Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 906	0	33 906	11 547	0	11 547	7 609	0	7 609	37 844	0	37 844
20202	133 289	27 844	161 133	624 216	129 264	753 480	409 092	120 702	529 794	348 413	36 406	384 819
20208	7 810	0	7 810	20 593	0	20 593	18 996	0	18 996	9 407	0	9 407
20209	0	0	0	135 288	6 473	141 761	135 288	6 473	141 761	0	0	0
30102	91 396	0	91 396	3 968 774	0	3 968 774	3 997 843	0	3 997 843	62 327	0	62 327
30110	119 156	22 528	141 684	1 692 133	406 065	2 098 198	1 634 124	403 010	2 037 134	177 165	25 583	202 748
30202	30 723	0	30 723	534	0	534	0	0	0	31 257	0	31 257
30204	57 887	0	57 887	1 928	0	1 928	0	0	0	59 815	0	59 815
30215	250	1 108	1 358	0	113	113	0	39	39	250	1 182	1 432
30221	0	0	0	0	1 177	1 177	0	1 177	1 177	0	0	0
30233	820	0	820	3 726	1 146	4 872	3 728	119	3 847	818	1 027	1 845
30302	635	540	1 175	111 958	11 263	123 221	111 768	10 780	122 548	825	1 023	1 848
30306	1 529 475	27 394	1 556 869	108 856	10 525	119 381	48 849	8 107	56 956	1 589 482	29 812	1 619 294
30413	1 146	0	1 146	1 199 792	0	1 199 792	1 200 371	0	1 200 371	567	0	567
30424	1 085	0	1 085	1 243 830	0	1 243 830	1 242 589	0	1 242 589	2 326	0	2 326
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32902	0	0	0	11 774	0	11 774	8 633	0	8 633	3 141	0	3 141
45104	2 916	0	2 916	5 556	0	5 556	3 785	0	3 785	4 687	0	4 687
45105	83 000	0	83 000	5 200	0	5 200	37 600	0	37 600	50 600	0	50 600
45106	92 392	0	92 392	3 000	0	3 000	800	0	800	94 592	0	94 592
45107	98 580	0	98 580	0	0	0	0	0	0	98 580	0	98 580
45201	8 406	0	8 406	9 460	0	9 460	9 492	0	9 492	8 374	0	8 374
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	10 795	0	10 795	6 115	0	6 115	6 950	0	6 950	9 960	0	9 960
45205	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45206	209 239	0	209 239	500	0	500	54 910	0	54 910	154 829	0	154 829
45207	960 365	0	960 365	181 412	0	181 412	160 877	0	160 877	980 900	0	980 900
45208	161 204	0	161 204	0	0	0	659	0	659	160 545	0	160 545
45404	0	0	0	196	0	196	0	0	0	196	0	196
45405	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
45406	3 032	0	3 032	1 300	0	1 300	1 652	0	1 652	2 680	0	2 680
45407	16 552	0	16 552	300	0	300	822	0	822	16 030	0	16 030
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45503	430	0	430	0	0	0	430	0	430	0	0	0
45504	26 785	0	26 785	0	0	0	5 226	0	5 226	21 559	0	21 559
45505	2 814	0	2 814	1 950	0	1 950	744	0	744	4 020	0	4 020
45506	87 263	26 101	113 364	1 800	2 188	3 988	6 582	3 429	10 011	82 481	24 860	107 341
45507	560 635	318 399	879 034	35 663	70 332	105 995	1 692	16 146	17 838	594 606	372 585	967 191
45509	2 369	1 413	3 782	2 920	208	3 128	2 840	230	3 070	2 449	1 391	3 840
45510	0	0	0	15 018	0	15 018	12 501	0	12 501	2 517	0	2 517
45812	429	0	429	5 262	0	5 262	5 272	0	5 272	419	0	419
45814	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45815	12 853	22 159	35 012	1 065	2 260	3 325	44	787	831	13 874	23 632	37 506
45912	1 631	0	1 631	223	0	223	1 631	0	1 631	223	0	223
45915	253	8	261	9	1	10	8	0	8	254	9	263
