Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 523	0	5 523	405	0	405	117	0	117	5 811	0	5 811
10610	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
20202	21 134	24 328	45 462	58 936	33 836	92 772	44 533	33 856	78 389	35 537	24 308	59 845
20209	0	0	0	38 000	28 887	66 887	38 000	28 887	66 887	0	0	0
30102	272 167	0	272 167	4 272 864	0	4 272 864	4 384 170	0	4 384 170	160 861	0	160 861
30110	40	4 587	4 627	35	18 395	18 430	38	4 584	4 622	37	18 398	18 435
30114	0	192 127	192 127	0	6 307 401	6 307 401	0	6 401 788	6 401 788	0	97 740	97 740
30202	1 694	0	1 694	0	0	0	44	0	44	1 650	0	1 650
30204	11 256	0	11 256	0	0	0	318	0	318	10 938	0	10 938
30221	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
30302	43 709	1 466 199	1 509 908	9	110 784	110 793	18	114 067	114 085	43 700	1 462 916	1 506 616
30306	51 268	1 442 987	1 494 255	68 529	140 676	209 205	64 269	129 446	193 715	55 528	1 454 217	1 509 745
30424	28	0	28	660 466	0	660 466	660 471	0	660 471	23	0	23
32002	425 000	0	425 000	1 865 000	0	1 865 000	2 290 000	0	2 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32004	0	0	0	410 000	0	410 000	360 000	0	360 000	50 000	0	50 000
32005	0	0	0	580 000	0	580 000	0	0	0	580 000	0	580 000
32102	0	500 179	500 179	0	3 180 403	3 180 403	0	3 680 582	3 680 582	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 750 593	1 750 593	0	1 387 540	1 387 540	0	363 053	363 053
32104	0	0	0	0	734 486	734 486	0	516 654	516 654	0	217 832	217 832
45207	66 111	0	66 111	0	0	0	12 222	0	12 222	53 889	0	53 889
45208	253 682	190 545	444 227	0	10 009	10 009	4 073	12 977	17 050	249 609	187 577	437 186
45507	117 315	766 464	883 779	0	39 077	39 077	1 635	61 534	63 169	115 680	744 007	859 687
45706	0	301	301	0	11	11	0	111	111	0	201	201
45812	365 180	0	365 180	0	0	0	0	0	0	365 180	0	365 180
45815	543	83 407	83 950	184	6 603	6 787	96	6 441	6 537	631	83 569	84 200
45912	40 848	0	40 848	0	0	0	0	0	0	40 848	0	40 848
45915	555	10 749	11 304	180	2 031	2 211	153	2 934	3 087	582	9 846	10 428
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	35 727	35 727	0	489 859	489 859	0	489 281	489 281	0	36 305	36 305
47408	0	0	0	10 362 677	10 467 706	20 830 383	10 362 677	10 467 706	20 830 383	0	0	0
47423	0	0	0	40	33 742	33 782	40	33 742	33 782	0	0	0
47427	2 837	16 341	19 178	7 394	11 553	18 947	5 923	8 706	14 629	4 308	19 188	23 496
47802	0	795 353	795 353	0	41 381	41 381	0	51 200	51 200	0	785 534	785 534
50205	305 411	0	305 411	1 845	0	1 845	6 882	0	6 882	300 374	0	300 374
50208	130 939	0	130 939	0	0	0	0	0	0	130 939	0	130 939
60302	4 842	0	4 842	15	0	15	982	0	982	3 875	0	3 875
60306	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
60308	60	0	60	21	0	21	21	0	21	60	0	60
60310	1 016	0	1 016	514	0	514	541	0	541	989	0	989
60312	680	0	680	1 776	0	1 776	914	0	914	1 542	0	1 542
60314	5 313	0	5 313	0	8	8	2 459	8	2 467	2 854	0	2 854
60323	0	0	0	21	0	21	20	0	20	1	0	1
60401	20 341	0	20 341	0	0	0	0	0	0	20 341	0	20 341
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	0	0	0	73	0	73	72	0	72	1	0	1
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	0	22 501	22 501	0	22 501	22 501	0	0	0
61403	11 967	0	11 967	0	0	0	516	0	516	11 451	0	11 451
61702	5 927	0	5 927	840	0	840	207	0	207	6 560	0	6 560
70606	449 242	0	449 242	82 480	0	82 480	0	0	0	531 722	0	531 722
