Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ОПМ-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2734

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 012	0	11 012	1 030	0	1 030	1 947	0	1 947	10 095	0	10 095
10610	24 742	0	24 742	0	0	0	0	0	0	24 742	0	24 742
20202	160 559	80 657	241 216	1 727 051	1 183 562	2 910 613	1 729 193	1 155 167	2 884 360	158 417	109 052	267 469
20208	8 083	0	8 083	21 975	0	21 975	20 288	0	20 288	9 770	0	9 770
20209	0	5 968	5 968	533 971	197 628	731 599	533 971	203 596	737 567	0	0	0
30102	161 187	0	161 187	8 017 277	0	8 017 277	7 902 113	0	7 902 113	276 351	0	276 351
30110	20 430	6 740	27 170	45 669	109 325	154 994	44 345	106 887	151 232	21 754	9 178	30 932
30114	0	203 537	203 537	0	336 935	336 935	0	530 013	530 013	0	10 459	10 459
30202	58 662	0	58 662	0	0	0	1 661	0	1 661	57 001	0	57 001
30204	24 455	0	24 455	2 066	0	2 066	0	0	0	26 521	0	26 521
30210	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30215	951	0	951	4 721	0	4 721	5 328	0	5 328	344	0	344
30221	0	0	0	4 290	3 648	7 938	0	1 801	1 801	4 290	1 847	6 137
30233	4 826	2 370	7 196	68 552	43 209	111 761	68 728	43 349	112 077	4 650	2 230	6 880
30302	0	0	0	85 542	24 783	110 325	85 542	24 783	110 325	0	0	0
30306	1 701 355	399 206	2 100 561	296 576	67 435	364 011	0	16 013	16 013	1 997 931	450 628	2 448 559
30413	50	0	50	1 926	0	1 926	1 959	0	1 959	17	0	17
30424	12 256	0	12 256	1 030 373	0	1 030 373	1 039 414	0	1 039 414	3 215	0	3 215
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
32201	4 942	509	5 451	8 453	3 527	11 980	8 136	3 493	11 629	5 259	543	5 802
32401	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
45101	0	0	0	89 980	0	89 980	89 980	0	89 980	0	0	0
45106	9 942	0	9 942	0	0	0	0	0	0	9 942	0	9 942
45107	125 620	175 392	301 012	0	9 769	9 769	2 000	7 075	9 075	123 620	178 086	301 706
45201	107 762	0	107 762	273 299	0	273 299	280 195	0	280 195	100 866	0	100 866
45203	144 020	0	144 020	0	0	0	144 020	0	144 020	0	0	0
45204	21 031	0	21 031	3 740	0	3 740	22 904	0	22 904	1 867	0	1 867
45205	104 041	0	104 041	44 639	0	44 639	37 545	0	37 545	111 135	0	111 135
45206	480 401	0	480 401	136 526	0	136 526	22 383	0	22 383	594 544	0	594 544
45207	5 812 538	1 013 089	6 825 627	397 598	710 430	1 108 028	928 912	50 307	979 219	5 281 224	1 673 212	6 954 436
45208	254 746	144 979	399 725	0	28 847	28 847	39 201	6 170	45 371	215 545	167 656	383 201
45401	1 385	0	1 385	2 226	0	2 226	2 510	0	2 510	1 101	0	1 101
45407	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45503	780	0	780	1 500	0	1 500	780	0	780	1 500	0	1 500
45504	11 220	0	11 220	150	0	150	9 370	0	9 370	2 000	0	2 000
45505	7 550	0	7 550	2 750	0	2 750	445	0	445	9 855	0	9 855
45506	243 834	26 866	270 700	7 080	1 883	8 963	7 017	977	7 994	243 897	27 772	271 669
45507	35 248	0	35 248	0	0	0	357	0	357	34 891	0	34 891
45509	140	0	140	802	0	802	644	0	644	298	0	298
45705	3 450	0	3 450	0	0	0	254	0	254	3 196	0	3 196
45812	129 286	0	129 286	7 041	0	7 041	2 187	0	2 187	134 140	0	134 140
45815	21 759	0	21 759	549	0	549	1 021	0	1 021	21 287	0	21 287
45817	170	0	170	170	0	170	170	0	170	170	0	170
45912	3 258	0	3 258	177	0	177	42	0	42	3 393	0	3 393
45915	320	0	320	222	0	222	212	0	212	330	0	330
47105	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47404	0	37 059	37 059	487 089	40 231	527 320	487 089	55 889	542 978	0	21 401	21 401
47408	185 435	186 674	372 109	14 958 508	14 791 505	29 750 013	14 785 021	14 622 066	29 407 087	358 922	356 113	715 035
47423	4 734	0	4 734	449	57 585	58 034	1 967	57 585	59 552	3 216	0	3 216
47427	3 126	0	3 126	6 805	99	6 904	4 521	0	4 521	5 410	99	5 509
47801	8 708	0	8 708	0	0	0	1 468	0	1 468	7 240	0	7 240
