Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 209	11 198	41 407	210 235	110 681	320 916	223 378	115 839	339 217	17 066	6 040	23 106
20209	0	0	0	128 669	0	128 669	128 669	0	128 669	0	0	0
30102	250 660	0	250 660	4 310 234	0	4 310 234	4 440 939	0	4 440 939	119 955	0	119 955
30110	6 692	30 065	36 757	0	577 107	577 107	30	489 903	489 933	6 662	117 269	123 931
30202	28 746	0	28 746	0	0	0	1 263	0	1 263	27 483	0	27 483
30204	2 185	0	2 185	9	0	9	0	0	0	2 194	0	2 194
30235	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30302	60 930	1 408 455	1 469 385	40 341	72 187	112 528	334	52 303	52 637	100 937	1 428 339	1 529 276
30306	200 665	1 451 972	1 652 637	142 514	84 360	226 874	90 090	73 784	163 874	253 089	1 462 548	1 715 637
30413	0	0	0	392 521	0	392 521	392 521	0	392 521	0	0	0
30424	4 538	0	4 538	392 817	0	392 817	392 848	0	392 848	4 507	0	4 507
30425	0	2 858	2 858	0	150	150	0	103	103	0	2 905	2 905
32010	0	714	714	0	38	38	0	26	26	0	726	726
45106	3 484	0	3 484	0	0	0	940	0	940	2 544	0	2 544
45107	61 754	0	61 754	0	0	0	22 761	0	22 761	38 993	0	38 993
45201	76 994	0	76 994	22 788	0	22 788	78 849	0	78 849	20 933	0	20 933
45206	503 092	88 603	591 695	800	4 539	5 339	350	13 122	13 472	503 542	80 020	583 562
45207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
45208	30 500	0	30 500	0	0	0	3 000	0	3 000	27 500	0	27 500
45407	157	0	157	0	0	0	52	0	52	105	0	105
45504	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45505	44	0	44	0	0	0	12	0	12	32	0	32
45506	4 557	0	4 557	0	0	0	159	0	159	4 398	0	4 398
45507	12 346	0	12 346	0	0	0	3 902	0	3 902	8 444	0	8 444
45812	29 500	0	29 500	38 996	0	38 996	35 996	0	35 996	32 500	0	32 500
45815	7 347	0	7 347	6	0	6	5 057	0	5 057	2 296	0	2 296
45915	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47404	0	5 175	5 175	406 474	417 360	823 834	406 474	417 295	823 769	0	5 240	5 240
47406	0	0	0	344 911	12 670	357 581	344 911	12 670	357 581	0	0	0
47408	0	0	0	1 600 754	2 070 214	3 670 968	1 600 754	2 070 214	3 670 968	0	0	0
47423	3 393	0	3 393	52 516	0	52 516	52 865	0	52 865	3 044	0	3 044
47427	0	0	0	176	0	176	155	0	155	21	0	21
47802	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000	0	52 000
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52503	120	0	120	0	0	0	5	0	5	115	0	115
60302	2 075	0	2 075	75	0	75	523	0	523	1 627	0	1 627
60306	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
60308	840	0	840	355	0	355	356	0	356	839	0	839
60310	69	0	69	213	0	213	214	0	214	68	0	68
60312	1 842	0	1 842	3 553	0	3 553	3 596	0	3 596	1 799	0	1 799
60314	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60347	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	110 401	0	110 401	112	0	112	1 979	0	1 979	108 534	0	108 534
60701	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	271	0	271	176	0	176	176	0	176	271	0	271
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61011	41 657	0	41 657	6 033	0	6 033	0	0	0	47 690	0	47 690
61209	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0
61403	3 732	0	3 732	1	0	1	146	0	146	3 587	0	3 587
61702	3 580	0	3 580	196	0	196	430	0	430	3 346	0	3 346
61703	839	0	839	0	0	0	46	0	46	793	0	793
70606	623 124	0	623 124	90 823	0	90 823	186	0	186	713 761	0	713 761
70607	146	0	146	29	0	29	0	0	0	175	0	175
70608	2 200 058	0	2 200 058	271 113	0	271 113	0	0	0	2 471 171	0	2 471 171
