Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 877	0	4 877	0	0	0	3 388	0	3 388	1 489	0	1 489
20202	172 316	83 951	256 267	715 528	38 238	753 766	609 959	67 833	677 792	277 885	54 356	332 241
20208	7 126	1	7 127	49 274	0	49 274	42 686	0	42 686	13 714	1	13 715
20209	0	0	0	310 550	4 334	314 884	310 550	4 334	314 884	0	0	0
30102	129 750	0	129 750	3 378 537	0	3 378 537	3 371 541	0	3 371 541	136 746	0	136 746
30110	32 000	199 543	231 543	157 317	424 974	582 291	157 794	531 222	689 016	31 523	93 295	124 818
30202	208 516	0	208 516	17 195	0	17 195	0	0	0	225 711	0	225 711
30204	20 012	0	20 012	480	0	480	0	0	0	20 492	0	20 492
30221	0	0	0	0	32 653	32 653	0	32 653	32 653	0	0	0
30233	16 601	1 254	17 855	68 594	318	68 912	65 186	293	65 479	20 009	1 279	21 288
30302	200 263	102 195	302 458	10 959	24 726	35 685	13 254	32 081	45 335	197 968	94 840	292 808
30306	718 295	7	718 302	29 748	3 748	33 496	10 502	61	10 563	737 541	3 694	741 235
30424	12 721	7 145	19 866	530 610	706 388	1 236 998	527 147	713 533	1 240 680	16 184	0	16 184
30602	9 888	167	10 055	133 226	12	133 238	138 663	6	138 669	4 451	173	4 624
32201	0	535	535	0	31	31	0	400	400	0	166	166
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	13 879	0	13 879	25 157	0	25 157	22 033	0	22 033	17 003	0	17 003
45206	2 064 927	0	2 064 927	395 800	0	395 800	175 000	0	175 000	2 285 727	0	2 285 727
45207	3 356 820	48 660	3 405 480	151 238	428	151 666	92 523	49 088	141 611	3 415 535	0	3 415 535
45208	109 800	0	109 800	0	0	0	600	0	600	109 200	0	109 200
45401	111	0	111	180	0	180	129	0	129	162	0	162
45410	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	3 186	0	3 186	0	0	0	385	0	385	2 801	0	2 801
45506	144 383	9 642	154 025	33 210	673	33 883	2 000	388	2 388	175 593	9 927	185 520
45507	82 050	3 149	85 199	10 575	216	10 791	1 117	198	1 315	91 508	3 167	94 675
45509	89 952	0	89 952	5 180	384	5 564	6 276	4	6 280	88 856	380	89 236
45812	276 044	0	276 044	81 531	0	81 531	120 022	0	120 022	237 553	0	237 553
45813	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45815	24 229	10 762	34 991	456	739	1 195	132	395	527	24 553	11 106	35 659
45912	379	0	379	774	0	774	779	0	779	374	0	374
45913	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45915	1 729	82	1 811	587	6	593	333	3	336	1 983	85	2 068
47404	0	0	0	271 111	353 212	624 323	271 111	353 212	624 323	0	0	0
47408	367 317	0	367 317	6 271 347	6 154 881	12 426 228	6 271 347	6 154 881	12 426 228	367 317	0	367 317
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	108 992	4 780	113 772	187 302	32 477	219 779	52 717	32 316	85 033	243 577	4 941	248 518
47427	28 113	38	28 151	76 082	328	76 410	73 212	117	73 329	30 983	249	31 232
47901	375 661	0	375 661	0	0	0	714	0	714	374 947	0	374 947
50106	78 492	0	78 492	129 722	0	129 722	81 754	0	81 754	126 460	0	126 460
50107	51 941	0	51 941	142	0	142	52 083	0	52 083	0	0	0
50118	402 611	0	402 611	3 164	0	3 164	0	0	0	405 775	0	405 775
50121	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
50605	16 806	0	16 806	0	0	0	0	0	0	16 806	0	16 806
50606	32 633	0	32 633	9 521	0	9 521	0	0	0	42 154	0	42 154
50621	1 511	0	1 511	826	0	826	208	0	208	2 129	0	2 129
52503	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60106	280 249	0	280 249	3 544	0	3 544	938	0	938	282 855	0	282 855
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	324	0	324	229	0	229	410	0	410	143	0	143