47802	99 287	0	99 287	991	0	991	6 137	0	6 137	94 141	0	94 141
50207	10 920	0	10 920	559 185	0	559 185	560 161	0	560 161	9 944	0	9 944
50208	12 778	0	12 778	42 436	0	42 436	42 293	0	42 293	12 921	0	12 921
50218	149 631	0	149 631	602 732	0	602 732	601 387	0	601 387	150 976	0	150 976
50221	18	0	18	9	0	9	27	0	27	0	0	0
52503	19 820	0	19 820	6 531	230	6 761	26 351	15	26 366	0	215	215
60302	4 944	0	4 944	4 076	0	4 076	475	0	475	8 545	0	8 545
60306	0	0	0	4 887	0	4 887	4 885	0	4 885	2	0	2
60308	302	0	302	516	0	516	451	0	451	367	0	367
60310	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
60312	20 405	0	20 405	13 786	0	13 786	12 913	0	12 913	21 278	0	21 278
60314	0	0	0	501	0	501	337	0	337	164	0	164
60315	4 404	0	4 404	2 388	0	2 388	518	0	518	6 274	0	6 274
60323	1 157	0	1 157	34	0	34	44	0	44	1 147	0	1 147
60401	235 975	0	235 975	458	0	458	0	0	0	236 433	0	236 433
60411	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
60412	51 149	0	51 149	0	0	0	0	0	0	51 149	0	51 149
60413	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60701	398	0	398	458	0	458	458	0	458	398	0	398
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	290	0	290	42	0	42	42	0	42	290	0	290
61008	431	0	431	679	0	679	592	0	592	518	0	518
61009	211	0	211	618	0	618	628	0	628	201	0	201
61011	11 974	0	11 974	0	0	0	0	0	0	11 974	0	11 974
61210	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
61212	0	0	0	6 614	0	6 614	6 614	0	6 614	0	0	0
61403	4 721	0	4 721	763	0	763	701	0	701	4 783	0	4 783
70606	2 782 331	0	2 782 331	380 417	0	380 417	5 506	0	5 506	3 157 242	0	3 157 242
70608	1 457 834	0	1 457 834	284 658	0	284 658	0	0	0	1 742 492	0	1 742 492
70611	4 366	0	4 366	0	0	0	3 671	0	3 671	695	0	695
70614	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
Итого по активу (баланс)	14 802 476	2 285 904	17 088 380	30 201 733	17 610 832	47 812 565	29 607 213	16 885 290	46 492 503	15 396 996	3 011 446	18 408 442
Пассив
10208	358 800	0	358 800	0	0	0	0	0	0	358 800	0	358 800
10601	123 712	0	123 712	0	0	0	0	0	0	123 712	0	123 712
10603	18	0	18	27	0	27	9	0	9	0	0	0
10609	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
10701	53 820	0	53 820	0	0	0	0	0	0	53 820	0	53 820
10801	328 816	0	328 816	0	0	0	0	0	0	328 816	0	328 816
30109	1 670	0	1 670	5 615	0	5 615	5 000	0	5 000	1 055	0	1 055
30126	15 911	0	15 911	0	0	0	0	0	0	15 911	0	15 911
30226	1 431	0	1 431	0	0	0	0	0	0	1 431	0	1 431
30232	49	2 011	2 060	67 547	119 315	186 862	67 633	122 386	190 019	135	5 082	5 217
30301	0	0	0	85 541	24 783	110 324	85 541	24 783	110 324	0	0	0
30305	1 701 355	399 206	2 100 561	0	16 013	16 013	296 576	67 435	364 011	1 997 931	450 628	2 448 559
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	25 000	0	25 000	155 000	0	155 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32403	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
32901	120 910	0	120 910	484 984	0	484 984	486 079	0	486 079	122 005	0	122 005
40502	1 438	304	1 742	3 602	611	4 213	3 269	307	3 576	1 105	0	1 105
40602	18 397	0	18 397	54 226	0	54 226	53 620	0	53 620	17 791	0	17 791
40701	91 218	0	91 218	875 171	1 208	876 379	899 902	1 208	901 110	115 949	0	115 949
40702	849 522	71 597	921 119	8 510 264	231 738	8 742 002	8 461 362	223 637	8 684 999	800 620	63 496	864 116
40703	26 292	0	26 292	68 018	0	68 018	68 340	0	68 340	26 614	0	26 614
40802	21 679	3	21 682	108 435	1 298	109 733	107 898	1 298	109 196	21 142	3	21 145
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40807	156	98	254	689	4	693	659	6	665	126	100	226
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	148 961	19 064	168 025	567 745	57 567	625 312	526 719	56 612	583 331	107 935	18 109	126 044
40820	1 507	106	1 613	3 381	200	3 581	5 799	300	6 099	3 925	206	4 131
