63 434	0	63 434	0	0	0
61212	0	0	0	142	3 525	3 667	142	3 525	3 667	0	0	0
61403	16 890	0	16 890	12 243	0	12 243	1 641	0	1 641	27 492	0	27 492
61702	114 640	0	114 640	0	0	0	0	0	0	114 640	0	114 640
70606	7 792 641	0	7 792 641	1 122 146	0	1 122 146	3 704	0	3 704	8 911 083	0	8 911 083
70607	42 545	0	42 545	4 613	0	4 613	11 940	0	11 940	35 218	0	35 218
70608	4 221 278	0	4 221 278	671 771	0	671 771	0	0	0	4 893 049	0	4 893 049
70611	121 288	0	121 288	24 363	0	24 363	0	0	0	145 651	0	145 651
Итого по активу (баланс)	59 673 459	5 659 582	65 333 041	275 962 244	92 657 071	368 619 315	272 522 773	93 623 473	366 146 246	63 112 930	4 693 180	67 806 110
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10609	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	2 839 841	0	2 839 841	0	0	0	0	0	0	2 839 841	0	2 839 841
30109	1 953	16 470	18 423	265 431	327 531	592 962	263 600	345 733	609 333	122	34 672	34 794
30111	42 572	0	42 572	392 262	0	392 262	416 941	0	416 941	67 251	0	67 251
30126	2 827	0	2 827	2 219	0	2 219	2 357	0	2 357	2 965	0	2 965
30220	0	22 227	22 227	0	636 216	636 216	0	651 360	651 360	0	37 371	37 371
30223	131	0	131	775 281	0	775 281	775 204	0	775 204	54	0	54
30226	1 252	0	1 252	126	0	126	58	0	58	1 184	0	1 184
30232	10 667	16 784	27 451	2 689 691	1 174 088	3 863 779	2 685 275	1 162 783	3 848 058	6 251	5 479	11 730
30236	0	68 028	68 028	0	1 290 149	1 290 149	0	1 298 381	1 298 381	0	76 260	76 260
30301	172 616	1 641 954	1 814 570	2 638 543	12 919 166	15 557 709	2 593 633	12 637 612	15 231 245	127 706	1 360 400	1 488 106
30305	11 831 326	338 747	12 170 073	14 975 239	123 163	15 098 402	15 406 091	265 923	15 672 014	12 262 178	481 507	12 743 685
30601	30 877	17 912	48 789	120 860	61 448	182 308	101 009	100 056	201 065	11 026	56 520	67 546
31308	75 000	0	75 000	0	0	0	50 000	0	50 000	125 000	0	125 000
31309	14 026	0	14 026	0	0	0	39 000	0	39 000	53 026	0	53 026
32211	39	0	39	2	0	2	4	0	4	41	0	41
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	11 647	0	11 647	526 961	0	526 961	524 830	0	524 830	9 516	0	9 516
40302	2 921	0	2 921	3 724	0	3 724	1 563	0	1 563	760	0	760
40502	35 714	67	35 781	19 101	4	19 105	22 670	5	22 675	39 283	68	39 351
40504	645 022	0	645 022	2 227 263	0	2 227 263	2 260 956	0	2 260 956	678 715	0	678 715
40602	273 362	0	273 362	249 411	0	249 411	168 971	0	168 971	192 922	0	192 922
40701	39 663	0	39 663	946 310	0	946 310	973 009	0	973 009	66 362	0	66 362
40702	5 893 795	436 828	6 330 623	60 765 793	11 119 114	71 884 907	60 975 961	11 202 017	72 177 978	6 103 963	519 731	6 623 694
40703	94 795	40	94 835	242 636	74	242 710	249 704	132	249 836	101 863	98	101 961
40802	365 803	3 345	369 148	2 397 041	166 389	2 563 430	2 435 373	167 745	2 603 118	404 135	4 701	408 836
40807	52	0	52	143	187	330	184	187	371	93	0	93
40817	1 723 643	185 340	1 908 983	4 875 383	1 233 960	6 109 343	4 825 657	1 229 071	6 054 728	1 673 917	180 451	1 854 368
40820	12 054	6 565	18 619	185 322	240 201	425 523	185 324	244 577	429 901	12 056	10 941	22 997
40821	5 023	0	5 023	506 281	0	506 281	506 884	0	506 884	5 626	0	5 626
40901	142 199	0	142 199	379 044	20 560	399 604	382 069	23 647	405 716	145 224	3 087	148 311
40902	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0
40903	12	0	12	627	0	627	816	0	816	201	0	201
40905	594	50	644	90 484	192	90 676	90 103	142	90 245	213	0	213
