Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
20202	69 181	71 648	140 829	3 671 554	1 213 933	4 885 487	3 673 814	1 219 217	4 893 031	66 921	66 364	133 285
20208	196 660	0	196 660	878 021	0	878 021	901 891	0	901 891	172 790	0	172 790
20209	0	0	0	1 811 316	9 560	1 820 876	1 811 316	9 560	1 820 876	0	0	0
30102	118 501	0	118 501	2 626 132	0	2 626 132	2 612 509	0	2 612 509	132 124	0	132 124
30110	16 655	34 584	51 239	9 632 984	90 872	9 723 856	9 638 690	103 875	9 742 565	10 949	21 581	32 530
30114	0	723	723	0	16	16	0	647	647	0	92	92
30202	41 998	0	41 998	237	0	237	0	0	0	42 235	0	42 235
30204	8 068	0	8 068	0	0	0	169	0	169	7 899	0	7 899
30210	1 500	0	1 500	23 000	0	23 000	24 500	0	24 500	0	0	0
30221	0	0	0	900	3 729	4 629	900	3 729	4 629	0	0	0
30233	23 497	177	23 674	197 893	1 271	199 164	200 259	1 168	201 427	21 131	280	21 411
30235	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30302	2 354 337	192 449	2 546 786	653 008	22 304	675 312	508 502	7 036	515 538	2 498 843	207 717	2 706 560
30306	812 982	87 788	900 770	1 190	12 795	13 985	0	3 492	3 492	814 172	97 091	911 263
30602	19 185	0	19 185	16 514	0	16 514	16 518	0	16 518	19 181	0	19 181
32002	0	0	0	7 260 100	0	7 260 100	6 972 900	0	6 972 900	287 200	0	287 200
32003	527 100	0	527 100	1 375 900	0	1 375 900	1 903 000	0	1 903 000	0	0	0
32004	0	0	0	310 000	0	310 000	160 000	0	160 000	150 000	0	150 000
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44906	63 000	0	63 000	5 700	0	5 700	0	0	0	68 700	0	68 700
45203	6 320	0	6 320	9 480	0	9 480	7 800	0	7 800	8 000	0	8 000
45204	21 680	0	21 680	0	0	0	1 680	0	1 680	20 000	0	20 000
45205	6 006	0	6 006	5 000	0	5 000	0	0	0	11 006	0	11 006
45206	284 302	0	284 302	0	0	0	47 900	0	47 900	236 402	0	236 402
45207	821 000	0	821 000	63 539	0	63 539	74 270	0	74 270	810 269	0	810 269
45208	1 179 273	63 783	1 243 056	3 888	6 430	10 318	20 566	4 790	25 356	1 162 595	65 423	1 228 018
45406	5 017	0	5 017	4 500	0	4 500	1 807	0	1 807	7 710	0	7 710
45407	60 604	0	60 604	1 065	0	1 065	6 411	0	6 411	55 258	0	55 258
45408	388 236	0	388 236	4 710	0	4 710	13 796	0	13 796	379 150	0	379 150
45504	1 529	0	1 529	539	0	539	477	0	477	1 591	0	1 591
45505	30 541	0	30 541	2 610	0	2 610	12 967	0	12 967	20 184	0	20 184
45506	493 558	0	493 558	32 079	0	32 079	37 791	0	37 791	487 846	0	487 846
45507	373 810	6 603	380 413	7 000	674	7 674	12 332	246	12 578	368 478	7 031	375 509
45509	120 802	0	120 802	105 523	0	105 523	104 438	0	104 438	121 887	0	121 887
45806	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
45812	974	0	974	29 008	0	29 008	10 907	0	10 907	19 075	0	19 075
45814	15 481	0	15 481	2 151	0	2 151	1 398	0	1 398	16 234	0	16 234
45815	82 428	0	82 428	8 280	0	8 280	5 912	0	5 912	84 796	0	84 796
45912	39 641	0	39 641	129	0	129	129	0	129	39 641	0	39 641
45914	20	0	20	40	0	40	40	0	40	20	0	20
45915	11 425	0	11 425	1 478	0	1 478	909	0	909	11 994	0	11 994
47408	0	0	0	4 146	44 457	48 603	4 146	44 457	48 603	0	0	0
47423	23 449	2 252	25 701	20 386	234	20 620	19 908	83	19 991	23 927	2 403	26 330
47427	49 902	2 199	52 101	12 821	225	13 046	13 137	78	13 215	49 586	2 346	51 932
47803	0	0	0	13 988	0	13 988	13 988	0	13 988	0	0	0
50104	102 621	0	102 621	629	0	629	941	0	941	102 309	0	102 309
