Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТУСАР" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2712

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 191	0	13 191	649	0	649	0	0	0	13 840	0	13 840
20202	403 129	200 041	603 170	660 259	216 662	876 921	622 031	255 943	877 974	441 357	160 760	602 117
20209	0	0	0	248 465	60 588	309 053	248 465	60 588	309 053	0	0	0
30102	182 642	0	182 642	12 302 864	0	12 302 864	11 937 058	0	11 937 058	548 448	0	548 448
30110	2 419	651 490	653 909	24 935	133 997	158 932	24 519	506 995	531 514	2 835	278 492	281 327
30114	0	108 004	108 004	0	7 566	7 566	0	3 925	3 925	0	111 645	111 645
30202	172 481	0	172 481	2 245	0	2 245	0	0	0	174 726	0	174 726
30204	68 085	0	68 085	3 837	0	3 837	0	0	0	71 922	0	71 922
30215	900	3 215	4 115	0	225	225	0	116	116	900	3 324	4 224
30233	0	0	0	688	105	793	688	105	793	0	0	0
30302	31 428	27 968	59 396	19 860	19 593	39 453	2 067	1 275	3 342	49 221	46 286	95 507
30306	2 167 207	753 569	2 920 776	3 420 294	115 842	3 536 136	3 549 471	94 464	3 643 935	2 038 030	774 947	2 812 977
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32005	204 000	0	204 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	204 000	0	204 000
45201	3 976	0	3 976	9 685	0	9 685	12 585	0	12 585	1 076	0	1 076
45204	81 277	0	81 277	0	0	0	81 277	0	81 277	0	0	0
45205	35 138	0	35 138	6 000	6 888	12 888	30 138	52	30 190	11 000	6 836	17 836
45206	6 208 537	999 835	7 208 372	858 511	402 183	1 260 694	712 277	43 716	755 993	6 354 771	1 358 302	7 713 073
45207	3 203 020	945 942	4 148 962	491 350	58 727	550 077	607 632	46 720	654 352	3 086 738	957 949	4 044 687
45406	9 166	0	9 166	0	0	0	120	0	120	9 046	0	9 046
45407	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	3 216	1 916	5 132	1 040	4 118	5 158	39	198	237	4 217	5 836	10 053
45506	22 276	1 616	23 892	70	90	160	1 045	65	1 110	21 301	1 641	22 942
45507	17 082	0	17 082	0	0	0	122	0	122	16 960	0	16 960
45812	18 304	67 274	85 578	337 670	4 713	342 383	237 710	2 445	240 155	118 264	69 542	187 806
45814	1 578	0	1 578	0	0	0	1 578	0	1 578	0	0	0
45815	3 819	0	3 819	141	0	141	18	0	18	3 942	0	3 942
45912	13 820	3 970	17 790	8 805	3 045	11 850	15 670	3 224	18 894	6 955	3 791	10 746
45915	142	0	142	93	0	93	1	0	1	234	0	234
47105	2 175	0	2 175	0	0	0	0	0	0	2 175	0	2 175
47408	0	0	0	461 630	486 229	947 859	461 630	486 229	947 859	0	0	0
47423	22 143	68	22 211	47 307	76 447	123 754	65 296	76 444	141 740	4 154	71	4 225
47427	0	0	0	10 279	2 947	13 226	10 145	2 947	13 092	134	0	134
60302	686	0	686	515	0	515	626	0	626	575	0	575
60306	0	0	0	3 714	0	3 714	3 714	0	3 714	0	0	0
60308	1 191	0	1 191	555	0	555	936	0	936	810	0	810
60310	55	0	55	187	0	187	207	0	207	35	0	35
60312	87 559	0	87 559	9 299	0	9 299	9 503	0	9 503	87 355	0	87 355
60323	272	0	272	11	0	11	11	0	11	272	0	272
60401	168 929	0	168 929	120	0	120	0	0	0	169 049	0	169 049
60411	553 820	0	553 820	0	0	0	0	0	0	553 820	0	553 820
60413	7 714	0	7 714	0	0	0	0	0	0	7 714	0	7 714
60701	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	277	0	277	12	0	12	2	0	2	287	0	287
61008	135	0	135	293	0	293	407	0	407	21	0	21
61009	79	0	79	249	0	249	249	0	249	79	0	79
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	45 976	0	45 976	391	0	391	0	0	0	46 367	0	46 367
