• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 77 0 77 0 0 0 28 0 28 49 0 49
10610 7 487 0 7 487 0 0 0 0 0 0 7 487 0 7 487
10901 10 556 0 10 556 0 0 0 0 0 0 10 556 0 10 556
20202 64 521 69 294 133 815 512 696 430 658 943 354 508 903 433 045 941 948 68 314 66 907 135 221
20209 2 000 0 2 000 175 104 20 522 195 626 147 075 20 522 167 597 30 029 0 30 029
30102 5 245 0 5 245 483 885 0 483 885 484 099 0 484 099 5 031 0 5 031
30110 19 907 72 826 92 733 352 672 165 966 518 638 362 058 212 099 574 157 10 521 26 693 37 214
30202 18 573 0 18 573 780 0 780 0 0 0 19 353 0 19 353
30204 19 601 0 19 601 906 0 906 0 0 0 20 507 0 20 507
30210 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
30215 500 1 662 2 162 0 169 169 0 59 59 500 1 772 2 272
30221 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 200 200
30233 402 0 402 17 762 5 427 23 189 18 068 5 427 23 495 96 0 96
30602 284 4 288 0 0 0 0 0 0 284 4 288
32002 0 0 0 120 000 0 120 000 110 000 0 110 000 10 000 0 10 000
32003 60 000 0 60 000 145 000 0 145 000 150 000 0 150 000 55 000 0 55 000
32004 0 0 0 0 13 556 13 556 0 125 125 0 13 431 13 431
45106 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
45206 76 000 73 863 149 863 5 000 7 534 12 534 1 250 2 624 3 874 79 750 78 773 158 523
45207 57 737 79 093 136 830 0 6 954 6 954 3 700 5 484 9 184 54 037 80 563 134 600
45208 12 581 72 232 84 813 0 7 368 7 368 187 2 567 2 754 12 394 77 033 89 427
45407 107 107 0 107 107 1 500 0 1 500 11 110 0 11 110 97 497 0 97 497
45408 3 766 63 338 67 104 0 6 461 6 461 85 3 767 3 852 3 681 66 032 69 713
45505 327 0 327 80 0 80 52 0 52 355 0 355
45506 117 982 22 200 140 182 2 090 1 952 4 042 1 643 1 623 3 266 118 429 22 529 140 958
45507 131 883 0 131 883 0 0 0 1 108 0 1 108 130 775 0 130 775
45705 83 0 83 0 0 0 4 0 4 79 0 79
45706 4 750 12 306 17 056 0 1 082 1 082 0 939 939 4 750 12 449 17 199
45812 0 486 486 43 504 547 0 490 490 43 500 543
45814 2 445 0 2 445 467 1 399 1 866 72 0 72 2 840 1 399 4 239
45815 7 420 0 7 420 383 275 658 100 0 100 7 703 275 7 978
45912 46 0 46 0 0 0 46 0 46 0 0 0
45915 53 0 53 12 261 273 49 0 49 16 261 277
47408 0 0 0 16 080 107 217 123 297 16 080 87 643 103 723 0 19 574 19 574
47423 181 0 181 68 109 177 69 3 72 180 106 286
47427 779 1 780 4 992 3 113 8 105 5 134 3 112 8 246 637 2 639
50207 5 431 0 5 431 47 0 47 0 0 0 5 478 0 5 478
50608 0 53 495 53 495 0 4 704 4 704 0 3 249 3 249 0 54 950 54 950
50621 15 178 0 15 178 2 635 0 2 635 2 327 0 2 327 15 486 0 15 486
50708 0 24 485 24 485 0 2 152 2 152 0 1 487 1 487 0 25 150 25 150
50721 25 135 0 25 135 8 986 0 8 986 6 458 0 6 458 27 663 0 27 663
60302 6 415 0 6 415 163 0 163 577 0 577 6 001 0 6 001
60306 118 0 118 970 0 970 1 056 0 1 056 32 0 32
60308 26 0 26 175 0 175 152 0 152 49 0 49
60310 186 0 186 149 0 149 0 0 0 335 0 335
60312 12 038 0 12 038 5 275 0 5 275 3 013 0 3 013 14 300 0 14 300
60314 253 41 294 7 13 20 63 12 75 197 42 239
60323 406 0 406 185 0 185 0 0 0 591 0 591
60401 53 368 0 53 368 0 0 0 0 0 0 53 368 0 53 368
60410 63 259 0 63 259 2 372 0 2 372 63 259 0 63 259 2 372 0 2 372
60411 5 953 0 5 953 66 840 0 66 840 6 057 0 6 057 66 736 0 66 736