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47404	0	37	37	6 127 706	27 587	6 155 293	6 127 706	27 585	6 155 291	0	39	39
47408	0	0	0	18 103 029	17 903 883	36 006 912	18 103 029	17 903 883	36 006 912	0	0	0
47415	82	0	82	0	0	0	9	0	9	73	0	73
47423	197 765	11 080	208 845	160 190	44 660	204 850	50 059	55 740	105 799	307 896	0	307 896
47427	3 430	590	4 020	7 117	755	7 872	7 178	739	7 917	3 369	606	3 975
50104	101 679	0	101 679	101 663	0	101 663	91 040	0	91 040	112 302	0	112 302
50105	0	0	0	118 158	0	118 158	118 158	0	118 158	0	0	0
50106	0	0	0	974 615	0	974 615	974 615	0	974 615	0	0	0
50107	4 615	0	4 615	2 070 486	0	2 070 486	2 075 101	0	2 075 101	0	0	0
50118	714 011	0	714 011	3 245 823	0	3 245 823	3 179 753	0	3 179 753	780 081	0	780 081
50121	45	0	45	189	0	189	53	0	53	181	0	181
50207	20 869	0	20 869	1 502 641	0	1 502 641	1 424 656	0	1 424 656	98 854	0	98 854
50208	0	0	0	815 553	0	815 553	662 251	0	662 251	153 302	0	153 302
50211	0	113 647	113 647	0	12 495	12 495	0	4 051	4 051	0	122 091	122 091
50218	604 657	0	604 657	1 981 281	0	1 981 281	2 216 498	0	2 216 498	369 440	0	369 440
50221	235	0	235	1 005	0	1 005	850	0	850	390	0	390
50305	55 121	0	55 121	729 124	0	729 124	747 793	0	747 793	36 452	0	36 452
50318	112 685	0	112 685	748 781	0	748 781	731 633	0	731 633	129 833	0	129 833
50605	33 035	0	33 035	0	0	0	0	0	0	33 035	0	33 035
50607	0	0	0	0	16 890	16 890	0	545	545	0	16 345	16 345
50621	0	0	0	773	0	773	0	0	0	773	0	773
50706	107 337	0	107 337	269	0	269	288	0	288	107 318	0	107 318
51501	158 073	0	158 073	1 031	0	1 031	0	0	0	159 104	0	159 104
52503	42	0	42	37	0	37	13	0	13	66	0	66
60302	14 866	0	14 866	130	0	130	108	0	108	14 888	0	14 888
60306	0	0	0	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	0	0	0
60308	0	0	0	366	0	366	336	0	336	30	0	30
60310	49	0	49	593	0	593	547	0	547	95	0	95
60312	169 293	0	169 293	92 396	0	92 396	49 345	0	49 345	212 344	0	212 344
60314	0	0	0	0	276	276	0	276	276	0	0	0
60323	5 920	3 538	9 458	252	321	573	292	233	525	5 880	3 626	9 506
60401	63 040	0	63 040	108	0	108	0	0	0	63 148	0	63 148
60701	0	0	0	157	0	157	108	0	108	49	0	49
60901	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
61002	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
61008	73	0	73	221	0	221	244	0	244	50	0	50
61009	143	0	143	208	0	208	151	0	151	200	0	200
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
61209	0	0	0	158 510	0	158 510	158 510	0	158 510	0	0	0
61210	0	0	0	124 749	0	124 749	124 749	0	124 749	0	0	0
61403	8 108	0	8 108	167	0	167	256	0	256	8 019	0	8 019
70606	1 403 838	0	1 403 838	239 063	0	239 063	64	0	64	1 642 837	0	1 642 837
70607	24 976	0	24 976	4 737	0	4 737	6 797	0	6 797	22 916	0	22 916
70608	1 017 750	0	1 017 750	166 313	0	166 313	0	0	0	1 184 063	0	1 184 063
70611	4 410	0	4 410	319	0	319	0	0	0	4 729	0	4 729
70614	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70616	31 243	0	31 243	0	0	0	0	0	0	31 243	0	31 243
Итого по активу (баланс)	9 218 386	576 386	9 794 772	46 911 426	18 647 882	65 559 308	45 987 346	18 564 051	64 551 397	10 142 466	660 217	10 802 683