70608	3 367 568	0	3 367 568	448 175	0	448 175	0	0	0	3 815 743	0	3 815 743
70611	12 375	0	12 375	1 226	0	1 226	0	0	0	13 601	0	13 601
70614	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
Итого по активу (баланс)	6 009 630	5 529 294	11 538 924	19 253 491	23 429 942	42 683 433	18 633 232	23 454 545	42 087 777	6 629 889	5 504 691	12 134 580
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10609	207	0	207	207	0	207	0	0	0	0	0	0
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	163 667	0	163 667	0	0	0	0	0	0	163 667	0	163 667
30109	0	179	179	0	28	28	0	9	9	0	160	160
30111	1 491	0	1 491	46 093	0	46 093	46 086	0	46 086	1 484	0	1 484
30220	0	1 129	1 129	0	30 306	30 306	0	29 433	29 433	0	256	256
30301	43 709	1 466 199	1 509 908	18	114 067	114 085	9	110 784	110 793	43 700	1 462 916	1 506 616
30305	51 268	1 442 987	1 494 255	64 269	129 446	193 715	68 529	140 676	209 205	55 528	1 454 217	1 509 745
31407	0	714 542	714 542	0	25 968	25 968	0	37 532	37 532	0	726 106	726 106
31409	0	714 542	714 542	0	25 968	25 968	0	37 532	37 532	0	726 106	726 106
40701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40702	55 488	140 083	195 571	1 038 097	5 520 507	6 558 604	1 110 383	5 435 472	6 545 855	127 774	55 048	182 822
40703	682	339	1 021	607	186	793	352	192	544	427	345	772
40802	2 450	1 579	4 029	4 079	885	4 964	3 706	1 070	4 776	2 077	1 764	3 841
40807	4 154	7 556	11 710	32 677	10 506	43 183	33 355	6 805	40 160	4 832	3 855	8 687
40817	7 789	19 641	27 430	40 920	49 229	90 149	40 229	42 335	82 564	7 098	12 747	19 845
40820	18 955	16 944	35 899	29 946	27 670	57 616	28 907	24 832	53 739	17 916	14 106	32 022
40901	0	4 202	4 202	0	4 202	4 202	0	0	0	0	0	0
42102	0	476 882	476 882	0	4 330 133	4 330 133	0	4 379 250	4 379 250	0	525 999	525 999
42107	628	8 038	8 666	0	292	292	0	423	423	628	8 169	8 797
42301	34	2	36	0	0	0	0	0	0	34	2	36
42304	0	215	215	0	26	26	0	726	726	0	915	915
42306	1 000	1 949	2 949	0	902	902	10	81	91	1 010	1 128	2 138
42307	52 392	11 475	63 867	1 396	435	1 831	3 186	670	3 856	54 182	11 710	65 892
42309	109	0	109	18	0	18	18	0	18	109	0	109
42601	2	5	7	0	0	0	0	0	0	2	5	7
42604	300	0	300	0	0	0	600	0	600	900	0	900
42606	3 306	6 305	9 611	0	230	230	123	501	624	3 429	6 576	10 005
42607	3 024	0	3 024	1 045	0	1 045	783	0	783	2 762	0	2 762
45215	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
45515	54 352	0	54 352	8 542	0	8 542	10 380	0	10 380	56 190	0	56 190
45715	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45818	172 083	0	172 083	405	0	405	20 495	0	20 495	192 173	0	192 173
45918	16 393	0	16 393	94	0	94	2 251	0	2 251	18 550	0	18 550
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47405	0	0	0	16 308	17 864	34 172	16 308	17 864	34 172	0	0	0
47407	0	0	0	10 409 408	10 421 807	20 831 215	10 409 408	10 421 807	20 831 215	0	0	0
47411	147	144	291	497	45	542	529	64	593	179	163	342
47416	0	0	0	13	185	198	187	185	372	174	0	174
47422	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
47425	635	0	635	7	0	7	69	0	69	697	0	697
47426	198	9 716	9 914	0	386	386	4	3 080	3 084	202	12 410	12 612
47804	7 730	0	7 730	0	0	0	125	0	125	7 855	0	7 855
50219	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
50220	9 090	0	9 090	117	0	117	405	0	405	9 378	0	9 378
50407	9 621	0	9 621	0	0	0	0	0	0	9 621	0	9 621
52307	0	120	120	0	5	5	0	5	5	0	120	120
52501	0	123	123	0	5	5	0	6	6	0	124	124
