Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 535	0	4 535	1 100	0	1 100	758	0	758	4 877	0	4 877
10610	22 739	0	22 739	0	0	0	0	0	0	22 739	0	22 739
20202	166 673	66 753	233 426	3 934 294	770 021	4 704 315	3 910 399	708 635	4 619 034	190 568	128 139	318 707
20208	65 883	931	66 814	69 984	1 832	71 816	86 304	1 896	88 200	49 563	867	50 430
20209	53 629	8 417	62 046	2 583 269	187 283	2 770 552	2 546 091	187 888	2 733 979	90 807	7 812	98 619
30102	464 450	0	464 450	7 762 453	0	7 762 453	7 906 318	0	7 906 318	320 585	0	320 585
30110	19 758	158 612	178 370	2 985 560	1 780 886	4 766 446	2 987 253	1 874 131	4 861 384	18 065	65 367	83 432
30202	31 285	0	31 285	0	0	0	1 242	0	1 242	30 043	0	30 043
30204	2 618	0	2 618	0	0	0	157	0	157	2 461	0	2 461
30215	2 325	2 216	4 541	0	226	226	0	79	79	2 325	2 363	4 688
30221	0	0	0	1 526 000	7 739	1 533 739	1 526 000	7 739	1 533 739	0	0	0
30233	1 175	82	1 257	305 887	36 277	342 164	306 133	36 359	342 492	929	0	929
30602	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45201	104 435	0	104 435	288 374	0	288 374	278 490	0	278 490	114 319	0	114 319
45205	8 749	0	8 749	2 602	0	2 602	8 680	0	8 680	2 671	0	2 671
45206	1 059 805	0	1 059 805	27 534	0	27 534	106 239	0	106 239	981 100	0	981 100
45207	602 964	0	602 964	76 269	0	76 269	54 583	0	54 583	624 650	0	624 650
45208	163 204	0	163 204	9 500	0	9 500	1 404	0	1 404	171 300	0	171 300
45401	2 121	0	2 121	12 967	0	12 967	12 363	0	12 363	2 725	0	2 725
45406	13 955	0	13 955	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	13 955	0	13 955
45407	253 088	0	253 088	0	0	0	40 522	0	40 522	212 566	0	212 566
45408	92 000	0	92 000	0	0	0	36 000	0	36 000	56 000	0	56 000
45505	16 015	0	16 015	2 150	0	2 150	5 134	0	5 134	13 031	0	13 031
45506	213 178	0	213 178	6 652	0	6 652	53 071	0	53 071	166 759	0	166 759
45507	155 430	0	155 430	33 787	0	33 787	5 230	0	5 230	183 987	0	183 987
45509	2 184	0	2 184	2 923	0	2 923	2 190	0	2 190	2 917	0	2 917
45812	131 462	0	131 462	7 195	0	7 195	3 226	0	3 226	135 431	0	135 431
45814	870	0	870	165	0	165	170	0	170	865	0	865
45815	67 618	0	67 618	22 087	0	22 087	1 090	0	1 090	88 615	0	88 615
45912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	49	0	49	19	0	19	46	0	46	22	0	22
47408	0	0	0	1 336 207	1 582 353	2 918 560	1 336 207	1 582 353	2 918 560	0	0	0
47423	5 674	0	5 674	10 899	193 497	204 396	10 936	193 497	204 433	5 637	0	5 637
47427	108	1	109	27 366	1	27 367	27 437	1	27 438	37	1	38
50207	758 448	0	758 448	5 214	0	5 214	9 724	0	9 724	753 938	0	753 938
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	286	0	286	28	0	28	0	0	0	314	0	314
60102	85 008	0	85 008	0	0	0	0	0	0	85 008	0	85 008
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	770	0	770	78	0	78	49	0	49	799	0	799
60306	0	0	0	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290	0	0	0
60308	39	0	39	420	0	420	456	0	456	3	0	3
60310	812	0	812	769	0	769	1 131	0	1 131	450	0	450
60312	34 777	0	34 777	9 328	0	9 328	11 325	0	11 325	32 780	0	32 780
60323	2 047	1 366	3 413	270	140	410	0	49	49	2 317	1 457	3 774
60401	296 648	0	296 648	1 450	0	1 450	1 142	0	1 142	296 956	0	296 956
60404	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
60701	115	0	115	2 440	0	2 440	786	0	786	1 769	0	1 769
