Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 619	0	7 619	2 827	0	2 827	2 418	0	2 418	8 028	0	8 028
10610	5 682	0	5 682	2 240	0	2 240	0	0	0	7 922	0	7 922
20202	125 809	238 123	363 932	8 987 036	411 363	9 398 399	8 680 847	494 011	9 174 858	431 998	155 475	587 473
20208	62 436	5 791	68 227	298 476	17 193	315 669	303 518	17 260	320 778	57 394	5 724	63 118
20209	170 997	12 229	183 226	8 261 280	226 826	8 488 106	8 293 804	237 039	8 530 843	138 473	2 016	140 489
30102	209 113	0	209 113	105 987 293	0	105 987 293	105 650 941	0	105 650 941	545 465	0	545 465
30110	45 351	738 016	783 367	307 993	3 711 684	4 019 677	322 176	3 596 520	3 918 696	31 168	853 180	884 348
30114	0	187 388	187 388	0	449 907	449 907	0	470 126	470 126	0	167 169	167 169
30202	91 194	0	91 194	0	0	0	5 047	0	5 047	86 147	0	86 147
30204	26 660	0	26 660	0	0	0	341	0	341	26 319	0	26 319
30221	0	0	0	0	940	940	0	940	940	0	0	0
30233	1 298	0	1 298	89 936	10 754	100 690	87 219	10 749	97 968	4 015	5	4 020
30413	8 842	0	8 842	32 329	0	32 329	36 381	0	36 381	4 790	0	4 790
30424	2 119	0	2 119	414 764	0	414 764	415 833	0	415 833	1 050	0	1 050
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
30602	7 236	0	7 236	322	0	322	313	0	313	7 245	0	7 245
31902	1 400 000	0	1 400 000	19 800 000	0	19 800 000	21 200 000	0	21 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	3 500 000	0	3 500 000	500 000	0	500 000
32002	2 700 000	0	2 700 000	52 250 000	0	52 250 000	54 950 000	0	54 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	17 300 000	0	17 300 000	13 000 000	0	13 000 000	4 300 000	0	4 300 000
32201	0	6 431	6 431	0	451	451	0	234	234	0	6 648	6 648
45201	173 094	0	173 094	866 971	0	866 971	912 508	0	912 508	127 557	0	127 557
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	190 606	0	190 606	0	0	0	10 305	0	10 305	180 301	0	180 301
45206	542 610	500 179	1 042 789	53 250	35 041	88 291	5 352	18 178	23 530	590 508	517 042	1 107 550
45207	2 191 417	607 418	2 798 835	128 321	42 449	170 770	231 184	28 123	259 307	2 088 554	621 744	2 710 298
45208	94 710	684 102	778 812	0	38 917	38 917	3 889	176 165	180 054	90 821	546 854	637 675
45404	0	0	0	0	2 585	2 585	0	0	0	0	2 585	2 585
45405	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	0	35 727	35 727	0	14 011	14 011	0	25 240	25 240	0	24 498	24 498
45504	3 000	35 727	38 727	0	2 503	2 503	0	1 298	1 298	3 000	36 932	39 932
45505	55 897	121	56 018	8 398	6	8 404	10 510	16	10 526	53 785	111	53 896
45506	1 009 779	2 446	1 012 225	43 018	164	43 182	69 414	287	69 701	983 383	2 323	985 706
45507	997 053	10 980	1 008 033	59 848	7 677	67 525	41 430	778	42 208	1 015 471	17 879	1 033 350
45509	6 486	2 250	8 736	10 506	2 501	13 007	10 894	2 427	13 321	6 098	2 324	8 422
45812	6 666	0	6 666	6 666	0	6 666	9 463	0	9 463	3 869	0	3 869
45815	16 876	261	17 137	5 620	2 330	7 950	5 519	2 343	7 862	16 977	248	17 225
45915	328	0	328	675	0	675	668	0	668	335	0	335
47404	0	24 298	24 298	4 497	391 466	395 963	4 497	394 514	399 011	0	21 250	21 250
47408	0	0	0	637 310	1 394 911	2 032 221	637 310	1 394 911	2 032 221	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	507	0	507	611	234 606	235 217	459	234 606	235 065	659	0	659
