Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	138 365	0	138 365	3	0	3	4 119	0	4 119	134 249	0	134 249
10610	40 689	0	40 689	0	0	0	0	0	0	40 689	0	40 689
20202	1 362 132	1 086 091	2 448 223	12 542 352	1 860 099	14 402 451	12 450 024	2 011 419	14 461 443	1 454 460	934 771	2 389 231
20208	780 972	0	780 972	3 184 582	0	3 184 582	3 158 416	0	3 158 416	807 138	0	807 138
20209	36 709	0	36 709	4 631 821	167 369	4 799 190	4 482 877	167 369	4 650 246	185 653	0	185 653
20302	0	10 484	10 484	0	27 851	27 851	0	27 779	27 779	0	10 556	10 556
20305	0	0	0	0	153	153	0	0	0	0	153	153
20308	0	84 108	84 108	0	2 517	2 517	0	4 174	4 174	0	82 451	82 451
30102	4 323 320	0	4 323 320	64 765 286	0	64 765 286	65 739 299	0	65 739 299	3 349 307	0	3 349 307
30110	173 338	2 688	176 026	4 564 989	3 818 324	8 383 313	4 559 157	1 799 221	6 358 378	179 170	2 021 791	2 200 961
30114	0	285 150	285 150	0	75 566 113	75 566 113	0	73 083 157	73 083 157	0	2 768 106	2 768 106
30118	0	0	0	0	164 178	164 178	0	164 178	164 178	0	0	0
30202	720 154	0	720 154	26 204	0	26 204	0	0	0	746 358	0	746 358
30204	107 273	0	107 273	7 181	0	7 181	0	0	0	114 454	0	114 454
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30215	0	214	214	0	15	15	0	7	7	0	222	222
30221	46	227	273	0	227 199	227 199	0	227 191	227 191	46	235	281
30233	41 858	2 144	44 002	4 693 070	19 412	4 712 482	4 689 926	19 218	4 709 144	45 002	2 338	47 340
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30306	7 766 968	2 746 309	10 513 277	10 571 640	378 139	10 949 779	10 578 870	327 931	10 906 801	7 759 738	2 796 517	10 556 255
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47427	854 691	1 647	856 338	944 398	1 738	946 136	678 617	1 664	680 281	1 120 472	1 721	1 122 193
47431	41 523	273 084	314 607	0	41 291	41 291	0	10 444	10 444	41 523	303 931	345 454
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50104	1 363 212	0	1 363 212	297 231	0	297 231	447 860	0	447 860	1 212 583	0	1 212 583
50106	193 501	0	193 501	10 046 546	0	10 046 546	8 062 593	0	8 062 593	2 177 454	0	2 177 454
50107	287 461	0	287 461	1 611 409	0	1 611 409	1 362 275	0	1 362 275	536 595	0	536 595
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50118	2 924 442	0	2 924 442	5 221 088	0	5 221 088	6 976 606	0	6 976 606	1 168 924	0	1 168 924
50121	1 670	0	1 670	2 365	0	2 365	851	0	851	3 184	0	3 184
50505	19 946	0	19 946	0	0	0	2 030	0	2 030	17 916	0	17 916
50706	7 124 735	0	7 124 735	405 529	0	405 529	405 529	0	405 529	7 124 735	0	7 124 735
50709	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
50721	36 616	0	36 616	0	0	0	0	0	0	36 616	0	36 616
52503	55 562	60 889	116 451	2 925	12 104	15 029	17 791	28 190	45 981	40 696	44 803	85 499
52601	662	0	662	4 868	0	4 868	5 245	0	5 245	285	0	285
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60106	1 129 431	0	1 129 431	0	0	0	0	0	0	1 129 431	0	1 129 431
60202	409 751	0	409 751	0	0	0	0	0	0	409 751	0	409 751
60302	52 419	0	52 419	3 229	0	3 229	51 653	0	51 653	3 995	0	3 995
60306	44 803	0	44 803	98 304	0	98 304	44 983	0	44 983	98 124	0	98 124
60308	2 278	0	2 278	2 434	0	2 434	3 102	0	3 102	1 610	0	1 610
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Итого по активу (баланс)	175 406 405	10 777 956	186 184 361	302 182 655	219 295 013	521 477 668	293 149 891	214 107 449	507 257 340	184 439 169	15 965 520	200 404 689
Пассив
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45818	2 150 701	0	2 150 701	102 015	0	102 015	237 196	0	237 196	2 285 882	0	2 285 882
45918	183 412	0	183 412	6 812	0	6 812	15 880	0	15 880	192 480	0	192 480