60306	7 122	0	7 122	8 404	0	8 404	7 836	0	7 836	7 690	0	7 690
60308	3	0	3	305	0	305	251	0	251	57	0	57
60310	1 781	0	1 781	3 009	0	3 009	3 198	0	3 198	1 592	0	1 592
60312	115 123	0	115 123	26 632	0	26 632	103 460	0	103 460	38 295	0	38 295
60314	0	0	0	0	1 276	1 276	0	1 276	1 276	0	0	0
60323	1 111	0	1 111	102 366	0	102 366	102 394	0	102 394	1 083	0	1 083
60401	25 385	0	25 385	4 963	0	4 963	287	0	287	30 061	0	30 061
60701	200 391	0	200 391	1 059 165	0	1 059 165	107 311	0	107 311	1 152 245	0	1 152 245
60901	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
61002	1	0	1	94	0	94	94	0	94	1	0	1
61008	4 356	0	4 356	1 050	0	1 050	1 242	0	1 242	4 164	0	4 164
61009	6 740	0	6 740	1 836	0	1 836	2 765	0	2 765	5 811	0	5 811
61010	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
61209	0	0	0	155 501	0	155 501	155 501	0	155 501	0	0	0
61210	0	0	0	133 737	0	133 737	133 737	0	133 737	0	0	0
61403	32 414	0	32 414	2 038	0	2 038	2 078	0	2 078	32 374	0	32 374
70606	1 509 809	0	1 509 809	1 162 213	0	1 162 213	392	0	392	2 671 630	0	2 671 630
70607	5 321	0	5 321	1 004	0	1 004	3 223	0	3 223	3 102	0	3 102
70608	337 443	0	337 443	52 644	0	52 644	0	0	0	390 087	0	390 087
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	5 496	0	5 496	1 268	0	1 268	0	0	0	6 764	0	6 764
70614	186	0	186	54	0	54	0	0	0	240	0	240
Итого по активу (баланс)	11 878 932	471 911	12 350 843	15 776 392	7 780 042	23 556 434	13 100 266	7 974 294	21 074 560	14 555 058	277 659	14 832 717
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
10801	431 615	0	431 615	0	0	0	0	0	0	431 615	0	431 615
30126	17 644	0	17 644	0	0	0	21	0	21	17 665	0	17 665
30222	1 855	0	1 855	34 470	0	34 470	32 810	0	32 810	195	0	195
30226	5 489	0	5 489	92	0	92	0	0	0	5 397	0	5 397
30232	3 402	48	3 450	84 407	6 622	91 029	87 003	6 588	93 591	5 998	14	6 012
30301	200 263	102 195	302 458	13 254	32 081	45 335	10 959	24 726	35 685	197 968	94 840	292 808
30305	718 295	7	718 302	10 502	61	10 563	29 748	3 748	33 496	737 541	3 694	741 235
30601	41 577	0	41 577	99 757	0	99 757	408 588	0	408 588	350 408	0	350 408
30606	0	0	0	276	0	276	2 855	0	2 855	2 579	0	2 579
40602	1 450	0	1 450	4 368	0	4 368	3 147	0	3 147	229	0	229
40701	154 584	0	154 584	206 757	0	206 757	83 029	0	83 029	30 856	0	30 856
40702	320 978	16 957	337 935	3 454 315	167 137	3 621 452	3 543 203	150 523	3 693 726	409 866	343	410 209
40703	8 785	0	8 785	10 713	0	10 713	9 144	0	9 144	7 216	0	7 216
40802	18 005	494	18 499	59 595	1 071	60 666	93 812	1 503	95 315	52 222	926	53 148
40807	1 307	0	1 307	1 057 460	20 025	1 077 485	1 074 488	20 025	1 094 513	18 335	0	18 335
40817	536 925	30 337	567 262	1 954 082	82 686	2 036 768	2 128 932	77 789	2 206 721	711 775	25 440	737 215
40820	7 684	1 024	8 708	48 771	14 264	63 035	53 919	15 494	69 413	12 832	2 254	15 086
40821	1	0	1	3 802	0	3 802	3 802	0	3 802	1	0	1
40901	15 736	0	15 736	157 396	0	157 396	153 456	0	153 456	11 796	0	11 796
40902	34 324	0	34 324	34 324	0	34 324	0	0	0	0	0	0
41801	8 500	0	8 500	2 053	0	2 053	53	0	53	6 500	0	6 500
42003	87 000	0	87 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	87 000	0	87 000
42004	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300
42005	0	0	0	40	0	40	1 571	0	1 571	1 531	0	1 531
42101	1 518	0	1 518	768	0	768	8	0	8	758	0	758
42103	10	0	10	116 100	0	116 100	120 000	0	120 000	3 910	0	3 910
42105	105	0	105	42 345	0	42 345	44 346	0	44 346	2 106	0	2 106