Пассив
10207	555 651	0	555 651	0	0	0	0	0	0	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	235	0	235	850	0	850	1 005	0	1 005	390	0	390
10609	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
10701	12 622	0	12 622	0	0	0	0	0	0	12 622	0	12 622
10801	87 946	0	87 946	0	0	0	0	0	0	87 946	0	87 946
30126	8 952	0	8 952	3	0	3	4	0	4	8 953	0	8 953
30223	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	103	329	432	6 178	4 203	10 381	6 284	4 625	10 909	209	751	960
30301	635	540	1 175	111 768	10 780	122 548	111 958	11 263	123 221	825	1 023	1 848
30305	1 529 475	27 394	1 556 869	48 849	8 107	56 956	108 856	10 525	119 381	1 589 482	29 812	1 619 294
30601	316	0	316	65 818	37 776	103 594	65 873	37 777	103 650	371	1	372
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	210 000	0	210 000	50 000	0	50 000
31304	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31502	0	0	0	167 250	0	167 250	167 250	0	167 250	0	0	0
31503	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32901	1 151 595	0	1 151 595	4 944 344	0	4 944 344	4 777 991	0	4 777 991	985 242	0	985 242
40502	557	0	557	807	0	807	625	0	625	375	0	375
40602	61	0	61	2 227	0	2 227	2 174	0	2 174	8	0	8
40701	1 424	0	1 424	223 583	0	223 583	485 003	0	485 003	262 844	0	262 844
40702	164 514	142	164 656	1 156 991	8 193	1 165 184	1 263 802	8 120	1 271 922	271 325	69	271 394
40703	25 404	0	25 404	16 048	0	16 048	14 677	0	14 677	24 033	0	24 033
40802	20 691	2	20 693	92 170	0	92 170	99 264	0	99 264	27 785	2	27 787
40817	53 771	11 674	65 445	537 180	111 888	649 068	541 960	112 346	654 306	58 551	12 132	70 683
40820	31	108	139	776	78	854	770	102	872	25	132	157
40821	1 712	0	1 712	5 469	0	5 469	4 933	0	4 933	1 176	0	1 176
40901	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
40905	11	0	11	836	0	836	838	0	838	13	0	13
40906	0	0	0	2 499	0	2 499	2 499	0	2 499	0	0	0
40909	0	0	0	684	2 076	2 760	684	2 076	2 760	0	0	0
40910	0	0	0	54	240	294	54	240	294	0	0	0
40911	1 058	0	1 058	41 620	0	41 620	44 507	0	44 507	3 945	0	3 945
40912	0	0	0	1 243	2 395	3 638	1 243	2 395	3 638	0	0	0
40913	24	0	24	1 499	7 469	8 968	1 475	7 469	8 944	0	0	0
42004	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
42005	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42104	7 690	0	7 690	0	0	0	1 004	0	1 004	8 694	0	8 694
42105	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42106	3 440	0	3 440	0	0	0	4 810	0	4 810	8 250	0	8 250
42107	14 920	0	14 920	0	0	0	0	0	0	14 920	0	14 920
42301	8 951	7 319	16 270	3 516	2 852	6 368	4 178	1 436	5 614	9 613	5 903	15 516
42304	425	0	425	200	0	200	404	0	404	629	0	629
42305	68 264	5 024	73 288	3 695	1 060	4 755	6 468	798	7 266	71 037	4 762	75 799
42306	479 811	1 236 372	1 716 183	25 261	130 303	155 564	21 764	174 439	196 203	476 314	1 280 508	1 756 822
42307	116 309	161 260	277 569	4 233	13 472	17 705	3 137	17 097	20 234	115 213	164 885	280 098
42309	15	0	15	15	0	15	20	0	20	20	0	20
42310	30	0	30	8 668	0	8 668	11 784	0	11 784	3 146	0	3 146