61002	100	0	100	31	0	31	30	0	30	101	0	101
61008	422	0	422	703	0	703	529	0	529	596	0	596
61009	1 163	0	1 163	519	0	519	382	0	382	1 300	0	1 300
61011	120 625	0	120 625	0	0	0	0	0	0	120 625	0	120 625
61209	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
61403	7 037	0	7 037	424	0	424	0	0	0	7 461	0	7 461
70606	1 070 652	0	1 070 652	171 600	0	171 600	26	0	26	1 242 226	0	1 242 226
70608	195 741	0	195 741	29 023	0	29 023	0	0	0	224 764	0	224 764
70611	25 274	0	25 274	2 522	0	2 522	0	0	0	27 796	0	27 796
Итого по активу (баланс)	6 333 618	238 378	6 571 996	21 264 974	4 560 255	25 825 229	21 284 165	4 592 627	25 876 792	6 314 427	206 006	6 520 433
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	286	0	286	0	0	0	28	0	28	314	0	314
10609	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	391 723	0	391 723	0	0	0	0	0	0	391 723	0	391 723
30109	90 483	0	90 483	0	0	0	14	0	14	90 497	0	90 497
30232	108	757	865	184 575	83 243	267 818	185 029	83 207	268 236	562	721	1 283
31303	0	0	0	650 000	0	650 000	850 000	0	850 000	200 000	0	200 000
31304	500 000	0	500 000	900 000	0	900 000	400 000	0	400 000	0	0	0
40602	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
40701	18	0	18	4 371	0	4 371	5 650	0	5 650	1 297	0	1 297
40702	1 117 813	14 078	1 131 891	8 144 249	2 799 291	10 943 540	8 192 704	2 802 212	10 994 916	1 166 268	16 999	1 183 267
40703	24 154	2	24 156	33 628	0	33 628	27 016	0	27 016	17 542	2	17 544
40802	390 873	4 105	394 978	1 530 166	5 052	1 535 218	1 509 349	5 080	1 514 429	370 056	4 133	374 189
40807	3 206	0	3 206	3 678	0	3 678	627	0	627	155	0	155
40817	175 268	47 443	222 711	288 430	77 082	365 512	276 837	88 561	365 398	163 675	58 922	222 597
40820	1 623	50	1 673	1 121	5 294	6 415	815	5 297	6 112	1 317	53	1 370
40821	242	0	242	56 407	0	56 407	56 395	0	56 395	230	0	230
40905	0	0	0	28 446	0	28 446	28 520	0	28 520	74	0	74
40909	0	0	0	4 789	10 296	15 085	4 789	10 296	15 085	0	0	0
40910	0	0	0	892	2 420	3 312	892	2 420	3 312	0	0	0
40911	1 736	0	1 736	71 130	0	71 130	69 439	0	69 439	45	0	45
40912	0	41	41	8 676	55 880	64 556	8 676	56 192	64 868	0	353	353
40913	0	0	0	5 510	61 433	66 943	5 510	61 433	66 943	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	1 781	1 527	3 308	103	79	182	63	148	211	1 741	1 596	3 337
42303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	517	0	517	517	0	517
42304	21 498	15 889	37 387	6 323	15 535	21 858	4 058	2 108	6 166	19 233	2 462	21 695
42305	385 704	3 797	389 501	76 910	1 596	78 506	112 387	703	113 090	421 181	2 904	424 085
42306	647 401	111 258	758 659	56 680	12 368	69 048	46 536	14 550	61 086	637 257	113 440	750 697
42309	5 547	0	5 547	23	0	23	16	0	16	5 540	0	5 540
42311	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	64	0	64	16	0	16	16	0	16	64	0	64
42601	5	13	18	0	1	1	0	2	2	5	14	19
42604	682	0	682	270	0	270	296	0	296	708	0	708
42605	116	0	116	0	0	0	1	0	1	117	0	117
42606	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	163 675	0	163 675	48 812	0	48 812	48 870	0	48 870	163 733	0	163 733
45415	10 538	0	10 538	8 309	0	8 309	1 776	0	1 776	4 005	0	4 005
45515	50 672	0	50 672	24 030	0	24 030	2 095	0	2 095	28 737	0	28 737
45818	193 171	0	193 171	3 772	0	3 772	31 628	0	31 628	221 027	0	221 027
