Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	2 761	0	2 761	0	0	0	2 761	0	2 761
20202	41 952	16 310	58 262	1 850 498	310 903	2 161 401	1 812 813	305 666	2 118 479	79 637	21 547	101 184
20208	474	0	474	6 099	0	6 099	5 766	0	5 766	807	0	807
20209	33 891	6 949	40 840	1 541 342	150 158	1 691 500	1 563 109	155 808	1 718 917	12 124	1 299	13 423
20308	0	3 396	3 396	0	0	0	0	24	24	0	3 372	3 372
30102	144 799	0	144 799	7 699 948	0	7 699 948	7 650 433	0	7 650 433	194 314	0	194 314
30110	17 150	195 185	212 335	94 997	355 846	450 843	97 217	337 429	434 646	14 930	213 602	228 532
30118	0	261	261	0	21	21	0	15	15	0	267	267
30202	12 344	0	12 344	970	0	970	0	0	0	13 314	0	13 314
30204	4 547	0	4 547	64	0	64	0	0	0	4 611	0	4 611
30215	450	3 215	3 665	0	226	226	0	117	117	450	3 324	3 774
30221	0	0	0	31 583	90 367	121 950	31 583	90 367	121 950	0	0	0
30233	2 567	793	3 360	159 470	21 124	180 594	155 177	20 027	175 204	6 860	1 890	8 750
30413	0	0	0	7 944	0	7 944	7 944	0	7 944	0	0	0
30424	0	0	0	8 945	0	8 945	8 945	0	8 945	0	0	0
31901	390 000	0	390 000	3 550 000	0	3 550 000	3 690 000	0	3 690 000	250 000	0	250 000
32207	600	453	1 053	0	31	31	0	17	17	600	467	1 067
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	6 209	11 006	17 215	500	345	845	3 700	10 622	14 322	3 009	729	3 738
45205	18 318	7 429	25 747	18 658	4 695	23 353	17 253	4 738	21 991	19 723	7 386	27 109
45206	199 382	9 974	209 356	18 946	5 789	24 735	19 185	4 434	23 619	199 143	11 329	210 472
45207	117 334	14 480	131 814	790	806	1 596	180	584	764	117 944	14 702	132 646
45208	164 133	21 755	185 888	0	1 211	1 211	5	897	902	164 128	22 069	186 197
45307	8 788	0	8 788	8 984	0	8 984	2 071	0	2 071	15 701	0	15 701
45404	163	0	163	0	0	0	163	0	163	0	0	0
45407	8 300	0	8 300	0	0	0	6 000	0	6 000	2 300	0	2 300
45503	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45504	18 074	0	18 074	1 000	0	1 000	5 329	0	5 329	13 745	0	13 745
45505	56 651	20 997	77 648	2 156	2 465	4 621	4 449	806	5 255	54 358	22 656	77 014
45506	258 270	4 360	262 630	225	10 678	10 903	797	298	1 095	257 698	14 740	272 438
45507	185 180	49 434	234 614	171	2 903	3 074	193	11 962	12 155	185 158	40 375	225 533
45509	411	0	411	432	0	432	419	0	419	424	0	424
45510	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
45704	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45812	2 543	124	2 667	0	9	9	0	4	4	2 543	129	2 672
45815	11 437	13 780	25 217	0	965	965	18	501	519	11 419	14 244	25 663
45912	0	180	180	0	10	10	0	7	7	0	183	183
45915	250	942	1 192	138	65	203	58	34	92	330	973	1 303
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	151 904	248 138	400 042	151 904	248 138	400 042	0	0	0
47415	803	0	803	0	0	0	46	0	46	757	0	757
47423	6 076	118	6 194	1 796	10	1 806	333	6	339	7 539	122	7 661
47427	7 759	584	8 343	2 315	394	2 709	508	76	584	9 566	902	10 468
47803	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50106	6 103	0	6 103	27	0	27	3 092	0	3 092	3 038	0	3 038
50107	5 086	0	5 086	25	0	25	20	0	20	5 091	0	5 091
50706	125 082	0	125 082	23 000	0	23 000	0	0	0	148 082	0	148 082
60302	853	0	853	74	0	74	74	0	74	853	0	853
60306	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
60308	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60310	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60312	152	0	152	4 462	0	4 462	4 427	0	4 427	187	0	187
60323	2 374	0	2 374	123	0	123	138	0	138	2 359	0	2 359
60401	29 689	0	29 689	0	0	0	43	0	43	29 646	0	29 646
60411	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60413	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	47	0	47	1	0	1	10	0	10	38	0	38
61008	1 130	0	1 130	394	0	394	418	0	418	1 106	0	1 106
61009	25	0	25	78	0	78	76	0	76	27	0	27