47427	6 810	46	6 856	55 497	11 249	66 746	52 815	11 228	64 043	9 492	67	9 559
50106	93 147	0	93 147	9 479	0	9 479	209	0	209	102 417	0	102 417
50107	70 967	0	70 967	707	0	707	6 586	0	6 586	65 088	0	65 088
50121	68	0	68	226	0	226	47	0	47	247	0	247
50211	0	297 062	297 062	0	23 140	23 140	0	12 542	12 542	0	307 660	307 660
50221	1 637	0	1 637	75	0	75	159	0	159	1 553	0	1 553
52601	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60302	859	0	859	416	0	416	436	0	436	839	0	839
60306	0	0	0	3 674	0	3 674	3 672	0	3 672	2	0	2
60308	425	0	425	102	0	102	78	0	78	449	0	449
60310	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
60312	2 908	0	2 908	11 914	0	11 914	12 346	0	12 346	2 476	0	2 476
60314	0	420	420	0	0	0	0	184	184	0	236	236
60323	5 246	0	5 246	0	0	0	0	0	0	5 246	0	5 246
60401	78 979	0	78 979	0	0	0	0	0	0	78 979	0	78 979
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61008	4	0	4	212	0	212	211	0	211	5	0	5
61009	40	0	40	155	0	155	143	0	143	52	0	52
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	4 513	0	4 513	4 513	0	4 513	0	0	0
61403	6 945	0	6 945	239	0	239	455	0	455	6 729	0	6 729
61601	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
70606	5 374 364	0	5 374 364	2 234 388	0	2 234 388	8	0	8	7 608 744	0	7 608 744
70607	2 080	0	2 080	201	0	201	463	0	463	1 818	0	1 818
70608	2 249 174	0	2 249 174	339 324	0	339 324	0	0	0	2 588 498	0	2 588 498
70611	19 020	0	19 020	3 356	0	3 356	137	0	137	22 239	0	22 239
70616	778	0	778	0	0	0	778	0	778	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 070 568	3 391 873	21 462 441	222 233 536	7 032 875	229 266 411	218 489 167	7 129 823	225 618 990	21 814 937	3 294 925	25 109 862
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 886	0	31 886	0	0	0	0	0	0	31 886	0	31 886
10603	1 637	0	1 637	159	0	159	75	0	75	1 553	0	1 553
10701	22 842	0	22 842	0	0	0	0	0	0	22 842	0	22 842
10801	117 407	0	117 407	0	0	0	0	0	0	117 407	0	117 407
30109	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
30126	6 467	0	6 467	14 886	0	14 886	15 159	0	15 159	6 740	0	6 740
30226	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
30232	1 057	1	1 058	11 703	446	12 149	12 539	445	12 984	1 893	0	1 893
30601	4	0	4	90	0	90	90	0	90	4	0	4
30607	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
32015	90 000	0	90 000	1 910 000	0	1 910 000	1 925 000	0	1 925 000	105 000	0	105 000
40701	954	0	954	898	0	898	228	0	228	284	0	284
40702	6 532 605	864 959	7 397 564	19 380 545	4 097 945	23 478 490	20 396 529	4 014 450	24 410 979	7 548 589	781 464	8 330 053
40703	8 380	0	8 380	5 042	0	5 042	623	0	623	3 961	0	3 961
40802	1 736	1 393	3 129	48 444	40 052	88 496	49 442	40 099	89 541	2 734	1 440	4 174
40807	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
40817	172 123	233 583	405 706	710 021	65 211	775 232	707 401	63 063	770 464	169 503	231 435	400 938
40820	73	216	289	333	19	352	360	12	372	100	209	309
40905	17 293	0	17 293	394 489	0	394 489	382 971	0	382 971	5 775	0	5 775
40906	917	0	917	171 788	0	171 788	171 883	0	171 883	1 012	0	1 012
