Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 394	0	20 394	2 379	0	2 379	2 298	0	2 298	20 475	0	20 475
20202	36 702	21 775	58 477	191 933	25 416	217 349	196 446	23 700	220 146	32 189	23 491	55 680
20208	8 316	185	8 501	12 741	19	12 760	15 785	7	15 792	5 272	197	5 469
20209	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30102	44 214	0	44 214	2 298 429	0	2 298 429	2 297 142	0	2 297 142	45 501	0	45 501
30110	15 053	79 063	94 116	321 238	430 788	752 026	320 997	404 791	725 788	15 294	105 060	120 354
30202	20 630	0	20 630	2 462	0	2 462	0	0	0	23 092	0	23 092
30204	8 942	0	8 942	143	0	143	0	0	0	9 085	0	9 085
30233	31	2	33	37 250	8 408	45 658	37 222	8 408	45 630	59	2	61
30413	426	0	426	199 651	0	199 651	199 427	0	199 427	650	0	650
30424	6 886	0	6 886	2 946 215	0	2 946 215	2 945 537	0	2 945 537	7 564	0	7 564
30602	1 064	0	1 064	47 000	37 671	84 671	46 989	37 671	84 660	1 075	0	1 075
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	230 000	0	230 000	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000
32010	0	739	739	0	75	75	0	26	26	0	788	788
45106	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45107	26 739	0	26 739	125	0	125	1 311	0	1 311	25 553	0	25 553
45108	15 970	0	15 970	0	0	0	645	0	645	15 325	0	15 325
45201	6 034	0	6 034	21 877	0	21 877	25 520	0	25 520	2 391	0	2 391
45205	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45206	284 110	66 255	350 365	7 050	32 019	39 069	6 110	44 157	50 267	285 050	54 117	339 167
45207	461 566	73 568	535 134	36 130	7 413	43 543	42 806	3 586	46 392	454 890	77 395	532 285
45208	20 166	69 890	90 056	33 950	7 129	41 079	155	2 483	2 638	53 961	74 536	128 497
45505	3 938	0	3 938	0	0	0	3 150	0	3 150	788	0	788
45506	7 266	5 807	13 073	2 750	10 616	13 366	2 353	555	2 908	7 663	15 868	23 531
45507	242 953	11 054	254 007	48 860	1 122	49 982	7 209	494	7 703	284 604	11 682	296 286
45509	24 128	3 424	27 552	3 144	2 777	5 921	6 082	4 204	10 286	21 190	1 997	23 187
45605	0	77 556	77 556	0	7 911	7 911	0	2 755	2 755	0	82 712	82 712
45606	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
45705	0	0	0	990	0	990	0	0	0	990	0	990
45706	0	4 154	4 154	0	424	424	0	312	312	0	4 266	4 266
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	6 638	1 861	8 499	1 835	296	2 131	112	272	384	8 361	1 885	10 246
45817	0	1 351	1 351	0	118	118	0	82	82	0	1 387	1 387
45912	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45915	1 000	471	1 471	219	205	424	243	85	328	976	591	1 567
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	106 806	106 806	787 475	871 038	1 658 513	787 475	901 160	1 688 635	0	76 684	76 684
47408	0	0	0	551 852	651 365	1 203 217	551 852	651 365	1 203 217	0	0	0
47423	11	157	168	213	16	229	213	5	218	11	168	179
47427	1 110	33	1 143	15 838	2 607	18 445	16 211	2 629	18 840	737	11	748
50104	0	0	0	329 000	0	329 000	329 000	0	329 000	0	0	0
50105	177 414	0	177 414	347 982	0	347 982	422 414	0	422 414	102 982	0	102 982
50106	35 598	0	35 598	213 867	0	213 867	249 465	0	249 465	0	0	0
50118	29 908	0	29 908	1 001 803	0	1 001 803	842 649	0	842 649	189 062	0	189 062
50121	407	0	407	1 554	0	1 554	0	0	0	1 961	0	1 961
50205	0	0	0	332 456	0	332 456	330 654	0	330 654	1 802	0	1 802
50206	52 520	0	52 520	217 341	0	217 341	121 515	0	121 515	148 346	0	148 346
50207	171 037	0	171 037	936 326	0	936 326	1 086 818	0	1 086 818	20 545	0	20 545
50211	0	0	0	0	40 287	40 287	0	768	768	0	39 519	39 519
50218	179 413	0	179 413	1 583 287	0	1 583 287	1 531 058	0	1 531 058	231 642	0	231 642
50221	1 235	0	1 235	34	0	34	554	0	554	715	0	715
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
60302	1 271	0	1 271	125	0	125	91	0	91	1 305	0	1 305
60306	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0
60308	122	0	122	84	0	84	76	0	76	130	0	130
60310	18	0	18	368	0	368	381	0	381	5	0	5
60312	1 402	0	1 402	3 109	0	3 109	2 945	0	2 945	1 566	0	1 566
60323	541	0	541	80	0	80	7	0	7	614	0	614