50106	15 399	0	15 399	20	0	20	15 419	0	15 419	0	0	0
50110	0	403 595	403 595	0	44 590	44 590	0	14 339	14 339	0	433 846	433 846
50121	95	0	95	58	0	58	153	0	153	0	0	0
50505	0	47 928	47 928	0	4 214	4 214	0	2 911	2 911	0	49 231	49 231
50605	5 685	0	5 685	0	0	0	0	0	0	5 685	0	5 685
50606	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50621	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
51509	24 040	0	24 040	0	0	0	59	0	59	23 981	0	23 981
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
60302	4 195	0	4 195	1 446	0	1 446	2 657	0	2 657	2 984	0	2 984
60306	0	0	0	4 926	0	4 926	4 926	0	4 926	0	0	0
60308	130	0	130	232	0	232	197	0	197	165	0	165
60310	27 035	0	27 035	279	0	279	273	0	273	27 041	0	27 041
60312	5 548	0	5 548	4 707	0	4 707	4 896	0	4 896	5 359	0	5 359
60323	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60401	219 669	0	219 669	0	0	0	0	0	0	219 669	0	219 669
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60410	59 330	0	59 330	0	0	0	0	0	0	59 330	0	59 330
60411	39 200	0	39 200	0	0	0	0	0	0	39 200	0	39 200
60413	238 800	0	238 800	0	0	0	0	0	0	238 800	0	238 800
60701	196 320	0	196 320	341	0	341	90	0	90	196 571	0	196 571
60901	8	0	8	89	0	89	0	0	0	97	0	97
61002	683	0	683	17	0	17	69	0	69	631	0	631
61008	949	0	949	259	0	259	487	0	487	721	0	721
61009	775	0	775	55	0	55	106	0	106	724	0	724
61011	13 940	0	13 940	0	0	0	0	0	0	13 940	0	13 940
61209	0	0	0	14 009	0	14 009	14 009	0	14 009	0	0	0
61210	0	0	0	14 784	0	14 784	14 784	0	14 784	0	0	0
61212	0	0	0	13 988	0	13 988	13 988	0	13 988	0	0	0
61403	10 403	0	10 403	283	0	283	358	0	358	10 328	0	10 328
61702	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61703	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
70606	885 990	0	885 990	86 850	0	86 850	783	0	783	972 057	0	972 057
70607	25 978	0	25 978	4 520	0	4 520	1 802	0	1 802	28 696	0	28 696
70608	657 656	0	657 656	119 298	0	119 298	0	0	0	776 954	0	776 954
70611	26 790	0	26 790	4 387	0	4 387	0	0	0	31 177	0	31 177
Итого по активу (баланс)	11 064 423	913 729	11 978 152	29 075 029	1 455 304	30 530 333	28 920 674	1 415 628	30 336 302	11 218 778	953 405	12 172 183
Пассив
10207	35 197	0	35 197	4	0	4	4	0	4	35 197	0	35 197
10601	83 412	0	83 412	0	0	0	0	0	0	83 412	0	83 412
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	561 748	0	561 748	0	0	0	0	0	0	561 748	0	561 748
30223	10	0	10	718	0	718	708	0	708	0	0	0
30226	44	0	44	88	0	88	124	0	124	80	0	80
30232	96 948	1 671	98 619	784 687	36 173	820 860	782 146	35 078	817 224	94 407	576	94 983
30236	290	0	290	5 522	264	5 786	5 542	264	5 806	310	0	310
30301	2 354 338	192 448	2 546 786	508 502	7 038	515 540	653 009	22 305	675 314	2 498 845	207 715	2 706 560
30305	812 981	87 789	900 770	0	3 492	3 492	1 190	12 795	13 985	814 171	97 092	911 263
40502	14 140	0	14 140	60 069	0	60 069	49 456	0	49 456	3 527	0	3 527
40602	149 952	0	149 952	96 768	0	96 768	109 694	0	109 694	162 878	0	162 878
40603	30 736	0	30 736	9 647	0	9 647	11 539	0	11 539	32 628	0	32 628
40701	4 450	0	4 450	2 966	0	2 966	2 636	0	2 636	4 120	0	4 120
40702	596 822	21 017	617 839	1 280 818	31 346	1 312 164	1 166 620	12 969	1 179 589	482 624	2 640	485 264