60412 41 589 0 41 589 4 180 0 4 180 41 589 0 41 589 4 180 0 4 180
60413 7 204 0 7 204 44 613 0 44 613 7 581 0 7 581 44 236 0 44 236
61002 2 146 0 2 146 3 0 3 3 0 3 2 146 0 2 146
61008 3 147 0 3 147 97 0 97 97 0 97 3 147 0 3 147
61009 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
61011 25 065 0 25 065 0 0 0 0 0 0 25 065 0 25 065
61209 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0
61403 30 614 0 30 614 16 0 16 357 0 357 30 273 0 30 273
61702 1 518 0 1 518 0 0 0 0 0 0 1 518 0 1 518
61703 18 759 0 18 759 0 0 0 0 0 0 18 759 0 18 759
70606 301 728 0 301 728 27 519 0 27 519 26 0 26 329 221 0 329 221
70607 67 910 0 67 910 2 327 0 2 327 0 0 0 70 237 0 70 237
70608 378 868 0 378 868 73 889 0 73 889 0 0 0 452 757 0 452 757
70616 17 024 0 17 024 0 0 0 0 0 0 17 024 0 17 024
Итого по активу (баланс) 1 815 781 545 326 2 361 107 2 081 518 787 596 2 869 114 1 955 085 784 277 2 739 362 1 942 214 548 645 2 490 859
Пассив
10207 201 000 0 201 000 0 0 0 0 0 0 201 000 0 201 000
10603 25 135 0 25 135 6 458 0 6 458 8 986 0 8 986 27 663 0 27 663
10609 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
10701 10 050 0 10 050 0 0 0 0 0 0 10 050 0 10 050
10801 122 0 122 0 0 0 0 0 0 122 0 122
30126 197 0 197 1 669 0 1 669 1 623 0 1 623 151 0 151
30232 105 610 715 19 253 62 046 81 299 19 333 61 776 81 109 185 340 525
30607 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
31304 0 0 0 0 212 212 0 12 701 12 701 0 12 489 12 489
40602 890 0 890 7 763 0 7 763 7 918 0 7 918 1 045 0 1 045
40701 335 0 335 1 614 0 1 614 1 721 0 1 721 442 0 442
40702 6 914 4 6 918 99 119 4 049 103 168 101 189 4 050 105 239 8 984 5 8 989
40703 1 996 0 1 996 3 394 0 3 394 3 791 0 3 791 2 393 0 2 393
40802 3 910 0 3 910 29 539 672 30 211 31 021 672 31 693 5 392 0 5 392
40807 582 209 791 415 800 1 215 370 805 1 175 537 214 751
40817 37 142 610 37 752 50 565 3 372 53 937 15 950 3 692 19 642 2 527 930 3 457
40820 73 860 933 18 859 1 843 20 702 18 848 1 186 20 034 62 203 265
40905 0 0 0 12 728 14 12 742 12 728 14 12 742 0 0 0
40909 0 0 0 2 689 4 774 7 463 2 689 4 774 7 463 0 0 0
40910 0 0 0 829 2 353 3 182 829 2 353 3 182 0 0 0
40911 99 0 99 15 961 0 15 961 15 995 0 15 995 133 0 133
40912 0 0 0 4 864 15 666 20 530 4 864 15 666 20 530 0 0 0
40913 0 0 0 4 824 45 121 49 945 4 824 45 121 49 945 0 0 0
42301 1 010 423 1 433 5 672 113 5 785 5 624 140 5 764 962 450 1 412
42305 292 600 260 855 553 455 21 653 17 958 39 611 59 057 47 151 106 208 330 004 290 048 620 052
42306 266 565 181 678 448 243 28 685 46 564 75 249 8 427 20 728 29 155 246 307 155 842 402 149
42307 9 272 28 418 37 690 66 1 195 1 261 93 3 003 3 096 9 299 30 226 39 525
42507 102 500 36 931 139 431 0 1 312 1 312 0 3 768 3 768 102 500 39 387 141 887
42601 264 0 264 0 0 0 0 0 0 264 0 264
42605 57 3 842 3 899 15 155 170 366 578 944 408 4 265 4 673
42606 760 1 437 2 197 173 855 1 028 53 68 121 640 650 1 290
42607 0 602 602 0 21 21 0 66 66 0 647 647
45115 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
45215 27 811 0 27 811 3 290 0 3 290 5 425 0 5 425 29 946 0 29 946
45415 6 516 0 6 516 226 0 226 60 0 60 6 350 0 6 350
