Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 915	0	7 915	1 068	0	1 068	1 184	0	1 184	7 799	0	7 799
10610	15 917	0	15 917	1 714	0	1 714	0	0	0	17 631	0	17 631
20202	22 701	10 565	33 266	751 525	11 903	763 428	760 429	11 132	771 561	13 797	11 336	25 133
20208	17 693	0	17 693	533 160	0	533 160	512 664	0	512 664	38 189	0	38 189
20209	0	0	0	174 547	0	174 547	174 547	0	174 547	0	0	0
30102	52 818	0	52 818	1 626 506	0	1 626 506	1 621 311	0	1 621 311	58 013	0	58 013
30110	11 801	609	12 410	528 634	117 011	645 645	523 946	116 495	640 441	16 489	1 125	17 614
30118	0	9 389	9 389	0	774	774	0	545	545	0	9 618	9 618
30202	10 566	0	10 566	0	0	0	234	0	234	10 332	0	10 332
30204	38	0	38	0	0	0	3	0	3	35	0	35
30215	630	965	1 595	0	67	67	0	35	35	630	997	1 627
30221	0	0	0	451 828	2 679	454 507	451 828	2 679	454 507	0	0	0
30233	395	0	395	72 561	170	72 731	72 947	170	73 117	9	0	9
30602	61	0	61	6 100	0	6 100	6 103	0	6 103	58	0	58
31901	210 000	0	210 000	70 000	0	70 000	240 000	0	240 000	40 000	0	40 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	19 650	0	19 650	0	0	0	0	0	0	19 650	0	19 650
45205	600	0	600	0	0	0	186	0	186	414	0	414
45206	44 162	0	44 162	0	0	0	452	0	452	43 710	0	43 710
45207	20 814	0	20 814	0	0	0	0	0	0	20 814	0	20 814
45307	300	0	300	0	0	0	25	0	25	275	0	275
45406	5 418	0	5 418	0	0	0	1 288	0	1 288	4 130	0	4 130
45407	24 086	0	24 086	0	0	0	639	0	639	23 447	0	23 447
45408	22 921	0	22 921	0	0	0	139	0	139	22 782	0	22 782
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45505	28 011	0	28 011	51 981	0	51 981	6 456	0	6 456	73 536	0	73 536
45506	108 115	0	108 115	12 930	0	12 930	8 460	0	8 460	112 585	0	112 585
45507	62 795	0	62 795	700	0	700	1 293	0	1 293	62 202	0	62 202
45509	5 749	0	5 749	7 866	0	7 866	7 255	0	7 255	6 360	0	6 360
45815	7 780	0	7 780	750	0	750	637	0	637	7 893	0	7 893
45915	380	0	380	161	0	161	147	0	147	394	0	394
47404	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
47408	0	0	0	114 718	112 903	227 621	114 718	112 903	227 621	0	0	0
47423	34 028	530	34 558	14 904	0	14 904	14 126	0	14 126	34 806	530	35 336
47427	458	0	458	6 308	0	6 308	6 067	0	6 067	699	0	699
47803	2 715	0	2 715	611	0	611	582	0	582	2 744	0	2 744
50206	38 782	0	38 782	270	0	270	9 546	0	9 546	29 506	0	29 506
50207	278 395	0	278 395	2 161	0	2 161	3 178	0	3 178	277 378	0	277 378
50208	137 400	0	137 400	1 004	0	1 004	0	0	0	138 404	0	138 404
50221	59	0	59	204	0	204	11	0	11	252	0	252
50305	55 511	0	55 511	291	0	291	694	0	694	55 108	0	55 108
50606	9 915	0	9 915	6 100	0	6 100	0	0	0	16 015	0	16 015
50621	0	0	0	883	0	883	82	0	82	801	0	801
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51409	26 556	0	26 556	0	0	0	0	0	0	26 556	0	26 556
60302	5 999	0	5 999	1 109	0	1 109	1 017	0	1 017	6 091	0	6 091
60306	305	0	305	3 336	0	3 336	3 556	0	3 556	85	0	85
60308	944	0	944	195	0	195	669	0	669	470	0	470
60310	741	0	741	590	0	590	350	0	350	981	0	981
60312	3 831	0	3 831	3 618	0	3 618	5 319	0	5 319	2 130	0	2 130
60323	163	0	163	11	0	11	8	0	8	166	0	166
60401	465 429	0	465 429	0	0	0	108	0	108	465 321	0	465 321
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60408	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
60409	11 728	0	11 728	0	0	0	0	0	0	11 728	0	11 728
61002	89	0	89	120	0	120	107	0	107	102	0	102
61008	338	0	338	283	0	283	407	0	407	214	0	214
61009	802	0	802	3 132	0	3 132	2 292	0	2 292	1 642	0	1 642
61010	36	0	36	46	0	46	36	0	36	46	0	46
61011	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
