Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 22 271 | 3 956 | 26 227 | 228 146 | 188 770 | 416 916 | 231 028 | 190 737 | 421 765 | 19 389 | 1 989 | 21 378 |
20208 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 187 795 | 151 607 | 339 402 | 187 795 | 151 607 | 339 402 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 437 260 | 0 | 437 260 | 865 999 | 0 | 865 999 | 1 299 234 | 0 | 1 299 234 | 4 025 | 0 | 4 025 |
30110 | 19 511 | 1 241 | 20 752 | 1 954 023 | 3 619 | 1 957 642 | 1 952 896 | 3 585 | 1 956 481 | 20 638 | 1 275 | 21 913 |
30114 | 0 | 371 775 | 371 775 | 0 | 744 061 | 744 061 | 0 | 1 054 092 | 1 054 092 | 0 | 61 744 | 61 744 |
30202 | 9 897 | 0 | 9 897 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 918 | 0 | 9 918 |
30204 | 12 100 | 0 | 12 100 | 0 | 0 | 0 | 4 604 | 0 | 4 604 | 7 496 | 0 | 7 496 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 3 540 | 0 | 3 540 | 3 540 | 0 | 3 540 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 1 831 | 3 593 | 5 424 | 1 831 | 3 593 | 5 424 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 34 700 | 0 | 34 700 | 34 700 | 0 | 34 700 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 2 919 | 0 | 2 919 | 35 534 | 0 | 35 534 | 37 485 | 0 | 37 485 | 968 | 0 | 968 |
30425 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
30602 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31902 | 50 000 | 0 | 50 000 | 1 343 000 | 0 | 1 343 000 | 1 393 000 | 0 | 1 393 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 445 000 | 0 | 445 000 | 365 000 | 0 | 365 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
32002 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45201 | 4 929 | 0 | 4 929 | 11 696 | 0 | 11 696 | 11 837 | 0 | 11 837 | 4 788 | 0 | 4 788 |
45203 | 5 683 | 0 | 5 683 | 15 592 | 0 | 15 592 | 5 683 | 0 | 5 683 | 15 592 | 0 | 15 592 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 6 183 | 0 | 6 183 | 0 | 0 | 0 | 6 183 | 0 | 6 183 |
45206 | 133 860 | 35 727 | 169 587 | 0 | 2 503 | 2 503 | 16 001 | 1 298 | 17 299 | 117 859 | 36 932 | 154 791 |
45207 | 31 240 | 0 | 31 240 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 31 180 | 0 | 31 180 |
45208 | 37 300 | 0 | 37 300 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 36 500 | 0 | 36 500 |
45406 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 |
45506 | 7 772 | 0 | 7 772 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 336 | 7 436 | 0 | 7 436 |
45507 | 240 102 | 4 204 | 244 306 | 0 | 287 | 287 | 439 | 289 | 728 | 239 663 | 4 202 | 243 865 |
45815 | 0 | 350 | 350 | 217 | 172 | 389 | 0 | 16 | 16 | 217 | 506 | 723 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 858 | 57 | 915 | 807 | 2 | 809 | 51 | 55 | 106 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 205 338 | 1 775 183 | 2 980 521 | 1 205 338 | 1 775 183 | 2 980 521 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 59 675 | 0 | 59 675 | 219 | 0 | 219 | 25 | 0 | 25 | 59 869 | 0 | 59 869 |
47423 | 424 | 186 | 610 | 265 | 11 | 276 | 273 | 7 | 280 | 416 | 190 | 606 |
47427 | 4 020 | 54 | 4 074 | 4 813 | 436 | 5 249 | 5 742 | 490 | 6 232 | 3 091 | 0 | 3 091 |
50104 | 101 344 | 0 | 101 344 | 618 | 0 | 618 | 1 546 | 0 | 1 546 | 100 416 | 0 | 100 416 |
50605 | 12 331 | 0 | 12 331 | 499 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 12 830 | 0 | 12 830 |
51404 | 0 | 0 | 0 | 29 463 | 0 | 29 463 | 0 | 0 | 0 | 29 463 | 0 | 29 463 |
51405 | 94 328 | 35 311 | 129 639 | 554 | 2 657 | 3 211 | 0 | 1 286 | 1 286 | 94 882 | 36 682 | 131 564 |
51406 | 27 373 | 0 | 27 373 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 27 558 | 0 | 27 558 |
60302 | 2 273 | 0 | 2 273 | 26 | 0 | 26 | 32 | 0 | 32 | 2 267 | 0 | 2 267 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 976 | 976 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 557 | 0 | 1 557 | 985 | 0 | 985 | 572 | 0 | 572 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 7 877 | 0 | 7 877 | 4 008 | 0 | 4 008 | 4 095 | 0 | 4 095 | 7 790 | 0 | 7 790 |
60401 | 13 247 | 0 | 13 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 247 | 0 | 13 247 |
60901 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 |
61008 | 324 | 0 | 324 | 72 | 0 | 72 | 6 | 0 | 6 | 390 | 0 | 390 |
