Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 582	99 249	132 831	1 306 309	460 674	1 766 983	1 307 584	448 025	1 755 609	32 307	111 898	144 205
20208	16 209	1 054	17 263	45 600	2 054	47 654	46 831	2 067	48 898	14 978	1 041	16 019
20209	4 600	3 581	8 181	878 355	78 532	956 887	877 355	78 438	955 793	5 600	3 675	9 275
30102	75 336	0	75 336	6 603 158	0	6 603 158	6 512 102	0	6 512 102	166 392	0	166 392
30110	24 161	22 292	46 453	15 499 695	87 134	15 586 829	15 497 441	84 858	15 582 299	26 415	24 568	50 983
30114	0	2 023 237	2 023 237	0	1 674 336	1 674 336	0	1 774 468	1 774 468	0	1 923 105	1 923 105
30202	23 539	0	23 539	0	0	0	422	0	422	23 117	0	23 117
30204	13 929	0	13 929	0	0	0	61	0	61	13 868	0	13 868
30215	340	286	626	0	20	20	0	11	11	340	295	635
30221	0	0	0	0	20 966	20 966	0	20 966	20 966	0	0	0
30233	1 278	25	1 303	74 293	2 414	76 707	73 706	2 282	75 988	1 865	157	2 022
30424	126	95 791	95 917	1 429 942	5 335	1 435 277	1 429 378	3 863	1 433 241	690	97 263	97 953
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
31902	720 000	0	720 000	10 100 000	0	10 100 000	10 820 000	0	10 820 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 589 610	0	3 589 610	3 089 610	0	3 089 610	500 000	0	500 000
32201	0	5 359	5 359	0	376	376	0	195	195	0	5 540	5 540
45201	197 612	0	197 612	289 429	0	289 429	277 264	0	277 264	209 777	0	209 777
45207	324 936	13 076	338 012	12 337	693	13 030	39 370	2 156	41 526	297 903	11 613	309 516
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45407	0	0	0	124 000	0	124 000	0	0	0	124 000	0	124 000
45504	70	0	70	0	985	985	0	25	25	70	960	1 030
45505	6 892	357	7 249	3 200	25	3 225	944	12	956	9 148	370	9 518
45506	250 782	186 968	437 750	13 260	31 430	44 690	6 375	26 886	33 261	257 667	191 512	449 179
45507	14 983	13 522	28 505	0	923	923	715	1 629	2 344	14 268	12 816	27 084
45509	965	779	1 744	2 312	2 376	4 688	2 330	1 637	3 967	947	1 518	2 465
45708	0	0	0	0	210	210	0	1	1	0	209	209
45815	1 465	0	1 465	185	0	185	0	0	0	1 650	0	1 650
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	2 144	2 144	35 607	28 815 040	28 850 647	35 607	28 817 184	28 852 791	0	0	0
47423	154 901	55	154 956	1 314	565	1 879	1 321	564	1 885	154 894	56	154 950
47427	8 071	970	9 041	8 542	2 007	10 549	8 577	1 609	10 186	8 036	1 368	9 404
51401	0	0	0	52 119	0	52 119	52 119	0	52 119	0	0	0
51405	51 816	0	51 816	303	0	303	52 119	0	52 119	0	0	0
51406	82 919	0	82 919	612	53 641	54 253	0	121	121	83 531	53 520	137 051
60302	594	0	594	53	0	53	224	0	224	423	0	423
60308	35	0	35	158	0	158	126	0	126	67	0	67
60310	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60312	1 557	0	1 557	4 455	0	4 455	4 937	0	4 937	1 075	0	1 075
60314	0	0	0	0	207	207	0	207	207	0	0	0
60323	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
60401	29 353	0	29 353	0	0	0	0	0	0	29 353	0	29 353
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	121	0	121	130	0	130	156	0	156	95	0	95
61009	478	0	478	41	0	41	41	0	41	478	0	478
61210	0	0	0	52 119	0	52 119	52 119	0	52 119	0	0	0
61403	2 660	0	2 660	250	0	250	226	0	226	2 684	0	2 684
61702	686	0	686	1 848	0	1 848	0	0	0	2 534	0	2 534
70606	1 335 015	0	1 335 015	177 425	0	177 425	8	0	8	1 512 432	0	1 512 432
70608	1 228 852	0	1 228 852	171 949	0	171 949	0	0	0	1 400 801	0	1 400 801