61011	38 324	0	38 324	0	0	0	0	0	0	38 324	0	38 324
61209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61210	0	0	0	2 972	0	2 972	2 972	0	2 972	0	0	0
61403	4 254	0	4 254	306	0	306	219	0	219	4 341	0	4 341
61702	131	0	131	6 536	0	6 536	0	0	0	6 667	0	6 667
70606	645 835	0	645 835	97 375	0	97 375	1 426	0	1 426	741 784	0	741 784
70607	133	0	133	791	0	791	62	0	62	862	0	862
70608	234 353	0	234 353	38 184	0	38 184	0	0	0	272 537	0	272 537
70609	284	0	284	36	0	36	0	0	0	320	0	320
70611	4 312	0	4 312	672	0	672	0	0	0	4 984	0	4 984
Итого по активу (баланс)	2 844 475	381 725	3 226 200	15 340 938	1 207 159	16 548 097	15 274 121	1 192 577	16 466 698	2 911 292	396 307	3 307 599
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	39 387	0	39 387	0	0	0	0	0	0	39 387	0	39 387
20309	0	261	261	0	15	15	0	21	21	0	267	267
30111	1	56	57	0	34	34	15	2	17	16	24	40
30126	60	0	60	0	0	0	439	0	439	499	0	499
30226	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
30232	391	200	591	85 559	101 583	187 142	85 252	102 333	187 585	84	950	1 034
30601	1	0	1	1 009	0	1 009	1 008	0	1 008	0	0	0
32211	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40701	37 849	0	37 849	11 483	0	11 483	14 834	0	14 834	41 200	0	41 200
40702	660 970	8 802	669 772	7 094 942	113 916	7 208 858	7 168 616	106 682	7 275 298	734 644	1 568	736 212
40703	8 969	0	8 969	26 614	0	26 614	27 549	0	27 549	9 904	0	9 904
40802	88 931	300	89 231	382 658	2 475	385 133	364 858	2 241	367 099	71 131	66	71 197
40817	9 633	2 433	12 066	50 223	15 573	65 796	50 732	15 835	66 567	10 142	2 695	12 837
40820	8	160	168	15	22	37	15	103	118	8	241	249
40821	1	0	1	2 454	0	2 454	2 460	0	2 460	7	0	7
40905	40	0	40	79 276	0	79 276	79 236	0	79 236	0	0	0
40909	0	0	0	13 470	16 609	30 079	13 470	16 609	30 079	0	0	0
40910	0	0	0	3 634	4 078	7 712	3 634	4 078	7 712	0	0	0
40911	2 530	0	2 530	436 990	0	436 990	436 373	0	436 373	1 913	0	1 913
40912	163	711	874	15 784	35 951	51 735	16 267	37 294	53 561	646	2 054	2 700
40913	376	872	1 248	18 448	70 012	88 460	19 073	72 689	91 762	1 001	3 549	4 550
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42301	26 888	64 735	91 623	250 467	77 306	327 773	234 209	76 264	310 473	10 630	63 693	74 323
42303	4 106	0	4 106	4 594	0	4 594	1 650	0	1 650	1 162	0	1 162
42304	4 588	23 729	28 317	463	8 511	8 974	471	10 829	11 300	4 596	26 047	30 643
42305	46 416	46 458	92 874	6 474	8 243	14 717	1 399	15 056	16 455	41 341	53 271	94 612
42306	460 494	227 644	688 138	203 228	9 494	212 722	117 206	19 032	136 238	374 472	237 182	611 654
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
45215	128 397	0	128 397	41 173	0	41 173	32 295	0	32 295	119 519	0	119 519
45315	0	0	0	1 849	0	1 849	4 023	0	4 023	2 174	0	2 174
45415	1 285	0	1 285	1 262	0	1 262	92	0	92	115	0	115
45515	39 184	0	39 184	11 889	0	11 889	9 985	0	9 985	37 280	0	37 280
45715	1	0	1	0	0	0	24	0	24	25	0	25
45818	25 684	0	25 684	18	0	18	901	0	901	26 567	0	26 567
45918	1 261	0	1 261	10	0	10	83	0	83	1 334	0	1 334
47108	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47403	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
47407	0	0	0	249 075	150 642	399 717	249 075	150 642	399 717	0	0	0
47411	6 134	788	6 922	2 495	277	2 772	1 161	368	1 529	4 800	879	5 679
47416	2 531	39	2 570	14 060	40	14 100	11 640	1	11 641	111	0	111
47422	37	0	37	320	0	320	302	0	302	19	0	19
47425	8 918	0	8 918	17 673	0	17 673	28 199	0	28 199	19 444	0	19 444
47804	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
50120	150	0	150	62	0	62	785	0	785	873	0	873
50719	7 554	0	7 554	855	0	855	2 804	0	2 804	9 503	0	9 503
52301	40 050	0	40 050	140 088	0	140 088	110 088	0	110 088	10 050	0	10 050
52501	675	0	675	0	0	0	43	0	43	718	0	718