40821	618	0	618	5 065	0	5 065	4 923	0	4 923	476	0	476
40901	1 086	0	1 086	3 906	0	3 906	4 238	0	4 238	1 418	0	1 418
40905	26	0	26	19 273	22	19 295	19 276	22	19 298	29	0	29
40909	0	0	0	5 908	5 642	11 550	5 908	5 642	11 550	0	0	0
40910	0	0	0	1 717	5 692	7 409	1 717	5 692	7 409	0	0	0
40911	592	0	592	60 060	0	60 060	60 473	0	60 473	1 005	0	1 005
40912	0	0	0	9 505	20 937	30 442	9 505	20 937	30 442	0	0	0
40913	0	0	0	14 413	68 861	83 274	14 413	68 861	83 274	0	0	0
41506	6 000	71 554	77 554	0	2 786	2 786	0	4 347	4 347	6 000	73 115	79 115
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42101	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
42102	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
42105	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42106	36 700	0	36 700	5 100	0	5 100	0	0	0	31 600	0	31 600
42202	0	0	0	30 600	0	30 600	30 600	0	30 600	0	0	0
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 626	2 250	3 876	486	1 909	2 395	286	928	1 214	1 426	1 269	2 695
42303	566	374	940	1 301	384	1 685	810	10	820	75	0	75
42304	102 891	132 241	235 132	28 957	46 499	75 456	98 230	196 179	294 409	172 164	281 921	454 085
42305	1 929	573	2 502	0	147	147	599	36	635	2 528	462	2 990
42306	2 767 190	1 811 892	4 579 082	371 479	201 649	573 128	355 172	179 147	534 319	2 750 883	1 789 390	4 540 273
42307	1 512 715	4 164	1 516 879	30 696	154	30 850	63 491	287	63 778	1 545 510	4 297	1 549 807
42309	349	0	349	17	0	17	16	0	16	348	0	348
42507	0	233 083	233 083	0	9 103	9 103	0	14 060	14 060	0	238 040	238 040
42601	34	629	663	0	25	25	0	41	41	34	645	679
42604	1 287	285	1 572	306	130	436	541	988	1 529	1 522	1 143	2 665
42606	6 451	11 805	18 256	2 495	470	2 965	21	692	713	3 977	12 027	16 004
42607	2 546	0	2 546	367	0	367	220	0	220	2 399	0	2 399
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	89 318	89 318	0	3 246	3 246	0	6 257	6 257	0	92 329	92 329
45115	6 848	0	6 848	21	0	21	5 636	0	5 636	12 463	0	12 463
45215	415 507	0	415 507	74 922	0	74 922	78 367	0	78 367	418 952	0	418 952
45515	12 321	0	12 321	883	0	883	679	0	679	12 117	0	12 117
45715	1 760	0	1 760	130	0	130	0	0	0	1 630	0	1 630
45818	97 896	0	97 896	629	0	629	38 686	0	38 686	135 953	0	135 953
45918	1 965	0	1 965	4	0	4	1 446	0	1 446	3 407	0	3 407
47403	0	0	0	485 739	0	485 739	485 739	0	485 739	0	0	0
47407	195 184	196 499	391 683	14 583 002	14 797 985	29 380 987	14 763 748	14 976 342	29 740 090	375 930	374 856	750 786
47411	27 091	42 934	70 025	2 764	5 756	8 520	18 693	12 050	30 743	43 020	49 228	92 248
47416	1 082	0	1 082	6 474	0	6 474	5 815	0	5 815	423	0	423
47422	37	0	37	27 629	0	27 629	27 683	0	27 683	91	0	91
47425	73 555	0	73 555	119 744	0	119 744	110 833	0	110 833	64 644	0	64 644
47426	3 608	0	3 608	1 198	1 365	2 563	1 633	1 365	2 998	4 043	0	4 043
47804	13 529	0	13 529	328	0	328	597	0	597	13 798	0	13 798
50220	11 012	0	11 012	1 947	0	1 947	1 030	0	1 030	10 095	0	10 095
52301	9 715	0	9 715	18 320	0	18 320	18 320	0	18 320	9 715	0	9 715
52304	0	0	0	76 891	532	77 423	76 891	21 253	98 144	0	20 721	20 721
52305	48 334	0	48 334	0	0	0	567	0	567	48 901	0	48 901
52306	260 107	0	260 107	258 524	0	258 524	0	0	0	1 583	0	1 583
52501	147	0	147	0	0	0	377	0	377	524	0	524
60301	273	0	273	11 946	0	11 946	12 141	0	12 141	468	0	468
60305	0	0	0	22 599	0	22 599	22 599	0	22 599	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60311	1 313	0	1 313	1 330	0	1 330	1 415	0	1 415	1 398	0	1 398
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	3 653	0	3 653	609	0	609	130	0	130	3 174	0	3 174
60601	66 391	0	66 391	0	0	0	1 502	0	1 502	67 893	0	67 893
60903	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61012	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
