Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	383 709	0	383 709	0	0	0	79 118	0	79 118	304 591	0	304 591
20202	0	0	0	276 819	380 302	657 121	261 618	26 604	288 222	15 201	353 698	368 899
20208	6	0	6	22 647	0	22 647	1 583	0	1 583	21 070	0	21 070
20209	36 398	92 064	128 462	227 190	0	227 190	260 188	92 064	352 252	3 400	0	3 400
30102	18 403	0	18 403	21 373 369	0	21 373 369	21 376 594	0	21 376 594	15 178	0	15 178
30110	7 151	6 271 786	6 278 937	8 375 608	4 222 888	12 598 496	8 378 907	5 967 392	14 346 299	3 852	4 527 282	4 531 134
30202	236 717	0	236 717	58 240	0	58 240	0	0	0	294 957	0	294 957
30204	322 090	0	322 090	34 017	0	34 017	0	0	0	356 107	0	356 107
30233	456	0	456	8 764	0	8 764	8 549	0	8 549	671	0	671
30424	0	0	0	3 148 813	2 698 828	5 847 641	3 148 813	2 698 828	5 847 641	0	0	0
30602	0	45	45	0	14 701	14 701	0	14 746	14 746	0	0	0
31902	0	0	0	5 583 000	0	5 583 000	5 583 000	0	5 583 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 266 000	0	11 266 000	10 261 000	0	10 261 000	1 005 000	0	1 005 000
32003	606 000	0	606 000	6 564 000	0	6 564 000	6 461 000	0	6 461 000	709 000	0	709 000
32004	0	0	0	0	772 711	772 711	0	24 366	24 366	0	748 345	748 345
32005	990 000	0	990 000	0	0	0	990 000	0	990 000	0	0	0
32007	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
32008	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45106	755	0	755	1 502	0	1 502	0	0	0	2 257	0	2 257
45107	56 740	0	56 740	0	0	0	5 000	0	5 000	51 740	0	51 740
45108	114 500	0	114 500	6 365	0	6 365	9 500	0	9 500	111 365	0	111 365
45203	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
45204	3 700	0	3 700	19 050	0	19 050	8 376	0	8 376	14 374	0	14 374
45205	59 888	0	59 888	13 200	0	13 200	28 200	0	28 200	44 888	0	44 888
45206	8 299	0	8 299	0	0	0	604	0	604	7 695	0	7 695
45207	1 306 703	11 242	1 317 945	1 059	988	2 047	19 562	683	20 245	1 288 200	11 547	1 299 747
45208	724 283	640 489	1 364 772	30 101	65 134	95 235	2 593	26 166	28 759	751 791	679 457	1 431 248
45504	1 785	0	1 785	0	0	0	20	0	20	1 765	0	1 765
45505	17 017	0	17 017	3 000	0	3 000	14 041	0	14 041	5 976	0	5 976
45506	60 613	0	60 613	0	0	0	5 259	0	5 259	55 354	0	55 354
45507	117 956	114 502	232 458	5 650	11 554	17 204	1 564	4 541	6 105	122 042	121 515	243 557
45509	1 106	0	1 106	2 040	0	2 040	1 732	0	1 732	1 414	0	1 414
45812	12 541	0	12 541	0	0	0	0	0	0	12 541	0	12 541
45815	775	5	780	376	0	376	0	5	5	1 151	0	1 151
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	0	10	10	86	0	86	0	10	10	86	0	86
47105	0	0	0	1 153	0	1 153	0	0	0	1 153	0	1 153
47404	3	75 761	75 764	3 157 860	2 946 813	6 104 673	3 157 860	2 975 590	6 133 450	3	46 984	46 987
47423	371	0	371	81	247 727	247 808	68	247 727	247 795	384	0	384
47427	208 716	1 788	210 504	49 944	6 752	56 696	59 936	4 747	64 683	198 724	3 793	202 517
47431	12 079	0	12 079	0	0	0	0	0	0	12 079	0	12 079
47801	22 457	0	22 457	0	0	0	957	0	957	21 500	0	21 500
47803	4 556	0	4 556	1 910	0	1 910	1 841	0	1 841	4 625	0	4 625
50205	2 496 924	413 440	2 910 364	16 157	37 177	53 334	0	39 478	39 478	2 513 081	411 139	2 924 220
50211	0	1 590 527	1 590 527	0	164 791	164 791	0	66 839	66 839	0	1 688 479	1 688 479
50311	0	17 993	17 993	0	1 913	1 913	0	649	649	0	19 257	19 257
51406	238 192	0	238 192	1 890	0	1 890	0	0	0	240 082	0	240 082
52503	1 122	0	1 122	0	0	0	160	0	160	962	0	962
60302	14	0	14	29	0	29	29	0	29	14	0	14
60306	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
60308	35	0	35	16	0	16	51	0	51	0	0	0
60310	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60312	2 196	0	2 196	4 326	0	4 326	5 287	0	5 287	1 235	0	1 235
60314	0	148	148	0	7	7	0	155	155	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	19 071	0	19 071	4 409	0	4 409	8 215	0	8 215	15 265	0	15 265
60701	5 875	0	5 875	452	0	452	4 898	0	4 898	1 429	0	1 429