61209	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61212	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
61403	10 963	0	10 963	1 368	0	1 368	814	0	814	11 517	0	11 517
61703	1 664	0	1 664	0	0	0	0	0	0	1 664	0	1 664
70606	131 378	0	131 378	27 755	0	27 755	27	0	27	159 106	0	159 106
70607	947	0	947	296	0	296	78	0	78	1 165	0	1 165
70608	4 795	0	4 795	662	0	662	0	0	0	5 457	0	5 457
70609	8 477	0	8 477	963	0	963	0	0	0	9 440	0	9 440
70611	548	0	548	89	0	89	0	0	0	637	0	637
70616	1 340	0	1 340	0	0	0	532	0	532	808	0	808
Итого по активу (баланс)	1 942 787	24 919	1 967 706	4 553 825	245 507	4 799 332	4 627 304	243 959	4 871 263	1 869 308	26 467	1 895 775
Пассив
10207	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10603	59	0	59	11	0	11	204	0	204	252	0	252
10609	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525
10701	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
10801	30 693	0	30 693	0	0	0	0	0	0	30 693	0	30 693
20309	0	5 072	5 072	0	302	302	0	418	418	0	5 188	5 188
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30222	0	0	0	5 111	0	5 111	5 111	0	5 111	0	0	0
30223	6 412	0	6 412	370 236	0	370 236	384 557	0	384 557	20 733	0	20 733
30232	841	0	841	202 126	3 623	205 749	205 547	4 204	209 751	4 262	581	4 843
30236	0	0	0	1 058	170	1 228	1 058	170	1 228	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	103	0	103	194	0	194	184	0	184	93	0	93
40701	3 323	0	3 323	4 085	0	4 085	3 483	0	3 483	2 721	0	2 721
40702	215 603	1	215 604	1 422 447	108 559	1 531 006	1 352 122	108 559	1 460 681	145 278	1	145 279
40703	51 729	0	51 729	39 887	0	39 887	20 442	0	20 442	32 284	0	32 284
40802	71 135	1	71 136	323 369	18	323 387	329 920	18	329 938	77 686	1	77 687
40807	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
40817	647 958	76	648 034	774 377	3	774 380	733 989	6	733 995	607 570	79	607 649
40820	399	0	399	899	0	899	861	0	861	361	0	361
40821	12 633	0	12 633	38 921	0	38 921	37 032	0	37 032	10 744	0	10 744
40903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40905	1	0	1	6 217	0	6 217	6 217	0	6 217	1	0	1
40906	0	0	0	32 668	0	32 668	32 668	0	32 668	0	0	0
40909	0	0	0	1 031	276	1 307	1 031	276	1 307	0	0	0
40910	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40911	46	0	46	36 960	0	36 960	36 914	0	36 914	0	0	0
40912	0	0	0	14 780	3 298	18 078	14 780	3 298	18 078	0	0	0
40913	0	0	0	6 277	1 378	7 655	6 277	1 378	7 655	0	0	0
42102	0	0	0	317 300	0	317 300	317 300	0	317 300	0	0	0
42301	6 081	3 000	9 081	13 959	125	14 084	16 338	196	16 534	8 460	3 071	11 531
42305	294	0	294	248	0	248	49	0	49	95	0	95
42306	6 910	0	6 910	3 141	0	3 141	224	0	224	3 993	0	3 993
42307	9 347	0	9 347	202	0	202	522	0	522	9 667	0	9 667
42309	270	0	270	8	0	8	8	0	8	270	0	270
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	983	0	983	786	0	786	0	0	0	197	0	197
45215	12 726	0	12 726	7 218	0	7 218	43	0	43	5 551	0	5 551
45315	18	0	18	10	0	10	0	0	0	8	0	8
45415	702	0	702	114	0	114	360	0	360	948	0	948
45515	5 111	0	5 111	350	0	350	9 750	0	9 750	14 511	0	14 511
45818	6 780	0	6 780	333	0	333	423	0	423	6 870	0	6 870
45918	239	0	239	29	0	29	11	0	11	221	0	221
47407	0	0	0	118 569	108 576	227 145	118 569	108 576	227 145	0	0	0
47411	4	0	4	61	0	61	58	0	58	1	0	1
47416	967	0	967	38 338	0	38 338	39 226	0	39 226	1 855	0	1 855
47422	184	50	234	1 877	4	1 881	1 878	4	1 882	185	50	235
47425	32 742	0	32 742	172	0	172	1 776	0	1 776	34 346	0	34 346
47426	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
47804	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
