Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	47 346	0	47 346	11 182 941	0	11 182 941	11 184 410	0	11 184 410	45 877	0	45 877
30110	556	0	556	284 448	0	284 448	164 199	0	164 199	120 805	0	120 805
30114	0	80 087	80 087	0	37 925 509	37 925 509	0	37 932 638	37 932 638	0	72 958	72 958
30204	15 908	0	15 908	868	0	868	0	0	0	16 776	0	16 776
30424	788	0	788	10 319 807	0	10 319 807	10 319 300	0	10 319 300	1 295	0	1 295
30425	0	2 858	2 858	0	150	150	0	104	104	0	2 904	2 904
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32004	251 000	0	251 000	130 000	0	130 000	381 000	0	381 000	0	0	0
47301	0	1 533 764	1 533 764	0	189 577	189 577	0	197 429	197 429	0	1 525 912	1 525 912
47302	1 420 000	270 204	1 690 204	0	404 659	404 659	0	403 263	403 263	1 420 000	271 600	1 691 600
47404	0	53 591	53 591	34 114 222	60 604 645	94 718 867	34 114 222	60 594 048	94 708 270	0	64 188	64 188
47408	0	0	0	39 100 093	43 424 150	82 524 243	39 100 093	43 424 150	82 524 243	0	0	0
47423	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
47427	13 198	254	13 452	14 086	941	15 027	14 920	299	15 219	12 364	896	13 260
52601	1 755 462	0	1 755 462	523 990	0	523 990	458 354	0	458 354	1 821 098	0	1 821 098
60302	341	0	341	39 233	0	39 233	7 258	0	7 258	32 316	0	32 316
60306	0	0	0	27 562	0	27 562	27 562	0	27 562	0	0	0
60308	6 246	0	6 246	5 862	0	5 862	4 678	0	4 678	7 430	0	7 430
60310	0	0	0	6 438	0	6 438	6 438	0	6 438	0	0	0
60312	58 447	0	58 447	9 658	0	9 658	42 241	0	42 241	25 864	0	25 864
60314	60 792	133 099	193 891	55 144	108 306	163 450	249	28 344	28 593	115 687	213 061	328 748
60323	17 781	0	17 781	0	0	0	0	0	0	17 781	0	17 781
60401	241 334	0	241 334	1 618	0	1 618	0	0	0	242 952	0	242 952
60701	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61009	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61403	6 120	0	6 120	437	0	437	1 167	0	1 167	5 390	0	5 390
61702	19 958	0	19 958	0	0	0	0	0	0	19 958	0	19 958
70606	3 210 842	0	3 210 842	257 860	0	257 860	1 445	0	1 445	3 467 257	0	3 467 257
70608	3 128 253	0	3 128 253	270 950	0	270 950	0	0	0	3 399 203	0	3 399 203
70610	16 346	0	16 346	3 570	0	3 570	0	0	0	19 916	0	19 916
70611	53 430	0	53 430	0	0	0	31 967	0	31 967	21 463	0	21 463
70614	1 154 197	0	1 154 197	496 281	0	496 281	429 718	0	429 718	1 220 760	0	1 220 760
Итого по активу (баланс)	11 478 724	2 073 857	13 552 581	96 976 716	142 657 937	239 634 653	96 290 838	142 580 275	238 871 113	12 164 602	2 151 519	14 316 121
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	652 821	0	652 821	0	0	0	0	0	0	652 821	0	652 821
42507	0	1 250 449	1 250 449	0	45 444	45 444	0	65 681	65 681	0	1 270 686	1 270 686
44003	0	22 583	22 583	0	20 238	20 238	0	21 223	21 223	0	23 568	23 568
47407	0	0	0	40 305 801	37 055 208	77 361 009	40 305 801	37 055 208	77 361 009	0	0	0
47426	0	379	379	0	391	391	0	164	164	0	152	152
52602	1 682 254	0	1 682 254	439 019	0	439 019	485 675	0	485 675	1 728 910	0	1 728 910
60301	0	0	0	14 585	0	14 585	14 585	0	14 585	0	0	0
60305	172	0	172	59 961	0	59 961	60 080	0	60 080	291	0	291
60307	597	0	597	1 070	0	1 070	670	0	670	197	0	197
60309	682	0	682	0	0	0	2 336	0	2 336	3 018	0	3 018
60311	71	0	71	39	0	39	1 566	0	1 566	1 598	0	1 598
60313	999	1 031	2 030	5 519	6 638	12 157	4 526	11 867	16 393	6	6 260	6 266
60324	19 224	0	19 224	2 952	0	2 952	2 109	0	2 109	18 381	0	18 381
60348	220 568	213 749	434 317	0	7 768	7 768	37 059	28 242	65 301	257 627	234 223	491 850
60601	113 002	0	113 002	0	0	0	1 706	0	1 706	114 708	0	114 708
70601	3 619 281	0	3 619 281	1 283	0	1 283	260 782	0	260 782	3 878 780	0	3 878 780
70603	3 215 831	0	3 215 831	0	0	0	280 634	0	280 634	3 496 465	0	3 496 465
70605	9 044	0	9 044	0	0	0	0	0	0	9 044	0	9 044