42311	58	0	58	36	0	36	25	0	25	47	0	47
42312	95	0	95	15	0	15	5	0	5	85	0	85
42313	135	0	135	8	0	8	20	0	20	147	0	147
42314	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42601	9	3	12	0	0	0	0	0	0	9	3	12
42605	136	843	979	6	149	155	30	73	103	160	767	927
42606	2 664	14 891	17 555	742	787	1 529	124	3 967	4 091	2 046	18 071	20 117
42607	645	614	1 259	0	22	22	7	66	73	652	658	1 310
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42610	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43702	57 435	0	57 435	291 376	0	291 376	233 941	0	233 941	0	0	0
43704	23 819	0	23 819	0	0	0	0	0	0	23 819	0	23 819
43705	12 032	0	12 032	0	0	0	64 591	0	64 591	76 623	0	76 623
43707	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	20 417	0	20 417	1 056	0	1 056	321	0	321	19 682	0	19 682
45215	55 912	0	55 912	18 984	0	18 984	52 484	0	52 484	89 412	0	89 412
45415	596	0	596	95	0	95	8	0	8	509	0	509
45515	23 540	0	23 540	2 772	0	2 772	3 333	0	3 333	24 101	0	24 101
45818	26 066	0	26 066	1 590	0	1 590	4 099	0	4 099	28 575	0	28 575
45918	299	0	299	45	0	45	10	0	10	264	0	264
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	18 190 488	17 853 063	36 043 551	18 190 488	17 853 063	36 043 551	0	0	0
47411	4 249	18	4 267	6 791	8 085	14 876	5 759	8 067	13 826	3 217	0	3 217
47416	127	0	127	14 570	0	14 570	14 827	0	14 827	384	0	384
47422	212	0	212	308	0	308	396	0	396	300	0	300
47425	127 721	0	127 721	24 714	0	24 714	31 383	0	31 383	134 390	0	134 390
47426	15 699	0	15 699	1 099	0	1 099	4 316	0	4 316	18 916	0	18 916
50120	35 604	0	35 604	6 276	0	6 276	3 989	0	3 989	33 317	0	33 317
50220	14 392	0	14 392	5 438	0	5 438	7 951	0	7 951	16 905	0	16 905
50620	521	0	521	521	0	521	748	0	748	748	0	748
50720	19 514	0	19 514	2 172	0	2 172	3 597	0	3 597	20 939	0	20 939
51510	33 195	0	33 195	0	0	0	217	0	217	33 412	0	33 412
52304	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
52305	5 555	0	5 555	0	0	0	0	0	0	5 555	0	5 555
60301	326	0	326	2 752	0	2 752	3 481	0	3 481	1 055	0	1 055
60305	0	0	0	7 990	0	7 990	8 139	0	8 139	149	0	149
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	99	0	99	53	0	53	20	0	20	66	0	66
60311	35	0	35	1 605	0	1 605	1 619	0	1 619	49	0	49
60322	32	0	32	51	0	51	50	0	50	31	0	31
60324	4 434	0	4 434	261	0	261	289	0	289	4 462	0	4 462
60601	23 844	0	23 844	0	0	0	384	0	384	24 228	0	24 228
60903	207	0	207	0	0	0	7	0	7	214	0	214
61012	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61304	261	0	261	93	0	93	63	0	63	231	0	231
61701	26 407	0	26 407	0	0	0	0	0	0	26 407	0	26 407
70601	1 867 149	0	1 867 149	3 383	0	3 383	445 835	0	445 835	2 309 601	0	2 309 601
70602	698	0	698	53	0	53	962	0	962	1 607	0	1 607
70603	969 503	0	969 503	0	0	0	132 818	0	132 818	1 102 321	0	1 102 321
Итого по пассиву (баланс)	8 328 239	1 466 533	9 794 772	26 434 783	18 202 998	44 637 781	27 389 748	18 255 944	45 645 692	9 283 204	1 519 479	10 802 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	11 436	0	11 436	981	0	981	973	0	973	11 444	0	11 444
