Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 302	44 355	100 657	224 449	199 855	424 304	238 436	190 055	428 491	42 315	54 155	96 470
20209	8 500	0	8 500	144 236	82 449	226 685	145 386	82 449	227 835	7 350	0	7 350
30102	11 746	0	11 746	4 975 727	0	4 975 727	4 941 121	0	4 941 121	46 352	0	46 352
30110	2 274	117 214	119 488	153 667	184 015	337 682	153 549	175 085	328 634	2 392	126 144	128 536
30202	11 459	0	11 459	1 624	0	1 624	0	0	0	13 083	0	13 083
30204	6 796	0	6 796	649	0	649	0	0	0	7 445	0	7 445
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30215	90	2 216	2 306	0	226	226	0	79	79	90	2 363	2 453
30221	0	0	0	0	6 461	6 461	0	6 461	6 461	0	0	0
30233	0	0	0	4 341	1 541	5 882	4 232	1 541	5 773	109	0	109
32002	0	0	0	3 460 000	0	3 460 000	3 460 000	0	3 460 000	0	0	0
32003	310 000	0	310 000	1 280 000	0	1 280 000	1 550 000	0	1 550 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32005	0	0	0	295 000	15 901	310 901	0	146	146	295 000	15 755	310 755
32201	0	554	554	0	57	57	0	20	20	0	591	591
45206	411 972	0	411 972	3 451	0	3 451	0	0	0	415 423	0	415 423
45207	61 000	0	61 000	0	0	0	800	0	800	60 200	0	60 200
45505	50	0	50	0	0	0	5	0	5	45	0	45
45506	2 600	0	2 600	1 320	0	1 320	743	0	743	3 177	0	3 177
45507	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
47423	22 030	0	22 030	10 512	0	10 512	14 012	0	14 012	18 530	0	18 530
47427	149	7	156	10 688	26	10 714	10 213	1	10 214	624	32	656
47802	80 008	0	80 008	0	0	0	0	0	0	80 008	0	80 008
51406	57 026	0	57 026	0	0	0	0	0	0	57 026	0	57 026
60306	6	0	6	4 594	0	4 594	211	0	211	4 389	0	4 389
60308	30	0	30	151	0	151	151	0	151	30	0	30
60310	74	0	74	722	0	722	722	0	722	74	0	74
60312	15 067	0	15 067	11 097	0	11 097	10 009	0	10 009	16 155	0	16 155
60323	2 190	0	2 190	64	0	64	0	0	0	2 254	0	2 254
60401	9 194	0	9 194	461	0	461	0	0	0	9 655	0	9 655
60701	871	0	871	408	0	408	513	0	513	766	0	766
61002	32	0	32	7	0	7	7	0	7	32	0	32
61008	348	0	348	181	0	181	172	0	172	357	0	357
61009	38	0	38	913	0	913	913	0	913	38	0	38
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	15 106	0	15 106	0	0	0	0	0	0	15 106	0	15 106
61403	10 292	0	10 292	2 140	0	2 140	607	0	607	11 825	0	11 825
70606	355 084	0	355 084	21 710	0	21 710	28	0	28	376 766	0	376 766
70608	67 347	0	67 347	28 847	0	28 847	0	0	0	96 194	0	96 194
70611	5 128	0	5 128	0	0	0	0	0	0	5 128	0	5 128
Итого по активу (баланс)	1 522 809	164 346	1 687 155	10 767 977	490 531	11 258 508	10 655 848	455 837	11 111 685	1 634 938	199 040	1 833 978
Пассив
10207	428 680	0	428 680	0	0	0	0	0	0	428 680	0	428 680
10701	9 316	0	9 316	0	0	0	0	0	0	9 316	0	9 316
10801	64 250	0	64 250	0	0	0	0	0	0	64 250	0	64 250
30222	0	0	0	0	22 344	22 344	0	22 344	22 344	0	0	0
30232	0	274	274	3 984	30 812	34 796	3 984	30 785	34 769	0	247	247
40701	122	0	122	497	0	497	990	0	990	615	0	615
40702	11 905	0	11 905	189 930	1 818	191 748	199 251	1 818	201 069	21 226	0	21 226
40802	96	0	96	1 519	0	1 519	1 688	0	1 688	265	0	265
40817	2 519	82	2 601	11 330	156	11 486	10 639	204	10 843	1 828	130	1 958
40905	0	0	0	3 332	0	3 332	3 332	0	3 332	0	0	0
40909	0	0	0	812	530	1 342	812	530	1 342	0	0	0
40910	0	0	0	168	301	469	168	301	469	0	0	0