45515 30 735 0 30 735 338 0 338 1 338 0 1 338 31 735 0 31 735
45715 3 015 0 3 015 272 0 272 298 0 298 3 041 0 3 041
45818 6 346 0 6 346 4 0 4 201 0 201 6 543 0 6 543
45918 6 0 6 6 0 6 3 0 3 3 0 3
47407 0 0 0 66 874 55 935 122 809 66 874 55 935 122 809 0 0 0
47411 17 202 10 586 27 788 4 964 2 370 7 334 4 855 3 590 8 445 17 093 11 806 28 899
47416 20 0 20 244 0 244 230 0 230 6 0 6
47422 16 0 16 44 1 368 1 412 34 2 591 2 625 6 1 223 1 229
47425 1 161 0 1 161 501 0 501 106 0 106 766 0 766
47426 0 0 0 375 218 593 375 218 593 0 0 0
50220 77 0 77 28 0 28 0 0 0 49 0 49
60301 0 0 0 490 0 490 1 387 0 1 387 897 0 897
60305 55 0 55 3 615 0 3 615 3 560 0 3 560 0 0 0
60309 20 0 20 0 0 0 111 0 111 131 0 131
60311 1 730 0 1 730 1 052 0 1 052 785 0 785 1 463 0 1 463
60322 270 0 270 52 0 52 52 0 52 270 0 270
60324 2 411 0 2 411 66 0 66 0 0 0 2 345 0 2 345
60601 19 390 0 19 390 0 0 0 1 228 0 1 228 20 618 0 20 618
61012 2 714 0 2 714 0 0 0 0 0 0 2 714 0 2 714
61301 886 345 1 231 2 037 776 2 813 1 167 431 1 598 16 0 16
61701 24 511 0 24 511 0 0 0 0 0 0 24 511 0 24 511
70601 258 238 0 258 238 45 0 45 39 020 0 39 020 297 213 0 297 213
70602 71 050 0 71 050 0 0 0 2 636 0 2 636 73 686 0 73 686
70603 377 636 0 377 636 0 0 0 73 723 0 73 723 451 359 0 451 359
70615 20 265 0 20 265 0 0 0 0 0 0 20 265 0 20 265
Итого по пассиву (баланс) 1 833 697 527 410 2 361 107 421 330 269 762 691 092 529 767 291 077 820 844 1 942 134 548 725 2 490 859
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 1 611 0 1 611 776 0 776 709 0 709 1 678 0 1 678
90902 110 527 0 110 527 21 828 0 21 828 2 271 0 2 271 130 084 0 130 084
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 433 239 37 981 471 220 4 735 3 340 8 075 0 2 306 2 306 437 974 39 015 476 989
91604 7 081 134 7 215 3 412 251 3 663 3 014 260 3 274 7 479 125 7 604
91704 5 442 0 5 442 0 0 0 2 0 2 5 440 0 5 440
91802 6 093 0 6 093 0 0 0 39 0 39 6 054 0 6 054
99998 1 179 875 0 1 179 875 12 120 0 12 120 16 747 0 16 747 1 175 248 0 1 175 248
Итого по активу (баланс) 1 743 872 38 115 1 781 987 42 871 3 591 46 462 22 782 2 566 25 348 1 763 961 39 140 1 803 101
Пассив
91003 0 0 0 780 0 780 780 0 780 0 0 0
91004 0 0 0 906 0 906 906 0 906 0 0 0
91312 1 168 298 0 1 168 298 9 911 0 9 911 10 434 0 10 434 1 168 821 0 1 168 821
91316 5 550 0 5 550 5 150 0 5 150 0 0 0 400 0 400
91317 3 850 0 3 850 0 0 0 0 0 0 3 850 0 3 850
91507 2 177 0 2 177 0 0 0 0 0 0 2 177 0 2 177
99999 602 112 0 602 112 8 555 0 8 555 34 296 0 34 296 627 853 0 627 853
Итого по пассиву (баланс) 1 781 987 0 1 781 987 25 302 0 25 302 46 416 0 46 416 1 803 101 0 1 803 101
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 5 144 992,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5 144 992,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 5 144 992,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5 144 992,0000
Пассив
98050 0 0 5 144 992,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5 144 992,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 5 144 992,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5 144 992,0000
Страница была полезной?