Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 301	0	2 301	809	0	809	1 128	0	1 128	1 982	0	1 982
20202	19 254	22 102	41 356	122 350	114 776	237 126	131 126	106 325	237 451	10 478	30 553	41 031
20208	3 540	0	3 540	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	3 540	0	3 540
20209	0	0	0	90 425	90 032	180 457	90 425	90 032	180 457	0	0	0
30102	27 420	0	27 420	1 330 621	0	1 330 621	1 342 142	0	1 342 142	15 899	0	15 899
30110	3 652	15 412	19 064	276 724	141 799	418 523	266 457	147 985	414 442	13 919	9 226	23 145
30114	0	2 754	2 754	0	639	639	0	113	113	0	3 280	3 280
30202	5 153	0	5 153	649	0	649	0	0	0	5 802	0	5 802
30204	5 265	0	5 265	149	0	149	0	0	0	5 414	0	5 414
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	0	0	0	674	1	675	674	1	675	0	0	0
30413	50	0	50	173 551	0	173 551	173 573	0	173 573	28	0	28
30424	0	0	0	613 738	0	613 738	613 738	0	613 738	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32010	0	357	357	0	25	25	0	13	13	0	369	369
45201	42 546	0	42 546	65 309	0	65 309	65 555	0	65 555	42 300	0	42 300
45204	20 745	0	20 745	15 650	0	15 650	11 745	0	11 745	24 650	0	24 650
45206	344 900	70 400	415 300	5 000	4 178	9 178	14 000	2 769	16 769	335 900	71 809	407 709
45207	204 571	34 298	238 869	35 000	2 403	37 403	14 166	1 247	15 413	225 405	35 454	260 859
45407	1 750	0	1 750	0	0	0	125	0	125	1 625	0	1 625
45505	24	7 344	7 368	0	371	371	0	1 987	1 987	24	5 728	5 752
45506	3 807	5 190	8 997	250	309	559	1 701	348	2 049	2 356	5 151	7 507
45507	6 443	5 342	11 785	0	374	374	182	213	395	6 261	5 503	11 764
45509	46	0	46	75	0	75	121	0	121	0	0	0
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45815	174	0	174	99	0	99	89	0	89	184	0	184
45915	18	0	18	41	0	41	41	0	41	18	0	18
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
47107	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
47404	0	0	0	248 446	0	248 446	248 446	0	248 446	0	0	0
47408	0	0	0	566 674	657 774	1 224 448	566 674	657 774	1 224 448	0	0	0
47423	174	0	174	23	65 005	65 028	31	64 993	65 024	166	12	178
47427	642	783	1 425	9 645	1 638	11 283	9 084	1 356	10 440	1 203	1 065	2 268
47802	37 442	0	37 442	25	0	25	68	0	68	37 399	0	37 399
50205	0	0	0	0	61 641	61 641	0	61 641	61 641	0	0	0
50207	42 697	0	42 697	111 536	0	111 536	83 789	0	83 789	70 444	0	70 444
50208	152 520	0	152 520	75 528	0	75 528	76 888	0	76 888	151 160	0	151 160
50211	0	103 629	103 629	0	504 011	504 011	0	524 608	524 608	0	83 032	83 032
50218	27 802	125 070	152 872	158 079	592 075	750 154	185 878	565 143	751 021	3	152 002	152 005
50221	155	0	155	61	0	61	68	0	68	148	0	148
50305	0	0	0	212 957	0	212 957	212 957	0	212 957	0	0	0
50318	106 706	0	106 706	106 918	0	106 918	213 624	0	213 624	0	0	0
51406	45 851	0	45 851	382	0	382	0	0	0	46 233	0	46 233
60302	3 336	0	3 336	53	0	53	53	0	53	3 336	0	3 336
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	62	0	62	51	0	51	110	0	110	3	0	3
60310	0	0	0	210	0	210	197	0	197	13	0	13
60312	5 482	0	5 482	3 755	0	3 755	5 333	0	5 333	3 904	0	3 904
60314	0	0	0	0	216	216	0	216	216	0	0	0
60323	73	0	73	2	0	2	3	0	3	72	0	72
60401	16 595	0	16 595	0	0	0	267	0	267	16 328	0	16 328
60901	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	307	0	307	128	0	128	128	0	128	307	0	307