40911	0	0	0	4 107 100	0	4 107 100	4 107 737	0	4 107 737	637	0	637
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	656 000	778 851	1 434 851	0	28 305	28 305	0	54 563	54 563	656 000	805 109	1 461 109
42107	250 000	35 727	285 727	0	1 298	1 298	0	2 503	2 503	250 000	36 932	286 932
42301	120	33	153	44	26	70	47	27	74	123	34	157
42303	1 224	0	1 224	1 237	0	1 237	140	0	140	127	0	127
42304	9 177	1 508	10 685	5 973	784	6 757	4 116	839	4 955	7 320	1 563	8 883
42305	18 499	2 933	21 432	1 586	133	1 719	9 741	784	10 525	26 654	3 584	30 238
42306	178 564	247 506	426 070	6 701	10 943	17 644	12 294	19 496	31 790	184 157	256 059	440 216
42307	418	0	418	0	0	0	3	0	3	421	0	421
42309	10	41	51	0	1	1	0	2	2	10	42	52
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42604	0	1 437	1 437	0	58	58	0	80	80	0	1 459	1 459
42605	0	767	767	0	28	28	0	54	54	0	793	793
42606	3	5	8	0	0	0	0	1	1	3	6	9
43807	0	1 071 813	1 071 813	0	38 952	38 952	0	75 087	75 087	0	1 107 948	1 107 948
45215	889 753	0	889 753	132 176	0	132 176	134 418	0	134 418	891 995	0	891 995
45415	7 145	0	7 145	5 033	0	5 033	4 305	0	4 305	6 417	0	6 417
45515	127 396	0	127 396	12 006	0	12 006	13 793	0	13 793	129 183	0	129 183
45818	23 390	0	23 390	13 824	0	13 824	11 027	0	11 027	20 593	0	20 593
45918	230	0	230	59	0	59	74	0	74	245	0	245
47403	0	0	0	8 626	0	8 626	8 626	0	8 626	0	0	0
47407	0	0	0	380 928	1 651 794	2 032 722	380 928	1 651 794	2 032 722	0	0	0
47411	1 864	508	2 372	1 370	1 148	2 518	1 528	1 257	2 785	2 022	617	2 639
47416	3 214	0	3 214	50 667	785	51 452	48 503	858	49 361	1 050	73	1 123
47422	682	0	682	228 866	4 636	233 502	229 299	4 636	233 935	1 115	0	1 115
47425	36 797	0	36 797	69 639	0	69 639	86 209	0	86 209	53 367	0	53 367
47426	3 695	1 457	5 152	5 455	1 534	6 989	6 588	3 088	9 676	4 828	3 011	7 839
50120	1 628	0	1 628	553	0	553	205	0	205	1 280	0	1 280
50220	7 619	0	7 619	2 418	0	2 418	2 827	0	2 827	8 028	0	8 028
52301	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
52306	20 670	0	20 670	0	0	0	0	0	0	20 670	0	20 670
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	4 409	0	4 409	0	0	0	326	0	326	4 735	0	4 735
52602	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60301	0	0	0	7 947	0	7 947	7 947	0	7 947	0	0	0
60305	0	0	0	11 114	0	11 114	11 138	0	11 138	24	0	24
60309	217	0	217	0	0	0	515	0	515	732	0	732
60311	3 056	0	3 056	2 625	0	2 625	929	0	929	1 360	0	1 360
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	19	0	19	2 761	0	2 761	2 866	0	2 866	124	0	124
60324	5 671	0	5 671	15	0	15	0	0	0	5 656	0	5 656
60601	45 829	0	45 829	0	0	0	432	0	432	46 261	0	46 261
60805	2 288	0	2 288	0	0	0	111	0	111	2 399	0	2 399
60806	512	0	512	57	0	57	0	0	0	455	0	455
61304	685	0	685	345	0	345	362	0	362	702	0	702
61701	6 460	0	6 460	2 377	0	2 377	2 240	0	2 240	6 323	0	6 323
70601	5 482 822	0	5 482 822	3	0	3	2 274 528	0	2 274 528	7 757 347	0	7 757 347
70602	1 302	0	1 302	51	0	51	316	0	316	1 567	0	1 567
70603	2 245 340	0	2 245 340	0	0	0	340 308	0	340 308	2 585 648	0	2 585 648
70613	879	0	879	310	0	310	322	0	322	891	0	891
70615	0	0	0	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599
