Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	5 209	0	5 209	28 451	0	28 451	30 985	0	30 985	2 675	0	2 675
30110	13 364	5	13 369	687	0	687	2 176	0	2 176	11 875	5	11 880
30202	721	0	721	0	0	0	155	0	155	566	0	566
45203	0	0	0	5 310	0	5 310	5 310	0	5 310	0	0	0
45204	0	0	0	5 310	0	5 310	0	0	0	5 310	0	5 310
47423	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60302	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60306	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	12 375	0	12 375	891	0	891	425	0	425	12 841	0	12 841
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60401	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	35	0	35	10	0	10	11	0	11	34	0	34
61403	255	0	255	3	0	3	34	0	34	224	0	224
70606	8 507	0	8 507	941	0	941	0	0	0	9 448	0	9 448
70608	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	41 175	5	41 180	41 831	0	41 831	39 324	0	39 324	43 682	5	43 687
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	2 568	0	2 568	0	0	0	0	0	0	2 568	0	2 568
40702	7 328	1	7 329	40 990	0	40 990	40 859	0	40 859	7 197	1	7 198
40802	775	0	775	417	0	417	275	0	275	633	0	633
43801	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
43803	4 010	0	4 010	9 420	0	9 420	10 740	0	10 740	5 330	0	5 330
60301	19	0	19	143	0	143	181	0	181	57	0	57
60305	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	6	0	6	358	0	358	652	0	652	300	0	300
60324	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	397	0	397	0	0	0	8	0	8	405	0	405
70601	6 854	0	6 854	0	0	0	1 120	0	1 120	7 974	0	7 974
70603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	41 179	1	41 180	51 689	0	51 689	54 196	0	54 196	43 686	1	43 687
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	86 695	0	86 695	34	0	34	0	0	0	86 729	0	86 729
80801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
80901	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	86 701	0	86 701	45	0	45	6	0	6	86 740	0	86 740
Пассив
85101	77 689	0	77 689	0	0	0	6	0	6	77 695	0	77 695
85401	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
85501	9 012	0	9 012	0	0	0	33	0	33	9 045	0	9 045
Итого по пассиву (баланс)	86 701	0	86 701	34	0	34	73	0	73	86 740	0	86 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 364	0	1 364	4	0	4	0	0	0	1 368	0	1 368
99998	16 237	0	16 237	0	0	0	0	0	0	16 237	0	16 237
Итого по активу (баланс)	17 601	0	17 601	4	0	4	0	0	0	17 605	0	17 605
Пассив
91507	16 237	0	16 237	0	0	0	0	0	0	16 237	0	16 237
99999	1 364	0	1 364	0	0	0	4	0	4	1 368	0	1 368
Итого по пассиву (баланс)	17 601	0	17 601	0	0	0	4	0	4	17 605	0	17 605
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Пассив
98055	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?