Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Старый Кремль" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 132	74 774	120 906	64 342	11 040	75 382	28 351	8 791	37 142	82 123	77 023	159 146
30102	7 685	0	7 685	86 472	0	86 472	85 510	0	85 510	8 647	0	8 647
30110	5	3 213	3 218	1 114	9 339	10 453	1 116	5 049	6 165	3	7 503	7 506
30202	2 779	0	2 779	284	0	284	0	0	0	3 063	0	3 063
30204	4 800	0	4 800	0	0	0	471	0	471	4 329	0	4 329
30235	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30602	313	0	313	0	0	0	2	0	2	311	0	311
32201	0	0	0	4 508	0	4 508	3 024	0	3 024	1 484	0	1 484
45201	1 051	0	1 051	5 883	0	5 883	4 539	0	4 539	2 395	0	2 395
45206	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45207	29 090	4 739	33 829	0	477	477	94	391	485	28 996	4 825	33 821
45208	84 864	0	84 864	0	0	0	136	0	136	84 728	0	84 728
45408	45 000	0	45 000	0	0	0	50	0	50	44 950	0	44 950
45505	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45506	19 298	2 394	21 692	360	211	571	1 002	322	1 324	18 656	2 283	20 939
45507	58 197	0	58 197	5 000	0	5 000	124	0	124	63 073	0	63 073
45812	1 517	0	1 517	94	0	94	0	0	0	1 611	0	1 611
45814	1 853	0	1 853	0	0	0	0	0	0	1 853	0	1 853
45815	4 320	8 909	13 229	56	998	1 054	24	447	471	4 352	9 460	13 812
45912	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45914	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
45915	1 488	2 101	3 589	41	257	298	7	89	96	1 522	2 269	3 791
47408	0	0	0	218 407	231 776	450 183	218 407	231 776	450 183	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47423	4 667	165	4 832	4 116	58	4 174	7 613	46	7 659	1 170	177	1 347
47427	689	174	863	3 572	158	3 730	3 774	236	4 010	487	96	583
50207	0	0	0	0	10 856	10 856	0	181	181	0	10 675	10 675
50218	0	47 775	47 775	0	3 084	3 084	0	50 859	50 859	0	0	0
50305	11 063	0	11 063	55	0	55	0	0	0	11 118	0	11 118
52601	0	0	0	5 704	0	5 704	3 209	0	3 209	2 495	0	2 495
60302	18	0	18	25	0	25	18	0	18	25	0	25
60306	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60308	90	0	90	161	0	161	166	0	166	85	0	85
60310	360	0	360	208	0	208	564	0	564	4	0	4
60312	17 589	0	17 589	2 803	0	2 803	2 476	0	2 476	17 916	0	17 916
60401	125 062	0	125 062	90 787	0	90 787	90 787	0	90 787	125 062	0	125 062
60901	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	55	0	55	108	0	108	116	0	116	47	0	47
61009	274	0	274	43	0	43	43	0	43	274	0	274
61011	62 913	0	62 913	0	0	0	593	0	593	62 320	0	62 320
61209	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
61403	460	0	460	52	0	52	80	0	80	432	0	432
70606	80 887	0	80 887	7 304	0	7 304	841	0	841	87 350	0	87 350
70608	85 957	0	85 957	16 561	0	16 561	0	0	0	102 518	0	102 518
70611	8 420	0	8 420	1 676	0	1 676	0	0	0	10 096	0	10 096
Итого по активу (баланс)	719 706	144 244	863 950	523 725	268 254	791 979	457 283	298 187	755 470	786 148	114 311	900 459
Пассив
10208	226 250	0	226 250	0	0	0	0	0	0	226 250	0	226 250
10801	18 427	0	18 427	0	0	0	0	0	0	18 427	0	18 427
31501	43 144	0	43 144	43 144	0	43 144	0	0	0	0	0	0
40502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40701	196	24	220	5 537	1	5 538	5 676	2	5 678	335	25	360
40702	14 099	10	14 109	67 338	841	68 179	76 932	841	77 773	23 693	10	23 703
40703	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40802	494	5 125	5 619	10 425	5 335	15 760	12 052	1 195	13 247	2 121	985	3 106
40817	1 097	139	1 236	32 879	10 193	43 072	32 475	10 192	42 667	693	138	831
40820	5	9	14	0	0	0	0	0	0	5	9	14
40911	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
40912	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
42105	0	45 405	45 405	0	1 613	1 613	0	4 631	4 631	0	48 423	48 423
42106	2 160	2 665	4 825	0	137	137	0	249	249	2 160	2 777	4 937
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	267	157	424	0	6	6	0	16	16	267	167	434
42304	0	0	0	0	0	0	535	0	535	535	0	535
42305	134	4 305	4 439	0	214	214	670	511	1 181	804	4 602	5 406
42306	65 341	27 998	93 339	3 569	4 285	7 854	8 097	8 298	16 395	69 869	32 011	101 880
