Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 377	57 121	91 498	335 291	58 782	394 073	311 184	66 827	378 011	58 484	49 076	107 560
20208	1 877	567	2 444	21 831	4 858	26 689	20 407	4 983	25 390	3 301	442	3 743
20209	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
30102	31 407	0	31 407	1 523 914	0	1 523 914	1 434 436	0	1 434 436	120 885	0	120 885
30110	59 689	9 574	69 263	69 589	110 884	180 473	125 311	111 570	236 881	3 967	8 888	12 855
30202	80 413	0	80 413	0	0	0	6 468	0	6 468	73 945	0	73 945
30204	40 118	0	40 118	1 345	0	1 345	0	0	0	41 463	0	41 463
30215	300	332	632	0	34	34	0	12	12	300	354	654
30221	0	0	0	0	1 284	1 284	0	194	194	0	1 090	1 090
30233	167	0	167	11 529	203	11 732	11 686	198	11 884	10	5	15
30413	18	0	18	490 388	0	490 388	490 388	0	490 388	18	0	18
30424	592	0	592	285 019	0	285 019	277 003	0	277 003	8 608	0	8 608
30602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	2 360	2 360	0	241	241	0	84	84	0	2 517	2 517
32301	0	685	685	0	70	70	0	24	24	0	731	731
44605	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0
45104	9 415	0	9 415	0	0	0	9 415	0	9 415	0	0	0
45201	3 245	0	3 245	4 796	0	4 796	8 041	0	8 041	0	0	0
45203	192 000	0	192 000	71 800	0	71 800	206 000	0	206 000	57 800	0	57 800
45204	47 329	0	47 329	9 033	0	9 033	17 377	0	17 377	38 985	0	38 985
45205	26 000	0	26 000	139 410	0	139 410	3 740	0	3 740	161 670	0	161 670
45206	2 071 360	0	2 071 360	53 500	66 155	119 655	349 542	1 167	350 709	1 775 318	64 988	1 840 306
45207	1 150 793	0	1 150 793	189 000	73 372	262 372	104 410	1 294	105 704	1 235 383	72 078	1 307 461
45208	2 300	0	2 300	0	0	0	400	0	400	1 900	0	1 900
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
45407	5 844	0	5 844	0	0	0	479	0	479	5 365	0	5 365
45505	6 325	0	6 325	0	0	0	33	0	33	6 292	0	6 292
45506	6 588	0	6 588	0	0	0	399	0	399	6 189	0	6 189
45507	15 221	0	15 221	0	0	0	6 156	0	6 156	9 065	0	9 065
45509	23 888	1 805	25 693	18 250	1 769	20 019	17 073	2 079	19 152	25 065	1 495	26 560
45806	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
45812	193 336	0	193 336	76 690	0	76 690	177 734	0	177 734	92 292	0	92 292
45814	1 137	0	1 137	303	0	303	0	0	0	1 440	0	1 440
45815	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45906	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45912	1 446	0	1 446	3 288	0	3 288	2 726	0	2 726	2 008	0	2 008
45914	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47404	0	0	0	0	11 476	11 476	0	9 874	9 874	0	1 602	1 602
47408	0	0	0	16 963 505	17 027 814	33 991 319	16 963 505	17 027 814	33 991 319	0	0	0
47423	920	31	951	190	432	622	315	432	747	795	31	826
47427	12 679	31	12 710	50 736	678	51 414	63 230	676	63 906	185	33	218
52503	78	437	515	43	38	81	57	101	158	64	374	438
60302	1 180	0	1 180	170	0	170	883	0	883	467	0	467
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	53	0	53	1 086	0	1 086	1 087	0	1 087	52	0	52
60312	14 680	0	14 680	4 651	0	4 651	8 923	0	8 923	10 408	0	10 408
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60401	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
60901	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61008	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61011	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
61403	4 420	0	4 420	1 023	0	1 023	410	0	410	5 033	0	5 033
70606	1 096 390	0	1 096 390	246 281	0	246 281	672	0	672	1 341 999	0	1 341 999
70607	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70608	587 193	0	587 193	97 169	0	97 169	0	0	0	684 362	0	684 362
70611	8 723	0	8 723	1 660	0	1 660	0	0	0	10 383	0	10 383