61009 | 482 | 0 | 482 | 15 | 0 | 15 | 13 | 0 | 13 | 484 | 0 | 484 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 014 | 0 | 2 014 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 | 1 742 | 0 | 1 742 |
70606 | 231 641 | 0 | 231 641 | 39 464 | 0 | 39 464 | 0 | 0 | 0 | 271 105 | 0 | 271 105 |
70607 | 13 706 | 0 | 13 706 | 4 745 | 0 | 4 745 | 3 914 | 0 | 3 914 | 14 537 | 0 | 14 537 |
70608 | 121 407 | 0 | 121 407 | 25 801 | 0 | 25 801 | 0 | 0 | 0 | 147 208 | 0 | 147 208 |
70611 | 563 | 0 | 563 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 |
Итого по активу (баланс) | 1 753 136 | 452 805 | 2 205 941 | 6 517 959 | 2 872 956 | 9 390 915 | 6 850 510 | 3 182 185 | 10 032 695 | 1 420 585 | 143 576 | 1 564 161 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
10701 | 24 400 | 0 | 24 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 400 | 0 | 24 400 |
30126 | 16 793 | 0 | 16 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 793 | 0 | 16 793 |
30232 | 367 | 834 | 1 201 | 1 825 | 3 616 | 5 441 | 1 825 | 3 641 | 5 466 | 367 | 859 | 1 226 |
30601 | 24 840 | 0 | 24 840 | 14 790 | 0 | 14 790 | 53 834 | 0 | 53 834 | 63 884 | 0 | 63 884 |
31307 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
40701 | 69 | 0 | 69 | 1 285 | 0 | 1 285 | 1 295 | 0 | 1 295 | 79 | 0 | 79 |
40702 | 1 037 066 | 6 384 | 1 043 450 | 1 395 287 | 1 099 963 | 2 495 250 | 598 794 | 1 142 734 | 1 741 528 | 240 573 | 49 155 | 289 728 |
40703 | 489 | 0 | 489 | 91 | 0 | 91 | 120 | 0 | 120 | 518 | 0 | 518 |
40802 | 9 403 | 0 | 9 403 | 30 836 | 0 | 30 836 | 25 074 | 0 | 25 074 | 3 641 | 0 | 3 641 |
40817 | 19 290 | 4 352 | 23 642 | 60 745 | 15 709 | 76 454 | 64 562 | 16 629 | 81 191 | 23 107 | 5 272 | 28 379 |
40820 | 4 | 299 | 303 | 0 | 12 | 12 | 0 | 16 | 16 | 4 | 303 | 307 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
42001 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
42104 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
42301 | 2 500 | 1 459 | 3 959 | 203 | 239 | 442 | 293 | 204 | 497 | 2 590 | 1 424 | 4 014 |
42305 | 34 179 | 13 284 | 47 463 | 1 546 | 769 | 2 315 | 4 179 | 12 287 | 16 466 | 36 812 | 24 802 | 61 614 |
42306 | 24 312 | 27 070 | 51 382 | 0 | 11 464 | 11 464 | 0 | 1 417 | 1 417 | 24 312 | 17 023 | 41 335 |
42309 | 178 | 0 | 178 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 182 | 0 | 182 |
42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
43701 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
43801 | 1 449 | 0 | 1 449 | 51 | 0 | 51 | 13 | 0 | 13 | 1 411 | 0 | 1 411 |
43901 | 113 | 0 | 113 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
44001 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
44007 | 340 000 | 0 | 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 000 | 0 | 340 000 |
45215 | 39 986 | 0 | 39 986 | 1 018 | 0 | 1 018 | 13 131 | 0 | 13 131 | 52 099 | 0 | 52 099 |
45415 | 32 | 0 | 32 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
45515 | 19 551 | 0 | 19 551 | 563 | 0 | 563 | 270 | 0 | 270 | 19 258 | 0 | 19 258 |
45818 | 350 | 0 | 350 | 16 | 0 | 16 | 371 | 0 | 371 | 705 | 0 | 705 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 808 | 903 | 0 | 903 | 95 | 0 | 95 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 812 302 | 1 172 156 | 2 984 458 | 1 812 302 | 1 172 156 | 2 984 458 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 465 | 134 | 599 | 465 | 134 | 599 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 20 493 | 0 | 20 493 | 20 493 | 0 | 20 493 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 213 | 4 | 217 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 213 | 4 | 217 |
47425 | 4 751 | 0 | 4 751 | 2 699 | 0 | 2 699 | 4 369 | 0 | 4 369 | 6 421 | 0 | 6 421 |
47426 | 2 384 | 0 | 2 384 | 0 | 0 | 0 | 2 350 | 0 | 2 350 | 4 734 | 0 | 4 734 |
50120 | 5 276 | 0 | 5 276 | 2 142 | 0 | 2 142 | 2 954 | 0 | 2 954 | 6 088 | 0 | 6 088 |
50620 | 1 751 | 0 | 1 751 | 1 772 | 0 | 1 772 | 1 791 | 0 | 1 791 | 1 770 | 0 | 1 770 |
51410 | 3 107 | 0 | 3 107 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | 3 417 | 0 | 3 417 |
60301 | 933 | 0 | 933 | 1 355 | 0 | 1 355 | 1 005 | 0 | 1 005 | 583 | 0 | 583 |
60305 | 1 253 | 0 | 1 253 | 3 715 | 0 | 3 715 | 3 034 | 0 | 3 034 | 572 | 0 | 572 |
