Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 490	8 983	39 473	609 507	165 967	775 474	592 673	161 427	754 100	47 324	13 523	60 847
20209	0	0	0	437 874	142 832	580 706	437 874	142 832	580 706	0	0	0
30102	17 068	0	17 068	13 933 948	0	13 933 948	13 936 495	0	13 936 495	14 521	0	14 521
30110	52 317	1 807	54 124	1 225 637	4 297	1 229 934	1 246 816	3 705	1 250 521	31 138	2 399	33 537
30114	0	160 276	160 276	0	562 855	562 855	0	517 106	517 106	0	206 025	206 025
30202	46 067	0	46 067	3 358	0	3 358	0	0	0	49 425	0	49 425
30204	7 864	0	7 864	0	0	0	2 378	0	2 378	5 486	0	5 486
30215	900	1 822	2 722	0	129	129	0	67	67	900	1 884	2 784
30221	0	0	0	2 473 300	3 596	2 476 896	2 473 300	3 596	2 476 896	0	0	0
30233	0	0	0	501	1 881	2 382	501	1 865	2 366	0	16	16
30424	2 483	0	2 483	94 532	0	94 532	94 533	0	94 533	2 482	0	2 482
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
30602	35	0	35	0	0	0	1	0	1	34	0	34
32002	0	0	0	1 175 000	0	1 175 000	1 175 000	0	1 175 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	220 000	0	220 000	120 000	0	120 000
45201	13 154	0	13 154	23 282	0	23 282	21 896	0	21 896	14 540	0	14 540
45203	555 200	0	555 200	578 121	0	578 121	657 716	0	657 716	475 605	0	475 605
45204	39 303	0	39 303	0	0	0	24 500	0	24 500	14 803	0	14 803
45205	255 645	0	255 645	196 029	0	196 029	162 329	0	162 329	289 345	0	289 345
45206	387 867	0	387 867	64 251	0	64 251	24 246	0	24 246	427 872	0	427 872
45207	873 033	0	873 033	0	0	0	100 880	0	100 880	772 153	0	772 153
45406	100 000	0	100 000	0	0	0	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
45502	30 000	0	30 000	51 500	0	51 500	30 000	0	30 000	51 500	0	51 500
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	97 560	0	97 560	1 200	0	1 200	20 554	0	20 554	78 206	0	78 206
45506	76 720	0	76 720	22 070	0	22 070	5 680	0	5 680	93 110	0	93 110
45507	157 941	0	157 941	10 000	0	10 000	1 659	0	1 659	166 282	0	166 282
45812	49 879	0	49 879	11 947	0	11 947	6 947	0	6 947	54 879	0	54 879
45815	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45912	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
45915	55	0	55	135	0	135	0	0	0	190	0	190
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	22 653	22 653	1 006 192	1 263 282	2 269 474	1 006 192	1 269 992	2 276 184	0	15 943	15 943
47408	0	0	0	122 282	9 275	131 557	122 282	9 275	131 557	0	0	0
47423	456	0	456	58	50	108	67	50	117	447	0	447
47427	9 491	0	9 491	27 703	0	27 703	28 058	0	28 058	9 136	0	9 136
50104	13 182	0	13 182	28	0	28	0	0	0	13 210	0	13 210
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52503	3 250	5 057	8 307	1 200	1 580	2 780	3 590	6 637	10 227	860	0	860
60302	13 586	0	13 586	138	0	138	7 161	0	7 161	6 563	0	6 563
60306	0	0	0	1 617	0	1 617	1 614	0	1 614	3	0	3
60308	295	0	295	525	0	525	400	0	400	420	0	420
60310	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60312	2 394	0	2 394	5 603	0	5 603	5 394	0	5 394	2 603	0	2 603
60314	0	347	347	0	0	0	0	149	149	0	198	198
60323	32	0	32	367	0	367	4	0	4	395	0	395
60401	66 188	0	66 188	0	0	0	0	0	0	66 188	0	66 188
61002	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
61008	156	0	156	472	0	472	489	0	489	139	0	139
61009	17	0	17	90	0	90	91	0	91	16	0	16
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61403	2 301	0	2 301	80	0	80	216	0	216	2 165	0	2 165