40911	0	0	0	3 264	0	3 264	3 264	0	3 264	0	0	0
40912	0	0	0	409	14 759	15 168	409	14 759	15 168	0	0	0
40913	0	0	0	267	16 351	16 618	267	16 351	16 618	0	0	0
42105	40 990	0	40 990	0	0	0	0	0	0	40 990	0	40 990
42301	20	15	35	0	1	1	5	1	6	25	15	40
42304	113	56	169	114	60	174	1	4	5	0	0	0
42305	816	718	1 534	0	252	252	7	1 140	1 147	823	1 606	2 429
42306	343 429	188 643	532 072	18 644	22 086	40 730	54 250	69 119	123 369	379 035	235 676	614 711
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42314	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42606	685	3 085	3 770	253	125	378	14	376	390	446	3 336	3 782
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	87 246	0	87 246	40	0	40	1 725	0	1 725	88 931	0	88 931
45515	456	0	456	297	0	297	290	0	290	449	0	449
47411	273	312	585	3 357	1 193	4 550	3 255	1 106	4 361	171	225	396
47416	439	0	439	2 466	0	2 466	2 027	0	2 027	0	0	0
47422	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47425	2 641	0	2 641	3 999	0	3 999	1 905	0	1 905	547	0	547
47426	0	0	0	0	0	0	341	0	341	341	0	341
47804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52306	57 026	0	57 026	0	0	0	0	0	0	57 026	0	57 026
60301	89	0	89	149	0	149	173	0	173	113	0	113
60305	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	219	0	219	2 944	0	2 944	2 995	0	2 995	270	0	270
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	2 079	0	2 079	0	0	0	64	0	64	2 143	0	2 143
60601	4 886	0	4 886	0	0	0	95	0	95	4 981	0	4 981
61304	20	0	20	4	0	4	25	0	25	41	0	41
70601	368 498	0	368 498	0	0	0	27 626	0	27 626	396 124	0	396 124
70603	66 621	0	66 621	0	0	0	26 938	0	26 938	93 559	0	93 559
Итого по пассиву (баланс)	1 493 970	193 185	1 687 155	249 182	110 796	359 978	347 955	158 846	506 801	1 592 743	241 235	1 833 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 020	0	14 020	1	0	1	0	0	0	14 021	0	14 021
90902	11 547	0	11 547	8 025	0	8 025	17	0	17	19 555	0	19 555
91202	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
91203	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91414	237 247	0	237 247	38 817	0	38 817	0	0	0	276 064	0	276 064
91418	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91501	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	785 768	0	785 768	58 064	0	58 064	50 224	0	50 224	793 608	0	793 608
Итого по активу (баланс)	1 128 670	0	1 128 670	104 931	0	104 931	50 265	0	50 265	1 183 336	0	1 183 336
Пассив
91003	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
91004	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	530 468	0	530 468	0	0	0	40 990	0	40 990	571 458	0	571 458
91315	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0
91317	1 005	0	1 005	3 450	0	3 450	14 300	0	14 300	11 855	0	11 855
91507	166 999	0	166 999	7 500	0	7 500	500	0	500	159 999	0	159 999
91508	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
99999	342 902	0	342 902	17	0	17	46 843	0	46 843	389 728	0	389 728
Итого по пассиву (баланс)	1 128 670	0	1 128 670	50 240	0	50 240	104 906	0	104 906	1 183 336	0	1 183 336
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98090	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?