60309 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 284 | 0 | 284 |
60324 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
60601 | 10 567 | 0 | 10 567 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 10 656 | 0 | 10 656 |
60903 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 30 |
61304 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 171 | 0 | 171 |
70601 | 217 204 | 0 | 217 204 | 0 | 0 | 0 | 28 836 | 0 | 28 836 | 246 040 | 0 | 246 040 |
70602 | 12 005 | 0 | 12 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 005 | 0 | 12 005 |
70603 | 122 999 | 0 | 122 999 | 0 | 0 | 0 | 24 249 | 0 | 24 249 | 147 248 | 0 | 147 248 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 152 255 | 53 686 | 2 205 941 | 3 354 164 | 2 304 062 | 5 658 226 | 2 667 228 | 2 349 218 | 5 016 446 | 1 465 319 | 98 842 | 1 564 161 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 640 | 0 | 640 | 2 161 | 0 | 2 161 | 2 154 | 0 | 2 154 | 647 | 0 | 647 |
90902 | 3 466 | 0 | 3 466 | 1 128 | 0 | 1 128 | 3 394 | 0 | 3 394 | 1 200 | 0 | 1 200 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 694 535 | 87 033 | 781 568 | 16 975 | 6 097 | 23 072 | 16 727 | 3 162 | 19 889 | 694 783 | 89 968 | 784 751 |
91604 | 593 | 61 | 654 | 1 461 | 95 | 1 556 | 646 | 22 | 668 | 1 408 | 134 | 1 542 |
91803 | 71 | 0 | 71 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
99998 | 252 259 | 0 | 252 259 | 12 337 | 0 | 12 337 | 12 977 | 0 | 12 977 | 251 619 | 0 | 251 619 |
Итого по активу (баланс) | 951 565 | 87 094 | 1 038 659 | 34 064 | 6 192 | 40 256 | 35 898 | 3 184 | 39 082 | 949 731 | 90 102 | 1 039 833 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 188 514 | 0 | 188 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 514 | 0 | 188 514 |
91315 | 58 055 | 0 | 58 055 | 781 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 57 274 | 0 | 57 274 |
91317 | 1 771 | 0 | 1 771 | 12 196 | 0 | 12 196 | 12 337 | 0 | 12 337 | 1 912 | 0 | 1 912 |
91507 | 3 881 | 0 | 3 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 881 | 0 | 3 881 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 786 400 | 0 | 786 400 | 26 105 | 0 | 26 105 | 27 919 | 0 | 27 919 | 788 214 | 0 | 788 214 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 038 659 | 0 | 1 038 659 | 39 082 | 0 | 39 082 | 40 256 | 0 | 40 256 | 1 039 833 | 0 | 1 039 833 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 392 875 | 0 | 392 875 | 758 892 | 115 163 | 874 055 | 1 114 838 | 115 163 | 1 230 001 | 36 929 | 0 | 36 929 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 514 | 514 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 392 955 | 0 | 392 955 | 877 764 | 0 | 877 764 | 1 233 830 | 0 | 1 233 830 | 36 889 | 0 | 36 889 |
Итого по активу (баланс) | 785 830 | 0 | 785 830 | 1 637 170 | 115 163 | 1 752 333 | 2 349 182 | 115 163 | 2 464 345 | 73 818 | 0 | 73 818 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 392 998 | 392 998 | 118 027 | 1 115 803 | 1 233 830 | 118 027 | 759 737 | 877 764 | 0 | 36 932 | 36 932 |
99997 | 392 832 | 0 | 392 832 | 1 230 515 | 0 | 1 230 515 | 874 569 | 0 | 874 569 | 36 886 | 0 | 36 886 |
Итого по пассиву (баланс) | 392 832 | 392 998 | 785 830 | 1 348 542 | 1 115 803 | 2 464 345 | 992 596 | 759 737 | 1 752 333 | 36 886 | 36 932 | 73 818 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 15,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 18,0000 |
98010 | 0 | 0 | 618 310,0000 | 0 | 0 | 207 800,0000 | 0 | 0 | 314 720,0000 | 0 | 0 | 511 390,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 618 325,0000 | 0 | 0 | 207 806,0000 | 0 | 0 | 314 723,0000 | 0 | 0 | 511 408,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 375 460,0000 | 0 | 0 | 314 720,0000 | 0 | 0 | 200 420,0000 | 0 | 0 | 261 160,0000 |
98050 | 0 | 0 | 142 865,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7 383,0000 | 0 | 0 | 150 248,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 515 140,0000 | 0 | 0 | 515 140,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 100 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 618 325,0000 | 0 | 0 | 829 860,0000 | 0 | 0 | 722 943,0000 | 0 | 0 | 511 408,0000 |
Страница была полезной?