70611	3 280	0	3 280	807	0	807	0	0	0	4 087	0	4 087
Итого по активу (баланс)	4 537 459	2 999 040	7 536 499	8 512 535	3 349 332	11 861 867	8 236 324	3 245 285	11 481 609	4 813 670	3 103 087	7 916 757
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	80 495	0	80 495	0	0	0	0	0	0	80 495	0	80 495
30109	0	271	271	0	11	11	0	11	11	0	271	271
30111	5	345	350	0	14	14	0	7 275	7 275	5	7 606	7 611
30126	6 353	0	6 353	0	0	0	0	0	0	6 353	0	6 353
30220	0	0	0	0	66 662	66 662	0	66 662	66 662	0	0	0
30301	60 930	1 408 455	1 469 385	334	52 303	52 637	40 341	72 187	112 528	100 937	1 428 339	1 529 276
30305	200 665	1 451 972	1 652 637	90 090	73 784	163 874	142 514	84 360	226 874	253 089	1 462 548	1 715 637
40502	684	1 072	1 756	6	1 127	1 133	1 006	55	1 061	1 684	0	1 684
40701	3 096	0	3 096	41 036	0	41 036	38 812	0	38 812	872	0	872
40702	475 164	25 947	501 111	5 684 254	420 893	6 105 147	5 546 705	502 130	6 048 835	337 615	107 184	444 799
40703	365	0	365	525	0	525	518	0	518	358	0	358
40802	3 167	0	3 167	25 574	0	25 574	24 774	0	24 774	2 367	0	2 367
40807	242	8 894	9 136	227	1 791	2 018	186	1 283	1 469	201	8 386	8 587
40817	19	54	73	0	2	2	0	2	2	19	54	73
40820	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
40821	15	0	15	2 605	0	2 605	3 097	0	3 097	507	0	507
40903	142	2 255	2 397	0	91	91	0	94	94	142	2 258	2 400
40911	0	0	0	28 424	0	28 424	28 424	0	28 424	0	0	0
42004	1 250	0	1 250	1 000	0	1 000	0	0	0	250	0	250
42104	4 671	0	4 671	2 084	0	2 084	0	0	0	2 587	0	2 587
42105	128 246	71	128 317	84 228	2	84 230	1 829	4	1 833	45 847	73	45 920
42106	148 002	0	148 002	108 783	0	108 783	142 934	0	142 934	182 153	0	182 153
42307	0	1 553	1 553	0	56	56	0	93	93	0	1 590	1 590
42504	0	4 716	4 716	0	172	172	0	248	248	0	4 792	4 792
44007	0	142 908	142 908	0	5 193	5 193	0	7 506	7 506	0	145 221	145 221
45115	9 320	0	9 320	8 074	0	8 074	0	0	0	1 246	0	1 246
45215	99 984	0	99 984	69 880	0	69 880	57 547	0	57 547	87 651	0	87 651
45415	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45515	4 102	0	4 102	593	0	593	56	0	56	3 565	0	3 565
45818	11 347	0	11 347	9 377	0	9 377	4 326	0	4 326	6 296	0	6 296
45918	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47405	0	0	0	12 681	342 928	355 609	12 681	342 928	355 609	0	0	0
47407	0	0	0	2 012 775	1 658 067	3 670 842	2 012 775	1 658 067	3 670 842	0	0	0
47416	581	0	581	29 945	7 260	37 205	29 379	7 260	36 639	15	0	15
47422	17 997	166	18 163	96 733	166	96 899	81 470	0	81 470	2 734	0	2 734
47425	7 642	0	7 642	11 154	0	11 154	10 735	0	10 735	7 223	0	7 223
47426	5 450	814	6 264	170	29	199	1 010	869	1 879	6 290	1 654	7 944
47804	0	0	0	0	0	0	820	0	820	820	0	820
50620	232	0	232	0	0	0	29	0	29	261	0	261
52301	12 202	0	12 202	18 185	0	18 185	5 983	0	5 983	0	0	0
52302	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52303	14 982	0	14 982	3 982	0	3 982	470	0	470	11 470	0	11 470
52304	11 946	0	11 946	0	0	0	21 362	0	21 362	33 308	0	33 308
52305	15 929	0	15 929	0	0	0	0	0	0	15 929	0	15 929
52306	66 372	0	66 372	322	0	322	280	0	280	66 330	0	66 330
52307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52406	0	106	106	19 258	4	19 262	19 258	6	19 264	0	108	108
52501	1 375	0	1 375	753	0	753	165	0	165	787	0	787
60301	1 550	0	1 550	4 299	0	4 299	4 232	0	4 232	1 483	0	1 483
60305	1 920	0	1 920	7 654	0	7 654	7 425	0	7 425	1 691	0	1 691