61301	2 042	0	2 042	2 305	0	2 305	1 855	0	1 855	1 592	0	1 592
61304	771	0	771	224	0	224	211	0	211	758	0	758
61701	14 450	0	14 450	0	0	0	0	0	0	14 450	0	14 450
70601	2 923 600	0	2 923 600	386	0	386	383 943	0	383 943	3 307 157	0	3 307 157
70603	1 396 029	0	1 396 029	0	0	0	269 048	0	269 048	1 665 077	0	1 665 077
70615	9 607	0	9 607	0	0	0	0	0	0	9 607	0	9 607
Итого по пассиву (баланс)	13 998 390	3 089 990	17 088 380	27 320 671	15 626 031	42 946 702	28 253 656	16 013 108	44 266 764	14 931 375	3 477 067	18 408 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	394 338	0	394 338	31 906	0	31 906	10 812	0	10 812	415 432	0	415 432
90902	644 527	0	644 527	23 961	0	23 961	110 780	0	110 780	557 708	0	557 708
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 033 075	194 324	4 227 399	248 466	13 559	262 025	78 829	7 078	85 907	4 202 712	200 805	4 403 517
91417	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
91418	103 486	0	103 486	0	0	0	6 386	0	6 386	97 100	0	97 100
91604	27 769	0	27 769	7 832	236	8 068	5 698	0	5 698	29 903	236	30 139
91704	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
91802	12 965	0	12 965	0	0	0	0	0	0	12 965	0	12 965
91803	1 707	0	1 707	1 638	0	1 638	0	0	0	3 345	0	3 345
99998	6 767 298	0	6 767 298	1 256 851	0	1 256 851	1 568 951	0	1 568 951	6 455 198	0	6 455 198
Итого по активу (баланс)	12 356 186	194 324	12 550 510	1 570 654	13 795	1 584 449	1 781 456	7 078	1 788 534	12 145 384	201 041	12 346 425
Пассив
91004	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
91311	229 832	0	229 832	192 147	0	192 147	5 027	0	5 027	42 712	0	42 712
91312	4 873 266	0	4 873 266	256 385	0	256 385	122 691	0	122 691	4 739 572	0	4 739 572
91315	1 238 313	1 709	1 240 022	141 517	69	141 586	150 169	96	150 265	1 246 965	1 736	1 248 701
91316	18 349	0	18 349	46 399	0	46 399	30 000	0	30 000	1 950	0	1 950
91317	231 463	9 232	240 695	931 696	337	932 033	947 822	641	948 463	247 589	9 536	257 125
91507	164 618	0	164 618	0	0	0	4	0	4	164 622	0	164 622
91508	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
99999	5 783 212	0	5 783 212	208 095	0	208 095	316 110	0	316 110	5 891 227	0	5 891 227
Итого по пассиву (баланс)	12 539 569	10 941	12 550 510	1 776 644	406	1 777 050	1 572 228	737	1 572 965	12 335 153	11 272	12 346 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	852 617	852 617	45 667	13 901 489	13 947 156	45 667	14 197 083	14 242 750	0	557 023	557 023
99996	848 693	0	848 693	13 924 087	0	13 924 087	14 217 689	0	14 217 689	555 091	0	555 091
Итого по активу (баланс)	848 693	852 617	1 701 310	13 969 754	13 901 489	27 871 243	14 263 356	14 197 083	28 460 439	555 091	557 023	1 112 114
Пассив
96901	848 693	0	848 693	14 172 010	45 679	14 217 689	13 878 408	45 679	13 924 087	555 091	0	555 091
99997	852 617	0	852 617	14 242 750	0	14 242 750	13 947 156	0	13 947 156	557 023	0	557 023
Итого по пассиву (баланс)	1 701 310	0	1 701 310	28 414 760	45 679	28 460 439	27 825 564	45 679	27 871 243	1 112 114	0	1 112 114
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	3,0000	0	0	33,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	75 306,0000	0	0	0,0000	0	0	1 002,0000	0	0	74 304,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	35,0000	0	0	35,0000	0	0	1,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 361,0000	0	0	38,0000	0	0	1 070,0000	0	0	74 329,0000
Пассив
98040	0	0	49 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 190,0000
98050	0	0	26 132,0000	0	0	1 004,0000	0	0	1,0000	0	0	25 129,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	39,0000	0	0	30,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 361,0000	0	0	1 034,0000	0	0	2,0000	0	0	74 329,0000

Страница была полезной?