Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	234 425	10 675	245 100	290 765	211 309	502 074	296 504	216 323	512 827	228 686	5 661	234 347
20208	2 327	0	2 327	13 210	0	13 210	12 637	0	12 637	2 900	0	2 900
20209	0	0	0	34 606	698	35 304	34 535	622	35 157	71	76	147
30102	72 469	0	72 469	2 245 261	0	2 245 261	2 297 952	0	2 297 952	19 778	0	19 778
30110	97 020	16 446	113 466	160 608	73 227	233 835	228 805	78 405	307 210	28 823	11 268	40 091
30114	60	115	175	227 719	227 343	455 062	227 779	227 367	455 146	0	91	91
30202	7 943	0	7 943	12 906	0	12 906	0	0	0	20 849	0	20 849
30204	132	0	132	160	0	160	0	0	0	292	0	292
30215	400	295	695	0	30	30	0	10	10	400	315	715
30221	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
30233	361	0	361	11 784	0	11 784	9 592	0	9 592	2 553	0	2 553
30302	885 458	1 053	886 511	193 819	170	193 989	0	48	48	1 079 277	1 175	1 080 452
30306	1 308 159	238 334	1 546 493	281 314	269 686	551 000	0	36 721	36 721	1 589 473	471 299	2 060 772
30424	2 097	0	2 097	27 700	0	27 700	29 797	0	29 797	0	0	0
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
40908	72	0	72	714	0	714	786	0	786	0	0	0
45106	36 068	0	36 068	0	0	0	3 468	0	3 468	32 600	0	32 600
45107	88 601	0	88 601	0	0	0	928	0	928	87 673	0	87 673
45201	0	0	0	4 199	0	4 199	3 280	0	3 280	919	0	919
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	31 976	0	31 976	0	0	0	8 976	0	8 976	23 000	0	23 000
45205	74 481	0	74 481	1 000	0	1 000	8 881	0	8 881	66 600	0	66 600
45206	825 869	0	825 869	5 300	0	5 300	49 201	0	49 201	781 968	0	781 968
45207	46 000	0	46 000	5 000	0	5 000	0	0	0	51 000	0	51 000
45407	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
45503	0	0	0	3 425	0	3 425	0	0	0	3 425	0	3 425
45504	3 247	0	3 247	0	0	0	0	0	0	3 247	0	3 247
45505	19 361	0	19 361	10	0	10	5 816	0	5 816	13 555	0	13 555
45506	18 964	0	18 964	0	0	0	1 992	0	1 992	16 972	0	16 972
45507	75 357	0	75 357	0	0	0	1 014	0	1 014	74 343	0	74 343
45811	0	0	0	3 002	0	3 002	2 074	0	2 074	928	0	928
45812	12 489	0	12 489	25 864	0	25 864	4 429	0	4 429	33 924	0	33 924
45814	8 189	0	8 189	0	0	0	0	0	0	8 189	0	8 189
45815	52 101	0	52 101	1 675	0	1 675	195	0	195	53 581	0	53 581
45911	129	0	129	393	0	393	129	0	129	393	0	393
45912	433	0	433	205	0	205	84	0	84	554	0	554
45914	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45915	942	0	942	81	0	81	4	0	4	1 019	0	1 019
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47102	98	0	98	822	0	822	484	0	484	436	0	436
47408	0	0	0	850 438	882 692	1 733 130	850 438	882 692	1 733 130	0	0	0
47423	1 451	0	1 451	584	0	584	730	0	730	1 305	0	1 305
47427	74	0	74	730	0	730	804	0	804	0	0	0
47801	23 424	0	23 424	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	23 424	0	23 424
51401	0	0	0	6 005	0	6 005	6 005	0	6 005	0	0	0
52503	1 734	0	1 734	0	0	0	69	0	69	1 665	0	1 665
60302	7 399	0	7 399	592	0	592	859	0	859	7 132	0	7 132
60306	14	0	14	1 857	0	1 857	1 864	0	1 864	7	0	7
60308	5 724	0	5 724	5 928	0	5 928	8 066	0	8 066	3 586	0	3 586
60310	430	0	430	735	0	735	831	0	831	334	0	334
60312	739	0	739	8 070	0	8 070	7 891	0	7 891	918	0	918
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	33 953	2 413	36 366	0	245	245	0	88	88	33 953	2 570	36 523
