Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 560	26 995	155 555	84 451	67 837	152 288	177 319	86 185	263 504	35 692	8 647	44 339
20208	2 678	0	2 678	36	0	36	488	0	488	2 226	0	2 226
30102	472 539	0	472 539	4 498 422	0	4 498 422	4 908 416	0	4 908 416	62 545	0	62 545
30110	23 996	24 178	48 174	1 220	1 716 588	1 717 808	17 331	1 712 780	1 730 111	7 885	27 986	35 871
30114	22	4 226	4 248	0	489 310	489 310	0	492 956	492 956	22	580	602
30202	54 021	0	54 021	91 650	0	91 650	0	0	0	145 671	0	145 671
30204	2 940	0	2 940	6 325	0	6 325	0	0	0	9 265	0	9 265
30221	0	0	0	0	318 280	318 280	0	318 280	318 280	0	0	0
30233	138	15	153	1 464	756	2 220	1 564	770	2 334	38	1	39
30302	0	0	0	0	763 729	763 729	0	763 729	763 729	0	0	0
30306	78 120	6 066	84 186	1 542 811	765 780	2 308 591	1 606 196	764 304	2 370 500	14 735	7 542	22 277
30413	326	0	326	825 001	0	825 001	825 187	0	825 187	140	0	140
30424	732	0	732	5 022 865	0	5 022 865	5 023 013	0	5 023 013	584	0	584
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	12 403	0	12 403	41 831	0	41 831	14 389	0	14 389	39 845	0	39 845
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32202	0	0	0	569 550	0	569 550	438 536	0	438 536	131 014	0	131 014
32203	306 830	0	306 830	189 002	0	189 002	495 832	0	495 832	0	0	0
45106	73 317	0	73 317	0	0	0	13 240	0	13 240	60 077	0	60 077
45107	56 430	0	56 430	0	0	0	15 447	0	15 447	40 983	0	40 983
45204	309 974	0	309 974	0	0	0	226 354	0	226 354	83 620	0	83 620
45205	482 048	0	482 048	7 017	0	7 017	57 310	0	57 310	431 755	0	431 755
45206	1 607 156	0	1 607 156	21 255	0	21 255	305 312	0	305 312	1 323 099	0	1 323 099
45207	446 169	0	446 169	30 000	0	30 000	181 469	0	181 469	294 700	0	294 700
45307	9 500	0	9 500	0	0	0	500	0	500	9 000	0	9 000
45504	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	20 036	0	20 036	0	0	0	160	0	160	19 876	0	19 876
45506	238 663	14 522	253 185	4 300	1 757	6 057	62 923	525	63 448	180 040	15 754	195 794
45507	8 766	0	8 766	0	0	0	256	0	256	8 510	0	8 510
45509	5 262	1 139	6 401	2 067	566	2 633	1 751	536	2 287	5 578	1 169	6 747
45708	151	113	264	60	13	73	15	16	31	196	110	306
45812	201 228	0	201 228	2 015	0	2 015	1 588	0	1 588	201 655	0	201 655
45815	34 143	436	34 579	412	68	480	63	30	93	34 492	474	34 966
45817	36	150	186	0	31	31	36	6	42	0	175	175
45912	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
45915	1 623	24	1 647	39	4	43	11	4	15	1 651	24	1 675
45917	6	16	22	0	2	2	6	0	6	0	18	18
47002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
47404	0	0	0	3 092 074	0	3 092 074	3 092 074	0	3 092 074	0	0	0
47408	0	0	0	831 799	1 688 040	2 519 839	831 799	1 688 040	2 519 839	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	1 052	0	1 052	1 831	0	1 831	750	0	750	2 133	0	2 133
47427	29 788	13	29 801	33 604	128	33 732	31 391	13	31 404	32 001	128	32 129
47801	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
50104	3 329	0	3 329	1 420 844	0	1 420 844	1 316 858	0	1 316 858	107 315	0	107 315
50106	132 300	0	132 300	642 114	0	642 114	774 414	0	774 414	0	0	0
50107	156 488	0	156 488	460 518	0	460 518	516 376	0	516 376	100 630	0	100 630
50110	0	510 586	510 586	0	17 360	17 360	0	527 946	527 946	0	0	0