40906	1 275	0	1 275	33 199	0	33 199	36 534	0	36 534	4 610	0	4 610
40907	617	0	617	46 352	0	46 352	46 365	0	46 365	630	0	630
40909	0	3	3	13 810	26 245	40 055	13 810	26 245	40 055	0	3	3
40910	0	2	2	2 431	9 533	11 964	2 431	9 533	11 964	0	2	2
40911	6 641	0	6 641	662 894	0	662 894	661 668	0	661 668	5 415	0	5 415
40912	0	127	127	94 078	237 000	331 078	94 078	236 873	330 951	0	0	0
40913	0	148	148	56 263	498 909	555 172	56 263	498 761	555 024	0	0	0
41505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	408 000	1 108	409 108	0	39	39	0	113	113	408 000	1 182	409 182
42102	0	0	0	4 000	0	4 000	4 380	0	4 380	380	0	380
42103	76 092	0	76 092	108 192	0	108 192	86 500	0	86 500	54 400	0	54 400
42104	35 490	0	35 490	500	0	500	5 000	0	5 000	39 990	0	39 990
42105	89 200	19 389	108 589	0	689	689	0	1 978	1 978	89 200	20 678	109 878
42106	458 715	55 268	513 983	64 100	31 463	95 563	11 500	36 962	48 462	406 115	60 767	466 882
42107	60 300	0	60 300	0	0	0	0	0	0	60 300	0	60 300
42203	820	0	820	0	0	0	286	0	286	1 106	0	1 106
42206	165 594	0	165 594	25 160	0	25 160	39 467	0	39 467	179 901	0	179 901
42301	116 451	40 886	157 337	121 432	24 122	145 554	119 914	38 260	158 174	114 933	55 024	169 957
42305	1 136 743	746 536	1 883 279	202 607	167 777	370 384	157 488	114 023	271 511	1 091 624	692 782	1 784 406
42306	13 809 030	795 368	14 604 398	680 128	103 269	783 397	811 978	149 442	961 420	13 940 880	841 541	14 782 421
42307	3 512 149	0	3 512 149	340 727	0	340 727	268 505	0	268 505	3 439 927	0	3 439 927
42309	141	0	141	41	0	41	48	0	48	148	0	148
42310	17	0	17	84	0	84	100	0	100	33	0	33
42311	458	0	458	392	0	392	364	0	364	430	0	430
42312	216	0	216	48	0	48	50	0	50	218	0	218
42313	601	0	601	87	0	87	66	0	66	580	0	580
42314	883	0	883	36	0	36	63	0	63	910	0	910
42315	342	0	342	8	0	8	16	0	16	350	0	350
42601	7 287	483	7 770	1	6 303	6 304	3 378	6 336	9 714	10 664	516	11 180
42605	0	8 634	8 634	0	8 072	8 072	0	1 303	1 303	0	1 865	1 865
42606	54 881	472	55 353	1 372	17	1 389	781	49	830	54 290	504	54 794
42607	99 346	0	99 346	29 172	0	29 172	29 108	0	29 108	99 282	0	99 282
42610	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42611	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42612	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
43806	4	0	4	2	0	2	4	0	4	6	0	6
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44615	269	0	269	36	0	36	0	0	0	233	0	233
44915	7 728	0	7 728	132	0	132	653	0	653	8 249	0	8 249
45015	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
45115	4 936	0	4 936	1 212	0	1 212	1 181	0	1 181	4 905	0	4 905
45215	380 363	0	380 363	76 461	0	76 461	133 068	0	133 068	436 970	0	436 970
45315	198	0	198	10	0	10	118	0	118	306	0	306
45415	58 412	0	58 412	10 838	0	10 838	18 394	0	18 394	65 968	0	65 968
45515	766 494	0	766 494	228 484	0	228 484	220 798	0	220 798	758 808	0	758 808
45715	23	0	23	7	0	7	0	0	0	16	0	16
45818	807 452	0	807 452	214 565	0	214 565	129 611	0	129 611	722 498	0	722 498
45918	41 209	0	41 209	11 749	0	11 749	10 984	0	10 984	40 444	0	40 444
47403	0	0	0	21 443 973	0	21 443 973	21 443 973	0	21 443 973	0	0	0
47407	0	0	0	21 219 561	14 926 794	36 146 355	21 219 561	14 926 794	36 146 355	0	0	0
47411	138 103	1 792	139 895	106 505	1 845	108 350	81 837	1 840	83 677	113 435	1 787	115 222