60401	49 019	0	49 019	198	0	198	21 382	0	21 382	27 835	0	27 835
60701	288	0	288	198	0	198	198	0	198	288	0	288
61008	7	0	7	207	0	207	210	0	210	4	0	4
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	24 929	0	24 929	24 929	0	24 929	0	0	0
61210	0	0	0	6 009	0	6 009	6 009	0	6 009	0	0	0
61403	8 534	752	9 286	706	66	772	1 253	123	1 376	7 987	695	8 682
61702	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
70606	1 108 562	0	1 108 562	41 907	0	41 907	0	0	0	1 150 469	0	1 150 469
70608	319 023	0	319 023	62 212	0	62 212	0	0	0	381 235	0	381 235
70611	1 369	0	1 369	204	0	204	0	0	0	1 573	0	1 573
Итого по активу (баланс)	5 539 614	270 083	5 809 697	4 907 971	1 665 474	6 573 445	4 575 800	1 442 407	6 018 207	5 871 785	493 150	6 364 935
Пассив
10208	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	107 840	0	107 840	0	0	0	0	0	0	107 840	0	107 840
30109	6	0	6	2	0	2	1	0	1	5	0	5
30126	5 625	0	5 625	31	0	31	17	0	17	5 611	0	5 611
30222	299	0	299	3 576	0	3 576	3 481	0	3 481	204	0	204
30232	1 019	0	1 019	14 477	64	14 541	14 477	64	14 541	1 019	0	1 019
30301	885 458	1 053	886 511	0	48	48	193 819	170	193 989	1 079 277	1 175	1 080 452
30305	1 308 159	238 334	1 546 493	0	36 721	36 721	281 314	269 686	551 000	1 589 473	471 299	2 060 772
40701	66 602	0	66 602	173 782	0	173 782	128 813	0	128 813	21 633	0	21 633
40702	471 716	6 951	478 667	1 621 919	58 057	1 679 976	1 432 531	51 538	1 484 069	282 328	432	282 760
40703	4 666	0	4 666	5 446	0	5 446	2 929	0	2 929	2 149	0	2 149
40802	8 260	0	8 260	14 457	0	14 457	10 848	0	10 848	4 651	0	4 651
40807	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
40817	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40821	7 586	0	7 586	13 686	0	13 686	9 781	0	9 781	3 681	0	3 681
40905	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
40907	79	0	79	1 571	0	1 571	1 499	0	1 499	7	0	7
40909	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
40910	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
40911	2 533	0	2 533	25 879	0	25 879	25 528	0	25 528	2 182	0	2 182
40912	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	103	0	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0
42309	45	0	45	24	0	24	21	0	21	42	0	42
42311	18	0	18	21	0	21	33	0	33	30	0	30
42312	60	0	60	15	0	15	3	0	3	48	0	48
42313	84	0	84	27	0	27	0	0	0	57	0	57
42314	108	0	108	3	0	3	3	0	3	108	0	108
43801	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	13 525	0	13 525	439	0	439	0	0	0	13 086	0	13 086
45215	267 445	0	267 445	12 896	0	12 896	6 630	0	6 630	261 179	0	261 179
45415	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
45515	28 474	0	28 474	1 280	0	1 280	2 442	0	2 442	29 636	0	29 636
45818	68 555	0	68 555	821	0	821	8 760	0	8 760	76 494	0	76 494
45918	1 356	0	1 356	91	0	91	138	0	138	1 403	0	1 403
47108	102	0	102	94	0	94	432	0	432	440	0	440
47407	0	0	0	897 471	837 383	1 734 854	897 471	837 383	1 734 854	0	0	0
47416	635	0	635	25 982	0	25 982	26 427	0	26 427	1 080	0	1 080
47422	4 182	0	4 182	369	0	369	581	0	581	4 394	0	4 394
47425	17 410	0	17 410	453	0	453	9	0	9	16 966	0	16 966
47426	3 632	0	3 632	5	0	5	1 189	0	1 189	4 816	0	4 816
47804	14 054	0	14 054	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	14 054	0	14 054
