Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 670	0	41 670	6 242	0	6 242	785	0	785	47 127	0	47 127
20202	455 121	171 739	626 860	4 367 087	1 471 722	5 838 809	4 512 024	1 438 454	5 950 478	310 184	205 007	515 191
20208	106 034	0	106 034	293 733	0	293 733	283 796	0	283 796	115 971	0	115 971
20209	16 801	0	16 801	688 207	75 867	764 074	695 823	75 867	771 690	9 185	0	9 185
20308	0	167	167	0	0	0	0	20	20	0	147	147
30102	850 948	0	850 948	51 732 792	0	51 732 792	51 457 464	0	51 457 464	1 126 276	0	1 126 276
30110	56 840	88 816	145 656	2 097 388	199 600	2 296 988	2 099 490	175 433	2 274 923	54 738	112 983	167 721
30114	0	2 234 612	2 234 612	0	5 632 988	5 632 988	0	5 980 860	5 980 860	0	1 886 740	1 886 740
30118	0	11 950	11 950	0	1 005	1 005	0	741	741	0	12 214	12 214
30202	243 675	0	243 675	0	0	0	4 855	0	4 855	238 820	0	238 820
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30210	0	0	0	16 632	0	16 632	16 632	0	16 632	0	0	0
30215	700	3 483	4 183	0	244	244	0	127	127	700	3 600	4 300
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30233	6 213	79	6 292	244 940	19 714	264 654	237 707	19 585	257 292	13 446	208	13 654
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52503	16 120	39	16 159	5 855	1	5 856	6 583	40	6 623	15 392	0	15 392
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60407	5 283	0	5 283	0	0	0	0	0	0	5 283	0	5 283
60409	15 698	0	15 698	0	0	0	0	0	0	15 698	0	15 698
60701	195 271	0	195 271	3 747	0	3 747	2 242	0	2 242	196 776	0	196 776
60901	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	154	0	154	2	0	2	2	0	2	154	0	154
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61403	34 948	0	34 948	2 451	0	2 451	2 807	0	2 807	34 592	0	34 592
61702	57 056	0	57 056	1 368	0	1 368	1 057	0	1 057	57 367	0	57 367
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Итого по активу (баланс)	52 894 445	6 010 976	58 905 421	109 657 480	31 234 055	140 891 535	107 509 699	31 228 230	138 737 929	55 042 226	6 016 801	61 059 027
Пассив
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47411	292 930	95 794	388 724	112 869	15 216	128 085	114 643	22 153	136 796	294 704	102 731	397 435
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47422	6 429	0	6 429	1 779	0	1 779	2 100	0	2 100	6 750	0	6 750
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47426	100 462	49 150	149 612	41 477	1 907	43 384	65 790	11 920	77 710	124 775	59 163	183 938
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50120	27 512	0	27 512	10 718	0	10 718	18 350	0	18 350	35 144	0	35 144
50220	36 058	0	36 058	535	0	535	5 994	0	5 994	41 517	0	41 517
50507	13 174	0	13 174	0	0	0	0	0	0	13 174	0	13 174
50620	27 845	0	27 845	10 284	0	10 284	12 014	0	12 014	29 575	0	29 575
50720	5 612	0	5 612	250	0	250	249	0	249	5 611	0	5 611
52006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	0	0	0	624 800	0	624 800	624 800	0	624 800	0	0	0
52302	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
52303	243 165	0	243 165	178 165	0	178 165	41 044	0	41 044	106 044	0	106 044
52304	372 797	23 948	396 745	207 082	24 743	231 825	164 500	795	165 295	330 215	0	330 215
52305	543 081	0	543 081	165 169	0	165 169	30 000	0	30 000	407 912	0	407 912