61009	25	0	25	24	0	24	24	0	24	25	0	25
61209	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
61210	0	0	0	105 984	0	105 984	105 984	0	105 984	0	0	0
61212	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61403	12 664	0	12 664	269	0	269	589	0	589	12 344	0	12 344
70606	312 988	0	312 988	43 422	0	43 422	105	0	105	356 305	0	356 305
70608	280 103	0	280 103	43 065	0	43 065	0	0	0	323 168	0	323 168
70611	1 377	0	1 377	126	0	126	0	0	0	1 503	0	1 503
70616	155	0	155	0	0	0	155	0	155	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 754 279	392 681	2 146 960	4 453 018	2 237 267	6 690 285	4 471 984	2 226 764	6 698 748	1 735 313	403 184	2 138 497
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
10603	155	0	155	68	0	68	61	0	61	148	0	148
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	94 729	0	94 729	0	0	0	0	0	0	94 729	0	94 729
30220	0	0	0	0	6 477	6 477	0	6 477	6 477	0	0	0
30232	211	0	211	10 553	1 920	12 473	11 444	1 920	13 364	1 102	0	1 102
30236	59	0	59	598	0	598	565	0	565	26	0	26
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
32901	230 869	0	230 869	808 958	0	808 958	698 089	0	698 089	120 000	0	120 000
40502	200	0	200	198	0	198	1 342	0	1 342	1 344	0	1 344
40701	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
40702	204 009	7 277	211 286	1 101 216	26 953	1 128 169	1 108 018	21 477	1 129 495	210 811	1 801	212 612
40703	34 555	0	34 555	11 762	0	11 762	12 071	0	12 071	34 864	0	34 864
40802	2 622	0	2 622	9 901	0	9 901	10 534	0	10 534	3 255	0	3 255
40817	17 021	6 291	23 312	41 856	16 839	58 695	44 633	17 023	61 656	19 798	6 475	26 273
40820	371	8	379	390	0	390	390	6	396	371	14	385
40821	34	0	34	60	0	60	61	0	61	35	0	35
40911	0	0	0	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	0	0	0
42301	1 702	911	2 613	1 012	2 212	3 224	846	3 562	4 408	1 536	2 261	3 797
42305	6 321	4 860	11 181	1 533	3 635	5 168	268	214	482	5 056	1 439	6 495
42306	103 555	232 301	335 856	3 536	11 558	15 094	3 764	18 058	21 822	103 783	238 801	342 584
42307	139 120	173 221	312 341	11 898	11 917	23 815	12 660	16 857	29 517	139 882	178 161	318 043
42309	67	0	67	14	0	14	5	0	5	58	0	58
42606	0	2 276	2 276	0	86	86	0	156	156	0	2 346	2 346
42607	557	1 203	1 760	0	47	47	5	80	85	562	1 236	1 798
45215	22 009	0	22 009	19 212	0	19 212	20 618	0	20 618	23 415	0	23 415
45515	1 104	0	1 104	651	0	651	9	0	9	462	0	462
45818	3 390	0	3 390	44	0	44	54	0	54	3 400	0	3 400
45918	18	0	18	21	0	21	21	0	21	18	0	18
47108	153	0	153	19	0	19	0	0	0	134	0	134
47403	0	0	0	131 270	0	131 270	131 270	0	131 270	0	0	0
47407	0	0	0	656 318	568 513	1 224 831	656 318	568 513	1 224 831	0	0	0
47411	2 860	2 322	5 182	2 050	2 314	4 364	2 187	2 342	4 529	2 997	2 350	5 347
47416	34	0	34	109 902	0	109 902	109 895	0	109 895	27	0	27
47422	616	10	626	99	63 542	63 641	92	63 543	63 635	609	11	620
47425	1 200	0	1 200	1 346	0	1 346	931	0	931	785	0	785
47426	77	0	77	1 265	0	1 265	1 318	0	1 318	130	0	130
47804	1 534	0	1 534	0	0	0	1	0	1	1 535	0	1 535
50220	2 301	0	2 301	1 128	0	1 128	809	0	809	1 982	0	1 982
52301	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
52305	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	1 596	0	1 596	2 093	0	2 093	1 806	0	1 806	1 309	0	1 309