52301	1 692	0	1 692	0	0	0	0	0	0	1 692	0	1 692
52303	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
52304	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560	3 560	0	3 560
52305	11 000	0	11 000	0	0	0	1 308	0	1 308	12 308	0	12 308
52306	795	0	795	0	0	0	15 000	0	15 000	15 795	0	15 795
52307	11 621	0	11 621	0	0	0	0	0	0	11 621	0	11 621
52406	42 316	0	42 316	0	0	0	0	0	0	42 316	0	42 316
52501	393	0	393	0	0	0	79	0	79	472	0	472
60301	369	0	369	4 297	0	4 297	4 590	0	4 590	662	0	662
60305	4 636	0	4 636	15 868	0	15 868	13 506	0	13 506	2 274	0	2 274
60309	521	0	521	675	0	675	228	0	228	74	0	74
60311	316	0	316	933	0	933	732	0	732	115	0	115
60322	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60324	36 361	0	36 361	0	0	0	159	0	159	36 520	0	36 520
60601	33 799	0	33 799	21 050	0	21 050	288	0	288	13 037	0	13 037
61301	0	0	0	3 260	0	3 260	3 261	0	3 261	1	0	1
61304	309	0	309	249	0	249	52	0	52	112	0	112
70601	1 112 027	0	1 112 027	17	0	17	33 501	0	33 501	1 145 511	0	1 145 511
70603	320 231	0	320 231	0	0	0	62 899	0	62 899	383 130	0	383 130
70615	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
Итого по пассиву (баланс)	5 563 354	246 343	5 809 697	2 862 659	932 336	3 794 995	3 191 329	1 158 904	4 350 233	5 892 024	472 911	6 364 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	293 011	0	293 011	17 588	0	17 588	1 218	0	1 218	309 381	0	309 381
90902	90 100	0	90 100	20 001	0	20 001	1 769	0	1 769	108 332	0	108 332
91202	92	0	92	0	0	0	1	0	1	91	0	91
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	697 330	0	697 330	59 235	0	59 235	63 855	0	63 855	692 710	0	692 710
91418	23 435	0	23 435	0	0	0	0	0	0	23 435	0	23 435
91604	6 689	0	6 689	630	0	630	0	0	0	7 319	0	7 319
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	969 077	0	969 077	15 118	0	15 118	56 118	0	56 118	928 077	0	928 077
Итого по активу (баланс)	2 079 739	0	2 079 739	112 572	0	112 572	122 962	0	122 962	2 069 349	0	2 069 349
Пассив
91003	0	0	0	12 906	0	12 906	12 906	0	12 906	0	0	0
91004	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
91311	29 814	0	29 814	0	0	0	0	0	0	29 814	0	29 814
91312	613 512	0	613 512	32 475	0	32 475	1 470	0	1 470	582 507	0	582 507
91315	195 184	0	195 184	0	0	0	0	0	0	195 184	0	195 184
91317	6 787	0	6 787	5 912	0	5 912	10	0	10	885	0	885
91507	121 522	0	121 522	4 665	0	4 665	572	0	572	117 429	0	117 429
91508	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
99999	1 110 662	0	1 110 662	66 842	0	66 842	97 452	0	97 452	1 141 272	0	1 141 272
Итого по пассиву (баланс)	2 079 739	0	2 079 739	122 960	0	122 960	112 570	0	112 570	2 069 349	0	2 069 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 890	0	36 890	565 712	0	565 712	602 602	0	602 602	0	0	0
99996	36 932	0	36 932	566 490	0	566 490	603 422	0	603 422	0	0	0
Итого по активу (баланс)	73 822	0	73 822	1 132 202	0	1 132 202	1 206 024	0	1 206 024	0	0	0
Пассив
96901	0	36 932	36 932	0	603 422	603 422	0	566 490	566 490	0	0	0
99997	36 890	0	36 890	602 602	0	602 602	565 712	0	565 712	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	36 890	36 932	73 822	602 602	603 422	1 206 024	565 712	566 490	1 132 202	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?