Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
20202	44 477	16 068	60 545	103 393	22 975	126 368	113 896	22 887	136 783	33 974	16 156	50 130
20208	24 038	2 881	26 919	29 500	2 572	32 072	31 416	2 381	33 797	22 122	3 072	25 194
20209	0	0	0	75 131	21 025	96 156	75 131	21 025	96 156	0	0	0
30102	214 726	0	214 726	2 396 864	0	2 396 864	2 442 243	0	2 442 243	169 347	0	169 347
30110	49 510	139 496	189 006	35 697 046	45 328	35 742 374	35 682 252	38 584	35 720 836	64 304	146 240	210 544
30114	0	835 560	835 560	0	142 088	142 088	0	59 192	59 192	0	918 456	918 456
30202	30 750	0	30 750	0	0	0	961	0	961	29 789	0	29 789
30204	9 274	0	9 274	2 440	0	2 440	0	0	0	11 714	0	11 714
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	0	439	439	0	439	439	0	0	0
30233	84 363	15	84 378	1 671 443	1 743	1 673 186	1 713 741	1 758	1 715 499	42 065	0	42 065
30302	60 492	1 169 968	1 230 460	3 136	163 297	166 433	276	134 533	134 809	63 352	1 198 732	1 262 084
30306	1 761 608	366 590	2 128 198	388 550	65 268	453 818	416 660	60 323	476 983	1 733 498	371 535	2 105 033
30602	461	0	461	64 488	0	64 488	64 920	0	64 920	29	0	29
31902	1 672 000	0	1 672 000	35 321 000	0	35 321 000	35 361 000	0	35 361 000	1 632 000	0	1 632 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	1 662	1 662	0	169	169	0	59	59	0	1 772	1 772
44207	0	0	0	3 000	0	3 000	302	0	302	2 698	0	2 698
44208	5 800	0	5 800	0	0	0	350	0	350	5 450	0	5 450
45108	1 697	0	1 697	0	0	0	1 697	0	1 697	0	0	0
45206	300	0	300	1 000	0	1 000	100	0	100	1 200	0	1 200
45207	11 247	0	11 247	1 000	0	1 000	383	0	383	11 864	0	11 864
45208	6 700	0	6 700	500	0	500	500	0	500	6 700	0	6 700
45407	972	0	972	0	0	0	69	0	69	903	0	903
45408	4 106	0	4 106	0	0	0	82	0	82	4 024	0	4 024
45505	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
45506	3 546	0	3 546	80	0	80	374	0	374	3 252	0	3 252
45507	70 763	0	70 763	14	0	14	4 771	0	4 771	66 006	0	66 006
45812	5 514	0	5 514	473	0	473	143	0	143	5 844	0	5 844
45814	0	0	0	44	0	44	31	0	31	13	0	13
45815	8 832	0	8 832	2 094	0	2 094	840	0	840	10 086	0	10 086
45915	97	0	97	67	0	67	52	0	52	112	0	112
47101	21 056	0	21 056	1 000	0	1 000	0	0	0	22 056	0	22 056
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	117 969	41 674	159 643	117 969	41 674	159 643	0	0	0
47423	4 921	0	4 921	14 387	0	14 387	14 433	0	14 433	4 875	0	4 875
47427	1 528	0	1 528	10 162	27	10 189	10 966	27	10 993	724	0	724
50104	636 243	0	636 243	62 753	0	62 753	4 488	0	4 488	694 508	0	694 508
50105	121 963	0	121 963	693	0	693	0	0	0	122 656	0	122 656
50106	307 613	0	307 613	2 161	0	2 161	0	0	0	309 774	0	309 774
50121	0	0	0	2 181	0	2 181	0	0	0	2 181	0	2 181
51403	0	0	0	99 294	0	99 294	99 294	0	99 294	0	0	0
51405	210 854	0	210 854	987	0	987	0	0	0	211 841	0	211 841
51406	115 182	0	115 182	730	0	730	0	0	0	115 912	0	115 912
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60306	0	0	0	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	0	0	0
60308	0	0	0	396	0	396	379	0	379	17	0	17
60310	480	0	480	582	0	582	575	0	575	487	0	487
60312	955	0	955	6 671	0	6 671	6 376	0	6 376	1 250	0	1 250