61703	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
70606	1 545 325	0	1 545 325	179 464	0	179 464	4	0	4	1 724 785	0	1 724 785
70607	194	0	194	28	0	28	0	0	0	222	0	222
70608	276 416	0	276 416	11 524	0	11 524	0	0	0	287 940	0	287 940
70611	2 352	0	2 352	7 010	0	7 010	0	0	0	9 362	0	9 362
70616	2 330	0	2 330	0	0	0	0	0	0	2 330	0	2 330
Итого по активу (баланс)	4 746 409	203 803	4 950 212	22 617 157	2 155 945	24 773 102	22 442 134	2 116 805	24 558 939	4 921 432	242 943	5 164 375
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	530 542	0	530 542	0	0	0	0	0	0	530 542	0	530 542
30109	99 788	280	100 068	179 001	748	179 749	159 146	708	159 854	79 933	240	80 173
30126	19	0	19	0	0	0	4	0	4	23	0	23
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	133	180	313	4 316	5 524	9 840	4 264	5 344	9 608	81	0	81
31302	55 000	0	55 000	385 000	0	385 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31303	0	0	0	195 000	0	195 000	270 000	0	270 000	75 000	0	75 000
31304	40 000	0	40 000	140 000	0	140 000	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000
40502	8 528	0	8 528	24 382	0	24 382	20 371	0	20 371	4 517	0	4 517
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	94 706	0	94 706	13 022	0	13 022	8 496	0	8 496	90 180	0	90 180
40702	1 238 333	21 894	1 260 227	15 448 644	462 838	15 911 482	15 574 031	501 683	16 075 714	1 363 720	60 739	1 424 459
40703	9 552	1	9 553	19 858	99	19 957	20 867	99	20 966	10 561	1	10 562
40802	63 490	0	63 490	71 932	0	71 932	81 346	0	81 346	72 904	0	72 904
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	1 308	22	1 330	5 231	1 817	7 048	6 241	1 818	8 059	2 318	23	2 341
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	4 774	0	4 774	20 244	0	20 244	21 316	0	21 316	5 846	0	5 846
40905	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40909	0	0	0	375	1 831	2 206	375	1 831	2 206	0	0	0
40910	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40911	396	0	396	83 695	0	83 695	87 234	0	87 234	3 935	0	3 935
40912	0	0	0	1 110	5 451	6 561	1 110	5 451	6 561	0	0	0
40913	0	0	0	1 613	2 391	4 004	1 613	2 391	4 004	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42106	12 579	0	12 579	0	0	0	1	0	1	12 580	0	12 580
42301	394	230	624	1	8	9	0	16	16	393	238	631
42601	84	48	132	0	2	2	0	4	4	84	50	134
45215	256 477	0	256 477	88 336	0	88 336	98 548	0	98 548	266 689	0	266 689
45415	12 000	0	12 000	3 600	0	3 600	0	0	0	8 400	0	8 400
45515	56 719	0	56 719	4 589	0	4 589	9 480	0	9 480	61 610	0	61 610
45818	56 027	0	56 027	10 968	0	10 968	18 920	0	18 920	63 979	0	63 979
45918	623	0	623	119	0	119	212	0	212	716	0	716
47403	0	0	0	1 261 218	1 007 349	2 268 567	1 261 218	1 007 349	2 268 567	0	0	0
47407	0	0	0	8 938	122 614	131 552	8 938	122 614	131 552	0	0	0
47416	1 751	0	1 751	16 398	0	16 398	19 786	0	19 786	5 139	0	5 139
47422	634	25	659	20	1	21	1 489	2	1 491	2 103	26	2 129
47425	20 927	0	20 927	32 878	0	32 878	26 102	0	26 102	14 151	0	14 151
47426	591	0	591	637	0	637	371	0	371	325	0	325
50120	2 260	0	2 260	0	0	0	28	0	28	2 288	0	2 288
52301	0	0	0	67 450	0	67 450	67 776	0	67 776	326	0	326
52303	75 448	0	75 448	125 466	0	125 466	82 124	0	82 124	32 106	0	32 106
52304	26 000	89 128	115 128	26 000	90 684	116 684	0	1 556	1 556	0	0	0