90902	229 373	2	229 375	22 523	0	22 523	36 102	0	36 102	215 794	2	215 796
91202	15 817	0	15 817	9 500	0	9 500	0	0	0	25 317	0	25 317
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	1 435 925	36 691	1 472 616	117 854	3 743	121 597	192 169	1 304	193 473	1 361 610	39 130	1 400 740
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	1 238	2 371	3 609	237	242	479	97	84	181	1 378	2 529	3 907
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	271	0	271	0	0	0	1	0	1	270	0	270
91803	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99998	8 647 375	0	8 647 375	2 255 231	0	2 255 231	924 930	0	924 930	9 977 676	0	9 977 676
Итого по активу (баланс)	10 341 825	39 064	10 380 889	2 406 327	3 985	2 410 312	1 154 274	1 388	1 155 662	11 593 878	41 661	11 635 539
Пассив
91003	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
91004	0	0	0	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0
91312	1 049 330	0	1 049 330	143 866	0	143 866	51 610	0	51 610	957 074	0	957 074
91314	0	0	0	16 427	0	16 427	16 427	0	16 427	0	0	0
91315	7 135 151	0	7 135 151	538 452	0	538 452	2 052 550	0	2 052 550	8 649 249	0	8 649 249
91316	105 339	1 069	106 408	101 212	37	101 249	0	109	109	4 127	1 141	5 268
91317	74 084	533	74 617	122 361	113	122 474	131 886	187	132 073	83 609	607	84 216
91507	281 769	0	281 769	0	0	0	0	0	0	281 769	0	281 769
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	1 733 514	0	1 733 514	230 624	0	230 624	154 973	0	154 973	1 657 863	0	1 657 863
Итого по пассиву (баланс)	10 379 287	1 602	10 380 889	1 155 404	150	1 155 554	2 409 908	296	2 410 204	11 633 791	1 748	11 635 539
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	869 417	869 417	5 311	17 868 725	17 874 036	5 068	17 906 018	17 911 086	243	832 124	832 367
94101	0	0	0	907	0	907	344	0	344	563	0	563
99996	869 106	0	869 106	17 838 927	0	17 838 927	17 874 036	0	17 874 036	833 997	0	833 997
Итого по активу (баланс)	869 106	869 417	1 738 523	17 845 145	17 868 725	35 713 870	17 879 448	17 906 018	35 785 466	834 803	832 124	1 666 927
Пассив
96901	869 106	0	869 106	17 868 949	4 794	17 873 743	17 833 608	4 794	17 838 402	833 765	0	833 765
97101	0	0	0	294	0	294	526	0	526	232	0	232
99997	869 417	0	869 417	17 911 430	0	17 911 430	17 874 943	0	17 874 943	832 930	0	832 930
Итого по пассиву (баланс)	1 738 523	0	1 738 523	35 780 673	4 794	35 785 467	35 709 077	4 794	35 713 871	1 666 927	0	1 666 927
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	691 205,0000	0	0	1 071 193,0000	0	0	859 186,0000	0	0	903 212,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	691 215,0000	0	0	1 071 193,0000	0	0	859 186,0000	0	0	903 222,0000
Пассив
98040	0	0	51 200,0000	0	0	107 750,0000	0	0	58 750,0000	0	0	2 200,0000
98050	0	0	640 015,0000	0	0	751 436,0000	0	0	1 012 443,0000	0	0	901 022,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 310,0000	0	0	11 310,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	691 215,0000	0	0	870 496,0000	0	0	1 082 503,0000	0	0	903 222,0000

Страница была полезной?