60301	1 106	0	1 106	2 453	0	2 453	2 463	0	2 463	1 116	0	1 116
60305	0	0	0	3 847	0	3 847	3 847	0	3 847	0	0	0
60309	71	0	71	17	0	17	63	0	63	117	0	117
60311	218	0	218	232	0	232	207	0	207	193	0	193
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	2 374	0	2 374	18	0	18	3	0	3	2 359	0	2 359
60601	22 757	0	22 757	44	0	44	223	0	223	22 936	0	22 936
61012	6 615	0	6 615	0	0	0	0	0	0	6 615	0	6 615
61304	40	0	40	15	0	15	7	0	7	32	0	32
61701	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761	2 761	0	2 761
70601	661 016	0	661 016	0	0	0	97 063	0	97 063	758 079	0	758 079
70602	17	0	17	0	0	0	6	0	6	23	0	23
70603	234 509	0	234 509	0	0	0	37 847	0	37 847	272 356	0	272 356
70604	284	0	284	0	0	0	36	0	36	320	0	320
70615	131	0	131	0	0	0	6 536	0	6 536	6 667	0	6 667
Итого по пассиву (баланс)	2 849 005	377 195	3 226 200	9 176 260	614 781	9 791 041	9 242 361	630 079	9 872 440	2 915 106	392 493	3 307 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
90901	352 234	0	352 234	1 745	0	1 745	1 386	0	1 386	352 593	0	352 593
90902	209 974	13 308	223 282	8 261	741	9 002	6 583	537	7 120	211 652	13 512	225 164
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 303 413	412 978	1 716 391	42 020	35 092	77 112	55 464	21 779	77 243	1 289 969	426 291	1 716 260
91418	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91604	11 423	10 213	21 636	275	1 099	1 374	0	385	385	11 698	10 927	22 625
91704	1 384	125	1 509	0	9	9	0	5	5	1 384	129	1 513
91802	1 652	271	1 923	0	19	19	0	10	10	1 652	280	1 932
91803	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
99998	1 871 165	0	1 871 165	157 867	0	157 867	147 853	0	147 853	1 881 179	0	1 881 179
Итого по активу (баланс)	3 762 637	436 895	4 199 532	210 169	36 960	247 129	211 286	22 716	234 002	3 761 520	451 139	4 212 659
Пассив
91003	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
91004	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91311	28 309	0	28 309	0	0	0	0	0	0	28 309	0	28 309
91312	1 733 182	0	1 733 182	81 254	0	81 254	66 407	0	66 407	1 718 335	0	1 718 335
91315	29 240	0	29 240	22	0	22	0	0	0	29 218	0	29 218
91317	44 234	17 285	61 519	49 964	15 558	65 522	74 381	15 545	89 926	68 651	17 272	85 923
91507	18 273	0	18 273	21	0	21	500	0	500	18 752	0	18 752
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 328 367	0	2 328 367	85 169	0	85 169	88 282	0	88 282	2 331 480	0	2 331 480
Итого по пассиву (баланс)	4 182 247	17 285	4 199 532	217 464	15 558	233 022	230 604	15 545	246 149	4 195 387	17 272	4 212 659
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 966	70 841	77 807	6 966	70 841	77 807	0	0	0
99996	0	0	0	77 899	0	77 899	77 899	0	77 899	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	84 865	70 841	155 706	84 865	70 841	155 706	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	70 928	6 971	77 899	70 928	6 971	77 899	0	0	0
99997	0	0	0	77 807	0	77 807	77 807	0	77 807	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	148 735	6 971	155 706	148 735	6 971	155 706	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	198 067 434,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 015 656,0000	0	0	198 051 778,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	198 067 459,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 015 656,0000	0	0	198 051 803,0000
Пассив
98040	0	0	194 054 511,0000	0	0	1 012 686,0000	0	0	0,0000	0	0	193 041 825,0000
98050	0	0	4 011 431,0000	0	0	2 970,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	5 008 461,0000
98070	0	0	1 517,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 517,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	198 067 459,0000	0	0	1 015 656,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	198 051 803,0000

Страница была полезной?