60323	0	55	55	0	6	6	0	2	2	0	59	59
60401	99 943	0	99 943	511	0	511	158	0	158	100 296	0	100 296
60404	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60701	1 557	0	1 557	353	0	353	353	0	353	1 557	0	1 557
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	175	0	175	175	0	175	2	0	2
61009	214	0	214	300	0	300	234	0	234	280	0	280
61210	0	0	0	99 337	0	99 337	99 337	0	99 337	0	0	0
61403	5 437	0	5 437	77	0	77	129	0	129	5 385	0	5 385
70606	282 513	0	282 513	42 112	0	42 112	0	0	0	324 625	0	324 625
70607	32 010	0	32 010	433	0	433	8 307	0	8 307	24 136	0	24 136
70608	1 374 980	0	1 374 980	350 065	0	350 065	0	0	0	1 725 045	0	1 725 045
70611	11 341	0	11 341	1 682	0	1 682	0	0	0	13 023	0	13 023
Итого по активу (баланс)	7 301 435	2 532 295	9 833 730	76 627 962	506 611	77 134 573	76 327 136	382 884	76 710 020	7 602 261	2 656 022	10 258 283
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	2 688	0	2 688	0	0	0	1	0	1	2 689	0	2 689
30226	2 651	0	2 651	246	0	246	146	0	146	2 551	0	2 551
30232	137 666	11	137 677	1 704 430	2 233	1 706 663	1 627 427	2 222	1 629 649	60 663	0	60 663
30301	60 492	1 169 968	1 230 460	276	134 533	134 809	3 136	163 297	166 433	63 352	1 198 732	1 262 084
30305	1 761 608	366 590	2 128 198	416 660	60 323	476 983	388 550	65 268	453 818	1 733 498	371 535	2 105 033
40701	8 710	0	8 710	48 498	0	48 498	43 383	0	43 383	3 595	0	3 595
40702	1 873 607	7 422	1 881 029	5 182 206	7 618	5 189 824	5 151 464	8 487	5 159 951	1 842 865	8 291	1 851 156
40703	508	0	508	795	0	795	1 092	0	1 092	805	0	805
40802	9 295	0	9 295	23 824	0	23 824	24 601	0	24 601	10 072	0	10 072
40807	36	952 508	952 544	10 606	210 241	220 847	10 605	149 264	159 869	35	891 531	891 566
40817	72 682	18 493	91 175	75 720	2 577	78 297	106 300	3 080	109 380	103 262	18 996	122 258
40820	166	62	228	682	3 075	3 757	706	160 624	161 330	190	157 611	157 801
40821	11 575	0	11 575	182 685	0	182 685	183 724	0	183 724	12 614	0	12 614
40903	1 193	0	1 193	21 343	0	21 343	21 254	0	21 254	1 104	0	1 104
40905	3	0	3	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	3	0	3
40907	65	0	65	933	0	933	902	0	902	34	0	34
40909	0	0	0	30	247	277	30	247	277	0	0	0
40910	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
40911	317	0	317	13 670	0	13 670	14 575	0	14 575	1 222	0	1 222
40912	0	0	0	171	433	604	171	433	604	0	0	0
40913	0	0	0	62	596	658	62	596	658	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42301	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
42309	2 222	0	2 222	0	0	0	0	0	0	2 222	0	2 222
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
42314	33	0	33	12	0	12	3	0	3	24	0	24
42315	30	0	30	3	0	3	12	0	12	39	0	39
43801	19 225	0	19 225	0	0	0	0	0	0	19 225	0	19 225
44215	58	0	58	2 437	0	2 437	3 000	0	3 000	621	0	621
45115	123	0	123	123	0	123	0	0	0	0	0	0
45215	3 983	0	3 983	225	0	225	1 421	0	1 421	5 179	0	5 179
45515	11 521	0	11 521	2 482	0	2 482	1 108	0	1 108	10 147	0	10 147
45818	8 268	0	8 268	118	0	118	2 328	0	2 328	10 478	0	10 478
45918	53	0	53	8	0	8	11	0	11	56	0	56
47108	3 046	0	3 046	0	0	0	0	0	0	3 046	0	3 046
