Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 988	7 632	30 620	165 589	118 658	284 247	147 303	118 859	266 162	41 274	7 431	48 705
20208	1 552	0	1 552	0	0	0	1 225	0	1 225	327	0	327
20209	0	0	0	16 140	0	16 140	16 140	0	16 140	0	0	0
30102	197 620	0	197 620	3 254 533	0	3 254 533	3 246 047	0	3 246 047	206 106	0	206 106
30110	186 853	2 936	189 789	7 306	2 686	9 992	5 028	3 548	8 576	189 131	2 074	191 205
30114	0	279	279	0	28	28	0	10	10	0	297	297
30202	2 315	0	2 315	364	0	364	0	0	0	2 679	0	2 679
30204	121	0	121	0	0	0	11	0	11	110	0	110
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
30233	0	0	0	5 835	900	6 735	5 835	900	6 735	0	0	0
30602	50	0	50	8 480 558	0	8 480 558	8 480 497	0	8 480 497	111	0	111
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32201	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
45201	31 816	0	31 816	21 990	0	21 990	36 550	0	36 550	17 256	0	17 256
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45208	4 900	0	4 900	0	0	0	54	0	54	4 846	0	4 846
45506	3 787	0	3 787	0	0	0	156	0	156	3 631	0	3 631
45507	350	0	350	0	0	0	7	0	7	343	0	343
45509	10	0	10	44	0	44	35	0	35	19	0	19
47402	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
47408	0	0	0	231 346	1 581	232 927	231 346	1 581	232 927	0	0	0
47415	12 650	0	12 650	0	0	0	0	0	0	12 650	0	12 650
47423	55	0	55	19	0	19	18	0	18	56	0	56
47427	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47803	0	0	0	912	0	912	360	0	360	552	0	552
50106	30 915	0	30 915	7 518 573	0	7 518 573	7 538 355	0	7 538 355	11 133	0	11 133
50107	0	0	0	1 664 776	0	1 664 776	1 634 417	0	1 634 417	30 359	0	30 359
50118	1 041 328	0	1 041 328	9 145 153	0	9 145 153	9 079 434	0	9 079 434	1 107 047	0	1 107 047
50121	1 023	0	1 023	1 376	0	1 376	1 032	0	1 032	1 367	0	1 367
51402	0	0	0	200 232	0	200 232	200 232	0	200 232	0	0	0
51403	39 553	0	39 553	30 271	0	30 271	24 727	0	24 727	45 097	0	45 097
51404	0	0	0	4 859	0	4 859	0	0	0	4 859	0	4 859
60302	2 128	0	2 128	12	0	12	87	0	87	2 053	0	2 053
60306	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
60310	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60312	5 338	0	5 338	4 342	0	4 342	3 012	0	3 012	6 668	0	6 668
60314	0	58	58	0	8	8	0	21	21	0	45	45
60401	22 232	0	22 232	0	0	0	0	0	0	22 232	0	22 232
61008	364	0	364	0	0	0	9	0	9	355	0	355
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61210	0	0	0	255 124	0	255 124	255 124	0	255 124	0	0	0
61212	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
61403	4 879	0	4 879	48	0	48	141	0	141	4 786	0	4 786
70606	144 712	0	144 712	16 266	0	16 266	19	0	19	160 959	0	160 959
70607	6 127	0	6 127	2 853	0	2 853	1 844	0	1 844	7 136	0	7 136
70608	8 762	0	8 762	1 372	0	1 372	0	0	0	10 134	0	10 134
Итого по активу (баланс)	1 853 408	10 905	1 864 313	31 453 200	123 976	31 577 176	31 332 352	125 034	31 457 386	1 974 256	9 847	1 984 103
Пассив
10207	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0	0	475 000	0	475 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	23 750	0	23 750	0	0	0	0	0	0	23 750	0	23 750
10801	13 459	0	13 459	0	0	0	0	0	0	13 459	0	13 459
30232	155	4	159	9 409	954	10 363	9 342	1 066	10 408	88	116	204
31502	0	0	0	4 147 390	0	4 147 390	4 147 390	0	4 147 390	0	0	0
31503	687 834	0	687 834	3 828 417	0	3 828 417	3 912 889	0	3 912 889	772 306	0	772 306
31504	121 632	0	121 632	121 632	0	121 632	123 528	0	123 528	123 528	0	123 528
40701	657	0	657	1 009	0	1 009	5 634	0	5 634	5 282	0	5 282
40702	198 006	0	198 006	2 619 695	368	2 620 063	2 646 306	368	2 646 674	224 617	0	224 617
40703	1 129	0	1 129	635	0	635	614	0	614	1 108	0	1 108