61403	5 411	0	5 411	1 543	0	1 543	1 049	0	1 049	5 905	0	5 905
70606	2 279 995	0	2 279 995	492 164	0	492 164	443	0	443	2 771 716	0	2 771 716
70608	2 170 164	0	2 170 164	376 751	0	376 751	0	0	0	2 546 915	0	2 546 915
70611	28 524	0	28 524	5 189	0	5 189	0	0	0	33 713	0	33 713
Итого по активу (баланс)	18 245 457	3 764 908	22 010 365	20 157 791	1 599 965	21 757 756	18 988 850	1 585 451	20 574 301	19 414 398	3 779 422	23 193 820
Пассив
10207	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
10601	210 811	0	210 811	0	0	0	0	0	0	210 811	0	210 811
10701	86 795	0	86 795	0	0	0	0	0	0	86 795	0	86 795
10801	210 861	0	210 861	0	0	0	0	0	0	210 861	0	210 861
30109	200 004	0	200 004	0	0	0	850	0	850	200 854	0	200 854
30232	0	0	0	136	383	519	136	383	519	0	0	0
30301	31 431	27 969	59 400	2 067	1 276	3 343	19 858	19 592	39 450	49 222	46 285	95 507
30305	2 167 206	753 568	2 920 774	3 549 471	94 464	3 643 935	3 420 294	115 844	3 536 138	2 038 029	774 948	2 812 977
31303	40 000	0	40 000	280 000	0	280 000	240 000	0	240 000	0	0	0
40503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40603	11 713	0	11 713	29 299	0	29 299	30 819	0	30 819	13 233	0	13 233
40701	4 340	0	4 340	40 019	0	40 019	36 296	0	36 296	617	0	617
40702	273 085	8 705	281 790	5 490 175	373 301	5 863 476	5 687 722	376 572	6 064 294	470 632	11 976	482 608
40703	19 080	0	19 080	38 762	0	38 762	41 426	0	41 426	21 744	0	21 744
40802	19 479	0	19 479	137 222	255	137 477	142 341	255	142 596	24 598	0	24 598
40807	221	688	909	179	303	482	208	551	759	250	936	1 186
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	18 286	2 366	20 652	125 548	31 192	156 740	124 760	31 696	156 456	17 498	2 870	20 368
40820	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40821	21	0	21	2 515	0	2 515	2 495	0	2 495	1	0	1
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	10	0	10	686	0	686	686	0	686	10	0	10
40909	0	1	1	141	1 151	1 292	141	1 151	1 292	0	1	1
40910	0	1	1	124	113	237	124	113	237	0	1	1
40911	33	0	33	3 298	0	3 298	3 303	0	3 303	38	0	38
40912	0	0	0	1 010	3 243	4 253	1 010	3 336	4 346	0	93	93
40913	0	0	0	884	815	1 699	884	815	1 699	0	0	0
42105	33 272	0	33 272	0	0	0	0	0	0	33 272	0	33 272
42106	30 245	12 812	43 057	0	466	466	0	898	898	30 245	13 244	43 489
42107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	13 450	0	13 450	0	0	0	0	0	0	13 450	0	13 450
42205	35 550	0	35 550	0	0	0	0	0	0	35 550	0	35 550
42206	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42301	259 060	90 081	349 141	708 000	307 861	1 015 861	746 107	318 643	1 064 750	297 167	100 863	398 030
42303	7 431	2 905	10 336	7 148	421	7 569	9 711	322	10 033	9 994	2 806	12 800
42304	56 530	6 670	63 200	23 153	2 878	26 031	47 086	2 171	49 257	80 463	5 963	86 426
42305	561 937	205 439	767 376	308 199	118 633	426 832	67 501	13 831	81 332	321 239	100 637	421 876
42306	7 833 619	2 566 427	10 400 046	331 989	296 019	628 008	688 973	343 538	1 032 511	8 190 603	2 613 946	10 804 549
42601	499	161	660	428	2 527	2 955	88	2 546	2 634	159	180	339
42604	59	181	240	0	183	183	18	2	20	77	0	77
42605	1 475	129	1 604	0	132	132	382	3	385	1 857	0	1 857
42606	7 649	16 294	23 943	15	2 707	2 722	822	1 155	1 977	8 456	14 742	23 198
45215	593 276	0	593 276	313 174	0	313 174	299 996	0	299 996	580 098	0	580 098