47416	6 486	204	6 690	270 956	6 923	277 879	275 458	7 447	282 905	10 988	728	11 716
47422	12 568	27	12 595	759 752	127 353	887 105	753 176	127 355	880 531	5 992	29	6 021
47425	137 497	0	137 497	64 891	0	64 891	61 349	0	61 349	133 955	0	133 955
47426	26 001	1 723	27 724	3 764	1 841	5 605	5 511	359	5 870	27 748	241	27 989
47804	7 759	0	7 759	5 013	0	5 013	1 698	0	1 698	4 444	0	4 444
50120	57 776	0	57 776	11 786	0	11 786	4 459	0	4 459	50 449	0	50 449
50407	0	0	0	0	0	0	710	0	710	710	0	710
51410	0	0	0	0	0	0	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	27 190	0	27 190	24 733	0	24 733	940	0	940	3 397	0	3 397
52305	64 000	0	64 000	0	355	355	18 062	11 020	29 082	82 062	10 665	92 727
52306	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
52307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	3 719	0	3 719	1 356	0	1 356	687	25	712	3 050	25	3 075
60301	37	0	37	51 923	0	51 923	58 258	0	58 258	6 372	0	6 372
60305	3	0	3	75 138	0	75 138	75 140	0	75 140	5	0	5
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	6 942	0	6 942	3 845	0	3 845	7 573	0	7 573	10 670	0	10 670
60311	2 054	0	2 054	7 317	0	7 317	14 850	0	14 850	9 587	0	9 587
60320	167	0	167	33	0	33	0	0	0	134	0	134
60322	621	0	621	1 871	0	1 871	1 916	0	1 916	666	0	666
60324	2 592	0	2 592	1 841	0	1 841	1 837	0	1 837	2 588	0	2 588
60405	2 846	0	2 846	17	0	17	0	0	0	2 829	0	2 829
60601	273 382	0	273 382	1 309	0	1 309	5 520	0	5 520	277 593	0	277 593
60602	1 637	0	1 637	0	0	0	64	0	64	1 701	0	1 701
60603	3 950	0	3 950	0	0	0	813	0	813	4 763	0	4 763
61012	150	0	150	411	0	411	822	0	822	561	0	561
61304	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
61501	3 894	0	3 894	146	0	146	1 676	0	1 676	5 424	0	5 424
70601	8 227 017	0	8 227 017	752	0	752	1 149 785	0	1 149 785	9 376 050	0	9 376 050
70603	4 309 559	0	4 309 559	0	0	0	712 588	0	712 588	5 022 147	0	5 022 147
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	114 619	0	114 619	0	0	0	0	0	0	114 619	0	114 619
Итого по пассиву (баланс)	60 906 514	4 426 527	65 333 041	142 364 100	45 490 991	187 855 091	144 804 071	45 524 089	190 328 160	63 346 485	4 459 625	67 806 110
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	165	0	165	4	0	4	0	0	0	169	0	169
80601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
81001	187	0	187	0	0	0	4	0	4	183	0	183
Итого по активу (баланс)	370	0	370	4	0	4	4	0	4	370	0	370
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	370	0	370	8	0	8	8	0	8	370	0	370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	435 197	0	435 197	20 774	11 020	31 794	29 733	355	30 088	426 238	10 665	436 903
90901	1 921 560	0	1 921 560	115 690	0	115 690	81 918	0	81 918	1 955 332	0	1 955 332
90902	3 259 817	9 728	3 269 545	732 958	966	733 924	519 677	389	520 066	3 473 098	10 305	3 483 403
90907	142 197	0	142 197	383 387	0	383 387	378 673	0	378 673	146 911	0	146 911
90908	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	64	0	64	35	0	35	38	0	38	61	0	61
91203	12	0	12	33	0	33	32	0	32	13	0	13
91207	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91412	808 348	0	808 348	0	0	0	0	0	0	808 348	0	808 348
91414	64 897 427	29 148 736	94 046 163	2 782 640	3 015 046	5 797 686	2 791 863	1 036 051	3 827 914	64 888 204	31 127 731	96 015 935
91416	150 000	0	150 000	0	0	0	39 000	0	39 000	111 000	0	111 000
91417	955 974	0	955 974	0	0	0	50 000	0	50 000	905 974	0	905 974