50220	7 378	0	7 378	1 166	0	1 166	1 068	0	1 068	7 280	0	7 280
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	9 086	0	9 086	79	0	79	296	0	296	9 303	0	9 303
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	26 556	0	26 556	0	0	0	0	0	0	26 556	0	26 556
60301	35	0	35	2 756	0	2 756	2 754	0	2 754	33	0	33
60305	0	0	0	9 513	0	9 513	9 513	0	9 513	0	0	0
60307	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	36	0	36	3	0	3
60311	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60322	4	0	4	268	0	268	277	0	277	13	0	13
60324	227	0	227	214	0	214	233	0	233	246	0	246
60405	3 459	0	3 459	15	0	15	0	0	0	3 444	0	3 444
60601	355 340	0	355 340	109	0	109	818	0	818	356 049	0	356 049
60602	904	0	904	0	0	0	8	0	8	912	0	912
60603	4 076	0	4 076	0	0	0	32	0	32	4 108	0	4 108
61012	993	0	993	21	0	21	42	0	42	1 014	0	1 014
61304	60	0	60	12	0	12	7	0	7	55	0	55
61701	18 921	0	18 921	2 057	0	2 057	1 714	0	1 714	18 578	0	18 578
70601	131 143	0	131 143	2	0	2	26 833	0	26 833	157 974	0	157 974
70602	0	0	0	82	0	82	883	0	883	801	0	801
70603	5 295	0	5 295	0	0	0	949	0	949	6 244	0	6 244
70604	8 534	0	8 534	0	0	0	1 068	0	1 068	9 602	0	9 602
Итого по пассиву (баланс)	1 959 506	8 200	1 967 706	3 800 733	226 332	4 027 065	3 728 031	227 103	3 955 134	1 886 804	8 971	1 895 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	62	0	62	51 548	0	51 548	47 377	0	47 377	4 233	0	4 233
90902	1 331 220	0	1 331 220	251 158	0	251 158	94 921	0	94 921	1 487 457	0	1 487 457
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	205 102	0	205 102	3 745	0	3 745	2 147	0	2 147	206 700	0	206 700
91418	2 715	0	2 715	611	0	611	582	0	582	2 744	0	2 744
91501	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
91604	4 221	0	4 221	644	0	644	962	0	962	3 903	0	3 903
91704	2 801	0	2 801	256	0	256	491	0	491	2 566	0	2 566
91802	17 013	0	17 013	142	0	142	1 306	0	1 306	15 849	0	15 849
91803	176	0	176	7	0	7	0	0	0	183	0	183
99998	382 679	0	382 679	22 609	0	22 609	17 493	0	17 493	387 795	0	387 795
Итого по активу (баланс)	1 948 649	0	1 948 649	330 720	0	330 720	165 279	0	165 279	2 114 090	0	2 114 090
Пассив
91312	363 922	0	363 922	6 649	0	6 649	13 490	0	13 490	370 763	0	370 763
91315	4 562	0	4 562	3 656	0	3 656	457	0	457	1 363	0	1 363
91316	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
91317	10 587	0	10 587	7 174	0	7 174	6 662	0	6 662	10 075	0	10 075
91507	3 608	0	3 608	14	0	14	0	0	0	3 594	0	3 594
99999	1 565 970	0	1 565 970	147 542	0	147 542	307 867	0	307 867	1 726 295	0	1 726 295
Итого по пассиву (баланс)	1 948 649	0	1 948 649	165 035	0	165 035	330 476	0	330 476	2 114 090	0	2 114 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	6 151	0	6 151	6 151	0	6 151	0	0	0
99996	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 251	0	12 251	12 251	0	12 251	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
99997	0	0	0	6 151	0	6 151	6 151	0	6 151	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 251	0	12 251	12 251	0	12 251	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	610 412,0000	0	0	205 373,0000	0	0	0,0000	0	0	815 785,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	610 412,0000	0	0	205 373,0000	0	0	0,0000	0	0	815 785,0000
Пассив
98040	0	0	82,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82,0000
98050	0	0	610 330,0000	0	0	0,0000	0	0	205 373,0000	0	0	815 703,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	610 412,0000	0	0	0,0000	0	0	205 373,0000	0	0	815 785,0000

Страница была полезной?