42106	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42201	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42301	210 659	38 886	249 545	481 609	36 965	518 574	403 126	38 611	441 737	132 176	40 532	172 708
42303	72 484	7 761	80 245	72 998	4 799	77 797	36 158	6 134	42 292	35 644	9 096	44 740
42304	389 827	95 037	484 864	83 430	17 855	101 285	218 364	11 321	229 685	524 761	88 503	613 264
42305	943 303	120 946	1 064 249	157 194	19 685	176 879	158 948	18 178	177 126	945 057	119 439	1 064 496
42306	2 307 596	172 243	2 479 839	659 329	10 850	670 179	897 937	21 768	919 705	2 546 204	183 161	2 729 365
42307	288 664	357	289 021	259 977	19	259 996	147 168	400	147 568	175 855	738	176 593
42309	326	0	326	12	0	12	0	0	0	314	0	314
42601	3 670	1 488	5 158	6 308	1 999	8 307	3 663	2 392	6 055	1 025	1 881	2 906
42603	0	0	0	0	2	2	0	95	95	0	93	93
42604	3 963	2 817	6 780	725	1 276	2 001	1 118	285	1 403	4 356	1 826	6 182
42605	12 515	1 550	14 065	1 788	235	2 023	1 098	277	1 375	11 825	1 592	13 417
42606	10 328	510	10 838	3 624	18	3 642	2 429	37	2 466	9 133	529	9 662
42607	1 049	0	1 049	1 437	0	1 437	1 088	0	1 088	700	0	700
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43705	199 522	0	199 522	0	0	0	0	0	0	199 522	0	199 522
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45215	310 518	0	310 518	102 803	0	102 803	703 439	0	703 439	911 154	0	911 154
45415	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
45515	30 886	0	30 886	2 025	0	2 025	7 792	0	7 792	36 653	0	36 653
45818	146 578	0	146 578	2 866	0	2 866	25 517	0	25 517	169 229	0	169 229
45918	1 305	0	1 305	46	0	46	171	0	171	1 430	0	1 430
47403	0	0	0	256 029	361 471	617 500	256 029	361 471	617 500	0	0	0
47407	0	0	0	6 144 109	6 280 938	12 425 047	6 144 109	6 280 938	12 425 047	0	0	0
47411	2 733	13	2 746	65 162	2 124	67 286	64 177	2 116	66 293	1 748	5	1 753
47416	960	0	960	40 498	559	41 057	44 989	578	45 567	5 451	19	5 470
47422	1 476 100	26 807	1 502 907	484 793	1 097	485 890	198 261	2 000	200 261	1 189 568	27 710	1 217 278
47425	34 174	0	34 174	8 700	0	8 700	39 857	0	39 857	65 331	0	65 331
47426	5 918	0	5 918	1 413	0	1 413	2 768	0	2 768	7 273	0	7 273
50120	1 823	0	1 823	932	0	932	6	0	6	897	0	897
50620	9 618	0	9 618	1 356	0	1 356	789	0	789	9 051	0	9 051
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	100	0	100	234	0	234	134	0	134	0	0	0
60105	5 557	0	5 557	0	0	0	0	0	0	5 557	0	5 557
60206	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
60301	122	0	122	10 667	0	10 667	10 637	0	10 637	92	0	92
60305	0	0	0	27 006	0	27 006	27 007	0	27 007	1	0	1
60307	7	0	7	48	0	48	41	0	41	0	0	0
60309	47	0	47	3	0	3	32	0	32	76	0	76
60311	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	51	1	52	1 130 178	0	1 130 178	1 130 178	0	1 130 178	51	1	52
60324	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60601	12 988	0	12 988	287	0	287	428	0	428	13 129	0	13 129
60706	0	0	0	0	0	0	221 373	0	221 373	221 373	0	221 373
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	510	0	510	118	0	118	95	0	95	487	0	487
61701	4 877	0	4 877	3 388	0	3 388	0	0	0	1 489	0	1 489
70601	1 791 759	0	1 791 759	9 172	0	9 172	1 234 481	0	1 234 481	3 017 068	0	3 017 068
70603	330 582	0	330 582	0	0	0	42 753	0	42 753	373 335	0	373 335
70613	4 941	0	4 941	59	0	59	21	0	21	4 903	0	4 903
Итого по пассиву (баланс)	11 731 365	619 478	12 350 843	17 462 662	7 063 839	24 526 501	19 961 378	7 046 997	27 008 375	14 230 081	602 636	14 832 717
