Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	329	0	329	0	0	0	329	0	329	0	0	0
10610	8 983	0	8 983	0	0	0	2 024	0	2 024	6 959	0	6 959
20202	18 774	4 734	23 508	145 809	13 637	159 446	161 083	16 919	178 002	3 500	1 452	4 952
20208	1 122	0	1 122	400	0	400	1 355	0	1 355	167	0	167
20209	1 762	758	2 520	28 620	4 020	32 640	30 382	4 778	35 160	0	0	0
30102	1 112	0	1 112	545 311	0	545 311	545 550	0	545 550	873	0	873
30110	68 819	7 480	76 299	688	1 993	2 681	68 199	1 029	69 228	1 308	8 444	9 752
30114	0	801	801	0	3 369	3 369	0	4 081	4 081	0	89	89
30202	58 245	0	58 245	0	0	0	2 020	0	2 020	56 225	0	56 225
30204	3 182	0	3 182	0	0	0	465	0	465	2 717	0	2 717
30210	0	0	0	21 530	0	21 530	20 530	0	20 530	1 000	0	1 000
30215	575	462	1 037	0	47	47	0	17	17	575	492	1 067
30221	0	0	0	200	576	776	200	576	776	0	0	0
30233	823	66	889	4 070	2 372	6 442	4 526	2 420	6 946	367	18	385
30424	252	0	252	0	0	0	3	0	3	249	0	249
32201	300	428	728	0	41	41	0	219	219	300	250	550
44908	18 496	0	18 496	0	0	0	0	0	0	18 496	0	18 496
45203	69 795	0	69 795	60 000	0	60 000	129 795	0	129 795	0	0	0
45204	9 365	0	9 365	69 795	0	69 795	9 365	0	9 365	69 795	0	69 795
45205	7 396	0	7 396	0	0	0	6 338	0	6 338	1 058	0	1 058
45206	1 077 256	0	1 077 256	28 263	0	28 263	12	0	12	1 105 507	0	1 105 507
45207	575 030	0	575 030	0	0	0	4 974	0	4 974	570 056	0	570 056
45208	179 721	0	179 721	0	0	0	208	0	208	179 513	0	179 513
45308	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
45406	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
45407	26 956	0	26 956	0	0	0	600	0	600	26 356	0	26 356
45505	104	0	104	0	0	0	51	0	51	53	0	53
45506	25 202	0	25 202	0	0	0	123	0	123	25 079	0	25 079
45507	24 630	0	24 630	0	0	0	2 692	0	2 692	21 938	0	21 938
45606	0	39 290	39 290	0	4 007	4 007	0	1 396	1 396	0	41 901	41 901
45705	0	523	523	0	46	46	0	32	32	0	537	537
45706	0	2 003	2 003	0	175	175	0	133	133	0	2 045	2 045
45812	5 247	0	5 247	60 000	0	60 000	1	0	1	65 246	0	65 246
45815	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
45912	59	0	59	25	0	25	0	0	0	84	0	84
45915	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47408	0	0	0	111 238	3 761	114 999	111 238	3 761	114 999	0	0	0
47415	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47423	988	0	988	1 382	2 682	4 064	1 493	2 682	4 175	877	0	877
47427	49 514	2 125	51 639	17 158	467	17 625	12 761	84	12 845	53 911	2 508	56 419
50208	94 481	0	94 481	312	0	312	94 793	0	94 793	0	0	0
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
50721	398	0	398	17	0	17	0	0	0	415	0	415
60202	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
60302	1 463	0	1 463	3 303	0	3 303	601	0	601	4 165	0	4 165
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
60312	7 902	0	7 902	78 563	0	78 563	7 196	0	7 196	79 269	0	79 269
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	3	0	3	26	0	26	26	0	26	3	0	3
60401	253 529	0	253 529	0	0	0	14 620	0	14 620	238 909	0	238 909
60404	7 959	0	7 959	0	0	0	0	0	0	7 959	0	7 959
60410	4 961	0	4 961	0	0	0	0	0	0	4 961	0	4 961
60411	13 564	0	13 564	0	0	0	0	0	0	13 564	0	13 564
60413	7 865	0	7 865	0	0	0	0	0	0	7 865	0	7 865
61002	44	0	44	8	0	8	7	0	7	45	0	45
61008	307	0	307	248	0	248	415	0	415	140	0	140
61009	431	0	431	91	0	91	146	0	146	376	0	376
61011	46 955	0	46 955	0	0	0	7 000	0	7 000	39 955	0	39 955
61209	0	0	0	25 833	0	25 833	25 833	0	25 833	0	0	0