70613	809 886	0	809 886	445 031	0	445 031	534 573	0	534 573	899 428	0	899 428
70615	19 958	0	19 958	0	0	0	0	0	0	19 958	0	19 958
Итого по пассиву (баланс)	12 064 390	1 488 191	13 552 581	41 275 260	37 135 687	78 410 947	41 992 102	37 182 385	79 174 487	12 781 232	1 534 889	14 316 121
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 250 449	1 250 449	0	65 681	65 681	0	45 444	45 444	0	1 270 686	1 270 686
99998	184 124	0	184 124	868	0	868	868	0	868	184 124	0	184 124
Итого по активу (баланс)	184 124	1 250 449	1 434 573	868	65 681	66 549	868	45 444	46 312	184 124	1 270 686	1 454 810
Пассив
91004	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
91507	184 124	0	184 124	0	0	0	0	0	0	184 124	0	184 124
99999	1 250 449	0	1 250 449	45 444	0	45 444	65 681	0	65 681	1 270 686	0	1 270 686
Итого по пассиву (баланс)	1 434 573	0	1 434 573	46 312	0	46 312	66 549	0	66 549	1 454 810	0	1 454 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	94 084	95 555	189 639	94 084	95 555	189 639	0	0	0
93302	0	0	0	242 465	96 294	338 759	94 084	96 294	190 378	148 381	0	148 381
93303	94 083	94 141	188 224	608 359	3 228	611 587	242 464	97 369	339 833	459 978	0	459 978
93304	706 603	211 228	917 831	0	9 717	9 717	608 359	7 802	616 161	98 244	213 143	311 387
93305	4 597 474	10 239 951	14 837 425	1	471 048	471 049	0	378 222	378 222	4 597 475	10 332 777	14 930 252
93306	117 778	0	117 778	240 635	762 102	1 002 737	358 413	762 102	1 120 515	0	0	0
93307	0	0	0	254 029	1 041 385	1 295 414	254 029	909 348	1 163 377	0	132 037	132 037
93308	0	0	0	0	1 906 385	1 906 385	0	142 631	142 631	0	1 763 754	1 763 754
93309	1 435 000	2 187 878	3 622 878	0	91 590	91 590	0	1 961 318	1 961 318	1 435 000	318 150	1 753 150
93310	0	13 512 526	13 512 526	0	668 207	668 207	0	511 562	511 562	0	13 669 171	13 669 171
93901	3 410 169	2 732 230	6 142 399	38 452 004	14 089 552	52 541 556	38 481 621	15 955 973	54 437 594	3 380 552	865 809	4 246 361
93902	273 409	71 454	344 863	5 490 105	6 217 572	11 707 677	5 399 141	4 473 761	9 872 902	364 373	1 815 265	2 179 638
99996	39 627 206	0	39 627 206	66 651 427	0	66 651 427	66 764 814	0	66 764 814	39 513 819	0	39 513 819
Итого по активу (баланс)	50 261 722	29 049 408	79 311 130	112 033 109	25 452 635	137 485 744	112 297 009	25 391 937	137 688 946	49 997 822	29 110 106	79 107 928
Пассив
96301	0	0	0	91 672	95 556	187 228	91 672	95 556	187 228	0	0	0
96302	0	0	0	91 672	96 294	187 966	91 672	228 331	320 003	0	132 037	132 037
96303	91 672	94 141	185 813	91 672	240 001	331 673	0	548 165	548 165	0	402 305	402 305
96304	0	848 112	848 112	0	558 124	558 124	0	28 162	28 162	0	318 150	318 150
96305	0	12 797 984	12 797 984	0	485 594	485 594	0	630 675	630 675	0	12 943 065	12 943 065
96306	0	117 899	117 899	761 057	356 087	1 117 144	761 057	238 188	999 245	0	0	0
96307	0	0	0	905 168	253 946	1 159 114	1 053 549	253 946	1 307 495	148 381	0	148 381
96308	0	0	0	148 381	0	148 381	1 909 271	0	1 909 271	1 760 890	0	1 760 890
96309	2 007 516	1 640 312	3 647 828	1 909 272	59 738	1 969 010	0	84 781	84 781	98 244	1 665 355	1 763 599
96310	5 299 924	10 239 951	15 539 875	0	378 222	378 222	1	471 048	471 049	5 299 925	10 332 777	15 632 702
96901	2 723 696	3 420 334	6 144 030	15 952 350	38 527 594	54 479 944	14 111 024	38 437 545	52 548 569	882 370	3 330 285	4 212 655
96902	70 923	274 741	345 664	4 472 555	5 388 234	9 860 789	6 244 132	5 471 028	11 715 160	1 842 500	357 535	2 200 035
99997	39 683 925	0	39 683 925	66 764 210	0	66 764 210	66 674 394	0	66 674 394	39 594 109	0	39 594 109
Итого по пассиву (баланс)	49 877 656	29 433 474	79 311 130	91 188 009	46 439 390	137 627 399	90 936 772	46 487 425	137 424 197	49 626 419	29 481 509	79 107 928

Страница была полезной?