Итого по пассиву (баланс)	18 219 703	3 242 738	21 462 441	27 710 576	5 944 106	33 654 682	31 368 957	5 933 146	37 302 103	21 878 084	3 231 778	25 109 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 104	0	12 104	2 385	0	2 385	2 384	0	2 384	12 105	0	12 105
90902	73 692	0	73 692	6 656	0	6 656	33 838	0	33 838	46 510	0	46 510
91202	17	0	17	61	0	61	41	0	41	37	0	37
91203	7	0	7	40	0	40	46	0	46	1	0	1
91414	13 307 903	7 368 716	20 676 619	542 583	627 921	1 170 504	244 616	441 347	685 963	13 605 870	7 555 290	21 161 160
91604	3 691	445	4 136	1 503	319	1 822	847	298	1 145	4 347	466	4 813
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 521	0	1 521	0	0	0	0	0	0	1 521	0	1 521
99998	11 425 511	0	11 425 511	1 957 508	0	1 957 508	1 593 066	0	1 593 066	11 789 953	0	11 789 953
Итого по активу (баланс)	24 838 533	7 369 161	32 207 694	2 510 736	628 240	3 138 976	1 874 838	441 645	2 316 483	25 474 431	7 555 756	33 030 187
Пассив
91311	39 659	0	39 659	0	0	0	0	0	0	39 659	0	39 659
91312	10 385 493	3 891	10 389 384	270 058	2 155	272 213	450 148	2 841	452 989	10 565 583	4 577	10 570 160
91315	687 427	32 517	719 944	76 978	7 193	84 171	137 537	2 194	139 731	747 986	27 518	775 504
91316	0	0	0	112 096	0	112 096	112 096	0	112 096	0	0	0
91317	259 445	7 697	267 142	1 094 825	29 355	1 124 180	1 213 150	39 331	1 252 481	377 770	17 673	395 443
91507	9 364	0	9 364	405	0	405	211	0	211	9 170	0	9 170
91508	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
99999	20 782 183	0	20 782 183	722 684	0	722 684	1 180 735	0	1 180 735	21 240 234	0	21 240 234
Итого по пассиву (баланс)	32 163 589	44 105	32 207 694	2 277 047	38 703	2 315 750	3 093 877	44 366	3 138 243	32 980 419	49 768	33 030 187
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	19 940	0	19 940	19 940	0	19 940	0	0	0
93304	19 940	0	19 940	0	0	0	19 940	0	19 940	0	0	0
93901	51 194	0	51 194	97 127	57 792	154 919	122 327	57 792	180 119	25 994	0	25 994
99996	71 331	0	71 331	154 340	0	154 340	199 819	0	199 819	25 852	0	25 852
Итого по активу (баланс)	142 465	0	142 465	271 407	57 792	329 199	362 026	57 792	419 818	51 846	0	51 846
Пассив
96503	0	0	0	19 940	0	19 940	19 940	0	19 940	0	0	0
96504	19 940	0	19 940	19 940	0	19 940	0	0	0	0	0	0
96901	0	51 391	51 391	57 576	122 303	179 879	57 576	96 764	154 340	0	25 852	25 852
99997	71 134	0	71 134	200 059	0	200 059	154 919	0	154 919	25 994	0	25 994
Итого по пассиву (баланс)	91 074	51 391	142 465	297 515	122 303	419 818	232 435	96 764	329 199	25 994	25 852	51 846
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	654 054,0000	0	0	8 500,0000	0	0	5 094,0000	0	0	657 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	654 077,0000	0	0	8 500,0000	0	0	5 094,0000	0	0	657 483,0000
Пассив
98040	0	0	483 416,0000	0	0	650,0000	0	0	0,0000	0	0	482 766,0000
98050	0	0	168 482,0000	0	0	4 444,0000	0	0	8 500,0000	0	0	172 538,0000
98070	0	0	2 179,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 179,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	654 077,0000	0	0	5 094,0000	0	0	8 500,0000	0	0	657 483,0000

Страница была полезной?