61210	0	0	0	94 898	0	94 898	94 898	0	94 898	0	0	0
61403	2 388	0	2 388	17	0	17	220	0	220	2 185	0	2 185
70606	1 092 907	0	1 092 907	168 090	0	168 090	273	0	273	1 260 724	0	1 260 724
70608	72 556	0	72 556	7 426	0	7 426	0	0	0	79 982	0	79 982
70611	3 009	0	3 009	0	0	0	3 009	0	3 009	0	0	0
70616	9 849	0	9 849	0	0	0	0	0	0	9 849	0	9 849
Итого по активу (баланс)	3 861 503	58 670	3 920 173	1 473 838	37 193	1 511 031	1 365 871	38 127	1 403 998	3 969 470	57 736	4 027 206
Пассив
10208	520 914	0	520 914	170 000	0	170 000	0	0	0	350 914	0	350 914
10601	44 177	0	44 177	10 123	0	10 123	0	0	0	34 054	0	34 054
10603	398	0	398	0	0	0	17	0	17	415	0	415
10701	51 407	0	51 407	0	0	0	0	0	0	51 407	0	51 407
10801	2 455	0	2 455	0	0	0	8 098	0	8 098	10 553	0	10 553
30222	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
30226	217	0	217	0	0	0	1	0	1	218	0	218
30232	18	2	20	1 658	1 762	3 420	1 665	1 813	3 478	25	53	78
40602	674	0	674	781	0	781	157	0	157	50	0	50
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	95 688	307	95 995	641 115	743	641 858	584 915	547	585 462	39 488	111	39 599
40703	22 506	0	22 506	19 508	0	19 508	8 668	0	8 668	11 666	0	11 666
40802	42 598	9	42 607	68 052	0	68 052	53 429	1	53 430	27 975	10	27 985
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1 233	52	1 285	2 982	2	2 984	1 815	5	1 820	66	55	121
40817	4 745	1 415	6 160	1 073	351	1 424	27	120	147	3 699	1 184	4 883
40820	64	2 195	2 259	0	613	613	0	188	188	64	1 770	1 834
40821	1 118	0	1 118	7 052	0	7 052	7 861	0	7 861	1 927	0	1 927
40905	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
40909	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40910	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
40911	407	0	407	22 899	0	22 899	22 520	0	22 520	28	0	28
40912	0	0	0	227	14	241	227	14	241	0	0	0
40913	0	0	0	69	484	553	69	484	553	0	0	0
42107	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
42301	47 271	3 129	50 400	13 354	1 970	15 324	11 844	1 669	13 513	45 761	2 828	48 589
42302	0	1 504	1 504	0	57	57	0	155	155	0	1 602	1 602
42303	27 559	2 777	30 336	1 792	124	1 916	27	275	302	25 794	2 928	28 722
42304	4 795	11 519	16 314	304	3 125	3 429	21	928	949	4 512	9 322	13 834
42305	1 233 712	30 640	1 264 352	70 580	4 264	74 844	12 582	2 932	15 514	1 175 714	29 308	1 205 022
42306	119 830	893	120 723	7 756	32	7 788	728	92	820	112 802	953	113 755
42307	91 601	0	91 601	3 454	0	3 454	849	0	849	88 996	0	88 996
42601	184	1 617	1 801	0	84	84	2	163	165	186	1 696	1 882
42603	0	136	136	0	8	8	0	13	13	0	141	141
42605	345	3 014	3 359	2	148	150	3	302	305	346	3 168	3 514
42606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	334 469	0	334 469	21 738	0	21 738	123 834	0	123 834	436 565	0	436 565
45315	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45415	8 129	0	8 129	6	0	6	0	0	0	8 123	0	8 123
45515	500	0	500	34	0	34	0	0	0	466	0	466
45615	19 645	0	19 645	0	0	0	1 306	0	1 306	20 951	0	20 951
45715	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
45818	5 444	0	5 444	1	0	1	3 000	0	3 000	8 443	0	8 443
45918	98	0	98	0	0	0	2	0	2	100	0	100
47407	849	0	849	99 906	111 441	211 347	99 074	111 441	210 515	17	0	17
47411	4 888	108	4 996	4 595	90	4 685	4 117	87	4 204	4 410	105	4 515
47416	3	0	3	4 006	77	4 083	5 488	77	5 565	1 485	0	1 485
47418	0	0	0	0	0	0	96 206	0	96 206	96 206	0	96 206
47422	6 939	0	6 939	5 495	58	5 553	1 542	58	1 600	2 986	0	2 986