52306	51 710	0	51 710	50 000	0	50 000	0	0	0	1 710	0	1 710
52307	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
52403	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
52405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	100	0	100	532 534	24 120	556 654	562 534	24 120	586 654	30 100	0	30 100
52407	0	0	0	86 490	0	86 490	86 490	0	86 490	0	0	0
52501	72 465	0	72 465	87 440	0	87 440	15 613	0	15 613	638	0	638
60301	1 657	0	1 657	36 167	0	36 167	44 362	0	44 362	9 852	0	9 852
60305	561	0	561	71 377	0	71 377	71 318	0	71 318	502	0	502
60307	3	0	3	75	0	75	75	0	75	3	0	3
60309	12 540	0	12 540	38	0	38	403	0	403	12 905	0	12 905
60311	2 857	0	2 857	4 285	0	4 285	3 843	0	3 843	2 415	0	2 415
60322	178	0	178	1 307	0	1 307	1 147	0	1 147	18	0	18
60324	26 833	0	26 833	683	0	683	620	0	620	26 770	0	26 770
60405	271	0	271	47	0	47	1 919	0	1 919	2 143	0	2 143
60601	267 100	0	267 100	243	0	243	3 557	0	3 557	270 414	0	270 414
60603	856	0	856	0	0	0	43	0	43	899	0	899
60903	309	0	309	0	0	0	5	0	5	314	0	314
61012	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
61301	686	0	686	5 191	0	5 191	4 839	0	4 839	334	0	334
61304	28 451	0	28 451	4 894	0	4 894	6 490	0	6 490	30 047	0	30 047
70601	5 458 325	0	5 458 325	6 179	0	6 179	780 868	0	780 868	6 233 014	0	6 233 014
70602	10 330	0	10 330	26 062	0	26 062	25 630	0	25 630	9 898	0	9 898
70603	5 290 665	0	5 290 665	0	0	0	676 622	0	676 622	5 967 287	0	5 967 287
70604	16 836	0	16 836	0	0	0	1 944	0	1 944	18 780	0	18 780
70605	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
70615	48 871	0	48 871	1 057	0	1 057	0	0	0	47 814	0	47 814
Итого по пассиву (баланс)	51 654 627	7 250 794	58 905 421	86 797 034	16 576 449	103 373 483	88 921 951	16 605 138	105 527 089	53 779 544	7 279 483	61 059 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90803	1 050 000	0	1 050 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	1 050 000	0	1 050 000
90901	4 832 655	0	4 832 655	404 699	0	404 699	334 224	0	334 224	4 903 130	0	4 903 130
90902	2 374 228	7	2 374 235	147 337	0	147 337	1 362 631	0	1 362 631	1 158 934	7	1 158 941
90907	70 414	0	70 414	320 543	0	320 543	65 229	0	65 229	325 728	0	325 728
90908	0	4 270	4 270	0	56 732	56 732	0	1 921	1 921	0	59 081	59 081
90909	41 982	0	41 982	382 472	0	382 472	394 850	0	394 850	29 604	0	29 604
91104	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	4	4
91202	33	0	33	3	0	3	4	0	4	32	0	32
91203	23	0	23	4	0	4	4	0	4	23	0	23
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	10 614	10 614	0	744	744	0	386	386	0	10 972	10 972
91412	1 420 681	0	1 420 681	57 328	0	57 328	38 522	0	38 522	1 439 487	0	1 439 487
91414	58 026 515	6 264 777	64 291 292	1 366 004	453 620	1 819 624	2 854 766	257 063	3 111 829	56 537 753	6 461 334	62 999 087
91416	410 440	0	410 440	0	0	0	7 000	0	7 000	403 440	0	403 440
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
91501	18 078	0	18 078	0	0	0	0	0	0	18 078	0	18 078
91502	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
91604	237 361	12 271	249 632	17 352	1 334	18 686	15 310	702	16 012	239 403	12 903	252 306
91704	179 151	11 053	190 204	0	774	774	1	406	407	179 150	11 421	190 571
