Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 965	144 692	240 657	711 058	273 351	984 409	704 925	246 285	951 210	102 098	171 758	273 856
20208	36 074	1 735	37 809	63 650	1 690	65 340	62 963	2 442	65 405	36 761	983	37 744
20209	0	0	0	218 709	126 906	345 615	217 841	126 906	344 747	868	0	868
30102	103 330	0	103 330	8 641 790	0	8 641 790	8 613 025	0	8 613 025	132 095	0	132 095
30110	108 167	717 457	825 624	3 440 351	1 270 418	4 710 769	3 439 630	1 325 449	4 765 079	108 888	662 426	771 314
30114	0	309 056	309 056	0	994 017	994 017	0	695 525	695 525	0	607 548	607 548
30202	28 322	0	28 322	0	0	0	849	0	849	27 473	0	27 473
30204	19 934	0	19 934	0	0	0	354	0	354	19 580	0	19 580
30221	0	0	0	0	362 087	362 087	0	362 087	362 087	0	0	0
30233	6 767	74	6 841	113 089	9 177	122 266	111 387	9 170	120 557	8 469	81	8 550
30235	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
30424	13 309	0	13 309	1 482 999	0	1 482 999	1 483 576	0	1 483 576	12 732	0	12 732
30425	5 000	2 858	7 858	0	150	150	0	104	104	5 000	2 904	7 904
30602	71 217	0	71 217	6 533	0	6 533	8 211	0	8 211	69 539	0	69 539
32010	0	1 429	1 429	0	75	75	0	52	52	0	1 452	1 452
45205	360 000	0	360 000	30 000	0	30 000	15 091	0	15 091	374 909	0	374 909
45206	1 027 166	58 138	1 085 304	14 856	5 450	20 306	127 300	2 474	129 774	914 722	61 114	975 836
45207	1 209 878	128 843	1 338 721	0	6 421	6 421	30 000	12 588	42 588	1 179 878	122 676	1 302 554
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	43 833	0	43 833	0	0	0	2 833	0	2 833	41 000	0	41 000
45505	148 047	205 431	353 478	100	10 790	10 890	89	12 911	13 000	148 058	203 310	351 368
45506	523 436	274 992	798 428	180	34 138	34 318	604	10 514	11 118	523 012	298 616	821 628
45507	2 140	8 574	10 714	0	450	450	36	311	347	2 104	8 713	10 817
45509	440	1 219	1 659	889	10 282	11 171	986	3 890	4 876	343	7 611	7 954
45812	99 842	0	99 842	0	0	0	11	0	11	99 831	0	99 831
45815	0	10 760	10 760	0	583	583	0	391	391	0	10 952	10 952
45915	1 753	0	1 753	0	4	4	0	0	0	1 753	4	1 757
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	65 759	65 759	1 492 459	1 725 599	3 218 058	1 492 459	1 707 101	3 199 560	0	84 257	84 257
47408	0	0	0	6 750 759	6 986 014	13 736 773	6 750 759	6 986 014	13 736 773	0	0	0
47415	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
47423	958	0	958	1 818	286	2 104	1 936	24	1 960	840	262	1 102
47427	70	225	295	38 199	8 366	46 565	38 023	8 312	46 335	246	279	525
50104	103 693	0	103 693	635	0	635	0	0	0	104 328	0	104 328
50121	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
50605	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
50606	191 557	0	191 557	25 210	0	25 210	30 608	0	30 608	186 159	0	186 159
50621	3 313	0	3 313	14 898	0	14 898	12 167	0	12 167	6 044	0	6 044
51401	0	0	0	27 370	0	27 370	27 370	0	27 370	0	0	0
51405	644 851	0	644 851	2 965	0	2 965	26 612	0	26 612	621 204	0	621 204
52503	0	6 513	6 513	0	342	342	0	548	548	0	6 307	6 307
52601	0	0	0	10 052	0	10 052	10 052	0	10 052	0	0	0
60302	24 453	0	24 453	0	0	0	0	0	0	24 453	0	24 453
60306	26	0	26	1 058	0	1 058	1 068	0	1 068	16	0	16
60308	1 069	0	1 069	1 074	0	1 074	1 468	0	1 468	675	0	675
60310	623	0	623	0	0	0	18	0	18	605	0	605
60312	5 541	0	5 541	13 159	0	13 159	12 755	0	12 755	5 945	0	5 945
60314	0	326	326	609	18	627	609	13	622	0	331	331