91418	34 115	4 875	38 990	1 208	401	1 609	141	3 579	3 720	35 182	1 697	36 879
91501	434 565	0	434 565	1 434	0	1 434	3 592	0	3 592	432 407	0	432 407
91604	425 646	3 521	429 167	32 779	1 051	33 830	41 397	129	41 526	417 028	4 443	421 471
91704	169 167	346	169 513	23 148	35	23 183	372	12	384	191 943	369	192 312
91802	604 985	4 153	609 138	72 005	409	72 414	458	176	634	676 532	4 386	680 918
91803	12 379	1 747	14 126	1 086	178	1 264	26	62	88	13 439	1 863	15 302
99998	33 269 258	0	33 269 258	38 762 643	0	38 762 643	39 075 371	0	39 075 371	32 956 530	0	32 956 530
Итого по активу (баланс)	107 520 719	29 173 106	136 693 825	42 931 229	3 029 106	45 960 335	43 013 699	1 040 753	44 054 452	107 438 249	31 161 459	138 599 708
Пассив
91311	4 919 340	63 756	4 983 096	935 292	32 047	967 339	814 372	17 279	831 651	4 798 420	48 988	4 847 408
91312	20 002 031	1 155 704	21 157 735	2 067 289	41 060	2 108 349	1 463 451	117 884	1 581 335	19 398 193	1 232 528	20 630 721
91314	1 483 805	0	1 483 805	31 022 547	0	31 022 547	31 176 624	0	31 176 624	1 637 882	0	1 637 882
91315	3 278 796	118 885	3 397 681	539 417	27 182	566 599	679 997	28 045	708 042	3 419 376	119 748	3 539 124
91316	429 483	861	430 344	239 855	591	240 446	176 537	49	176 586	366 165	319	366 484
91317	1 166 903	11	1 166 914	4 165 290	3 561	4 168 851	4 271 048	3 550	4 274 598	1 272 661	0	1 272 661
91507	649 668	0	649 668	1 242	0	1 242	13 809	0	13 809	662 235	0	662 235
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	103 424 567	0	103 424 567	4 899 490	0	4 899 490	7 118 101	0	7 118 101	105 643 178	0	105 643 178
Итого по пассиву (баланс)	135 354 608	1 339 217	136 693 825	43 870 422	104 441	43 974 863	45 713 939	166 807	45 880 746	137 198 125	1 401 583	138 599 708
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 067 246	118 792	1 186 038	10 713 414	3 620 553	14 333 967	11 776 714	3 532 164	15 308 878	3 946	207 181	211 127
99996	1 189 809	0	1 189 809	14 364 531	0	14 364 531	15 343 162	0	15 343 162	211 178	0	211 178
Итого по активу (баланс)	2 257 055	118 792	2 375 847	25 077 945	3 620 553	28 698 498	27 119 876	3 532 164	30 652 040	215 124	207 181	422 305
Пассив
96901	36 973	1 152 836	1 189 809	755 466	14 587 696	15 343 162	727 897	13 636 634	14 364 531	9 404	201 774	211 178
99997	1 186 038	0	1 186 038	15 308 878	0	15 308 878	14 333 967	0	14 333 967	211 127	0	211 127
Итого по пассиву (баланс)	1 223 011	1 152 836	2 375 847	16 064 344	14 587 696	30 652 040	15 061 864	13 636 634	28 698 498	220 531	201 774	422 305
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 340,0000	0	0	274,0000	0	0	224,0000	0	0	1 390,0000
98010	0	0	141 743 851,0000	0	0	33 831 936,0000	0	0	35 529 545,0000	0	0	140 046 242,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	141 745 191,0000	0	0	33 832 210,0000	0	0	35 529 769,0000	0	0	140 047 632,0000
Пассив
98040	0	0	136 077 384,0000	0	0	2 500 127,0000	0	0	5 440,0000	0	0	133 582 697,0000
98050	0	0	5 169 073,0000	0	0	33 029 642,0000	0	0	33 826 770,0000	0	0	5 966 201,0000
98055	0	0	170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170,0000
98070	0	0	498 564,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	498 564,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	141 745 191,0000	0	0	35 529 769,0000	0	0	33 832 210,0000	0	0	140 047 632,0000

Страница была полезной?