Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 327	18	3 345	2 931	64	2 995	2 852	1	2 853	3 406	81	3 487
30102	10 585	0	10 585	186 721	0	186 721	186 288	0	186 288	11 018	0	11 018
30110	277	1 336	1 613	979 270	43 563	1 022 833	978 935	44 585	1 023 520	612	314	926
30202	1 300	0	1 300	0	0	0	175	0	175	1 125	0	1 125
30204	92	0	92	0	0	0	54	0	54	38	0	38
30221	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
30602	5	0	5	37	0	37	1	0	1	41	0	41
31901	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32002	40 000	0	40 000	715 000	0	715 000	755 000	0	755 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000
45205	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45207	41 828	0	41 828	0	0	0	0	0	0	41 828	0	41 828
45505	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45506	26 893	0	26 893	0	0	0	151	0	151	26 742	0	26 742
45507	24 356	0	24 356	0	0	0	245	0	245	24 111	0	24 111
45915	269	0	269	137	0	137	0	0	0	406	0	406
47408	0	0	0	43 695	43 579	87 274	43 695	43 579	87 274	0	0	0
47423	10	0	10	0	7	7	0	7	7	10	0	10
47427	12	0	12	4 042	0	4 042	3 971	0	3 971	83	0	83
47801	82 230	0	82 230	0	0	0	1 162	0	1 162	81 068	0	81 068
47802	17 803	0	17 803	0	0	0	0	0	0	17 803	0	17 803
50104	23 393	0	23 393	124	0	124	37	0	37	23 480	0	23 480
60302	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60306	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60308	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
60310	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60312	26	0	26	1 071	0	1 071	1 081	0	1 081	16	0	16
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61212	0	0	0	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0
61403	62	0	62	17	0	17	14	0	14	65	0	65
70606	79 358	0	79 358	5 432	0	5 432	0	0	0	84 790	0	84 790
70607	1 385	0	1 385	1 473	0	1 473	888	0	888	1 970	0	1 970
70608	350	0	350	77	0	77	0	0	0	427	0	427
70611	108	0	108	19	0	19	0	0	0	127	0	127
Итого по активу (баланс)	432 118	1 354	433 472	2 148 320	87 213	2 235 533	2 122 823	88 172	2 210 995	457 615	395	458 010
Пассив
10208	189 500	0	189 500	0	0	0	0	0	0	189 500	0	189 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40702	33 078	1 272	34 350	153 819	44 575	198 394	170 608	43 480	214 088	49 867	177	50 044
40703	10	0	10	4	0	4	8	0	8	14	0	14
40802	303	0	303	449	0	449	607	0	607	461	0	461
40807	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40821	2	0	2	8	0	8	43	0	43	37	0	37
40911	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	195	0	195	9	0	9	30	0	30	216	0	216
42314	30	0	30	12	0	12	0	0	0	18	0	18
45215	9 660	0	9 660	0	0	0	2 720	0	2 720	12 380	0	12 380
45515	1 614	0	1 614	12	0	12	4	0	4	1 606	0	1 606
45918	41	0	41	0	0	0	20	0	20	61	0	61
47407	0	0	0	43 688	43 502	87 190	43 688	43 502	87 190	0	0	0
47416	31	0	31	291	0	291	260	0	260	0	0	0
47422	0	0	0	3 013	0	3 013	3 014	0	3 014	1	0	1
47425	3 329	0	3 329	0	0	0	0	0	0	3 329	0	3 329
47804	15 936	0	15 936	521	0	521	0	0	0	15 415	0	15 415
50120	4 460	0	4 460	888	0	888	1 473	0	1 473	5 045	0	5 045
60301	47	0	47	435	0	435	433	0	433	45	0	45
60305	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
60309	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
60311	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	1 982	0	1 982	0	0	0	35	0	35	2 017	0	2 017
61304	61	0	61	0	0	0	29	0	29	90	0	90
70601	84 357	0	84 357	0	0	0	5 729	0	5 729	90 086	0	90 086
70603	356	0	356	0	0	0	81	0	81	437	0	437
Итого по пассиву (баланс)	432 198	1 274	433 472	205 504	88 077	293 581	231 137	86 982	318 119	457 831	179	458 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 348	0	16 348	0	0	0	0	0	0	16 348	0	16 348
90902	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	233 969	0	233 969	0	0	0	0	0	0	233 969	0	233 969
91418	128 940	0	128 940	0	0	0	1 549	0	1 549	127 391	0	127 391
91604	211	0	211	211	0	211	211	0	211	211	0	211
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	395 134	0	395 134	0	0	0	8 522	0	8 522	386 612	0	386 612
Итого по активу (баланс)	775 251	0	775 251	211	0	211	10 282	0	10 282	765 180	0	765 180
Пассив
91312	351 978	0	351 978	0	0	0	0	0	0	351 978	0	351 978
91315	13 370	0	13 370	0	0	0	0	0	0	13 370	0	13 370
91318	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
91507	29 202	0	29 202	8 522	0	8 522	0	0	0	20 680	0	20 680
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	380 117	0	380 117	1 760	0	1 760	211	0	211	378 568	0	378 568
Итого по пассиву (баланс)	775 251	0	775 251	10 282	0	10 282	211	0	211	765 180	0	765 180
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?