61002	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61008	86	0	86	88	0	88	169	0	169	5	0	5
61009	478	0	478	965	0	965	1 439	0	1 439	4	0	4
61209	0	0	0	8 229	0	8 229	8 229	0	8 229	0	0	0
61212	0	0	0	2 797	0	2 797	2 797	0	2 797	0	0	0
61403	1 194	0	1 194	73	0	73	197	0	197	1 070	0	1 070
61702	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61703	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
70606	1 093 040	0	1 093 040	118 008	0	118 008	0	0	0	1 211 048	0	1 211 048
70608	4 831 403	0	4 831 403	1 217 991	0	1 217 991	0	0	0	6 049 394	0	6 049 394
70611	60 644	0	60 644	10 565	0	10 565	0	0	0	71 209	0	71 209
Итого по активу (баланс)	16 039 155	9 229 800	25 268 955	61 628 268	11 572 286	73 200 554	60 163 382	12 190 590	72 353 972	17 504 041	8 611 496	26 115 537
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10701	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
10801	222 262	0	222 262	0	0	0	0	0	0	222 262	0	222 262
30220	0	0	0	0	1 290 987	1 290 987	0	1 290 987	1 290 987	0	0	0
30223	15 000	0	15 000	1 538 780	0	1 538 780	1 543 864	0	1 543 864	20 084	0	20 084
30232	0	0	0	22 732	1 949	24 681	22 732	1 949	24 681	0	0	0
32015	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0
40502	171	0	171	144	0	144	223	0	223	250	0	250
40602	7 900	0	7 900	13 319	0	13 319	18 884	0	18 884	13 465	0	13 465
40701	3 584	0	3 584	33 010	0	33 010	33 400	0	33 400	3 974	0	3 974
40702	3 393 353	5 651 763	9 045 116	7 000 926	2 685 023	9 685 949	6 264 322	1 933 577	8 197 899	2 656 749	4 900 317	7 557 066
40703	38 316	18 738	57 054	2 641	666	3 307	2 171	1 911	4 082	37 846	19 983	57 829
40802	10 811	2	10 813	34 656	0	34 656	39 322	0	39 322	15 477	2	15 479
40807	962	0	962	5 828	0	5 828	5 182	0	5 182	316	0	316
40817	94 315	1 232 076	1 326 391	215 831	61 791	277 622	549 305	177 491	726 796	427 789	1 347 776	1 775 565
40820	50	6 098	6 148	96	217	313	85	622	707	39	6 503	6 542
40901	31 979	0	31 979	19 900	24	19 924	13 956	2 379	16 335	26 035	2 355	28 390
40906	0	0	0	69 190	0	69 190	69 190	0	69 190	0	0	0
40911	0	0	0	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	27 400	0	27 400	27 400	0	27 400
42103	27 400	0	27 400	27 400	0	27 400	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	24 366	24 366	0	772 711	772 711	0	748 345	748 345
42106	0	571 701	571 701	0	255 075	255 075	0	49 669	49 669	0	366 295	366 295
42107	0	0	0	0	4 959	4 959	0	259 322	259 322	0	254 363	254 363
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42305	953	0	953	353	0	353	0	0	0	600	0	600
42306	64 409	477 066	541 475	5 151	21 323	26 474	1 517	46 436	47 953	60 775	502 179	562 954
42307	0	229 674	229 674	0	8 160	8 160	0	23 427	23 427	0	244 941	244 941
42504	0	968 506	968 506	0	975 201	975 201	0	6 695	6 695	0	0	0
42506	1 780 887	18 476	1 799 363	665 821	45 033	710 854	980 000	703 683	1 683 683	2 095 066	677 126	2 772 192
45115	2 403	0	2 403	222	0	222	145	0	145	2 326	0	2 326
45215	226 443	0	226 443	52 414	0	52 414	12 330	0	12 330	186 359	0	186 359
45515	13 388	0	13 388	842	0	842	2 879	0	2 879	15 425	0	15 425
45818	13 316	0	13 316	0	0	0	210	0	210	13 526	0	13 526
45918	2	0	2	0	0	0	6	0	6	8	0	8
47401	0	0	0	6 172	0	6 172	6 172	0	6 172	0	0	0
47403	0	0	0	2 688 936	3 154 922	5 843 858	2 688 936	3 154 922	5 843 858	0	0	0
47411	3 414	19 882	23 296	745	833	1 578	558	4 644	5 202	3 227	23 693	26 920
47416	263	0	263	1 151	1 822	2 973	891	1 822	2 713	3	0	3
47425	20 169	0	20 169	12 366	0	12 366	16 140	0	16 140	23 943	0	23 943
47426	317 733	31 354	349 087	269 939	24 899	294 838	30 365	6 107	36 472	78 159	12 562	90 721
47804	168	0	168	7	0	7	0	0	0	161	0	161
50220	383 709	0	383 709	79 118	0	79 118	0	0	0	304 591	0	304 591
52305	24 752	0	24 752	0	0	0	0	0	0	24 752	0	24 752
52306	225 006	0	225 006	0	0	0	0	0	0	225 006	0	225 006
52406	2 213	0	2 213	0	0	0	0	0	0	2 213	0	2 213
52501	6 935	0	6 935	0	0	0	1 665	0	1 665	8 600	0	8 600