60305	2 078	0	2 078	5 444	0	5 444	5 253	0	5 253	1 887	0	1 887
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	13 280	0	13 280	267	0	267	89	0	89	13 102	0	13 102
60903	52	0	52	0	0	0	5	0	5	57	0	57
61304	27	0	27	0	0	0	15	0	15	42	0	42
61701	156	0	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0
70601	316 806	0	316 806	22	0	22	44 512	0	44 512	361 296	0	361 296
70603	281 829	0	281 829	0	0	0	42 224	0	42 224	324 053	0	324 053
Итого по пассиву (баланс)	1 716 280	430 680	2 146 960	2 936 696	716 013	3 652 709	2 924 018	720 228	3 644 246	1 703 602	434 895	2 138 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	687 789	0	687 789	1 504	0	1 504	471	0	471	688 822	0	688 822
90902	2 500	0	2 500	257	0	257	303	0	303	2 454	0	2 454
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91414	711 553	341 358	1 052 911	5 715	20 637	26 352	29 045	13 318	42 363	688 223	348 677	1 036 900
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	39 100	0	39 100	0	0	0	64	0	64	39 036	0	39 036
91604	62	0	62	5	0	5	0	0	0	67	0	67
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	958 441	0	958 441	133 758	0	133 758	126 095	0	126 095	966 104	0	966 104
Итого по активу (баланс)	2 600 469	341 358	2 941 827	141 239	20 637	161 876	155 979	13 318	169 297	2 585 729	348 677	2 934 406
Пассив
91003	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
91004	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
91311	2 127	0	2 127	0	0	0	0	0	0	2 127	0	2 127
91312	863 395	0	863 395	2 812	0	2 812	25 015	0	25 015	885 598	0	885 598
91315	33 760	9 265	43 025	7 354	373	7 727	0	516	516	26 406	9 408	35 814
91317	15 743	149	15 892	114 752	6	114 758	107 421	8	107 429	8 412	151	8 563
91507	34 002	0	34 002	0	0	0	0	0	0	34 002	0	34 002
99999	1 983 386	0	1 983 386	43 195	0	43 195	28 111	0	28 111	1 968 302	0	1 968 302
Итого по пассиву (баланс)	2 932 413	9 414	2 941 827	168 911	379	169 290	161 345	524	161 869	2 924 847	9 559	2 934 406
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	37 597	37 597	7 948	579 643	587 591	7 948	586 616	594 564	0	30 624	30 624
99996	37 357	0	37 357	587 508	0	587 508	594 230	0	594 230	30 635	0	30 635
Итого по активу (баланс)	37 357	37 597	74 954	595 456	579 643	1 175 099	602 178	586 616	1 188 794	30 635	30 624	61 259
Пассив
96901	37 358	0	37 358	586 286	7 944	594 230	579 564	7 944	587 508	30 636	0	30 636
99997	37 596	0	37 596	594 564	0	594 564	587 591	0	587 591	30 623	0	30 623
Итого по пассиву (баланс)	74 954	0	74 954	1 180 850	7 944	1 188 794	1 167 155	7 944	1 175 099	61 259	0	61 259
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	210 551,0000	0	0	395 517,0000	0	0	368 150,0000	0	0	237 918,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	210 554,0000	0	0	395 517,0000	0	0	368 150,0000	0	0	237 921,0000
Пассив
98040	0	0	18 245,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 245,0000
98050	0	0	174 462,0000	0	0	354 514,0000	0	0	382 514,0000	0	0	202 462,0000
98070	0	0	17 847,0000	0	0	113 636,0000	0	0	113 003,0000	0	0	17 214,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	210 554,0000	0	0	468 150,0000	0	0	495 517,0000	0	0	237 921,0000

Страница была полезной?