47407	0	0	0	111 590	47 932	159 522	111 590	47 932	159 522	0	0	0
47411	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47416	193	1	194	493	5	498	301	6	307	1	2	3
47422	8 654	0	8 654	14 171	90	14 261	14 132	90	14 222	8 615	0	8 615
47425	3 943	0	3 943	547	0	547	313	0	313	3 709	0	3 709
47426	0	0	0	2 781	0	2 781	2 781	0	2 781	0	0	0
50120	36 480	0	36 480	8 212	0	8 212	433	0	433	28 701	0	28 701
60301	88	0	88	4 585	0	4 585	4 601	0	4 601	104	0	104
60305	2 752	0	2 752	6 390	0	6 390	6 527	0	6 527	2 889	0	2 889
60309	14	0	14	54	0	54	40	0	40	0	0	0
60311	434	0	434	1 167	0	1 167	1 343	0	1 343	610	0	610
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	47	0	47	33	0	33	30	0	30	44	0	44
60324	102	0	102	849	0	849	1 441	0	1 441	694	0	694
60601	9 555	0	9 555	53	0	53	494	0	494	9 996	0	9 996
60903	184	0	184	0	0	0	6	0	6	190	0	190
61304	243	0	243	45	0	45	21	0	21	219	0	219
61701	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70601	353 456	0	353 456	0	0	0	49 278	0	49 278	402 734	0	402 734
70602	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086	2 086	0	2 086
70603	1 375 023	0	1 375 023	0	0	0	350 696	0	350 696	1 725 719	0	1 725 719
Итого по пассиву (баланс)	7 318 675	2 515 055	9 833 730	8 840 784	470 031	9 310 815	9 133 694	601 674	9 735 368	7 611 585	2 646 698	10 258 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
90901	50 427	0	50 427	691	0	691	11 134	0	11 134	39 984	0	39 984
90902	7 032	0	7 032	739	0	739	2 757	0	2 757	5 014	0	5 014
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	162 757	0	162 757	4 605	0	4 605	4 969	0	4 969	162 393	0	162 393
91501	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
91502	658	0	658	0	0	0	1	0	1	657	0	657
91604	3 750	0	3 750	704	0	704	314	0	314	4 140	0	4 140
91704	2 444	0	2 444	0	0	0	5	0	5	2 439	0	2 439
91802	7 206	0	7 206	0	0	0	24	0	24	7 182	0	7 182
91803	509	0	509	0	0	0	1	0	1	508	0	508
99998	376 402	0	376 402	8 475	0	8 475	22 103	0	22 103	362 774	0	362 774
Итого по активу (баланс)	952 888	0	952 888	15 214	0	15 214	41 309	0	41 309	926 793	0	926 793
Пассив
91004	0	0	0	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0
91312	339 209	0	339 209	19 124	0	19 124	6 353	0	6 353	326 438	0	326 438
91315	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
91317	1 657	0	1 657	1 500	0	1 500	643	0	643	800	0	800
91507	33 210	0	33 210	0	0	0	0	0	0	33 210	0	33 210
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	576 486	0	576 486	18 950	0	18 950	6 483	0	6 483	564 019	0	564 019
Итого по пассиву (баланс)	952 888	0	952 888	41 053	0	41 053	14 958	0	14 958	926 793	0	926 793
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	1 052 100,0000	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 112 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 052 117,0000	0	0	60 010,0000	0	0	10,0000	0	0	1 112 117,0000
Пассив
98050	0	0	1 052 117,0000	0	0	10,0000	0	0	60 010,0000	0	0	1 112 117,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 052 117,0000	0	0	10,0000	0	0	60 010,0000	0	0	1 112 117,0000

Страница была полезной?