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60311	0	0	0	74	0	74	76	0	76	2	0	2
60324	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
60601	20 153	0	20 153	586	0	586	266	0	266	19 833	0	19 833
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61012	8 331	0	8 331	0	0	0	0	0	0	8 331	0	8 331
61301	31	0	31	29	0	29	0	0	0	2	0	2
61304	117	0	117	25	0	25	12	0	12	104	0	104
70601	644 872	0	644 872	0	0	0	124 270	0	124 270	769 142	0	769 142
70602	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
70603	2 192 165	0	2 192 165	0	0	0	270 005	0	270 005	2 462 170	0	2 462 170
70615	4 419	0	4 419	476	0	476	196	0	196	4 139	0	4 139
Итого по пассиву (баланс)	4 486 893	3 049 606	7 536 499	8 378 489	2 630 555	11 009 044	8 638 262	2 751 040	11 389 302	4 746 666	3 170 091	7 916 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	18 506	0	18 506	18 506	0	18 506	0	0	0
90803	23 203	0	23 203	21 361	0	21 361	12 203	0	12 203	32 361	0	32 361
90901	306 585	0	306 585	1 115	0	1 115	467	0	467	307 233	0	307 233
90902	282 592	0	282 592	36 174	0	36 174	8 430	0	8 430	310 336	0	310 336
91202	58 602	0	58 602	0	0	0	0	0	0	58 602	0	58 602
91414	1 205 465	0	1 205 465	127 021	0	127 021	83 307	0	83 307	1 249 179	0	1 249 179
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91418	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000	0	52 000
91502	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
91604	15 697	0	15 697	774	0	774	258	0	258	16 213	0	16 213
91704	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91802	28 234	0	28 234	0	0	0	0	0	0	28 234	0	28 234
91803	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
99998	782 162	0	782 162	127 310	0	127 310	113 320	0	113 320	796 152	0	796 152
Итого по активу (баланс)	2 768 706	0	2 768 706	384 261	0	384 261	236 497	0	236 497	2 916 470	0	2 916 470
Пассив
91311	58 600	0	58 600	0	0	0	0	0	0	58 600	0	58 600
91312	607 597	0	607 597	32 032	0	32 032	51 467	0	51 467	627 032	0	627 032
91315	35 882	39 965	75 847	29 100	2 036	31 136	20 847	9 751	30 598	27 629	47 680	75 309
91316	51	4 340	4 391	0	157	157	0	228	228	51	4 411	4 462
91317	14 018	0	14 018	49 994	0	49 994	44 997	0	44 997	9 021	0	9 021
91507	21 570	0	21 570	0	0	0	0	0	0	21 570	0	21 570
91508	139	0	139	0	0	0	19	0	19	158	0	158
99999	1 986 544	0	1 986 544	122 624	0	122 624	256 398	0	256 398	2 120 318	0	2 120 318
Итого по пассиву (баланс)	2 724 401	44 305	2 768 706	233 750	2 193	235 943	373 728	9 979	383 707	2 864 379	52 091	2 916 470
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 487	55 885	65 372	126 217	1 555 786	1 682 003	120 432	1 528 706	1 649 138	15 272	82 965	98 237
99996	65 303	0	65 303	1 680 544	0	1 680 544	1 646 670	0	1 646 670	99 177	0	99 177
Итого по активу (баланс)	74 790	55 885	130 675	1 806 761	1 555 786	3 362 547	1 767 102	1 528 706	3 295 808	114 449	82 965	197 414
Пассив
96901	55 723	9 580	65 303	1 526 010	120 660	1 646 670	1 554 352	126 192	1 680 544	84 065	15 112	99 177
99997	65 372	0	65 372	1 649 138	0	1 649 138	1 682 003	0	1 682 003	98 237	0	98 237
Итого по пассиву (баланс)	121 095	9 580	130 675	3 175 148	120 660	3 295 808	3 236 355	126 192	3 362 547	182 302	15 112	197 414
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Пассив
98050	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000

Страница была полезной?