60323	853	0	853	123	0	123	123	0	123	853	0	853
60401	80 719	0	80 719	0	0	0	0	0	0	80 719	0	80 719
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61002	512	0	512	778	0	778	0	0	0	1 290	0	1 290
61008	1 017	0	1 017	508	0	508	370	0	370	1 155	0	1 155
61009	590	0	590	290	0	290	18	0	18	862	0	862
61210	0	0	0	60 632	0	60 632	60 632	0	60 632	0	0	0
61403	8 830	0	8 830	5 724	0	5 724	2 173	0	2 173	12 381	0	12 381
61601	0	0	0	14 706	0	14 706	14 706	0	14 706	0	0	0
61702	36 493	0	36 493	1 080	0	1 080	0	0	0	37 573	0	37 573
70606	2 067 862	0	2 067 862	116 436	0	116 436	31	0	31	2 184 267	0	2 184 267
70607	2 645	0	2 645	21 543	0	21 543	21 507	0	21 507	2 681	0	2 681
70608	1 473 578	0	1 473 578	165 960	0	165 960	0	0	0	1 639 538	0	1 639 538
70611	64 229	0	64 229	4 458	0	4 458	0	0	0	68 687	0	68 687
70614	1 555	0	1 555	11 694	0	11 694	10 857	0	10 857	2 392	0	2 392
Итого по активу (баланс)	8 623 969	1 938 081	10 562 050	23 566 577	11 826 614	35 393 191	23 394 208	11 513 111	34 907 319	8 796 338	2 251 584	11 047 922
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	812 920	0	812 920	0	0	0	0	0	0	812 920	0	812 920
30126	1 487	0	1 487	14 438	0	14 438	14 342	0	14 342	1 391	0	1 391
30220	0	0	0	0	7 031	7 031	0	7 031	7 031	0	0	0
30226	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
30232	0	5	5	39 385	76 157	115 542	39 453	76 153	115 606	68	1	69
30601	18 247	0	18 247	1 521	0	1 521	125	0	125	16 851	0	16 851
40701	8 011	3	8 014	0	0	0	0	0	0	8 011	3	8 014
40702	902 170	66 006	968 176	5 215 914	624 745	5 840 659	5 413 893	595 165	6 009 058	1 100 149	36 426	1 136 575
40703	21 493	1 530	23 023	8 004	62	8 066	5 706	64	5 770	19 195	1 532	20 727
40802	42 901	564	43 465	148 916	565	149 481	155 726	350	156 076	49 711	349	50 060
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	2 083	19 241	21 324	9 160	8 326	17 486	8 733	3 933	12 666	1 656	14 848	16 504
40817	68 425	76 984	145 409	150 932	99 788	250 720	147 207	92 055	239 262	64 700	69 251	133 951
40820	3 328	292	3 620	783	67	850	594	12	606	3 139	237	3 376
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	79	0	79	15 423	0	15 423	15 425	0	15 425	81	0	81
40906	0	0	0	9 417	5 421	14 838	9 417	5 421	14 838	0	0	0
40909	29	29	58	4 943	5 371	10 314	4 944	5 371	10 315	30	29	59
40910	0	0	0	2 086	3 310	5 396	2 086	3 310	5 396	0	0	0
40911	1 211	0	1 211	45 020	0	45 020	44 469	0	44 469	660	0	660
40912	0	0	0	5 136	12 222	17 358	5 136	12 222	17 358	0	0	0
40913	0	0	0	6 114	30 873	36 987	6 114	30 873	36 987	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016	5 016	0	5 016
42107	810	95 792	96 602	820	3 864	4 684	10	3 976	3 986	0	95 904	95 904
42301	34 369	653 063	687 432	66 618	34 495	101 113	88 596	44 454	133 050	56 347	663 022	719 369
42304	301	0	301	301	0	301	0	0	0	0	0	0
42305	931 445	423 292	1 354 737	98 007	51 522	149 529	146 189	48 652	194 841	979 627	420 422	1 400 049
42306	626 033	26 058	652 091	95 086	1 853	96 939	37 384	1 676	39 060	568 331	25 881	594 212
42310	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
42311	30	0	30	25	0	25	10	0	10	15	0	15
42312	35	0	35	10	0	10	10	0	10	35	0	35
42313	110	0	110	10	0	10	25	0	25	125	0	125
42314	585	0	585	5	0	5	5	0	5	585	0	585
42315	928	0	928	4	0	4	0	0	0	924	0	924
42505	3 531	0	3 531	0	0	0	22	0	22	3 553	0	3 553