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Итого по активу (баланс)	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Пассив
85101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Итого по пассиву (баланс)	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 524	0	2 524	133	0	133	95	0	95	2 562	0	2 562
90902	869 051	0	869 051	5 571	0	5 571	989	0	989	873 633	0	873 633
91202	45	0	45	3	0	3	5	0	5	43	0	43
91203	18	0	18	4	0	4	3	0	3	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	727 015	0	727 015	0	0	0	74	0	74	726 941	0	726 941
91501	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91604	69 101	1 297	70 398	21 420	126	21 546	16 479	64	16 543	74 042	1 359	75 401
91704	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
91802	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
99998	3 344 233	0	3 344 233	717 581	0	717 581	918 593	0	918 593	3 143 221	0	3 143 221
Итого по активу (баланс)	5 025 144	1 297	5 026 441	744 712	126	744 838	936 238	64	936 302	4 833 618	1 359	4 834 977
Пассив
91003	0	0	0	17 195	0	17 195	17 195	0	17 195	0	0	0
91004	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
91311	369 264	0	369 264	0	0	0	0	0	0	369 264	0	369 264
91312	1 355 848	0	1 355 848	336	0	336	72 618	0	72 618	1 428 130	0	1 428 130
91316	86 000	0	86 000	341 800	0	341 800	347 188	0	347 188	91 388	0	91 388
91317	1 498 092	941	1 499 033	558 380	402	558 782	271 752	53	271 805	1 211 464	592	1 212 056
91507	34 088	0	34 088	0	0	0	8 295	0	8 295	42 383	0	42 383
99999	1 682 208	0	1 682 208	16 261	0	16 261	25 809	0	25 809	1 691 756	0	1 691 756
Итого по пассиву (баланс)	5 025 500	941	5 026 441	934 452	402	934 854	743 337	53	743 390	4 834 385	592	4 834 977
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
93503	1 667	0	1 667	1 877	0	1 877	3 544	0	3 544	0	0	0
93504	1 932	0	1 932	0	0	0	1 877	0	1 877	55	0	55
93505	7 328	0	7 328	2 199	0	2 199	13	0	13	9 514	0	9 514
93901	47 410	186 998	234 408	343 193	6 063 213	6 406 406	374 668	5 916 036	6 290 704	15 935	334 175	350 110
99996	244 304	0	244 304	6 397 357	0	6 397 357	6 284 035	0	6 284 035	357 626	0	357 626
Итого по активу (баланс)	302 641	186 998	489 639	6 745 182	6 063 213	12 808 395	6 664 693	5 916 036	12 580 729	383 130	334 175	717 305
Пассив
96302	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
96303	1 768	0	1 768	3 757	0	3 757	1 989	0	1 989	0	0	0
96304	1 759	0	1 759	1 709	0	1 709	0	0	0	50	0	50
96305	6 685	0	6 685	0	0	0	2 002	0	2 002	8 687	0	8 687
96901	186 430	47 662	234 092	5 905 413	374 864	6 280 277	6 051 929	343 145	6 395 074	332 946	15 943	348 889
99997	245 335	0	245 335	6 294 261	0	6 294 261	6 408 605	0	6 408 605	359 679	0	359 679
Итого по пассиву (баланс)	441 977	47 662	489 639	12 205 729	374 864	12 580 593	12 465 114	343 145	12 808 259	701 362	15 943	717 305
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 780 757 976,0400	0	0	5 560 955,2800	0	0	129 176,0000	0	0	1 786 189 755,3200
Итого по активу (баланс)	0	0	1 780 757 976,0400	0	0	5 560 955,2800	0	0	129 176,0000	0	0	1 786 189 755,3200
Пассив
98040	0	0	1 087,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 087,0000
98050	0	0	1 780 756 889,0400	0	0	129 176,0000	0	0	5 560 955,2800	0	0	1 786 188 668,3200
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 780 757 976,0400	0	0	129 176,0000	0	0	5 560 955,2800	0	0	1 786 189 755,3200

Страница была полезной?