50118	306 730	0	306 730	2 094 676	0	2 094 676	2 370 598	0	2 370 598	30 808	0	30 808
52601	0	0	0	31 851	0	31 851	31 851	0	31 851	0	0	0
60302	137	0	137	91	0	91	220	0	220	8	0	8
60306	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
60308	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60310	82	0	82	169	0	169	171	0	171	80	0	80
60312	5 226	0	5 226	3 951	0	3 951	4 943	0	4 943	4 234	0	4 234
60323	5 414	0	5 414	11	0	11	11	0	11	5 414	0	5 414
60401	16 077	0	16 077	0	0	0	0	0	0	16 077	0	16 077
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61008	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	255 540	0	255 540	255 540	0	255 540	0	0	0
61210	0	0	0	1 035 227	0	1 035 227	1 035 227	0	1 035 227	0	0	0
61403	11 451	0	11 451	0	0	0	473	0	473	10 978	0	10 978
61601	0	0	0	46 197	0	46 197	46 197	0	46 197	0	0	0
70606	1 774 498	0	1 774 498	195 262	0	195 262	1 756	0	1 756	1 968 004	0	1 968 004
70607	33 596	0	33 596	9	0	9	29 670	0	29 670	3 935	0	3 935
70608	892 138	0	892 138	151 165	0	151 165	0	0	0	1 043 303	0	1 043 303
70610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	67 221	0	67 221	10 096	0	10 096	0	0	0	77 317	0	77 317
70614	99 091	0	99 091	16 841	0	16 841	16 950	0	16 950	98 982	0	98 982
Итого по активу (баланс)	8 222 509	588 479	8 810 988	23 303 610	5 830 249	29 133 859	24 864 927	6 356 120	31 221 047	6 661 192	62 608	6 723 800
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10801	188 146	0	188 146	0	0	0	0	0	0	188 146	0	188 146
30126	1 312	0	1 312	1 050	0	1 050	7 132	0	7 132	7 394	0	7 394
30222	0	0	0	0	263 884	263 884	0	263 884	263 884	0	0	0
30226	11	0	11	5	0	5	3	0	3	9	0	9
30232	60	0	60	105	0	105	46	0	46	1	0	1
30301	0	0	0	0	763 729	763 729	0	763 729	763 729	0	0	0
30305	78 120	6 066	84 186	1 606 196	764 304	2 370 500	1 542 811	765 780	2 308 591	14 735	7 542	22 277
31502	0	0	0	676 862	0	676 862	706 055	0	706 055	29 193	0	29 193
31503	592 420	0	592 420	1 594 780	0	1 594 780	1 002 360	0	1 002 360	0	0	0
32901	0	0	0	193 562	0	193 562	193 562	0	193 562	0	0	0
40701	77 564	0	77 564	11 868	0	11 868	6 763	0	6 763	72 459	0	72 459
40702	2 608 038	7 330	2 615 368	5 403 094	1 317 840	6 720 934	3 902 802	1 334 978	5 237 780	1 107 746	24 468	1 132 214
40703	1 533	0	1 533	2 734	0	2 734	2 453	0	2 453	1 252	0	1 252
40802	20 992	1 199	22 191	22 919	74	22 993	6 769	124	6 893	4 842	1 249	6 091
40807	112	0	112	2	0	2	0	0	0	110	0	110
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	56 296	17 110	73 406	76 286	5 177	81 463	32 811	5 821	38 632	12 821	17 754	30 575
40820	126	1 167	1 293	180	276	456	169	111	280	115	1 002	1 117
40905	1	0	1	30	0	30	30	0	30	1	0	1
40909	3	0	3	0	81	81	0	81	81	3	0	3
40910	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42203	1 000	0	1 000	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	1 000	0	1 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 430	11 570	17 000	14 968	56 193	71 161	13 574	51 270	64 844	4 036	6 647	10 683
42303	180	0	180	445	0	445	265	0	265	0	0	0
42304	9 213	49 463	58 676	9 985	45 048	55 033	9 023	42 327	51 350	8 251	46 742	54 993
42305	5 819	42 836	48 655	0	4 941	4 941	643	5 320	5 963	6 462	43 215	49 677
42306	51 498	68 768	120 266	6 520	7 997	14 517	1 677	8 859	10 536	46 655	69 630	116 285