42601	2	65	67	0	2	2	219	4	223	221	67	288
42605	366	551	917	343	20	363	20	29	49	43	560	603
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42615	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	186 264	0	186 264	11 862	0	11 862	3 000	0	3 000	177 402	0	177 402
45515	105 055	0	105 055	2 046	0	2 046	3 359	0	3 359	106 368	0	106 368
45818	110 602	0	110 602	402	0	402	566	0	566	110 766	0	110 766
45918	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
47407	0	0	0	7 061 518	6 678 809	13 740 327	7 061 518	6 678 809	13 740 327	0	0	0
47411	12 767	2 777	15 544	2 082	540	2 622	1 632	568	2 200	12 317	2 805	15 122
47416	334	0	334	8 548	20	8 568	9 411	20	9 431	1 197	0	1 197
47422	7	0	7	35 638	47 522	83 160	35 640	47 533	83 173	9	11	20
47425	91 172	0	91 172	9 245	0	9 245	23 181	0	23 181	105 108	0	105 108
47426	10	14 408	14 418	10	581	591	0	1 005	1 005	0	14 832	14 832
50120	990	0	990	1 730	0	1 730	1 766	0	1 766	1 026	0	1 026
50620	4 789	0	4 789	9 988	0	9 988	8 029	0	8 029	2 830	0	2 830
52306	0	378 821	378 821	0	13 767	13 767	0	19 898	19 898	0	384 952	384 952
52501	0	33 014	33 014	0	1 200	1 200	0	3 707	3 707	0	35 521	35 521
52602	0	0	0	11 694	0	11 694	11 694	0	11 694	0	0	0
60301	24 449	0	24 449	5 207	0	5 207	9 574	0	9 574	28 816	0	28 816
60305	972	0	972	14 903	0	14 903	14 607	0	14 607	676	0	676
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	684	0	684	234	0	234	203	0	203	653	0	653
60311	6 683	0	6 683	7 109	0	7 109	5 516	0	5 516	5 090	0	5 090
60313	0	7	7	0	9	9	0	9	9	0	7	7
60322	60	0	60	43	0	43	55	0	55	72	0	72
60324	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
60601	56 104	0	56 104	0	0	0	737	0	737	56 841	0	56 841
60903	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61304	1 425	0	1 425	288	0	288	236	0	236	1 373	0	1 373
70601	2 116 405	0	2 116 405	3	0	3	119 813	0	119 813	2 236 215	0	2 236 215
70602	165	0	165	22 383	0	22 383	27 072	0	27 072	4 854	0	4 854
70603	1 537 487	0	1 537 487	0	0	0	166 313	0	166 313	1 703 800	0	1 703 800
70613	7 401	0	7 401	10 857	0	10 857	10 052	0	10 052	6 596	0	6 596
70615	36 493	0	36 493	0	0	0	1 080	0	1 080	37 573	0	37 573
Итого по пассиву (баланс)	8 769 548	1 792 502	10 562 050	13 154 231	7 708 142	20 862 373	13 665 945	7 682 300	21 348 245	9 281 262	1 766 660	11 047 922
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	400	0	400	511	0	511	529	0	529	382	0	382
80601	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
80801	58 688	0	58 688	3 631	0	3 631	3 830	0	3 830	58 489	0	58 489
80901	0	0	0	3 455	0	3 455	3 455	0	3 455	0	0	0
Итого по активу (баланс)	59 088	0	59 088	8 023	0	8 023	8 240	0	8 240	58 871	0	58 871
Пассив
85101	26 339	0	26 339	12	0	12	0	0	0	26 327	0	26 327
85201	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
85401	0	0	0	3 293	0	3 293	3 293	0	3 293	0	0	0
85501	32 749	0	32 749	3 498	0	3 498	3 293	0	3 293	32 544	0	32 544
Итого по пассиву (баланс)	59 088	0	59 088	7 292	0	7 292	7 075	0	7 075	58 871	0	58 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	93 004	93 004	0	4 885	4 885	0	3 380	3 380	0	94 509	94 509
90901	178 309	0	178 309	6 943	0	6 943	4 087	0	4 087	181 165	0	181 165
90902	370 156	0	370 156	2 420	0	2 420	2 279	0	2 279	370 297	0	370 297