40703	15 475	0	15 475	18 397	0	18 397	21 101	0	21 101	18 179	0	18 179
40802	64 375	0	64 375	212 948	0	212 948	211 929	0	211 929	63 356	0	63 356
40807	150	0	150	3 039	2 956	5 995	2 910	2 956	5 866	21	0	21
40817	1 192 372	4 840	1 197 212	1 223 555	568	1 224 123	1 143 220	669	1 143 889	1 112 037	4 941	1 116 978
40820	2 490	0	2 490	3 662	0	3 662	3 295	0	3 295	2 123	0	2 123
40821	3 925	0	3 925	140 776	0	140 776	146 517	0	146 517	9 666	0	9 666
40905	0	0	0	5 047	0	5 047	5 047	0	5 047	0	0	0
40909	0	0	0	392	989	1 381	392	989	1 381	0	0	0
40910	0	0	0	9	177	186	9	177	186	0	0	0
40911	1 137	0	1 137	56 046	0	56 046	56 680	0	56 680	1 771	0	1 771
40912	0	73	73	13 567	10 522	24 089	13 567	10 527	24 094	0	78	78
40913	0	0	0	3 787	24 115	27 902	3 787	24 115	27 902	0	0	0
41805	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42301	16 032	6 551	22 583	38 666	1 899	40 565	36 258	6 285	42 543	13 624	10 937	24 561
42302	2 798	0	2 798	4 427	0	4 427	6 522	0	6 522	4 893	0	4 893
42303	50 992	267	51 259	26 407	10	26 417	13 865	27	13 892	38 450	284	38 734
42304	146 191	23 406	169 597	28 546	3 373	31 919	16 654	3 918	20 572	134 299	23 951	158 250
42305	546 160	57 374	603 534	62 966	5 043	68 009	62 904	6 318	69 222	546 098	58 649	604 747
42306	1 268 962	462 505	1 731 467	101 864	31 074	132 938	105 300	55 076	160 376	1 272 398	486 507	1 758 905
42307	119 934	0	119 934	37 335	0	37 335	29 771	0	29 771	112 370	0	112 370
42309	23 526	22	23 548	128	1	129	0	2	2	23 398	23	23 421
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	1	0	1	1	0	1
42312	4	0	4	3	0	3	1	0	1	2	0	2
42313	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42314	17	0	17	1	0	1	3	0	3	19	0	19
42315	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
42601	3	3	6	0	0	0	0	0	0	3	3	6
42605	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
43807	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
44915	630	0	630	459	0	459	16	0	16	187	0	187
45215	502 787	0	502 787	15 840	0	15 840	16 106	0	16 106	503 053	0	503 053
45415	42 745	0	42 745	1 253	0	1 253	0	0	0	41 492	0	41 492
45515	49 261	0	49 261	8 269	0	8 269	8 853	0	8 853	49 845	0	49 845
45818	127 424	0	127 424	3 665	0	3 665	10 262	0	10 262	134 021	0	134 021
45918	49 941	0	49 941	396	0	396	686	0	686	50 231	0	50 231
47405	0	0	0	6 415	4 380	10 795	6 415	4 380	10 795	0	0	0
47407	0	0	0	44 374	4 146	48 520	44 374	4 146	48 520	0	0	0
47411	40 297	7 662	47 959	15 601	3 611	19 212	13 159	1 558	14 717	37 855	5 609	43 464
47416	653	0	653	96 591	0	96 591	100 354	0	100 354	4 416	0	4 416
47422	3 423	63	3 486	92 057	348	92 405	90 174	341	90 515	1 540	56	1 596
47425	67 496	0	67 496	4 941	0	4 941	3 953	0	3 953	66 508	0	66 508
47426	869	0	869	967	0	967	278	0	278	180	0	180
47804	0	0	0	4 476	0	4 476	4 476	0	4 476	0	0	0
50120	23 626	0	23 626	1 539	0	1 539	3 643	0	3 643	25 730	0	25 730
50408	3 946	0	3 946	3	0	3	0	0	0	3 943	0	3 943
50507	47 928	0	47 928	0	0	0	1 303	0	1 303	49 231	0	49 231
50620	5 140	0	5 140	220	0	220	877	0	877	5 797	0	5 797
51510	20 094	0	20 094	56	0	56	0	0	0	20 038	0	20 038
52406	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60206	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60301	4 988	0	4 988	10 171	0	10 171	9 958	0	9 958	4 775	0	4 775