52305	35 026	0	35 026	28 790	0	28 790	0	0	0	6 236	0	6 236
52306	2 274	52 579	54 853	326	54 324	54 650	0	1 745	1 745	1 948	0	1 948
60301	703	0	703	10 490	0	10 490	10 416	0	10 416	629	0	629
60305	4 497	0	4 497	12 750	0	12 750	8 779	0	8 779	526	0	526
60309	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60311	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	28 820	0	28 820	0	0	0	767	0	767	29 587	0	29 587
61304	15 940	0	15 940	3 973	0	3 973	1 690	0	1 690	13 657	0	13 657
61701	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
70601	1 561 564	0	1 561 564	11	0	11	181 881	0	181 881	1 743 434	0	1 743 434
70602	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
70603	309 218	0	309 218	255	0	255	15 929	0	15 929	324 892	0	324 892
Итого по пассиву (баланс)	4 785 823	164 389	4 950 212	18 304 818	1 755 689	20 060 507	18 622 051	1 652 619	20 274 670	5 103 056	61 319	5 164 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	180 256	142 204	322 460	180 256	142 204	322 460	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
90901	2 841	0	2 841	3 277	0	3 277	4 343	0	4 343	1 775	0	1 775
90902	889 653	0	889 653	1 814	0	1 814	156 902	0	156 902	734 565	0	734 565
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 509 960	0	5 509 960	554 255	0	554 255	880 098	0	880 098	5 184 117	0	5 184 117
91604	1 067	0	1 067	1 751	0	1 751	1 382	0	1 382	1 436	0	1 436
99998	1 379 900	0	1 379 900	1 100 462	0	1 100 462	1 277 676	0	1 277 676	1 202 686	0	1 202 686
Итого по активу (баланс)	7 783 754	0	7 783 754	1 841 815	142 204	1 984 019	2 500 657	142 204	2 642 861	7 124 912	0	7 124 912
Пассив
91003	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
91311	0	47 896	47 896	0	49 198	49 198	0	1 302	1 302	0	0	0
91312	956 298	0	956 298	48 850	0	48 850	34 686	0	34 686	942 134	0	942 134
91315	219 215	0	219 215	70 687	0	70 687	0	0	0	148 528	0	148 528
91316	9 019	0	9 019	66 751	0	66 751	72 000	0	72 000	14 268	0	14 268
91317	123 357	0	123 357	1 040 531	0	1 040 531	990 815	0	990 815	73 641	0	73 641
91507	24 056	0	24 056	679	0	679	679	0	679	24 056	0	24 056
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	6 403 854	0	6 403 854	1 365 186	0	1 365 186	883 558	0	883 558	5 922 226	0	5 922 226
Итого по пассиву (баланс)	7 735 858	47 896	7 783 754	2 593 664	49 198	2 642 862	1 982 718	1 302	1 984 020	7 124 912	0	7 124 912
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	41 621	0	41 621	1 138 031	0	1 138 031	1 004 382	0	1 004 382	175 270	0	175 270
99996	41 812	0	41 812	1 139 901	0	1 139 901	1 005 795	0	1 005 795	175 918	0	175 918
Итого по активу (баланс)	83 433	0	83 433	2 277 932	0	2 277 932	2 010 177	0	2 010 177	351 188	0	351 188
Пассив
96901	0	41 812	41 812	0	1 005 795	1 005 795	0	1 139 901	1 139 901	0	175 918	175 918
99997	41 621	0	41 621	1 004 382	0	1 004 382	1 138 031	0	1 138 031	175 270	0	175 270
Итого по пассиву (баланс)	41 621	41 812	83 433	1 004 382	1 005 795	2 010 177	1 138 031	1 139 901	2 277 932	175 270	175 918	351 188
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 001,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15 000,0000
Пассив
98050	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 001,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000

Страница была полезной?