47425	14 943	0	14 943	61	0	61	1 175	0	1 175	16 057	0	16 057
47603	0	0	0	0	0	0	14 257	0	14 257	14 257	0	14 257
50220	329	0	329	329	0	329	0	0	0	0	0	0
50719	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
52301	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
60206	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60301	2 602	0	2 602	3 208	0	3 208	28 767	0	28 767	28 161	0	28 161
60305	3 755	0	3 755	16 655	0	16 655	12 942	0	12 942	42	0	42
60309	20 342	0	20 342	23 185	0	23 185	2 843	0	2 843	0	0	0
60311	1 755	0	1 755	20 245	0	20 245	22 680	0	22 680	4 190	0	4 190
60322	64	0	64	22	0	22	0	0	0	42	0	42
60324	6 084	0	6 084	104	0	104	3 631	0	3 631	9 611	0	9 611
60601	56 384	0	56 384	2 752	0	2 752	545	0	545	54 177	0	54 177
61012	5 013	0	5 013	1 400	0	1 400	0	0	0	3 613	0	3 613
61304	60	0	60	12	0	12	5	0	5	53	0	53
61701	19 388	0	19 388	0	0	0	0	0	0	19 388	0	19 388
70601	954 763	0	954 763	16	0	16	42 553	0	42 553	997 300	0	997 300
70603	80 185	0	80 185	0	0	0	8 174	0	8 174	88 359	0	88 359
Итого по пассиву (баланс)	3 860 856	59 317	3 920 173	1 321 171	125 534	1 446 705	1 432 287	121 451	1 553 738	3 971 972	55 234	4 027 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	448 670	0	448 670	5 208	0	5 208	9 952	0	9 952	443 926	0	443 926
90902	478 072	0	478 072	668 807	0	668 807	12 208	0	12 208	1 134 671	0	1 134 671
90904	0	0	0	113 963	0	113 963	0	0	0	113 963	0	113 963
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	646 995	0	646 995	0	0	0	41 569	0	41 569	605 426	0	605 426
91501	25 954	0	25 954	0	0	0	773	0	773	25 181	0	25 181
91604	12 168	0	12 168	3 917	0	3 917	986	0	986	15 099	0	15 099
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	358	0	358	1	0	1	0	0	0	359	0	359
99998	1 135 892	0	1 135 892	20 490	0	20 490	80 833	0	80 833	1 075 549	0	1 075 549
Итого по активу (баланс)	2 749 695	0	2 749 695	812 387	0	812 387	146 323	0	146 323	3 415 759	0	3 415 759
Пассив
91312	1 063 073	0	1 063 073	38 382	0	38 382	0	0	0	1 024 691	0	1 024 691
91315	36 403	0	36 403	35 846	0	35 846	0	0	0	557	0	557
91317	7 026	0	7 026	1 983	0	1 983	1 182	0	1 182	6 225	0	6 225
91507	29 390	0	29 390	4 622	0	4 622	19 308	0	19 308	44 076	0	44 076
99999	1 613 803	0	1 613 803	64 270	0	64 270	790 677	0	790 677	2 340 210	0	2 340 210
Итого по пассиву (баланс)	2 749 695	0	2 749 695	145 103	0	145 103	811 167	0	811 167	3 415 759	0	3 415 759
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	14 590	14 590	0	103 896	103 896	0	111 992	111 992	0	6 494	6 494
99996	14 589	0	14 589	103 146	0	103 146	111 237	0	111 237	6 498	0	6 498
Итого по активу (баланс)	14 589	14 590	29 179	103 146	103 896	207 042	111 237	111 992	223 229	6 498	6 494	12 992
Пассив
96301	14 589	0	14 589	111 237	0	111 237	103 146	0	103 146	6 498	0	6 498
99997	14 590	0	14 590	111 992	0	111 992	103 896	0	103 896	6 494	0	6 494
Итого по пассиву (баланс)	29 179	0	29 179	223 229	0	223 229	207 042	0	207 042	12 992	0	12 992
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	102 407,0000	0	0	0,0000	0	0	93 896,0000	0	0	8 511,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 407,0000	0	0	0,0000	0	0	93 896,0000	0	0	8 511,0000
Пассив
98050	0	0	102 407,0000	0	0	93 896,0000	0	0	0,0000	0	0	8 511,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 407,0000	0	0	93 896,0000	0	0	0,0000	0	0	8 511,0000

Страница была полезной?