60305	8 545	0	8 545	15 387	0	15 387	15 332	0	15 332	8 490	0	8 490
60307	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60309	2	0	2	148	0	148	146	0	146	0	0	0
60311	5 874	0	5 874	857	0	857	861	0	861	5 878	0	5 878
60320	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60322	159	0	159	92	0	92	113	0	113	180	0	180
60324	2 916	0	2 916	303	0	303	402	0	402	3 015	0	3 015
60601	81 754	0	81 754	0	0	0	543	0	543	82 297	0	82 297
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	3 225	0	3 225	0	0	0	0	0	0	3 225	0	3 225
61301	953	0	953	26 517	278	26 795	25 856	278	26 134	292	0	292
61304	187	0	187	42	0	42	40	0	40	185	0	185
70601	1 009 662	0	1 009 662	115	0	115	100 077	0	100 077	1 109 624	0	1 109 624
70602	96	0	96	197	0	197	101	0	101	0	0	0
70603	661 267	0	661 267	0	0	0	122 196	0	122 196	783 463	0	783 463
70615	10 994	0	10 994	0	0	0	0	0	0	10 994	0	10 994
Итого по пассиву (баланс)	11 112 461	865 691	11 978 152	5 132 546	171 803	5 304 349	5 293 207	205 173	5 498 380	11 273 122	899 061	12 172 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	356 975	0	356 975	166 373	0	166 373	200 565	0	200 565	322 783	0	322 783
90902	194 723	0	194 723	298 351	0	298 351	156 751	0	156 751	336 323	0	336 323
91202	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91203	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 388 794	433 134	5 821 928	67 429	44 181	111 610	415 577	15 389	430 966	5 040 646	461 926	5 502 572
91418	500	0	500	13 988	0	13 988	13 988	0	13 988	500	0	500
91501	18 912	0	18 912	2 096	0	2 096	0	0	0	21 008	0	21 008
91604	325 540	15 635	341 175	9 113	2 017	11 130	2 513	556	3 069	332 140	17 096	349 236
91704	20 143	0	20 143	0	0	0	0	0	0	20 143	0	20 143
91802	48 700	0	48 700	0	0	0	0	0	0	48 700	0	48 700
91803	7 327	0	7 327	909	0	909	12	0	12	8 224	0	8 224
99998	6 014 473	0	6 014 473	336 392	0	336 392	454 713	0	454 713	5 896 152	0	5 896 152
Итого по активу (баланс)	12 376 113	448 769	12 824 882	894 653	46 198	940 851	1 244 122	15 945	1 260 067	12 026 644	479 022	12 505 666
Пассив
91003	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91311	212 548	0	212 548	0	0	0	0	0	0	212 548	0	212 548
91312	5 045 880	395 273	5 441 153	214 308	14 043	228 351	103 326	40 319	143 645	4 934 898	421 549	5 356 447
91315	72 673	0	72 673	183	0	183	0	0	0	72 490	0	72 490
91316	74 283	0	74 283	42 985	0	42 985	6 035	0	6 035	37 333	0	37 333
91317	205 413	0	205 413	183 126	0	183 126	186 644	0	186 644	208 931	0	208 931
91507	8 403	0	8 403	0	0	0	0	0	0	8 403	0	8 403
99999	6 810 409	0	6 810 409	668 310	0	668 310	467 415	0	467 415	6 609 514	0	6 609 514
Итого по пассиву (баланс)	12 429 609	395 273	12 824 882	1 108 980	14 043	1 123 023	763 488	40 319	803 807	12 084 117	421 549	12 505 666
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	385 491,0000	0	0	4 500,0000	0	0	19 205,0000	0	0	370 786,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	385 520,0000	0	0	4 500,0000	0	0	19 206,0000	0	0	370 814,0000
Пассив
98050	0	0	283 736,0000	0	0	19 206,0000	0	0	0,0000	0	0	264 530,0000
98070	0	0	101 784,0000	0	0	0,0000	0	0	4 500,0000	0	0	106 284,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	385 520,0000	0	0	19 206,0000	0	0	4 500,0000	0	0	370 814,0000

Страница была полезной?