70611	9 966	0	9 966	1 867	0	1 867	0	0	0	11 833	0	11 833
Итого по активу (баланс)	4 649 597	2 471 603	7 121 200	40 480 867	31 240 144	71 721 011	40 189 458	31 267 308	71 456 766	4 941 006	2 444 439	7 385 445
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
10801	197 877	0	197 877	0	0	0	0	0	0	197 877	0	197 877
30109	13	88	101	0	3	3	0	6	6	13	91	104
30232	289	15	304	154 046	33 876	187 922	153 881	33 876	187 757	124	15	139
40502	1 107	0	1 107	5 042	0	5 042	4 516	0	4 516	581	0	581
40503	453 333	0	453 333	7 137	0	7 137	31 835	0	31 835	478 031	0	478 031
40701	108 567	2 180	110 747	233 423	36 338	269 761	300 224	83 751	383 975	175 368	49 593	224 961
40702	799 828	80 954	880 782	8 417 116	1 400 071	9 817 187	8 362 729	1 404 869	9 767 598	745 441	85 752	831 193
40703	6 919	2 653	9 572	7 758	96	7 854	7 349	186	7 535	6 510	2 743	9 253
40802	23 627	1 470	25 097	171 757	1 661	173 418	171 849	538	172 387	23 719	347	24 066
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	0	61 692	61 692	0	2 488	2 488	0	3 437	3 437	0	62 641	62 641
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	121 110	124 341	245 451	311 468	121 065	432 533	305 531	134 223	439 754	115 173	137 499	252 672
40820	9 696	6 768	16 464	2 288	4 915	7 203	1 157	5 127	6 284	8 565	6 980	15 545
40821	2	0	2	3	0	3	7	0	7	6	0	6
40905	0	0	0	5 958	0	5 958	5 958	0	5 958	0	0	0
40906	0	0	0	403 056	0	403 056	403 056	0	403 056	0	0	0
40909	0	0	0	1 045	1 359	2 404	1 045	1 359	2 404	0	0	0
40910	0	0	0	114	93	207	114	93	207	0	0	0
40911	0	0	0	14 869	0	14 869	14 869	0	14 869	0	0	0
40912	0	0	0	442	2 585	3 027	442	2 585	3 027	0	0	0
40913	0	0	0	104	868	972	104	868	972	0	0	0
41605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42006	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42102	350 000	0	350 000	2 238 500	0	2 238 500	2 027 300	0	2 027 300	138 800	0	138 800
42104	30 900	715	31 615	500	750	1 250	0	774	774	30 400	739	31 139
42105	111 585	0	111 585	0	0	0	1 500	0	1 500	113 085	0	113 085
42106	88 140	12 826	100 966	0	466	466	1 000	899	1 899	89 140	13 259	102 399
42301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42303	1 147	0	1 147	1 150	0	1 150	922	0	922	919	0	919
42304	2 601	2 919	5 520	404	1 947	2 351	326	1 834	2 160	2 523	2 806	5 329
42305	21 794	75 491	97 285	493	23 991	24 484	3 375	25 589	28 964	24 676	77 089	101 765
42306	263 081	746 704	1 009 785	40 165	45 707	85 872	32 005	53 548	85 553	254 921	754 545	1 009 466
42309	26 398	0	26 398	237	0	237	0	0	0	26 161	0	26 161
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	15	0	15	15	0	15	3	0	3	3	0	3
42312	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42313	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42314	126	0	126	3	0	3	15	0	15	138	0	138
42315	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42605	1 124	1 129	2 253	0	41	41	0	79	79	1 124	1 167	2 291
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	40 437	0	40 437	39 481	0	39 481	22 317	0	22 317	23 273	0	23 273
45515	23 937	0	23 937	768	0	768	1 087	0	1 087	24 256	0	24 256
45715	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45818	1 465	0	1 465	0	0	0	159	0	159	1 624	0	1 624
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	28 760 796	35 661	28 796 457	28 760 796	35 661	28 796 457	0	0	0
47411	17 087	28 788	45 875	494	1 610	2 104	2 130	5 534	7 664	18 723	32 712	51 435