60301	82	0	82	2 919	0	2 919	2 979	0	2 979	142	0	142
60305	0	0	0	6 908	0	6 908	6 908	0	6 908	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60313	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60322	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	16 555	0	16 555	0	0	0	82	0	82	16 637	0	16 637
61304	23	0	23	10	0	10	5	0	5	18	0	18
70601	479 280	0	479 280	0	0	0	58 078	0	58 078	537 358	0	537 358
70603	3 363 175	0	3 363 175	0	0	0	454 923	0	454 923	3 818 098	0	3 818 098
70613	10 084	0	10 084	0	0	0	0	0	0	10 084	0	10 084
70615	5 720	0	5 720	0	0	0	840	0	840	6 560	0	6 560
Итого по пассиву (баланс)	6 494 028	5 044 896	11 538 924	11 705 435	20 711 283	32 416 718	12 321 040	20 691 334	33 012 374	7 109 633	5 024 947	12 134 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 015	0	45 015	166	0	166	170	0	170	45 011	0	45 011
90902	5 719	0	5 719	150	0	150	137	0	137	5 732	0	5 732
91202	11 112	42 565	53 677	0	2 236	2 236	4 076	1 547	5 623	7 036	43 254	50 290
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 315 361	3 269 717	12 585 078	0	171 631	171 631	0	125 264	125 264	9 315 361	3 316 084	12 631 445
91418	0	795 353	795 353	0	41 381	41 381	0	51 200	51 200	0	785 534	785 534
91604	51 939	28 894	80 833	4 418	2 144	6 562	182	1 731	1 913	56 175	29 307	85 482
91704	0	234	234	0	13	13	0	9	9	0	238	238
91802	94	3 863	3 957	0	203	203	0	140	140	94	3 926	4 020
91803	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
99998	3 998 818	0	3 998 818	100 350	0	100 350	195 117	0	195 117	3 904 051	0	3 904 051
Итого по активу (баланс)	13 431 733	4 140 626	17 572 359	105 084	217 608	322 692	199 682	179 891	379 573	13 337 135	4 178 343	17 515 478
Пассив
91311	362 052	1 783 388	2 145 440	4 077	120 329	124 406	0	92 159	92 159	357 975	1 755 218	2 113 193
91312	1 837 591	3 690	1 841 281	70 577	134	70 711	7 997	194	8 191	1 775 011	3 750	1 778 761
91507	12 097	0	12 097	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
99999	13 573 541	0	13 573 541	184 456	0	184 456	222 342	0	222 342	13 611 427	0	13 611 427
Итого по пассиву (баланс)	15 785 281	1 787 078	17 572 359	259 110	120 463	379 573	230 339	92 353	322 692	15 756 510	1 758 968	17 515 478
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	445 356	0	445 356	9 840 171	0	9 840 171	9 825 594	0	9 825 594	459 933	0	459 933
99996	446 589	0	446 589	9 850 163	0	9 850 163	9 842 935	0	9 842 935	453 817	0	453 817
Итого по активу (баланс)	891 945	0	891 945	19 690 334	0	19 690 334	19 668 529	0	19 668 529	913 750	0	913 750
Пассив
96901	0	446 589	446 589	0	9 842 936	9 842 936	0	9 850 163	9 850 163	0	453 816	453 816
99997	445 356	0	445 356	9 825 594	0	9 825 594	9 840 172	0	9 840 172	459 934	0	459 934
Итого по пассиву (баланс)	445 356	446 589	891 945	9 825 594	9 842 936	19 668 530	9 840 172	9 850 163	19 690 335	459 934	453 816	913 750
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	229,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	225,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 233,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	400 229,0000
Пассив
98050	0	0	150 233,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	150 229,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 233,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	400 229,0000

Страница была полезной?