40802	3 111	0	3 111	21 348	0	21 348	22 361	0	22 361	4 124	0	4 124
40817	17 721	3 621	21 342	22 004	2 150	24 154	23 916	2 072	25 988	19 633	3 543	23 176
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
40912	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
40913	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
42301	235	0	235	0	0	0	15	0	15	250	0	250
42302	4 522	0	4 522	40	0	40	66	0	66	4 548	0	4 548
42303	1 332	0	1 332	1 577	10	1 587	1 131	632	1 763	886	622	1 508
42305	13 353	3 680	17 033	2 299	1 088	3 387	438	1 327	1 765	11 492	3 919	15 411
42306	994	1 358	2 352	26	67	93	2 032	133	2 165	3 000	1 424	4 424
42309	125	0	125	12	0	12	5	0	5	118	0	118
43702	115 640	0	115 640	194 903	0	194 903	172 509	0	172 509	93 246	0	93 246
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 518	0	3 518	365	0	365	220	0	220	3 373	0	3 373
45515	326	0	326	10	0	10	1	0	1	317	0	317
47401	0	0	0	734	0	734	835	0	835	101	0	101
47407	0	0	0	231 607	1 317	232 924	231 607	1 317	232 924	0	0	0
47411	157	50	207	139	24	163	139	27	166	157	53	210
47416	0	0	0	5 389	0	5 389	5 599	0	5 599	210	0	210
47422	0	0	0	47	95	142	47	95	142	0	0	0
47425	168	0	168	231	0	231	371	0	371	308	0	308
47426	917	0	917	6 336	0	6 336	6 909	0	6 909	1 490	0	1 490
47804	0	0	0	29	0	29	86	0	86	57	0	57
50120	6 829	0	6 829	2 084	0	2 084	3 102	0	3 102	7 847	0	7 847
60301	1	0	1	1 356	0	1 356	1 434	0	1 434	79	0	79
60305	0	0	0	2 997	0	2 997	2 997	0	2 997	0	0	0
60309	66	0	66	77	0	77	11	0	11	0	0	0
60311	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60601	3 284	0	3 284	0	0	0	358	0	358	3 642	0	3 642
61304	141	0	141	30	0	30	16	0	16	127	0	127
61501	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
70601	150 852	0	150 852	34	0	34	16 908	0	16 908	167 726	0	167 726
70602	2 234	0	2 234	1 281	0	1 281	1 615	0	1 615	2 568	0	2 568
70603	8 437	0	8 437	0	0	0	1 537	0	1 537	9 974	0	9 974
Итого по пассиву (баланс)	1 855 600	8 713	1 864 313	11 224 453	6 164	11 230 617	11 343 279	7 128	11 350 407	1 974 426	9 677	1 984 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 060	0	9 060	10	0	10	56	0	56	9 014	0	9 014
90902	31 421	0	31 421	2 468	0	2 468	6 877	0	6 877	27 012	0	27 012
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	55 650	0	55 650	1 670	0	1 670	566	0	566	56 754	0	56 754
91418	0	0	0	835	0	835	283	0	283	552	0	552
99998	178 360	0	178 360	36 958	0	36 958	22 387	0	22 387	192 931	0	192 931
Итого по активу (баланс)	274 494	0	274 494	41 941	0	41 941	30 169	0	30 169	286 266	0	286 266
Пассив
91003	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
91312	120 799	0	120 799	0	0	0	0	0	0	120 799	0	120 799
91317	11 304	0	11 304	22 034	0	22 034	36 585	0	36 585	25 855	0	25 855
91507	46 180	0	46 180	0	0	0	20	0	20	46 200	0	46 200
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	96 134	0	96 134	7 747	0	7 747	4 948	0	4 948	93 335	0	93 335
Итого по пассиву (баланс)	274 494	0	274 494	30 134	0	30 134	41 906	0	41 906	286 266	0	286 266
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	25,0000	0	0	24,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	30 421,0000	0	0	8 860 716,0000	0	0	8 850 166,0000	0	0	40 971,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 430,0000	0	0	8 860 741,0000	0	0	8 850 190,0000	0	0	40 981,0000
Пассив
98040	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
98050	0	0	30 259,0000	0	0	8 850 190,0000	0	0	8 860 741,0000	0	0	40 810,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 430,0000	0	0	8 850 190,0000	0	0	8 860 741,0000	0	0	40 981,0000

Страница была полезной?