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	869 754	299 948	1 169 702	254	15 373	15 627	917	25 580	26 497	869 091	289 741	1 158 832
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	53 884	0	53 884	1 786	0	1 786	1 106	0	1 106	54 564	0	54 564
91704	5 885	8	5 893	0	0	0	0	0	0	5 885	8	5 893
91802	0	929	929	0	49	49	0	34	34	0	944	944
99998	5 120 355	0	5 120 355	301 802	0	301 802	253 498	0	253 498	5 168 659	0	5 168 659
Итого по активу (баланс)	6 898 363	393 889	7 292 252	313 205	20 307	333 512	261 887	28 994	290 881	6 949 681	385 202	7 334 883
Пассив
91312	3 359 211	474 924	3 834 135	440	17 717	18 157	62 250	24 464	86 714	3 421 021	481 671	3 902 692
91315	518 949	423 420	942 369	10 690	15 867	26 557	42 350	20 922	63 272	550 609	428 475	979 084
91316	2 257	18 529	20 786	1 857	18 676	20 533	0	147	147	400	0	400
91317	171 809	20 629	192 438	149 171	13 670	162 841	145 087	6 682	151 769	167 725	13 641	181 366
91319	73 175	0	73 175	36 201	0	36 201	10 691	0	10 691	47 665	0	47 665
91507	57 452	0	57 452	0	0	0	0	0	0	57 452	0	57 452
99999	2 171 897	0	2 171 897	37 384	0	37 384	31 711	0	31 711	2 166 224	0	2 166 224
Итого по пассиву (баланс)	6 354 750	937 502	7 292 252	235 743	65 930	301 673	292 089	52 215	344 304	6 411 096	923 787	7 334 883
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	222 145	0	222 145	155 543	0	155 543	66 602	0	66 602
93304	57 088	0	57 088	176 835	0	176 835	233 923	0	233 923	0	0	0
93305	10 085	0	10 085	40 313	0	40 313	0	0	0	50 398	0	50 398
93503	0	0	0	15 440	0	15 440	15 440	0	15 440	0	0	0
93901	156 962	0	156 962	6 732 798	57 671	6 790 469	6 405 318	57 671	6 462 989	484 442	0	484 442
94101	572	0	572	35 469	0	35 469	27 734	0	27 734	8 307	0	8 307
99996	225 069	0	225 069	7 270 773	0	7 270 773	6 890 924	0	6 890 924	604 918	0	604 918
Итого по активу (баланс)	449 776	0	449 776	14 493 773	57 671	14 551 444	13 728 882	57 671	13 786 553	1 214 667	0	1 214 667
Пассив
96303	0	0	0	171 881	0	171 881	190 076	0	190 076	18 195	0	18 195
96304	36 297	0	36 297	214 356	0	214 356	178 059	0	178 059	0	0	0
96503	0	0	0	1 373	0	1 373	50 095	0	50 095	48 722	0	48 722
96504	20 134	0	20 134	20 415	0	20 415	281	0	281	0	0	0
96505	9 929	0	9 929	1 887	0	1 887	42 235	0	42 235	50 277	0	50 277
96901	563	143 687	144 250	84 964	6 381 989	6 466 953	92 605	6 717 822	6 810 427	8 204	479 520	487 724
97101	14 459	0	14 459	33 785	0	33 785	19 326	0	19 326	0	0	0
99997	224 707	0	224 707	6 875 192	0	6 875 192	7 260 234	0	7 260 234	609 749	0	609 749
Итого по пассиву (баланс)	306 089	143 687	449 776	7 403 853	6 381 989	13 785 842	7 832 911	6 717 822	14 550 733	735 147	479 520	1 214 667
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	42 047 241,0000	0	0	58 443 393,0000	0	0	50 192 880,0000	0	0	50 297 754,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 047 301,0000	0	0	58 443 393,0000	0	0	50 192 882,0000	0	0	50 297 812,0000
Пассив
98040	0	0	34 622 898,0000	0	0	0,0000	0	0	48 110,0000	0	0	34 671 008,0000
98050	0	0	60,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
98055	0	0	100 614,0000	0	0	14 637,0000	0	0	8 005 956,0000	0	0	8 091 933,0000
98070	0	0	7 323 729,0000	0	0	50 178 243,0000	0	0	50 389 327,0000	0	0	7 534 813,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 047 301,0000	0	0	50 192 882,0000	0	0	58 443 393,0000	0	0	50 297 812,0000

Страница была полезной?