60401	31 788	0	31 788	86	0	86	0	0	0	31 874	0	31 874
60412	138 572	0	138 572	0	0	0	0	0	0	138 572	0	138 572
60701	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	22	0	22	143	0	143	146	0	146	19	0	19
61009	947	0	947	198	0	198	109	0	109	1 036	0	1 036
61403	8 561	0	8 561	83	0	83	273	0	273	8 371	0	8 371
61702	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
61703	10 948	0	10 948	0	0	0	0	0	0	10 948	0	10 948
70606	340 723	0	340 723	40 734	0	40 734	99	0	99	381 358	0	381 358
70607	739	0	739	1 010	0	1 010	50	0	50	1 699	0	1 699
70608	456 412	0	456 412	74 252	0	74 252	0	0	0	530 664	0	530 664
70610	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70611	1 762	0	1 762	501	0	501	0	0	0	2 263	0	2 263
Итого по активу (баланс)	3 242 559	535 393	3 777 952	13 453 391	2 137 720	15 591 111	13 248 817	2 089 515	15 338 332	3 447 133	583 598	4 030 731
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	1 235	0	1 235	554	0	554	34	0	34	715	0	715
10609	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	12 876	0	12 876	0	0	0	0	0	0	12 876	0	12 876
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	33	0	33	19	0	19	17	0	17	31	0	31
30232	10	0	10	1 415	1 804	3 219	1 405	1 804	3 209	0	0	0
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31501	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
32901	200 000	0	200 000	2 204 000	0	2 204 000	2 404 339	0	2 404 339	400 339	0	400 339
40502	7	1	8	0	0	0	0	0	0	7	1	8
40503	1	0	1	14	0	14	20	0	20	7	0	7
40701	463	0	463	50 980	0	50 980	59 362	0	59 362	8 845	0	8 845
40702	443 462	17 084	460 546	1 964 031	141 942	2 105 973	1 801 671	131 046	1 932 717	281 102	6 188	287 290
40703	1 359	0	1 359	1 529	0	1 529	1 933	0	1 933	1 763	0	1 763
40802	7 335	409	7 744	12 789	822	13 611	11 113	413	11 526	5 659	0	5 659
40807	1 107	398	1 505	870	556	1 426	10 558	583	11 141	10 795	425	11 220
40817	55 825	57 638	113 463	319 877	67 445	387 322	319 973	64 273	384 246	55 921	54 466	110 387
40820	862	6 571	7 433	1 045	958	2 003	1 001	4 285	5 286	818	9 898	10 716
40821	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40905	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40912	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	12 875	0	12 875	14 660	0	14 660	15 590	0	15 590	13 805	0	13 805
42105	1 758	0	1 758	1 885	0	1 885	1 620	0	1 620	1 493	0	1 493
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	12 044	0	12 044	8 377	0	8 377	3 963	0	3 963	7 630	0	7 630
42303	33 042	0	33 042	11 666	0	11 666	9 703	0	9 703	31 079	0	31 079
42304	62 565	0	62 565	17 641	0	17 641	8 020	0	8 020	52 944	0	52 944
42305	5 440	1 521	6 961	500	84	584	878	139	1 017	5 818	1 576	7 394
42306	713 403	417 916	1 131 319	60 948	17 650	78 598	108 162	44 770	152 932	760 617	445 036	1 205 653
42307	291 356	0	291 356	10 060	0	10 060	37 151	0	37 151	318 447	0	318 447
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	45	0	45	0	0	0	9	0	9	54	0	54
42505	0	18 466	18 466	0	656	656	0	1 883	1 883	0	19 693	19 693
42601	712	0	712	712	0	712	0	0	0	0	0	0
42603	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42605	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
42606	439	27 819	28 258	0	1 000	1 000	505	2 918	3 423	944	29 737	30 681
45115	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	16 232	0	16 232	1 894	0	1 894	2 136	0	2 136	16 474	0	16 474
45515	10 179	0	10 179	1 981	0	1 981	3 154	0	3 154	11 352	0	11 352
45615	16 495	0	16 495	551	0	551	1 983	0	1 983	17 927	0	17 927
45818	11 428	0	11 428	980	0	980	2 569	0	2 569	13 017	0	13 017
45918	748	0	748	178	0	178	254	0	254	824	0	824
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	0	623	623	0	623	623	0	0	0
47407	0	0	0	569 751	631 944	1 201 695	569 751	631 944	1 201 695	0	0	0
47411	17 831	9 641	27 472	17 946	1 661	19 607	10 500	3 231	13 731	10 385	11 211	21 596
47416	0	0	0	649	0	649	909	0	909	260	0	260
47422	0	0	0	9 126	0	9 126	9 126	0	9 126	0	0	0