47416	623	0	623	10 875	0	10 875	13 330	0	13 330	3 078	0	3 078
47422	1 016	8	1 024	1 306	1	1 307	1 342	1	1 343	1 052	8	1 060
47425	9 706	0	9 706	39 152	0	39 152	40 647	0	40 647	11 201	0	11 201
47426	8 354	404	8 758	6	19	25	1 917	97	2 014	10 265	482	10 747
60301	1 796	0	1 796	4 669	0	4 669	4 623	0	4 623	1 750	0	1 750
60305	0	0	0	8 107	0	8 107	8 107	0	8 107	0	0	0
60309	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60311	622	0	622	659	0	659	571	0	571	534	0	534
60313	0	6	6	0	6	6	0	7	7	0	7	7
60322	19	0	19	122	0	122	122	0	122	19	0	19
60324	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	15 823	0	15 823	0	0	0	341	0	341	16 164	0	16 164
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	528	0	528	92	0	92	79	0	79	515	0	515
70601	1 359 927	0	1 359 927	0	0	0	178 326	0	178 326	1 538 253	0	1 538 253
70603	1 262 373	0	1 262 373	0	0	0	190 681	0	190 681	1 453 054	0	1 453 054
70615	686	0	686	0	0	0	1 848	0	1 848	2 534	0	2 534
Итого по пассиву (баланс)	5 972 049	1 149 151	7 121 200	40 883 798	1 715 617	42 599 415	41 068 719	1 794 941	42 863 660	6 156 970	1 228 475	7 385 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	412 009	0	412 009	9 047	0	9 047	9 261	0	9 261	411 795	0	411 795
90902	123 268	0	123 268	5 047	0	5 047	3 238	0	3 238	125 077	0	125 077
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 404 602	65 393	1 469 995	390 300	8 047	398 347	150 000	4 741	154 741	1 644 902	68 699	1 713 601
91604	698	0	698	413	0	413	382	0	382	729	0	729
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 517 888	0	1 517 888	718 930	0	718 930	658 559	0	658 559	1 578 259	0	1 578 259
Итого по активу (баланс)	3 458 515	65 393	3 523 908	1 123 738	8 047	1 131 785	821 442	4 741	826 183	3 760 811	68 699	3 829 510
Пассив
91312	1 013 576	0	1 013 576	68 000	0	68 000	211 000	0	211 000	1 156 576	0	1 156 576
91315	14 141	18 290	32 431	0	2 861	2 861	0	5 355	5 355	14 141	20 784	34 925
91316	127 020	0	127 020	127 210	19 738	146 948	3 500	19 738	23 238	3 310	0	3 310
91317	172 582	11 833	184 415	370 579	5 474	376 053	475 405	3 919	479 324	277 408	10 278	287 686
91318	67 760	0	67 760	64 684	0	64 684	0	0	0	3 076	0	3 076
91507	92 618	0	92 618	0	0	0	0	0	0	92 618	0	92 618
91508	68	0	68	13	0	13	13	0	13	68	0	68
99999	2 006 020	0	2 006 020	167 256	0	167 256	412 487	0	412 487	2 251 251	0	2 251 251
Итого по пассиву (баланс)	3 493 785	30 123	3 523 908	797 742	28 073	825 815	1 102 405	29 012	1 131 417	3 798 448	31 062	3 829 510
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 321 210	3 831	1 325 041	27 299 123	36 164	27 335 287	27 409 238	39 995	27 449 233	1 211 095	0	1 211 095
99996	1 332 721	0	1 332 721	27 374 185	0	27 374 185	27 491 118	0	27 491 118	1 215 788	0	1 215 788
Итого по активу (баланс)	2 653 931	3 831	2 657 762	54 673 308	36 164	54 709 472	54 900 356	39 995	54 940 351	2 426 883	0	2 426 883
Пассив
96901	3 807	1 328 914	1 332 721	39 831	27 451 287	27 491 118	36 024	27 338 161	27 374 185	0	1 215 788	1 215 788
99997	1 325 041	0	1 325 041	27 449 233	0	27 449 233	27 335 287	0	27 335 287	1 211 095	0	1 211 095
Итого по пассиву (баланс)	1 328 848	1 328 914	2 657 762	27 489 064	27 451 287	54 940 351	27 371 311	27 338 161	54 709 472	1 211 095	1 215 788	2 426 883
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?