45415	486	0	486	21	0	21	1 400	0	1 400	1 865	0	1 865
45515	2 374	0	2 374	311	0	311	888	0	888	2 951	0	2 951
45818	18 419	0	18 419	7 232	0	7 232	16 707	0	16 707	27 894	0	27 894
45918	1 903	0	1 903	1 580	0	1 580	598	0	598	921	0	921
47407	0	0	0	485 437	461 667	947 104	485 437	461 667	947 104	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	447	0	447	4 498	0	4 498	4 177	0	4 177	126	0	126
47422	106	72	178	3 002	3 596	6 598	3 098	3 690	6 788	202	166	368
47425	24 345	0	24 345	29 152	0	29 152	26 163	0	26 163	21 356	0	21 356
47426	287	0	287	15	0	15	172	0	172	444	0	444
60301	656	0	656	9 744	0	9 744	10 160	0	10 160	1 072	0	1 072
60305	2 227	0	2 227	8 218	0	8 218	13 483	0	13 483	7 492	0	7 492
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60311	25	0	25	2 595	0	2 595	2 590	0	2 590	20	0	20
60320	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60322	99	0	99	150	0	150	122	0	122	71	0	71
60324	12 263	0	12 263	557	0	557	23 512	0	23 512	35 218	0	35 218
60601	77 581	0	77 581	0	0	0	1 189	0	1 189	78 770	0	78 770
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61012	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
61304	3 898	0	3 898	1 949	0	1 949	1 952	0	1 952	3 901	0	3 901
61701	13 191	0	13 191	0	0	0	649	0	649	13 840	0	13 840
70601	2 422 562	0	2 422 562	2	0	2	552 198	0	552 198	2 974 758	0	2 974 758
70603	2 174 204	0	2 174 204	0	0	0	377 840	0	377 840	2 552 044	0	2 552 044
Итого по пассиву (баланс)	18 315 896	3 694 469	22 010 365	11 950 504	1 703 586	13 654 090	13 138 771	1 698 774	14 837 545	19 504 163	3 689 657	23 193 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	203 016	130 676	333 692	3 595	0	3 595	3 407	0	3 407	203 204	130 676	333 880
90902	492 541	0	492 541	10 821	0	10 821	6 953	0	6 953	496 409	0	496 409
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 419 219	0	17 419 219	1 400 823	4 613	1 405 436	1 742 711	138	1 742 849	17 077 331	4 475	17 081 806
91604	2 274	0	2 274	36	0	36	3	0	3	2 307	0	2 307
91703	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
91801	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
91802	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
99998	9 078 105	0	9 078 105	1 106 830	0	1 106 830	1 784 673	0	1 784 673	8 400 262	0	8 400 262
Итого по активу (баланс)	27 197 089	130 676	27 327 765	2 522 105	4 613	2 526 718	3 537 747	138	3 537 885	26 181 447	135 151	26 316 598
Пассив
91003	0	0	0	2 245	0	2 245	2 245	0	2 245	0	0	0
91004	0	0	0	3 837	0	3 837	3 837	0	3 837	0	0	0
91311	7 801	0	7 801	0	0	0	0	0	0	7 801	0	7 801
91312	8 613 412	0	8 613 412	916 288	0	916 288	294 306	0	294 306	7 991 430	0	7 991 430
91315	188 674	0	188 674	2 700	0	2 700	8 076	0	8 076	194 050	0	194 050
91316	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
91317	219 898	0	219 898	821 740	10 864	832 604	767 251	31 116	798 367	165 409	20 252	185 661
91507	21 214	0	21 214	0	0	0	0	0	0	21 214	0	21 214
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	18 249 660	0	18 249 660	1 753 200	0	1 753 200	1 419 876	0	1 419 876	17 916 336	0	17 916 336
Итого по пассиву (баланс)	27 327 765	0	27 327 765	3 527 010	10 864	3 537 874	2 495 591	31 116	2 526 707	26 296 346	20 252	26 316 598
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?