42307	13 307	0	13 307	50	0	50	0	0	0	13 257	0	13 257
42309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42311	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
42312	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42313	165	0	165	10	0	10	15	0	15	170	0	170
42314	235	0	235	25	0	25	0	0	0	210	0	210
42601	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1
44007	0	152 482	152 482	0	5 510	5 510	0	18 452	18 452	0	165 424	165 424
45115	8 143	0	8 143	1 890	0	1 890	0	0	0	6 253	0	6 253
45215	271 518	0	271 518	90 260	0	90 260	86 617	0	86 617	267 875	0	267 875
45315	380	0	380	20	0	20	0	0	0	360	0	360
45515	5 107	0	5 107	781	0	781	1 163	0	1 163	5 489	0	5 489
45715	115	0	115	59	0	59	37	0	37	93	0	93
45818	207 039	0	207 039	491	0	491	747	0	747	207 295	0	207 295
45918	2 026	0	2 026	10	0	10	21	0	21	2 037	0	2 037
47403	0	0	0	3 062 097	0	3 062 097	3 062 097	0	3 062 097	0	0	0
47407	0	0	0	1 609 669	890 195	2 499 864	1 609 669	890 195	2 499 864	0	0	0
47411	2 120	2 263	4 383	659	625	1 284	558	777	1 335	2 019	2 415	4 434
47416	202 102	0	202 102	323 327	0	323 327	126 122	0	126 122	4 897	0	4 897
47422	29	0	29	431	690	1 121	444	690	1 134	42	0	42
47425	58 335	0	58 335	53 796	0	53 796	35 390	0	35 390	39 929	0	39 929
47426	1 761	10 309	12 070	2 825	373	3 198	1 082	1 601	2 683	18	11 537	11 555
47804	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
50120	36 521	0	36 521	34 052	0	34 052	8	0	8	2 477	0	2 477
52301	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
52305	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
52501	105	0	105	0	0	0	14	0	14	119	0	119
52602	0	0	0	16 841	0	16 841	16 841	0	16 841	0	0	0
60301	415	0	415	13 087	0	13 087	12 876	0	12 876	204	0	204
60305	3 129	0	3 129	7 069	0	7 069	7 369	0	7 369	3 429	0	3 429
60309	91	0	91	105	0	105	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	500 694	0	500 694	740	0	740	800	0	800	500 754	0	500 754
60324	5 491	0	5 491	0	0	0	0	0	0	5 491	0	5 491
60348	636	0	636	493	0	493	828	0	828	971	0	971
60601	11 797	0	11 797	0	0	0	139	0	139	11 936	0	11 936
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61304	422	0	422	84	0	84	51	0	51	389	0	389
70601	2 004 129	0	2 004 129	0	0	0	208 463	0	208 463	2 212 592	0	2 212 592
70602	0	0	0	0	0	0	4 382	0	4 382	4 382	0	4 382
70603	922 854	0	922 854	0	0	0	136 114	0	136 114	1 058 968	0	1 058 968
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	83 957	0	83 957	16 449	0	16 449	31 851	0	31 851	99 359	0	99 359
Итого по пассиву (баланс)	8 440 417	370 571	8 810 988	14 903 221	4 126 945	19 030 166	12 788 970	4 154 008	16 942 978	6 326 166	397 634	6 723 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	149 723	0	149 723	6 971	0	6 971	3 492	0	3 492	153 202	0	153 202
90902	333 100	0	333 100	6 677	0	6 677	12 932	0	12 932	326 845	0	326 845
90909	0	0	0	45 635	0	45 635	45 635	0	45 635	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 227 807	0	4 227 807	5 276	0	5 276	537 719	0	537 719	3 695 364	0	3 695 364
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
91502	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91604	25 335	215	25 550	2 830	45	2 875	2 697	18	2 715	25 468	242	25 710