42307	0	206	206	0	7	7	0	22	22	0	221	221
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42606	271	724	995	0	43	43	0	65	65	271	746	1 017
45515	55	0	55	8	0	8	0	0	0	47	0	47
45818	1 023	0	1 023	8	0	8	22	0	22	1 037	0	1 037
45918	462	0	462	1	0	1	2	0	2	463	0	463
47405	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
47407	0	0	0	231 688	218 152	449 840	231 688	218 152	449 840	0	0	0
47411	1 751	1 601	3 352	196	799	995	97	257	354	1 652	1 059	2 711
47416	0	0	0	1 906	0	1 906	1 942	0	1 942	36	0	36
47422	2	0	2	3 130	119	3 249	3 128	119	3 247	0	0	0
47425	114	0	114	51	0	51	6	0	6	69	0	69
47426	1 135	1 144	2 279	1 664	828	2 492	563	456	1 019	34	772	806
52304	6 300	7 193	13 493	0	297	297	0	710	710	6 300	7 606	13 906
52501	26	16	42	0	1	1	64	41	105	90	56	146
60301	48	0	48	2 178	0	2 178	2 578	0	2 578	448	0	448
60305	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
60309	162	0	162	539	0	539	377	0	377	0	0	0
60311	6 780	0	6 780	0	0	0	0	0	0	6 780	0	6 780
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	2 433	0	2 433	5	0	5	217	0	217	2 645	0	2 645
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61012	1 200	0	1 200	66	0	66	850	0	850	1 984	0	1 984
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	229 135	0	229 135	1 005	0	1 005	44 797	0	44 797	272 927	0	272 927
70603	84 575	0	84 575	5 246	0	5 246	16 155	0	16 155	95 484	0	95 484
70613	0	0	0	520	0	520	5 703	0	5 703	5 183	0	5 183
Итого по пассиву (баланс)	767 229	96 721	863 950	413 345	242 950	656 295	446 968	245 836	692 804	800 852	99 607	900 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	28 483	0	28 483	343	0	343	1 247	0	1 247	27 579	0	27 579
90902	398 158	0	398 158	3 945	0	3 945	5 974	0	5 974	396 129	0	396 129
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	86 191	14 336	100 527	6 329	1 560	7 889	5 365	747	6 112	87 155	15 149	102 304
91604	3 323	1 820	5 143	97	270	367	0	66	66	3 420	2 024	5 444
91704	19 992	1 809	21 801	0	185	185	0	65	65	19 992	1 929	21 921
91802	38 176	4 123	42 299	0	403	403	0	178	178	38 176	4 348	42 524
91803	8 516	0	8 516	0	0	0	0	0	0	8 516	0	8 516
99998	353 685	0	353 685	799 331	0	799 331	55 893	0	55 893	1 097 123	0	1 097 123
Итого по активу (баланс)	936 524	22 088	958 612	810 045	2 418	812 463	68 479	1 056	69 535	1 678 090	23 450	1 701 540
Пассив
91312	156 473	66 363	222 836	0	2 614	2 614	790 721	6 625	797 346	947 194	70 374	1 017 568
91317	51 765	0	51 765	53 279	0	53 279	1 985	0	1 985	471	0	471
91507	79 065	0	79 065	0	0	0	0	0	0	79 065	0	79 065
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	604 927	0	604 927	13 642	0	13 642	13 132	0	13 132	604 417	0	604 417
Итого по пассиву (баланс)	892 249	66 363	958 612	66 921	2 614	69 535	805 838	6 625	812 463	1 631 166	70 374	1 701 540
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	0	0	0	0	39 846	39 846	0	22 009	22 009	0	17 837	17 837
93901	40 589	12 187	52 776	3 669	250 692	254 361	0	224 280	224 280	44 258	38 599	82 857
99996	123 648	0	123 648	291 013	9 775	300 788	246 239	9 775	256 014	168 422	0	168 422
Итого по активу (баланс)	164 237	12 187	176 424	294 682	300 313	594 995	246 239	256 064	502 303	212 680	56 436	269 116
Пассив
96311	0	0	0	28 693	0	28 693	44 035	0	44 035	15 342	0	15 342
96901	82 311	41 337	123 648	224 811	2 510	227 321	250 622	6 131	256 753	108 122	44 958	153 080
99997	52 776	0	52 776	246 075	214	246 289	293 993	214	294 207	100 694	0	100 694
Итого по пассиву (баланс)	135 087	41 337	176 424	499 579	2 724	502 303	588 650	6 345	594 995	224 158	44 958	269 116
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 288,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	11 488,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 288,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	11 488,0000
Пассив
98050	0	0	11 288,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	11 488,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 288,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	11 488,0000

Страница была полезной?