91801	11 696	0	11 696	0	0	0	0	0	0	11 696	0	11 696
91802	465 810	5 095	470 905	0	357	357	0	185	185	465 810	5 267	471 077
91803	44 007	556	44 563	0	37	37	0	21	21	44 007	572	44 579
99998	39 736 324	0	39 736 324	6 693 288	0	6 693 288	5 470 444	0	5 470 444	40 959 168	0	40 959 168
Итого по активу (баланс)	109 487 304	6 308 646	115 795 950	9 989 030	513 599	10 502 629	11 142 985	260 684	11 403 669	108 333 349	6 561 561	114 894 910
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	133	0	133	0	0	0	1	0	1	134	0	134
91311	1 486 416	0	1 486 416	175 619	0	175 619	79 145	0	79 145	1 389 942	0	1 389 942
91312	33 213 463	1 558 875	34 772 338	1 005 578	61 378	1 066 956	2 423 907	92 225	2 516 132	34 631 792	1 589 722	36 221 514
91314	0	0	0	55 379	0	55 379	55 379	0	55 379	0	0	0
91315	1 986 869	200 863	2 187 732	204 235	35 850	240 085	202 665	12 325	214 990	1 985 299	177 338	2 162 637
91316	474 880	15 902	490 782	1 144 458	26 317	1 170 775	1 135 216	26 560	1 161 776	465 638	16 145	481 783
91317	189 988	3 453	193 441	2 704 558	44 095	2 748 653	2 621 651	44 211	2 665 862	107 081	3 569	110 650
91319	0	0	0	3 166	0	3 166	3 166	0	3 166	0	0	0
91507	601 458	0	601 458	12 974	0	12 974	0	0	0	588 484	0	588 484
91508	4 024	0	4 024	0	0	0	0	0	0	4 024	0	4 024
99999	76 059 626	0	76 059 626	5 858 879	0	5 858 879	3 734 995	0	3 734 995	73 935 742	0	73 935 742
Итого по пассиву (баланс)	114 016 857	1 779 093	115 795 950	11 164 846	167 640	11 332 486	10 256 125	175 321	10 431 446	113 108 136	1 786 774	114 894 910
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 194 710	1 194 710	29 074	13 314 018	13 343 092	29 074	13 324 485	13 353 559	0	1 184 243	1 184 243
99996	1 189 916	0	1 189 916	13 328 585	0	13 328 585	13 338 630	0	13 338 630	1 179 871	0	1 179 871
Итого по активу (баланс)	1 189 916	1 194 710	2 384 626	13 357 659	13 314 018	26 671 677	13 367 704	13 324 485	26 692 189	1 179 871	1 184 243	2 364 114
Пассив
96901	1 189 916	0	1 189 916	13 309 506	29 124	13 338 630	13 299 461	29 124	13 328 585	1 179 871	0	1 179 871
99997	1 194 710	0	1 194 710	13 353 559	0	13 353 559	13 343 092	0	13 343 092	1 184 243	0	1 184 243
Итого по пассиву (баланс)	2 384 626	0	2 384 626	26 663 065	29 124	26 692 189	26 642 553	29 124	26 671 677	2 364 114	0	2 364 114
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	211,0000	0	0	12,0000	0	0	26,0000	0	0	197,0000
98010	0	0	681 415 655,0000	0	0	155 106 932,0000	0	0	80 292 469,0000	0	0	756 230 118,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	681 415 866,0000	0	0	155 106 947,0000	0	0	80 292 498,0000	0	0	756 230 315,0000
Пассив
98040	0	0	667 110 165,0000	0	0	78 344 697,0000	0	0	153 106 468,0000	0	0	741 871 936,0000
98050	0	0	13 636 625,0000	0	0	2 079 589,0000	0	0	2 173 224,0000	0	0	13 730 260,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	189 020,0000	0	0	189 020,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	669 076,0000	0	0	105 024,0000	0	0	64 067,0000	0	0	628 119,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	681 415 866,0000	0	0	80 718 330,0000	0	0	155 532 779,0000	0	0	756 230 315,0000

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