70614	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
Итого по активу (баланс)	5 813 289	72 946	5 886 235	20 849 532	17 358 090	38 207 622	20 802 337	17 227 329	38 029 666	5 860 484	203 707	6 064 191
Пассив
10207	207 284	0	207 284	37 504	0	37 504	37 504	0	37 504	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	46 093	0	46 093	0	0	0	0	0	0	46 093	0	46 093
10801	238 035	0	238 035	0	0	0	0	0	0	238 035	0	238 035
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	1 078	228	1 306	44 408	6 802	51 210	44 768	6 731	51 499	1 438	157	1 595
30236	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
30601	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
30607	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	16	14	30	2 861	14	2 875	2 845	0	2 845	0	0	0
40603	10 049	0	10 049	0	0	0	20 000	0	20 000	30 049	0	30 049
40701	231	0	231	15 992	0	15 992	15 817	0	15 817	56	0	56
40702	300 976	5 168	306 144	1 745 444	177 484	1 922 928	1 626 944	178 083	1 805 027	182 476	5 767	188 243
40703	108 806	13 136	121 942	64 909	467	65 376	34 198	1 340	35 538	78 095	14 009	92 104
40802	3 176	0	3 176	16 903	20 489	37 392	18 343	20 489	38 832	4 616	0	4 616
40807	146	74	220	1	3	4	0	7	7	145	78	223
40817	33 374	16 177	49 551	226 555	108 374	334 929	251 257	139 261	390 518	58 076	47 064	105 140
40820	41	5 023	5 064	116	9 675	9 791	141	4 986	5 127	66	334	400
40911	0	0	0	10 749	0	10 749	10 749	0	10 749	0	0	0
40912	0	0	0	19	44	63	19	44	63	0	0	0
42102	0	20 313	20 313	0	20 489	20 489	0	176	176	0	0	0
42104	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
42105	168 042	21 034	189 076	129 070	752	129 822	90 893	2 422	93 315	129 865	22 704	152 569
42106	200 841	44 318	245 159	143 500	1 575	145 075	6 140	4 521	10 661	63 481	47 264	110 745
42205	57 100	0	57 100	8 200	0	8 200	0	0	0	48 900	0	48 900
42206	104 214	0	104 214	0	0	0	1 746	0	1 746	105 960	0	105 960
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	1 215	49 042	50 257	600	13 526	14 126	12 494	4 858	17 352	13 109	40 374	53 483
42305	15 690	26 310	42 000	9 343	3 041	12 384	109	21 690	21 799	6 456	44 959	51 415
42306	530 722	646 105	1 176 827	237 811	97 612	335 423	402 237	90 297	492 534	695 148	638 790	1 333 938
42307	15 435	0	15 435	8 030	0	8 030	102	0	102	7 507	0	7 507
42309	652 703	0	652 703	93	0	93	32	0	32	652 642	0	652 642
42506	1 001	532	1 533	0	170	170	0	42	42	1 001	404	1 405
42606	22 704	72 894	95 598	42	7 148	7 190	480	8 134	8 614	23 142	73 880	97 022
42607	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44615	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
45115	1 977	0	1 977	1 977	0	1 977	0	0	0	0	0	0
45215	164 456	0	164 456	42 431	0	42 431	70 189	0	70 189	192 214	0	192 214
45315	120	0	120	20	0	20	0	0	0	100	0	100
45415	2 053	0	2 053	230	0	230	0	0	0	1 823	0	1 823
45515	8 412	0	8 412	4 206	0	4 206	940	0	940	5 146	0	5 146
45818	77 054	0	77 054	54 119	0	54 119	33 088	0	33 088	56 023	0	56 023
45918	1 030	0	1 030	713	0	713	867	0	867	1 184	0	1 184
47407	0	0	0	16 994 071	17 000 719	33 994 790	16 994 071	17 000 719	33 994 790	0	0	0
47411	5 590	5 057	10 647	11 613	10 073	21 686	6 023	5 016	11 039	0	0	0
47416	449	0	449	55 589	0	55 589	55 140	0	55 140	0	0	0
47422	87	0	87	0	34 806	34 806	38	34 806	34 844	125	0	125
47425	27 653	0	27 653	68 144	0	68 144	53 266	0	53 266	12 775	0	12 775
47426	7 022	2 152	9 174	7 625	350	7 975	3 851	503	4 354	3 248	2 305	5 553
52302	0	0	0	78 092	0	78 092	78 092	0	78 092	0	0	0
52304	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