91704	0	51	51	0	7	7	0	2	2	0	56	56
91802	0	109	109	0	13	13	0	4	4	0	118	118
91803	204	0	204	0	0	0	1	0	1	203	0	203
99998	4 994 808	0	4 994 808	1 312 373	0	1 312 373	1 768 648	0	1 768 648	4 538 533	0	4 538 533
Итого по активу (баланс)	9 884 290	375	9 884 665	1 384 262	65	1 384 327	2 371 124	24	2 371 148	8 897 428	416	8 897 844
Пассив
91003	0	0	0	91 650	0	91 650	91 650	0	91 650	0	0	0
91004	0	0	0	6 325	0	6 325	6 325	0	6 325	0	0	0
91312	2 243 641	0	2 243 641	538 365	0	538 365	21 240	0	21 240	1 726 516	0	1 726 516
91314	0	0	0	715 856	0	715 856	855 632	0	855 632	139 776	0	139 776
91315	2 526 315	0	2 526 315	110 718	0	110 718	63 533	0	63 533	2 479 130	0	2 479 130
91316	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
91317	109 836	6 165	116 001	304 971	764	305 735	272 780	1 214	273 994	77 645	6 615	84 260
91507	106 169	0	106 169	0	0	0	0	0	0	106 169	0	106 169
99999	4 889 857	0	4 889 857	601 389	0	601 389	70 843	0	70 843	4 359 311	0	4 359 311
Итого по пассиву (баланс)	9 878 500	6 165	9 884 665	2 369 274	764	2 370 038	1 382 003	1 214	1 383 217	8 891 229	6 615	8 897 844
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	105 288	245 474	350 762	105 288	245 474	350 762	0	0	0
93303	230 417	36 827	267 244	13 093	13 316	26 409	243 510	50 143	293 653	0	0	0
93304	0	0	0	0	353 715	353 715	0	22 358	22 358	0	331 357	331 357
93305	0	0	0	0	374 380	374 380	0	374 380	374 380	0	0	0
93306	0	0	0	0	318 340	318 340	0	318 340	318 340	0	0	0
93307	0	0	0	0	320 864	320 864	0	320 864	320 864	0	0	0
93901	68	0	68	142 407	173 231	315 638	47 194	172 954	220 148	95 281	277	95 558
99996	262 606	0	262 606	1 293 380	0	1 293 380	1 117 981	0	1 117 981	438 005	0	438 005
Итого по активу (баланс)	493 091	36 827	529 918	1 554 168	1 799 320	3 353 488	1 513 973	1 504 513	3 018 486	533 286	331 634	864 920
Пассив
96302	0	0	0	246 547	105 180	351 727	246 547	105 180	351 727	0	0	0
96303	37 664	224 875	262 539	50 336	242 307	292 643	12 672	17 432	30 104	0	0	0
96304	0	0	0	24 090	0	24 090	361 560	0	361 560	337 470	0	337 470
96305	0	0	0	384 150	0	384 150	384 150	0	384 150	0	0	0
96506	0	0	0	0	320 737	320 737	0	320 737	320 737	0	0	0
96507	0	0	0	0	323 219	323 219	0	323 219	323 219	0	0	0
96901	0	67	67	56	555	611	332	764	1 096	276	276	552
97101	0	0	0	51 824	175 855	227 679	151 807	175 855	327 662	99 983	0	99 983
99997	267 312	0	267 312	1 104 582	0	1 104 582	1 264 185	0	1 264 185	426 915	0	426 915
Итого по пассиву (баланс)	304 976	224 942	529 918	1 861 585	1 167 853	3 029 438	2 421 253	943 187	3 364 440	864 644	276	864 920
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	102 335 920,0000	0	0	1 538 284,0000	0	0	1 491 681,0000	0	0	102 382 523,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 335 921,0000	0	0	1 538 284,0000	0	0	1 491 682,0000	0	0	102 382 523,0000
Пассив
98050	0	0	115 104,0000	0	0	1 491 681,0000	0	0	1 718 284,0000	0	0	341 707,0000
98070	0	0	180 001,0000	0	0	180 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	102 040 816,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 040 816,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 335 921,0000	0	0	1 671 682,0000	0	0	1 718 284,0000	0	0	102 382 523,0000

Страница была полезной?