47108	5 848	0	5 848	10 351	0	10 351	10 397	0	10 397	5 894	0	5 894
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47405	18	0	18	154 429	15 603	170 032	154 610	15 603	170 213	199	0	199
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47411	427 565	23 036	450 601	191 846	4 958	196 804	201 792	17 117	218 909	437 511	35 195	472 706
47416	10 560	5	10 565	92 705	1 211	93 916	86 131	1 206	87 337	3 986	0	3 986
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47426	129 314	85 470	214 784	168 866	11 288	180 154	292 054	53 723	345 777	252 502	127 905	380 407
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52501	641 530	0	641 530	286 700	0	286 700	202 631	0	202 631	557 461	0	557 461
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60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	2 016	0	2 016	123 017	0	123 017	122 856	0	122 856	1 855	0	1 855
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61304	14 466	0	14 466	769	0	769	422	0	422	14 119	0	14 119
61701	290 498	0	290 498	96 249	0	96 249	0	0	0	194 249	0	194 249
70601	21 520 754	0	21 520 754	19 041	0	19 041	2 272 157	0	2 272 157	23 773 870	0	23 773 870
70602	146 658	0	146 658	12 048	0	12 048	13 666	0	13 666	148 276	0	148 276
70603	6 808 656	0	6 808 656	0	0	0	1 565 184	0	1 565 184	8 373 840	0	8 373 840
70604	152 477	0	152 477	0	0	0	19 340	0	19 340	171 817	0	171 817
70605	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70613	43 335	0	43 335	832	0	832	4 401	0	4 401	46 904	0	46 904
70615	99 485	0	99 485	0	0	0	83 801	0	83 801	183 286	0	183 286
Итого по пассиву (баланс)	169 648 948	16 535 413	186 184 361	220 654 712	67 908 185	288 562 897	233 591 839	69 191 386	302 783 225	182 586 075	17 818 614	200 404 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	286 700	0	286 700	286 700	0	286 700	0	0	0
90803	14 333	0	14 333	0	0	0	0	0	0	14 333	0	14 333
90901	1 471 662	0	1 471 662	158 403	0	158 403	417 216	0	417 216	1 212 849	0	1 212 849
90902	3 135 123	0	3 135 123	1 142 003	0	1 142 003	351 589	0	351 589	3 925 537	0	3 925 537
90907	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
90909	29 116	0	29 116	1 275	0	1 275	966	0	966	29 425	0	29 425
91202	686	0	686	36	0	36	43	0	43	679	0	679
91203	251	0	251	208	0	208	237	0	237	222	0	222
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91412	5 959 279	0	5 959 279	1 162 722	0	1 162 722	2 132 479	0	2 132 479	4 989 522	0	4 989 522
91414	58 647 313	97 790	58 745 103	5 376 264	6 851	5 383 115	3 099 580	3 554	3 103 134	60 923 997	101 087	61 025 084
91416	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	919 130	0	919 130	0	0	0	1 066	0	1 066	918 064	0	918 064
91501	13 710	0	13 710	0	0	0	0	0	0	13 710	0	13 710
91604	307 097	235	307 332	59 404	16	59 420	37 015	9	37 024	329 486	242	329 728
91704	21 920	460	22 380	7 855	32	7 887	0	17	17	29 775	475	30 250
91802	334 215	997	335 212	18 499	70	18 569	0	36	36	352 714	1 031	353 745
91803	23 158	356	23 514	0	20	20	0	15	15	23 158	361	23 519
99998	72 452 098	0	72 452 098	20 497 835	0	20 497 835	19 341 508	0	19 341 508	73 608 425	0	73 608 425
Итого по активу (баланс)	144 329 683	99 838	144 429 521	28 728 704	6 989	28 735 693	25 685 900	3 631	25 689 531	147 372 487	103 196	147 475 683
Пассив
91003	0	0	0	26 204	0	26 204	26 204	0	26 204	0	0	0
91004	0	0	0	7 181	0	7 181	7 181	0	7 181	0	0	0
91311	13 544 625	0	13 544 625	72 162	0	72 162	440 995	0	440 995	13 913 458	0	13 913 458
91312	44 655 648	368 901	45 024 549	3 683 869	361 295	4 045 164	3 851 594	13 271	3 864 865	44 823 373	20 877	44 844 250
91314	0	0	0	1 152 080	0	1 152 080	2 310 926	0	2 310 926	1 158 846	0	1 158 846