45918	14	0	14	4	0	4	1	0	1	11	0	11
47407	0	0	0	1 590 501	1 328 332	2 918 833	1 590 501	1 328 332	2 918 833	0	0	0
47416	1 242	0	1 242	13 034	691	13 725	13 220	691	13 911	1 428	0	1 428
47422	79	0	79	228	13	241	269	18	287	120	5	125
47425	18 547	0	18 547	31 729	0	31 729	36 457	0	36 457	23 275	0	23 275
47426	1 093	0	1 093	4 591	0	4 591	3 546	0	3 546	48	0	48
50220	4 535	0	4 535	758	0	758	1 100	0	1 100	4 877	0	4 877
60301	4 004	0	4 004	7 389	0	7 389	8 431	0	8 431	5 046	0	5 046
60305	6 247	0	6 247	11 560	0	11 560	11 448	0	11 448	6 135	0	6 135
60307	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60309	290	0	290	431	0	431	173	0	173	32	0	32
60311	2 091	106	2 197	2 251	91	2 342	1 102	43	1 145	942	58	1 000
60322	59	0	59	217	0	217	225	0	225	67	0	67
60324	5 926	0	5 926	5	0	5	137	0	137	6 058	0	6 058
60601	78 521	0	78 521	478	0	478	1 263	0	1 263	79 306	0	79 306
61012	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
61301	715	0	715	790	0	790	582	0	582	507	0	507
61304	478	69	547	50	3	53	176	30	206	604	96	700
61701	20 258	0	20 258	0	0	0	0	0	0	20 258	0	20 258
70601	1 194 629	0	1 194 629	10	0	10	184 199	0	184 199	1 378 818	0	1 378 818
70603	192 650	0	192 650	0	0	0	28 769	0	28 769	221 419	0	221 419
70615	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
Итого по пассиву (баланс)	6 372 861	199 135	6 571 996	13 806 753	4 458 700	18 265 453	13 752 567	4 461 323	18 213 890	6 318 675	201 758	6 520 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 523 277	0	1 523 277	26 698	0	26 698	103 838	0	103 838	1 446 137	0	1 446 137
90902	947 554	0	947 554	298 753	0	298 753	69 482	0	69 482	1 176 825	0	1 176 825
91203	7	0	7	4	0	4	3	0	3	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 715 739	0	8 715 739	449 814	0	449 814	538 976	0	538 976	8 626 577	0	8 626 577
91501	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
91604	14 859	0	14 859	6 849	0	6 849	5 721	0	5 721	15 987	0	15 987
91802	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0	9 999	0	9 999
99998	6 714 054	0	6 714 054	496 329	0	496 329	1 008 725	0	1 008 725	6 201 658	0	6 201 658
Итого по активу (баланс)	17 926 572	0	17 926 572	1 278 447	0	1 278 447	1 726 745	0	1 726 745	17 478 274	0	17 478 274
Пассив
91312	6 259 931	0	6 259 931	544 835	0	544 835	50 407	0	50 407	5 765 503	0	5 765 503
91315	128 163	0	128 163	11 000	0	11 000	0	0	0	117 163	0	117 163
91316	15 682	0	15 682	4 500	0	4 500	8 300	0	8 300	19 482	0	19 482
91317	292 503	0	292 503	448 340	0	448 340	437 572	0	437 572	281 735	0	281 735
91507	17 775	0	17 775	50	0	50	50	0	50	17 775	0	17 775
99999	11 212 518	0	11 212 518	633 004	0	633 004	697 102	0	697 102	11 276 616	0	11 276 616
Итого по пассиву (баланс)	17 926 572	0	17 926 572	1 641 729	0	1 641 729	1 193 431	0	1 193 431	17 478 274	0	17 478 274
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	746 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	746 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	746 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	746 012,0000
Пассив
98050	0	0	696 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	696 012,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	746 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	746 012,0000

Страница была полезной?