47425	1 880	0	1 880	715	0	715	401	0	401	1 566	0	1 566
47426	3 341	33	3 374	6 737	1	6 738	3 940	84	4 024	544	116	660
50120	739	0	739	50	0	50	1 010	0	1 010	1 699	0	1 699
50220	7 029	0	7 029	2 298	0	2 298	2 340	0	2 340	7 071	0	7 071
50720	13 364	0	13 364	0	0	0	40	0	40	13 404	0	13 404
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
52302	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52501	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60301	528	0	528	2 728	0	2 728	3 235	0	3 235	1 035	0	1 035
60305	0	0	0	7 034	0	7 034	7 034	0	7 034	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	153	0	153	196	0	196	43	0	43	0	0	0
60311	45	0	45	147	0	147	102	0	102	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	548	0	548	0	0	0	70	0	70	618	0	618
60601	5 733	0	5 733	0	0	0	229	0	229	5 962	0	5 962
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	74	0	74	18	0	18	32	0	32	88	0	88
61701	10 789	0	10 789	0	0	0	0	0	0	10 789	0	10 789
70601	364 680	0	364 680	0	0	0	39 157	0	39 157	403 837	0	403 837
70602	407	0	407	0	0	0	1 554	0	1 554	1 961	0	1 961
70603	460 850	0	460 850	0	0	0	71 879	0	71 879	532 729	0	532 729
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
Итого по пассиву (баланс)	3 220 455	557 497	3 777 952	5 327 383	867 151	6 194 534	5 559 312	888 001	6 447 313	3 452 384	578 347	4 030 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	449	0	449	947	0	947	947	0	947	449	0	449
90902	27 135	0	27 135	3 154	0	3 154	2 706	0	2 706	27 583	0	27 583
90909	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	500 516	0	500 516	0	0	0	856	0	856	499 660	0	499 660
91604	3 737	620	4 357	3 834	1 115	4 949	3 065	1 068	4 133	4 506	667	5 173
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	2 237 161	0	2 237 161	560 875	0	560 875	479 255	0	479 255	2 318 781	0	2 318 781
Итого по активу (баланс)	2 769 116	620	2 769 736	568 810	1 115	569 925	486 829	1 068	487 897	2 851 097	667	2 851 764
Пассив
91003	0	0	0	2 462	0	2 462	2 462	0	2 462	0	0	0
91004	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91312	2 053 077	0	2 053 077	27 780	0	27 780	136 068	0	136 068	2 161 365	0	2 161 365
91315	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91317	65 414	9 911	75 325	365 386	82 063	447 449	336 722	84 059	420 781	36 750	11 907	48 657
91507	33 715	0	33 715	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	33 715	0	33 715
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	532 575	0	532 575	8 642	0	8 642	9 050	0	9 050	532 983	0	532 983
Итого по пассиву (баланс)	2 759 825	9 911	2 769 736	405 834	82 063	487 897	485 866	84 059	569 925	2 839 857	11 907	2 851 764
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	37 054	37 054	0	37 054	37 054	0	0	0
93502	0	0	0	0	37 949	37 949	0	37 949	37 949	0	0	0
93901	1 110	25 852	26 962	72 500	445 536	518 036	73 610	471 388	544 998	0	0	0
99996	26 865	0	26 865	553 846	0	553 846	580 711	0	580 711	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 975	25 852	53 827	626 346	520 539	1 146 885	654 321	546 391	1 200 712	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	37 089	37 089	0	37 089	37 089	0	0	0
96302	0	0	0	0	37 469	37 469	0	37 469	37 469	0	0	0
96901	25 757	1 108	26 865	433 869	109 208	543 077	408 112	108 100	516 212	0	0	0
99997	26 962	0	26 962	583 112	0	583 112	556 150	0	556 150	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	52 719	1 108	53 827	1 016 981	183 766	1 200 747	964 262	182 658	1 146 920	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	486 761,0000	0	0	2 468 154,0000	0	0	2 624 485,0000	0	0	330 430,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	486 762,0000	0	0	2 468 154,0000	0	0	2 624 485,0000	0	0	330 431,0000
Пассив
98050	0	0	486 762,0000	0	0	2 573 613,0000	0	0	2 417 282,0000	0	0	330 431,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	486 762,0000	0	0	2 573 613,0000	0	0	2 417 282,0000	0	0	330 431,0000

Страница была полезной?