91315	5 458 782	279 570	5 738 352	2 323 615	33 007	2 356 622	2 084 255	17 419	2 101 674	5 219 422	263 982	5 483 404
91316	2 464 269	0	2 464 269	4 091 326	0	4 091 326	4 090 612	0	4 090 612	2 463 555	0	2 463 555
91317	4 192 521	8 216	4 200 737	7 616 913	2 259	7 619 172	7 540 748	507	7 541 255	4 116 356	6 464	4 122 820
91319	1 207 422	0	1 207 422	185 929	0	185 929	328 603	0	328 603	1 350 096	0	1 350 096
91507	271 948	0	271 948	31	0	31	52	0	52	271 969	0	271 969
91508	196	0	196	169	0	169	0	0	0	27	0	27
99999	71 977 423	0	71 977 423	5 928 446	0	5 928 446	7 818 281	0	7 818 281	73 867 258	0	73 867 258
Итого по пассиву (баланс)	143 772 834	656 687	144 429 521	25 087 925	396 561	25 484 486	28 499 451	31 197	28 530 648	147 184 360	291 323	147 475 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 984	0	5 984	5 984	0	5 984	0	0	0
93302	0	0	0	5 984	0	5 984	5 984	0	5 984	0	0	0
93303	0	0	0	2 899	0	2 899	2 899	0	2 899	0	0	0
93304	0	0	0	4 215	0	4 215	0	0	0	4 215	0	4 215
93311	181 664	0	181 664	0	0	0	0	0	0	181 664	0	181 664
93401	0	0	0	0	164 266	164 266	0	164 266	164 266	0	0	0
93402	0	0	0	0	164 705	164 705	0	164 705	164 705	0	0	0
93403	0	163 795	163 795	0	8 859	8 859	0	172 654	172 654	0	0	0
93404	0	0	0	0	161 085	161 085	0	0	0	0	161 085	161 085
93901	0	5 610 229	5 610 229	1 406 300	63 487 435	64 893 735	1 406 300	67 435 742	68 842 042	0	1 661 922	1 661 922
94101	0	0	0	95 633	0	95 633	95 633	0	95 633	0	0	0
94102	0	0	0	0	223 601	223 601	0	223 601	223 601	0	0	0
99996	5 908 018	0	5 908 018	65 282 071	0	65 282 071	69 183 845	0	69 183 845	2 006 244	0	2 006 244
Итого по активу (баланс)	6 089 682	5 774 024	11 863 706	66 803 086	64 209 951	131 013 037	70 700 645	68 160 968	138 861 613	2 192 123	1 823 007	4 015 130
Пассив
96301	0	0	0	162 983	0	162 983	162 983	0	162 983	0	0	0
96302	0	0	0	162 983	0	162 983	162 983	0	162 983	0	0	0
96303	162 983	0	162 983	162 983	0	162 983	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	161 606	0	161 606	161 606	0	161 606
96311	181 664	0	181 664	0	0	0	0	0	0	181 664	0	181 664
96401	0	0	0	0	6 009	6 009	0	6 009	6 009	0	0	0
96402	0	0	0	0	6 032	6 032	0	6 032	6 032	0	0	0
96403	0	0	0	0	2 996	2 996	0	2 996	2 996	0	0	0
96404	0	0	0	0	0	0	0	4 234	4 234	0	4 234	4 234
96901	5 563 371	0	5 563 371	67 381 578	1 409 490	68 791 068	63 476 947	1 409 490	64 886 437	1 658 740	0	1 658 740
96902	0	0	0	0	223 610	223 610	0	223 610	223 610	0	0	0
99997	5 955 688	0	5 955 688	69 342 338	0	69 342 338	65 395 536	0	65 395 536	2 008 886	0	2 008 886
Итого по пассиву (баланс)	11 863 706	0	11 863 706	137 212 865	1 648 137	138 861 002	129 360 055	1 652 371	131 012 426	4 010 896	4 234	4 015 130
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 005 057,0000	0	0	175,0000	0	0	1 000 095,0000	0	0	5 137,0000
98010	0	0	7 976 584 937,7152	0	0	38 764 988,0000	0	0	32 782 518,0000	0	0	7 982 567 407,7152
Итого по активу (баланс)	0	0	7 977 589 994,7152	0	0	38 765 163,0000	0	0	33 782 613,0000	0	0	7 982 572 544,7152
Пассив
98040	0	0	1 475 514 451,5949	0	0	20 049 083,0000	0	0	20 239 388,0000	0	0	1 475 704 756,5949
98050	0	0	4 131 078 680,4904	0	0	11 043 632,0000	0	0	14 200 262,0000	0	0	4 134 235 310,4904
98055	0	0	10 473 886,0001	0	0	514 531,0000	0	0	3 150 657,0000	0	0	13 110 012,0001
98070	0	0	2 359 522 976,6298	0	0	20 748,0000	0	0	20 237,0000	0	0	2 359 522 465,6298
98090	0	0	1 000 000,0000	0	0	2 200 000,0000	0	0	1 200 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 977 589 994,7152	0	0	33 827 994,0000	0	0	38 810 544,0000	0	0	7 982 572 544,7152

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