60301	0	0	0	12 012	0	12 012	13 723	0	13 723	1 711	0	1 711
60305	0	0	0	3 526	0	3 526	3 526	0	3 526	0	0	0
60307	19	0	19	75	0	75	56	0	56	0	0	0
60309	212	0	212	1 231	0	1 231	1 019	0	1 019	0	0	0
60311	387	0	387	401	0	401	14	0	14	0	0	0
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60324	400	0	400	242	0	242	73	0	73	231	0	231
60601	11 378	0	11 378	3 172	0	3 172	120	0	120	8 326	0	8 326
61301	401	0	401	483	0	483	483	0	483	401	0	401
61304	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
70601	1 288 279	0	1 288 279	0	0	0	196 285	0	196 285	1 484 564	0	1 484 564
70603	4 832 671	0	4 832 671	0	0	0	1 226 854	0	1 226 854	6 059 525	0	6 059 525
70615	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
Итого по пассиву (баланс)	16 043 619	9 225 336	25 268 955	12 810 560	8 557 250	21 367 810	13 776 038	8 438 354	22 214 392	17 009 097	9 106 440	26 115 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	24 752	0	24 752	0	0	0	24 752	0	24 752	0	0	0
90803	0	0	0	24 752	0	24 752	0	0	0	24 752	0	24 752
90901	2 466	0	2 466	12 965	0	12 965	15 270	0	15 270	161	0	161
90902	123 997	0	123 997	1 215	0	1 215	1 645	0	1 645	123 567	0	123 567
90907	31 979	0	31 979	13 956	0	13 956	19 900	0	19 900	26 035	0	26 035
90908	0	0	0	0	2 379	2 379	0	24	24	0	2 355	2 355
91202	0	0	0	253 319	0	253 319	0	0	0	253 319	0	253 319
91203	253 327	0	253 327	0	0	0	253 321	0	253 321	6	0	6
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	293 902	0	293 902	8 056	0	8 056	0	0	0	301 958	0	301 958
91414	3 535 436	98 164	3 633 600	6 000	28 456	34 456	10 000	3 813	13 813	3 531 436	122 807	3 654 243
91418	28 309	0	28 309	2 546	0	2 546	3 401	0	3 401	27 454	0	27 454
91604	4 935	0	4 935	564	0	564	538	0	538	4 961	0	4 961
91704	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91803	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
99998	3 807 381	0	3 807 381	1 011 064	0	1 011 064	629 617	0	629 617	4 188 828	0	4 188 828
Итого по активу (баланс)	8 117 811	98 164	8 215 975	1 334 438	30 835	1 365 273	958 444	3 837	962 281	8 493 805	125 162	8 618 967
Пассив
91003	0	0	0	58 240	0	58 240	58 240	0	58 240	0	0	0
91004	0	0	0	34 017	0	34 017	34 017	0	34 017	0	0	0
91311	311 907	0	311 907	0	0	0	30 861	0	30 861	342 768	0	342 768
91312	2 789 245	0	2 789 245	0	0	0	650 606	0	650 606	3 439 851	0	3 439 851
91315	25 673	0	25 673	0	0	0	0	0	0	25 673	0	25 673
91316	67 127	8 183	75 310	26 900	497	27 397	3 801	718	4 519	44 028	8 404	52 432
91317	145 374	10 339	155 713	59 486	944	60 430	177 060	19 357	196 417	262 948	28 752	291 700
91507	449 533	0	449 533	449 533	0	449 533	36 404	0	36 404	36 404	0	36 404
99999	4 408 594	0	4 408 594	332 593	0	332 593	354 138	0	354 138	4 430 139	0	4 430 139
Итого по пассиву (баланс)	8 197 453	18 522	8 215 975	960 769	1 441	962 210	1 345 127	20 075	1 365 202	8 581 811	37 156	8 618 967
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 026	2 026	0	1 522	1 522	0	504	504
99996	0	0	0	0	2 024	2 024	0	1 519	1 519	0	505	505
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	4 050	4 050	0	3 041	3 041	0	1 009	1 009
Пассив
96901	0	0	0	0	1 519	1 519	0	2 024	2 024	0	505	505
99997	0	0	0	0	1 522	1 522	0	2 026	2 026	0	504	504
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	3 041	3 041	0	4 050	4 050	0	1 009	1 009
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	2 590 834,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 590 834,0000
98020	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 590 875,0000	0	0	29,0000	0	0	27,0000	0	0	2 590 877,0000
Пассив
98050	0	0	2 275 871,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2 275 873,0000
98070	0	0	315 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	315 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 590 875,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2 590 877,0000

Страница была полезной?