52306	888	13 563	14 451	0	824	824	0	1 193	1 193	888	13 932	14 820
52406	0	0	0	78 123	0	78 123	78 123	0	78 123	0	0	0
52501	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60301	0	0	0	4 091	0	4 091	4 482	0	4 482	391	0	391
60305	0	0	0	7 832	0	7 832	7 832	0	7 832	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	214	0	214	427	0	427	213	0	213	0	0	0
60311	35	0	35	1 813	0	1 813	1 851	0	1 851	73	0	73
60322	86	0	86	48	0	48	15	0	15	53	0	53
60324	122	0	122	5	0	5	0	0	0	117	0	117
60601	6 404	0	6 404	0	0	0	108	0	108	6 512	0	6 512
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61301	109	0	109	12 646	275	12 921	12 549	275	12 824	12	0	12
61304	146	0	146	40	0	40	81	0	81	187	0	187
70601	1 121 809	0	1 121 809	0	0	0	325 976	0	325 976	1 447 785	0	1 447 785
70602	4 113	0	4 113	0	0	0	1	0	1	4 114	0	4 114
70603	544 152	0	544 152	0	0	0	49 746	0	49 746	593 898	0	593 898
Итого по пассиву (баланс)	4 945 093	941 142	5 886 235	20 236 348	17 514 712	37 751 060	20 403 423	17 525 593	37 929 016	5 112 168	952 023	6 064 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 436	13 563	15 999	0	1 192	1 192	0	823	823	2 436	13 932	16 368
90901	18 144	0	18 144	451	0	451	452	0	452	18 143	0	18 143
90902	2 674	0	2 674	389	0	389	860	0	860	2 203	0	2 203
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	576 901	0	576 901	3 270	0	3 270	24 690	0	24 690	555 481	0	555 481
91604	6 755	0	6 755	1 865	0	1 865	1 323	0	1 323	7 297	0	7 297
91704	0	29	29	0	3	3	0	1	1	0	31	31
99998	1 984 213	0	1 984 213	625 164	0	625 164	982 296	0	982 296	1 627 081	0	1 627 081
Итого по активу (баланс)	2 591 131	13 592	2 604 723	631 139	1 195	632 334	1 009 621	824	1 010 445	2 212 649	13 963	2 226 612
Пассив
91311	13 224	0	13 224	0	0	0	0	0	0	13 224	0	13 224
91312	1 430 219	0	1 430 219	348 751	0	348 751	231 948	0	231 948	1 313 416	0	1 313 416
91315	217 955	0	217 955	690	0	690	8 560	0	8 560	225 825	0	225 825
91316	10 562	0	10 562	10 462	0	10 462	0	0	0	100	0	100
91317	263 937	11 863	275 800	618 768	3 625	622 393	381 561	3 095	384 656	26 730	11 333	38 063
91507	35 472	0	35 472	0	0	0	0	0	0	35 472	0	35 472
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	620 510	0	620 510	28 149	0	28 149	7 170	0	7 170	599 531	0	599 531
Итого по пассиву (баланс)	2 592 860	11 863	2 604 723	1 006 820	3 625	1 010 445	629 239	3 095	632 334	2 215 279	11 333	2 226 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	840 209	840 209	115 110	16 515 465	16 630 575	115 110	16 646 522	16 761 632	0	709 152	709 152
99996	838 991	0	838 991	16 592 242	0	16 592 242	16 721 785	0	16 721 785	709 448	0	709 448
Итого по активу (баланс)	838 991	840 209	1 679 200	16 707 352	16 515 465	33 222 817	16 836 895	16 646 522	33 483 417	709 448	709 152	1 418 600
Пассив
96901	838 991	0	838 991	16 605 668	116 117	16 721 785	16 476 125	116 117	16 592 242	709 448	0	709 448
99997	840 209	0	840 209	16 761 632	0	16 761 632	16 630 575	0	16 630 575	709 152	0	709 152
Итого по пассиву (баланс)	1 679 200	0	1 679 200	33 367 300	116 117	33 483 417	33 106 700	116 117	33 222 817	1 418 600	0	1 418 600
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	398 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	398 776,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	398 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	398 776,0000
Пассив
98040	0	0	398 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	398 776,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	398 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	398 776,0000

Страница была полезной?